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今天是2017年09月24号 星期日 当前位置: 首页—金融产品--浙商汇金聚利一年定期—产品介绍
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浙商汇金聚利一年定期
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产品要素

具体内容

基金名称

浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金

基金类型

债券型证券投资基金

基金代码

A类002805

C类002806

基金管理人

浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人

中国光大银行股份有限公司

基金经理

欧阳丹

运作方式

契约型、定期开放式

本基金的

封闭期

本基金以 1年为一个封闭期,每个封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)至基金合同生效日的1年后年度对日的前一日止或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的 1年后年度对日的前一日止。在封闭期内本基金采取封闭运作方式,基金份额持有人不得申购、赎回本基金,也不上市交易。

本基金的

开放期

在每个封闭期结束后,本基金进入开放期。本基金开放期的期限为自每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起5至20个工作日。开放期的具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

投资目标

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等债券类品种、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交换债换股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证、因投资可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。

投资比例

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

业绩比较基准

中债综合全价指数

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金份额类别

根据认/申购费及销售服务费收取方式的不同,本基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额,两类基金份额分设不同的基金代码。

最低金额

在基金募集期内,投资人首次认购的单笔最低限额为人民币1,000元(含认购费),追加认购的单笔最低限额为人民币1,000元(含认购费)。

在基金开放期内,每个基金账户首次申购的单笔最低金额为人民币1,000元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元(含申购费)。

基金费用

认/申购费

A类基金份额认/申购费

单笔认/申购金额(M)

认/申购费率

M<50万元

0.8%

50万元≤M<200万元

0.5%

200万元≤M<500万元

0.3%

M≥500万元

1000元/笔

C类基金份额认/申购费为0

赎回费

申请份额持有时间

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

在同一开放期内申购后又赎回的基金份额

1%

1%

认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额

0%

0%

管理费

0.70%/年

托管费

0.20%/年

销售服务费

A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费年费率为0.4%

           

 

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