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今天是2017年07月23号 星期日 当前位置: 首页—金融产品--汇金浙商鼎盈—产品介绍
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汇金浙商鼎盈
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项目

内容

基金名称

浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金

基金代码

169201

基金类型

灵活配置混合型证券投资基金

运作方式

契约型

基金合同生效后,本基金设一个18个月的封闭期,本基金封闭期自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)至18个月(含第18个月)后对应日(遇非工作日顺延至下一个工作日)止,如该日不存在对应日期的,则延后至下一日。

本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额;封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金,并更名为浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF),投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。

投资目标

在封闭期内,本基金主要投资于定向增发的证券,基金管理人在严格控制风险的前提下,通过对定向增发证券投资价值的深入分析,力争基金资产的长期稳定增值。转为上市开放式基金(LOF)后,本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上,挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的事件性投资机会,力争基金资产的长期稳定增值。

投资策略

在本基金封闭期内,本基金通过对宏观经济、中观行业分析与定向增发项目优势的深入研究,优选具有较高折价保护并且通过定向增发能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资,形成以定向增发为核心的投资策略,力求基金资产的长期稳健增值。

本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,本基金将在宏观经济、中观行业分析的基础上,积极寻找事件驱动下的股票二级市场投资机会,形成以事件驱动为核心的投资策略,力求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例

封闭期内,股票资产投资比例为基金资产的0%—100%,其中定向增发(非公开发行)股票资产占本基金非现金资产的比例不低于80%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;

转换为上市开放式基金(LOF)后股票资产投资比例为基金资产的0%—95%,其中以事件驱动策略投资的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,开放期内每个交易日日终,扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的0%-100%,投资于权证的比例不超过基金资产的3%。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,预期风险和收益水平低于股票型基金,但高于债券型基金和货币型基金。

基金收益分配

1)在封闭期内,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数不得少于1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;

2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。本基金封闭期内的收益分配方式为现金分红。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,基金份额持有人选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4)每一基金份额享有同等分配权;

5)投资者的现金红利保留到小数点后第2 位,此误差产生的收益或损失由基金资产承担;

费率

认/申购费

单笔认/申购金额(M)

认购费率

申购费率

M<100万元

1.2%

1.5%

100万元≤M<200万元

0.8%

1%

200万元≤M<500万元

0.4%

0.5%

M≥500万元

1000元/笔

赎回费

赎回费率(持有期限Y)

适用赎回费率

Y<7个自然日

1.5%

7个自然日≤Y<30个自然日

0.75%

30个自然日≤Y<1年

0.5%

1年≤Y<2年

0.25%

Y≥2年

0

管理费

1.5%/年

托管费

0.25%/年

基金管理人

浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

注册登记机构

中国证券登记结算有限责任公司

律师事务所

浙江天册律师事务所

会计师事务所

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

 

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