浙商汇金谷

扫描二维码

资讯检索
证券检索
浙商证券
 
今天是2017年07月23号 星期日 当前位置: 首页—金融产品--汇金中证转型成长—产品介绍
上证综指: 深圳成指:
 
 
汇金中证转型成长
产品介绍
投资团队
产品公告
客户服务
净值查询
媒体报道
  产品介绍  

项目

内容

基金名称

浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金

基金代码

003366

基金类型

股票型证券投资基金。

运作方式

契约型开放式

投资目标

本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证转型成长指数的有效跟踪。

投资策略

本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证转型成长 指数中的基准权重构建指数化投资组合。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证转型成长指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资比例

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中,投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金收益分配

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,此误差产生的收益或损失由基金资产承担;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

费率

认/申购费

单笔认/申购金额(M)

认购费率

申购费率

M<50万元

1.0%

1.5%

50万元≤M<200万元

0.6%

1.0%

200万元≤M<500万元

0.2%

0.5%

M≥500万元

每笔1000元

赎回费

赎回费率(持有期限Y)

适用赎回费率

Y<7个自然日

1.5%

7个自然日≤Y<30个自然日

0.75%

30个自然日≤Y<1年

0.5%

1年≤Y<2年

0.25%

Y≥2年

0

管理费

1.2%/年

托管费

0.15%/年

基金管理人

浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人

中国光大银行股份有限公司

注册登记机构

浙江浙商证券资产管理有限公司

律师事务所

浙江天册律师事务所

会计师事务所

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

 

联系我们     |     公司简介     |     站点导航     |     软件下载     |     免责条款     |     诚聘英才     |     网络整非
  Copyright© 2016 www.stocke.com.cn All Rights Reserved
版权所有© 2016 浙商证券股份有限公司
证监会核准网上证券委托业务资格      备案许可证: 浙ICP备08007139号
公安机关备案号: 33010602002174