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---单位净值 ---累计净值  ---累计净值(含已计提业绩报酬)
 
净值日期 单位净值 累计净值 累计净值(含已计提业绩报酬)
2018-07-20 0.8658 1.4658 1.7560
2018-07-19 0.8688 1.4688 1.7590
2018-07-18 0.8736 1.4736 1.7638
2018-07-17 0.8774 1.4774 1.7676
2018-07-16 0.8791 1.4791 1.7693
2018-07-13 0.8780 1.4780 1.7682
2018-07-12 0.8743 1.4743 1.7645
2018-07-11 0.8697 1.4697 1.7599
2018-07-10 0.8767 1.4767 1.7669
2018-07-09 0.8746 1.4746 1.7648
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