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---单位净值 ---累计净值  ---累计净值(含已计提业绩报酬)
 
净值日期 单位净值 累计净值 累计净值(含已计提业绩报酬)
2017-08-21 1.0812 1.5812 1.8714
2017-08-18 1.0747 1.5747 1.8649
2017-08-17 1.0774 1.5774 1.8676
2017-08-16 1.0756 1.5756 1.8658
2017-08-15 1.0747 1.5747 1.8649
2017-08-14 1.0747 1.5747 1.8649
2017-08-11 1.0688 1.5688 1.8590
2017-08-10 1.0727 1.5727 1.8629
2017-08-09 1.0719 1.5719 1.8621
2017-08-08 1.0730 1.5730 1.8632
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