开放式基金净值情况一览表(2022.09.26)

文章来源: 港澳资讯 发布时间:2022-09-27

代  码     基金简称    单位净 前单位 涨跌幅 累计净  份额  基金管理公司
                     值(元) 值(元)  (%)   值(元) (亿份)            
000001  华夏成长       1.063  1.067  -0.37%  3.624     31.2   华夏基金    
000003  中海可转债A    0.852  0.855  -0.35%  1.062      0.6   中海基金    
000005  嘉实增强信用   1.028  1.042  -1.31%  1.461      1.2   嘉实基金    
000006  西部量化成长A  1.959  1.954   0.27%  2.287      8.3   西部利得基金
000008  嘉实500ETF联接 1.643  1.666  -1.33%  1.709     12.6   嘉实基金    
000011  华夏大盘A      16.24  16.21   0.19%  23.25      2.6   华夏基金    
000014  华夏聚利       1.797  1.804  -0.38%  1.797     17.7   华夏基金    
000015  华夏纯债A      1.285  1.286  -0.07%  1.455     34.2   华夏基金    
000017  财通可持续混合 1.401  1.386   1.08%  3.172      1.4   财通基金    
000020  景顺品质       3.320  3.315   0.15%  3.488      3.5   景顺长城基金
000021  华夏优势       2.710  2.694   0.59%  3.880     21.3   华夏基金    
000024  大摩双利增强A  1.128  1.128  -0.01%  1.619     30.6   摩根士丹利华
000028  华富安鑫       1.129  1.129  -0.02%  1.507      0.4   华富基金    
000029  富国宏观策略A  3.059  3.069  -0.32%  3.254      1.9   富国基金    
000030  长城核心优选   1.297  1.251   3.67%  2.402      1.3   长城基金    
000031  华夏复兴A      2.827  2.807   0.71%  2.827      9.1   华夏基金    
000032  易基信用债A    1.123  1.123  -0.07%  1.510    179.2   易方达基金  
000037  广发景宁A      1.076  1.076  -0.02%  1.118     40.4   广发基金    
000039  农银高增长     3.489  3.404   2.49%  3.489      0.8   农银汇理基金
000042  财通中国100A   1.700  1.717  -0.99%  2.188      1.0   财通基金    
000045  工银产业债A    1.542  1.544  -0.12%  1.793    114.7   工银瑞信基金
000047  华夏双债A      1.616  1.620  -0.24%  1.918     13.5   华夏基金    
000051  沪深300ETF联接 1.352  1.359  -0.47%  1.352     68.0   华夏基金    
000053  鹏华永诚定开   1.035  1.035   0.00%  1.722      8.0   鹏华基金    
000054  鹏华双债增利   1.345  1.344   0.05%  1.650     50.9   鹏华基金    
000056  建信消费       2.406  2.379   1.13%  2.406      0.2   建信基金管理
000057  中银消费主题   2.050  2.041   0.44%  2.050      0.4   中银基金    
000058  国联安安泰     1.466  1.471  -0.31%  1.718      3.5   国联安基金  
000059  国联安中证100A 0.981  0.989  -0.80%  1.541      1.9   国联安基金  
000061  华夏盛世       1.388  1.387   0.07%  1.388     11.1   华夏基金    
000063  长盛主题       1.816  1.794   1.22%  1.816      2.0   长盛基金    
000065  国富驱动       2.064  2.068  -0.19%  2.229      4.0   国海富兰克林
000066  诺安鸿鑫A      1.779  1.784  -0.26%  2.511      0.4   诺安基金    
000067  民生转债优选A  0.932  0.925   0.75%  1.332      2.6   民生加银基金
000069  国投中高等级债 1.118  1.118   0.00%  1.594     12.1   国投瑞银基金
000071  恒生ETF联接A(  1.050  1.050   0.02%  1.050     44.7   华夏基金    
000072  华安稳健回报A  1.293  1.298  -0.31%  2.273      4.9   华安基金    
000073  上投成长动力A  2.303  2.274   1.27%  2.303      1.3   上投摩根基金
000074  工银一年定期开 1.673  1.673   0.00%  1.673      4.6   工银瑞信基金
000078  工银信用债A    1.512  1.513  -0.04%  1.512     13.0   工银瑞信基金
000080  天治可转债A    1.515  1.529  -0.91%  1.515      0.5   天治基金    
000082  嘉实阿尔法     1.709  1.704   0.29%  2.544      3.8   嘉实基金    
000083  添富消费       6.295  6.204   1.46%  6.295     27.9   汇添富基金管
000084  博时安盈A      1.287  1.287  -0.02%  1.394    158.3   博时基金    
000086  南方稳利A      1.096  1.097  -0.09%  1.459      2.5   南方基金管理
000104  华宸稳健添利A  1.221  1.223  -0.13%  1.431      0.4   华宸未来基金
000105  建信安心回报A  1.077  1.078  -0.09%  1.467      8.2   建信基金管理
000107  富国稳健A/B    1.250  1.255  -0.39%  1.623    143.0   富国基金    
000110  金鹰元安混合A  1.544  1.541   0.20%  1.941      3.9   金鹰基金    
000111  易基1年定期A   1.072  1.073  -0.09%  1.482     30.1   易方达基金  
000116  嘉实丰益纯债   1.008  1.008  -0.04%  1.407      6.3   嘉实基金    
000117  广发轮动配置   2.379  2.352   1.14%  2.379      1.6   广发基金    
000118  广发聚鑫A      1.443  1.445  -0.11%  2.194    137.2   广发基金    
000120  中银美丽中国   2.319  2.328  -0.38%  2.354      0.2   中银基金    
000121  华夏永福A      2.341  2.348  -0.29%  2.341     10.0   华夏基金    
000122  汇添富实业债A  1.285  1.285   0.00%  1.559      2.8   汇添富基金管
000124  华宝服务优选   3.446  3.394   1.53%  3.746      1.8   华宝基金    
000126  招商安润混合A  3.699  3.615   2.32%  4.043      4.3   招商基金    
000127  农银行业领先   3.045  3.004   1.35%  3.439      3.3   农银汇理基金
000128  景安短融债A    1.228  1.228   0.00%  1.432     85.4   大成基金    
000130  大成景兴A      1.492  1.494  -0.10%  1.792      0.5   大成基金    
000134  中信保诚嘉鸿A  1.040  1.040  -0.03%  1.091     74.9   中信保诚基金
000136  民生策略精选A  3.883  3.842   1.06%  4.244      5.6   民生加银基金
000137  民生岁岁增利A  1.154  1.155  -0.07%  1.584     14.2   民生加银基金
000138  民生岁岁增利C  1.135  1.136  -0.07%  1.540  NULL  民生加银基金
000139  富国国企债A/B  1.003  1.003   0.00%  1.411    203.2   富国基金    
000142  融通增强收益A  1.267  1.270  -0.21%  1.589      0.3   融通基金    
000143  鹏华双债加利A  1.812  1.810   0.06%  1.861     45.0   鹏华基金    
000147  易基高等信用A  1.101  1.101  -0.01%  1.423     23.4   易方达基金  
000149  华安双债添利A  1.343  1.344  -0.05%  1.663      0.6   华安基金    
000152  大成景旭纯债A  1.070  1.071  -0.08%  1.506     30.5   大成基金    
000165  国投策略精选   2.442  2.465  -0.93%  3.715      2.0   国投瑞银基金
000166  中海信息产业   1.154  1.130   2.13%  1.683      0.6   中海基金    
000167  广发聚优A      2.019  1.991   1.40%  2.229      1.4   广发基金    
000171  易基裕丰A      1.653  1.656  -0.18%  2.120    222.5   易方达基金  
000172  华泰量化增强A  1.423  1.434  -0.76%  2.591     10.4   华泰柏瑞基金
000173  添富美丽30A    3.003  3.011  -0.26%  3.255      5.2   汇添富基金管
000174  汇添富高息债A  1.620  1.621  -0.06%  1.655      3.8   汇添富基金管
000176  嘉实300A       1.509  1.517  -0.54%  1.509     14.8   嘉实基金    
000181  景顺四季金利A  1.198  1.199  -0.08%  1.489     17.9   景顺长城基金
000184  工银添福A类    1.718  1.723  -0.29%  1.864      0.4   工银瑞信基金
000186  华泰季季红债A  1.079  1.079  -0.04%  1.493    121.2   华泰柏瑞基金
000187  华泰丰盛纯债A  1.121  1.121  -0.05%  1.533     18.3   华泰柏瑞基金
000189  易基丰华A      1.261  1.261   0.00%  1.473    115.4   易方达基金  
000190  中银新回报A    1.695  1.691   0.23%  2.015     19.9   中银基金    
000191  富国信用债A/B  1.217  1.218  -0.02%  1.508    193.7   富国基金    
000194  银华信用四季红 1.093  1.093  -0.03%  1.550     22.8   银华基金管理
000195  工银成长收益A  1.467  1.475  -0.54%  1.996      1.9   工银瑞信基金
000197  富国收益一年期 1.135  1.136  -0.08%  1.478      2.7   富国基金    
000199  国泰策略收益A  1.548  1.552  -0.26%  1.832      0.8   国泰基金    
000205  易基投资级信用 1.157  1.158  -0.08%  1.525     91.3   易方达基金  
000207  建信双债A      1.338  1.338   0.00%  1.398     25.3   建信基金管理
000209  信诚新兴A      3.970  3.894   1.95%  3.970     15.1   中信保诚基金
000214  广发成长优选混 1.606  1.607  -0.06%  1.946      0.4   广发基金    
000215  广发趋势A      1.655  1.660  -0.27%  2.054     27.3   广发基金    
000216  华安黄金易ETF  1.388  1.396  -0.55%  1.388     43.1   华安基金    
000218  国泰黄金ETF联  1.426  1.434  -0.56%  1.426      2.1   国泰基金    
000219  博时裕益       2.166  2.156   0.46%  2.418      1.2   博时基金    
000220  富国医疗保健A  3.182  3.134   1.53%  3.182      4.1   富国基金    
000221  添富年年利A    1.326  1.328  -0.16%  1.442      0.7   汇添富基金管
000236  工银月月薪A    1.703  1.709  -0.35%  1.703      3.4   工银瑞信基金
000242  景顺策略精选   2.279  2.304  -1.08%  2.829      6.7   景顺长城基金
000246  博时月月薪     0.996  0.996   0.00%  1.742      1.4   博时基金    
000248  添富消费ETF联  2.723  2.709   0.53%  2.723     18.2   汇添富基金管
000251  工银金融地产A  2.416  2.442  -1.06%  3.460     26.3   工银瑞信基金
000252  景顺景兴A      1.161  1.162  -0.07%  1.445      1.8   景顺长城基金
000254  长城增强收益A  1.089  1.094  -0.45%  1.500      1.4   长城基金    
000259  农银区间       4.514  4.451   1.41%  4.514      0.9   农银汇理基金
000263  工银信息产业A  3.760  3.744   0.42%  4.037      6.2   工银瑞信基金
000264  博时内需增长A  1.472  1.448   1.65%  1.286      1.9   博时基金    
000265  易基恒久添利A  1.024  1.024   0.00%  1.402     22.3   易方达基金  
000270  建信灵活配置   0.958  0.974  -1.62%  1.464      2.1   建信基金管理
000273  华润元大安鑫A  1.713  1.728  -0.87%  2.435      0.2   华润元大基金
000279  华商红利       0.785  0.782   0.38%  2.342      2.7   华商基金    
000286  银华季季红A    1.061  1.061  -0.01%  1.487     32.7   银华基金管理
000289  鹏华丰泰定债A  1.111  1.113  -0.15%  1.492      5.0   鹏华基金    
000294  华安生态A      3.628  3.566   1.73%  4.116      7.3   华安基金    
000295  鹏华丰实A      1.185  1.194  -0.75%  1.512      0.4   鹏华基金    
000297  鹏华可转债A    1.548  1.548   0.00%  1.605     50.4   鹏华基金    
000298  中海纯债债券A  1.140  1.140   0.00%  1.315      0.5   中海基金    
000305  中银中高等级债 1.064  1.065  -0.08%  1.495     43.0   中银基金    
000306  天弘弘利债券   1.137  1.138  -0.07%  1.465      6.6   天弘基金    
000307  易基黄金ETF联  1.324  1.331  -0.56%  1.324     25.2   易方达基金  
000308  建信创新       5.946  5.996  -0.83%  5.946      0.7   建信基金管理
000309  大摩品质       3.365  3.349   0.47%  3.365      0.8   摩根士丹利华
000310  安信永利信用A  1.341  1.343  -0.14%  1.691      0.6   安信基金管理
000311  景顺300指数A   2.204  2.218  -0.63%  2.544     20.0   景顺长城基金
000312  华安300增强A   2.082  2.079   0.15%  2.442      6.1   华安基金    
000314  招商瑞丰A      1.861  1.874  -0.69%  2.074      4.9   招商基金    
000319  泰达淘利A      1.227  1.227   0.00%  1.521      0.5   泰达宏利基金
000322  农银金汇债券A  1.065  1.065   0.00%  1.065      7.7   农银汇理基金
000326  南方中小盘     1.335  1.339  -0.31%  2.019      2.1   南方基金管理
000327  南方新蓝筹A    2.373  2.309   2.75%  2.497      4.8   南方基金管理
000328  上投转型动力A  2.544  2.491   2.14%  2.544      1.4   上投摩根基金
000333  长城稳固收益A  1.273  1.278  -0.35%  1.293      0.4   长城基金    
000336  农银研究       4.260  4.213   1.11%  4.260      9.8   农银汇理基金
000338  鹏华双债保利   1.216  1.216   0.04%  1.585     78.7   鹏华基金    
000339  长城医疗保健A  2.714  2.713   0.04%  2.714      2.8   长城基金    
000346  建信回报债券A  1.026  1.026   0.00%  1.498      0.5   建信基金管理
000354  长盛城镇化     1.419  1.420  -0.07%  2.067      0.3   长盛基金    
000355  南方丰元A      1.247  1.247  -0.04%  1.479     18.5   南方基金管理
000362  国泰聚信A类    2.383  2.413  -1.24%  3.381     17.8   国泰基金    
000367  国泰安康混合A  1.884  1.884   0.00%  1.884      0.8   国泰基金    
000368  添富300安中指  2.195  2.223  -1.24%  2.195      1.1   汇添富基金管
000373  中证医药ETF联  1.200  1.213  -1.07%  1.200      0.7   华安基金    
000377  上投双债A      1.064  1.069  -0.45%  1.529      0.5   上投摩根基金
000385  景顺景颐双利A  1.565  1.574  -0.57%  1.850    326.7   景顺长城基金
000390  华商优势行业   1.070  1.093  -2.10%  3.240     17.8   华商基金    
000394  融通通源短融A  1.123  1.124  -0.08%  1.334      1.4   融通基金    
000395  汇添富安心中国 1.363  1.363   0.00%  1.363      1.6   汇添富基金管
000398  华富灵活配置   1.047  1.019   2.74%  1.492      0.0   华富基金    
000402  工银纯债A      1.181  1.182  -0.07%  1.480    105.2   工银瑞信基金
000404  易基新兴成长   4.408  4.370   0.86%  4.408      9.1   易方达基金  
000406  添富双利增强债 1.172  1.172   0.00%  1.505      1.6   汇添富基金管
000408  民生城镇化A    1.877  1.880  -0.15%  3.242      3.4   民生加银基金
000409  鹏华环保产业股 4.788  4.698   1.91%  4.788      6.6   鹏华基金    
000410  益民服务领先   4.786  4.675   2.37%  4.786      0.2   益民基金    
000411  景顺优质成长   1.442  1.427   1.05%  1.792      0.2   景顺长城基金
000414  嘉实绝对收益A  1.394  1.391   0.21%  1.394      7.0   嘉实基金    
000417  国联安新精选   1.235  1.245  -0.77%  1.716      0.4   国联安基金  
000418  景顺成长之星   4.169  4.212  -1.02%  4.169      1.1   景顺长城基金
000419  大摩优质信价纯 1.044  1.045  -0.04%  1.386     10.2   摩根士丹利华
000423  前海事件驱动A  1.759  1.813  -2.97%  1.759      0.3   前海开源基金
000431  鹏华品牌传承混 3.291  3.245   1.41%  3.373      1.4   鹏华基金    
000432  中银优秀企业   1.943  1.945  -0.10%  1.943      0.1   中银基金    
000433  安信鑫发优选A  2.108  2.109  -0.05%  2.108      0.4   安信基金管理
000436  易基裕惠回报A  1.673  1.675  -0.11%  2.294     23.0   易方达基金  
000452  南方医保A      2.353  2.322   1.33%  2.568     11.1   南方基金管理
000457  上投核心成长A  2.273  2.276  -0.10%  2.582      5.1   上投摩根基金
000458  英大领先       1.445  1.433   0.80%  2.105      0.8   英大基金    
000462  农银主题       2.549  2.487   2.50%  2.549      1.9   农银汇理基金
000463  华商双债A      0.617  0.620  -0.48%  1.032      3.3   华商基金    
000465  景顺鑫月薪定期 1.037  1.038  -0.09%  1.482      2.3   景顺长城基金
000469  富国目标齐利   1.117  1.117   0.00%  1.422     11.1   富国基金    
000471  富国城镇       2.243  2.238   0.22%  2.743      4.4   富国基金    
000477  广发主题领先   1.882  1.861   1.12%  1.882      2.0   广发基金    
000478  建信中证500A   2.670  2.693  -0.87%  2.670     19.5   建信基金管理
000480  东方红新动力   3.451  3.482  -0.89%  3.539      3.8   上海东方证券
000489  光大岁末红利A  1.081  1.082  -0.11%  1.294      0.1   光大保德信基
000496  长安产业A      1.733  1.699   1.98%  1.973      1.0   长安基金    
000497  财通纯债债券A  1.104  1.105  -0.01%  1.180      3.8   财通基金    
000503  中信景和中短债 1.054  1.054   0.00%  1.354      3.7   中信建投基金
000507  泰达宏利宏达混 1.434  1.432   0.13%  1.624      1.3   泰达宏利基金
000511  国泰国策驱动A  1.784  1.783   0.05%  1.918      3.6   国泰基金    
000512  国泰300增强A   1.166  1.168  -0.23%  2.118      1.4   国泰基金    
000513  富国高端制造A  3.006  2.974   1.07%  3.006      2.5   富国基金    
000516  富国祥利A      1.188  1.189  -0.02%  1.314     40.0   富国基金    
000520  上银新兴价值   1.168  1.167   0.08%  2.416      4.3   上银基金    
000521  诺安瑞鑫       1.027  1.027  -0.02%  1.207     39.2   诺安基金    
000522  华润元大信息传 2.067  2.053   0.68%  2.067      0.7   华润元大基金
000523  国投医疗保健A  0.866  0.863   0.34%  2.191      1.8   国投瑞银基金
000524  上投民生需求   2.381  2.342   1.64%  2.820      0.6   上投摩根基金
000526  国泰浓益灵活A  1.387  1.387   0.00%  1.712      4.0   国泰基金    
000527  南方新优享A    4.063  4.006   1.42%  4.063     12.0   南方基金管理
000529  广发竞争优势A  3.732  3.656   2.07%  3.732      3.2   广发基金    
000530  招商丰盛稳定A  2.166  2.106   2.84%  2.166      0.4   招商基金    
000531  东吴阿尔法A    1.503  1.488   1.04%  1.503      0.2   东吴基金    
000532  景顺优势企业   3.329  3.285   1.33%  3.329      0.9   景顺长城基金
000534  长盛高端装备   3.500  3.481   0.54%  3.500      0.9   长盛基金    
000535  长盛航天海工装 1.862  1.890  -1.48%  2.406      1.3   长盛基金    
000536  前海开源可转债 1.417  1.425  -0.56%  1.787     21.2   前海开源基金
000538  诺安优势行业A  1.114  1.112   0.17%  1.114      0.9   诺安基金    
000541  华商创新成长   2.573  2.570   0.11%  2.828      2.0   华商基金    
000545  中邮核心竞争力 1.657  1.673  -0.95%  1.657      2.0   中邮创业基金
000547  建信健康民生A  6.234  6.197   0.59%  6.234      2.1   建信基金管理
000549  华安大国新经济 2.901  2.907  -0.20%  2.901      0.3   华安基金    
000550  广发新动力股票 2.922  2.844   2.74%  2.922      1.5   广发基金    
000551  信诚幸福消费   1.774  1.765   0.50%  2.299      0.5   中信保诚基金
000554  中国梦灵活     2.162  2.187  -1.14%  2.162      0.7   南方基金管理
000556  国投新机遇A类  2.573  2.575  -0.07%  3.071      3.0   国投瑞银基金
000561  南方启元A      1.204  1.205  -0.08%  1.324      6.6   南方基金管理
000563  南方通利A      1.126  1.126  -0.05%  1.490     28.8   南方基金管理
000566  华泰创新A      2.902  2.853   1.71%  4.117      6.5   华泰柏瑞基金
000567  广发聚祥灵活混 2.528  2.486   1.68%  2.528      0.7   广发基金    
000572  中银多策略A    1.360  1.357   0.22%  1.791      8.1   中银基金    
000573  天弘通利       1.662  1.675  -0.77%  1.731      1.6   天弘基金    
000574  宝盈新价值A    2.632  2.647  -0.56%  3.320      1.7   宝盈基金    
000577  安信价值精选   4.242  4.232   0.23%  4.242      5.5   安信基金管理
000578  鑫元恒鑫收益A  1.007  1.009  -0.19%  1.087      0.2   鑫元基金    
000584  新华鑫益C      5.042  4.988   1.09%  5.042      4.3   新华基金管理
000585  嘉实对冲套利A  1.282  1.284  -0.15%  1.282      6.1   嘉实基金    
000586  景顺中小创     2.085  2.134  -2.29%  2.085      1.0   景顺长城基金
000587  大成灵活配置   3.225  3.233  -0.24%  3.625      0.6   大成基金    
000589  光大银发商机   2.535  2.540  -0.19%  2.785      0.3   光大保德信基
000590  华安新活力A    1.514  1.514   0.00%  1.775      2.5   华安基金    
000591  中银健康生活   2.130  2.140  -0.46%  2.130      0.2   中银基金    
000592  建信改革A      5.379  5.326   0.99%  5.379      2.1   建信基金管理
000594  大摩进取优选   2.521  2.513   0.31%  2.521      2.2   摩根士丹利华
000595  嘉实泰和混合   3.132  3.107   0.80%  7.665     12.8   嘉实基金    
000596  前海中证军工A  2.082  2.142  -2.80%  2.082      9.5   前海开源基金
000597  中海积极收益   1.408  1.409  -0.07%  1.667      2.6   中海基金    
000598  长盛生态环境   2.947  2.930   0.58%  2.947      0.5   长盛基金    
000601  华宝创新优选   2.461  2.429   1.31%  2.801      4.9   华宝基金    
000603  易方达创新驱动 2.225  2.196   1.32%  2.225     30.0   易方达基金  
000606  天弘优选       1.038  1.038  -0.06%  1.207     69.6   天弘基金    
000609  华商新量化A    2.238  2.225   0.58%  2.788      1.4   华商基金    
000612  华宝生态A      4.203  4.134   1.66%  4.403      1.7   华宝基金    
000613  国寿沪深300联  1.052  1.057  -0.47%  1.772     12.8   国寿安保基金
000619  东方红产业     3.819  3.841  -0.57%  3.819     10.5   上海东方证券
000628  大成高新技术A  3.237  3.270  -1.00%  3.237     15.8   大成基金    
000634  富国天盛灵活   1.154  1.153   0.08%  2.672      5.5   富国基金    
000639  宝盈祥瑞A      1.110  1.110   0.00%  1.436      0.1   宝盈基金    
000646  华润量化优选A  1.283  1.300  -1.27%  1.283      1.4   华润元大基金
000649  长城久鑫混合   1.670  1.662   0.44%  2.044      0.3   长城基金    
000652  博时裕隆A      3.606  3.615  -0.24%  3.123      5.4   博时基金    
000654  华商新锐产业   1.640  1.657  -1.02%  1.660      7.6   华商基金    
000655  鑫元稳利       1.089  1.090  -0.05%  1.398      4.8   鑫元基金    
000656  前海开源沪深30 1.609  1.617  -0.46%  1.979      1.8   前海开源基金
000663  国投美丽中国   1.573  1.590  -1.06%  3.409      2.2   国投瑞银基金
000664  国联安通盈A    1.198  1.200  -0.20%  1.540      3.7   国联安基金  
000667  工银绝对收益A  1.335  1.336  -0.07%  1.335      3.7   工银瑞信基金
000668  国寿尊享A      1.254  1.255  -0.07%  1.546      1.8   国寿安保基金
000674  中海中短债     0.921  0.922  -0.04%  1.163      1.5   中海基金    
000679  招商丰利A      1.444  1.424   1.40%  1.444      0.2   招商基金    
000684  长盛养老       1.465  1.464   0.06%  1.465      0.8   长盛基金    
000688  景顺研究精选   1.456  1.456   0.00%  1.476      0.1   景顺长城基金
000689  前海开源新经济 2.971  2.925   1.57%  3.081     41.4   前海开源基金
000690  前海开源大海洋 2.355  2.402  -1.95%  2.355      3.3   前海开源基金
000694  鑫元鸿利A      1.081  1.082  -0.07%  1.425     68.0   鑫元基金    
000696  添富环保行业   2.296  2.369  -3.08%  2.408     18.1   汇添富基金管
000697  添富移动互联A  1.575  1.571   0.25%  1.575     13.7   汇添富基金管
000698  宝盈科技30     3.117  3.065   1.69%  3.117      3.9   宝盈基金    
000706  中邮多策略     1.621  1.627  -0.36%  1.884      0.0   中邮创业基金
000711  嘉实医疗保健   2.061  2.032   1.42%  2.061      5.2   嘉实基金    
000714  诺安稳健回报A  1.328  1.330  -0.15%  1.496      0.5   诺安基金    
000717  融通三动力A/B  2.861  2.853   0.28%  2.861      1.2   融通基金    
000727  融通健康产业A/ 2.595  2.616  -0.80%  2.595      6.9   融通基金    
000728  工银目标收益一 1.302  1.303  -0.07%  1.348      8.3   工银瑞信基金
000729  建信中小盘A    4.325  4.346  -0.48%  4.325      9.5   建信基金管理
000736  诺安聚利A      1.309  1.310  -0.03%  1.373      0.1   诺安基金    
000739  平安新鑫A      2.651  2.643   0.30%  2.651      2.6   平安基金    
000742  国泰新经济A    2.752  2.734   0.65%  3.658      2.3   国泰基金    
000743  红塔盛世普益   1.179  1.176   0.28%  1.887      0.8   红塔红土基金
000744  北信稳定收益A  1.174  1.180  -0.50%  1.441      0.6   北信瑞丰基金
000746  招商行业精选   3.142  3.119   0.73%  3.142      7.9   招商基金    
000747  广发逆向策略A  2.705  2.719  -0.50%  2.705      0.4   广发基金    
000751  嘉实新兴产业   3.697  3.668   0.79%  3.697     20.8   嘉实基金    
000753  华宝量化对冲A  1.136  1.138  -0.17%  1.366      4.8   华宝基金    
000755  安达新兴A      1.270  1.240   2.42%  1.270      0.6   富安达基金  
000756  建信新蓝筹A    3.967  3.984  -0.42%  3.967      7.7   建信基金管理
000757  华富智慧城市   1.330  1.331  -0.07%  1.530      0.3   华富基金    
000761  国富健康优质生 1.462  1.451   0.75%  1.462      0.0   国海富兰克林
000762  汇添富绝对收益 1.341  1.336   0.37%  1.341    103.0   汇添富基金管
000763  工银新财富     2.482  2.474   0.32%  2.482      1.1   工银瑞信基金
000767  华富国泰民安   1.204  1.197   0.58%  1.254      0.5   华富基金    
000772  景顺中国回报   2.114  2.113   0.04%  2.114      9.0   景顺长城基金
000778  鹏华先进制造   2.662  2.663  -0.03%  2.662      1.3   鹏华基金    
000780  鹏华医疗保健   1.887  1.906  -0.99%  1.887      3.5   鹏华基金    
000788  前海开源中国成 1.734  1.740  -0.34%  1.814      0.3   前海开源基金
000793  工银高端制造   1.654  1.635   1.16%  1.654      6.5   工银瑞信基金
000794  宝盈睿丰创新A/ 2.597  2.568   1.12%  2.597      0.5   宝盈基金    
000800  华商未来主题   0.925  0.928  -0.32%  0.925      4.9   华商基金    
000801  中金纯债A      1.229  1.229  -0.03%  1.340      5.3   中金基金    
000803  工银研究精选   2.854  2.894  -1.38%  2.854      0.7   工银瑞信基金
000804  中信稳利混合A  1.214  1.212   0.19%  1.454      0.3   中信建投基金
000805  中银新经济     1.718  1.732  -0.80%  1.718      1.5   中银基金    
000810  富国收益增强A  1.426  1.425   0.07%  1.621     33.0   富国基金    
000815  鑫元合享纯债A  1.102  1.104  -0.12%  1.279      3.5   鑫元基金    
000822  东海美丽中国   1.361  1.363  -0.14%  1.361      0.0   东海基金管理
000823  银华高端制造业 1.549  1.533   1.04%  1.549      2.5   银华基金管理
000824  圆信永丰双红利 0.944  0.934   1.12%  2.720      5.6   圆信永丰基金
000826  广发百发100A   1.216  1.211   0.41%  1.576      2.4   广发基金    
000828  泰达转型机遇A  3.127  3.006   4.02%  3.347     18.7   泰达宏利基金
000831  工银医疗保健股 2.603  2.579   0.93%  2.603     14.5   工银瑞信基金
000835  华润元大富时中 2.550  2.555  -0.20%  2.550      0.8   华润元大基金
000839  上投纯债丰利A  1.028  1.030  -0.14%  1.230      1.2   上投摩根基金
000841  富国新回报A/B  1.771  1.772  -0.05%  1.862      2.2   富国基金    
000844  南方绝对收益   1.441  1.436   0.30%  1.471      0.9   南方基金管理
000845  国投信息消费   1.017  1.025  -0.78%  2.082      0.5   国投瑞银基金
000849  汇丰双核策略A  1.173  1.188  -1.27%  2.016      2.2   汇丰晋信基金
000854  鹏华养老产业   2.928  2.903   0.86%  2.928      2.5   鹏华基金    
000866  华宝制造       2.292  2.277   0.65%  2.292      1.0   华宝基金    
000867  华宝品质生活   1.833  1.798   1.94%  1.883      0.5   华宝基金    
000870  嘉实新收益     1.708  1.673   2.09%  2.021      2.3   嘉实基金    
000875  建信稳定得利A  1.500  1.502  -0.13%  1.500     89.1   建信基金管理
000877  华泰量化       1.524  1.539  -0.97%  1.966      4.3   华泰柏瑞基金
000878  中海医药精选A  1.503  1.483   1.34%  2.368      3.5   中海基金    
000880  富国研究A      2.243  2.286  -1.88%  2.243      1.6   富国基金    
000884  民生优选       1.985  1.980   0.25%  2.379      1.1   民生加银基金
000892  九泰天宝A      1.131  1.126   0.44%  1.268      0.1   九泰基金    
000893  工银创新       0.880  0.898  -2.00%  0.880     11.3   工银瑞信基金
000896  鑫元聚鑫A      1.030  1.033  -0.30%  1.090      0.1   鑫元基金    
000898  华富恒稳纯债A  1.063  1.064  -0.05%  1.328      8.4   华富基金    
000904  银华回报定期   1.425  1.420   0.35%  1.745      0.9   银华基金管理
000911  鑫元合丰纯债A  1.032  1.049  -1.62%  1.431     29.6   鑫元基金    
000913  农银医疗       1.648  1.633   0.89%  1.648     10.4   农银汇理基金
000914  中加纯债       1.085  1.085   0.00%  1.558     78.1   中加基金    
000916  前海股息率100  1.727  1.757  -1.70%  2.028      1.6   前海开源基金
000924  宝盈先进制造A  2.630  2.594   1.38%  2.942      3.5   宝盈基金    
000925  添富外延增长A  1.598  1.625  -1.66%  1.598     12.4   汇添富基金管
000926  中信睿信灵活A  0.744  0.714   4.26%  0.744      0.2   中信建投基金
000928  中融国企改革混 1.867  1.852   0.80%  1.867      0.2   中融基金    
000931  国寿安保尊益信 1.169  1.170  -0.05%  1.379      6.3   国寿安保基金
000932  前海开源睿远稳 1.387  1.388  -0.07%  1.642      0.6   前海开源基金
000935  汇金转型成长   1.016  1.025  -0.87%  1.166      0.5   浙江浙商证券
000936  博时新动力A    2.428  2.442  -0.57%  2.454      2.2   博时基金    
000939  中银精选A      0.728  0.721   0.97%  1.775      3.2   中银基金    
000940  富国中小盘A    2.632  2.619   0.49%  2.632      2.2   富国基金    
000942  广发信息技术联 0.929  0.940  -1.10%  0.929     18.1   广发基金    
000943  工银中高等级A  1.259  1.259  -0.06%  1.259      1.2   工银瑞信基金
000945  华夏医疗A      1.727  1.703   1.40%  1.727      7.1   华夏基金    
000948  华夏恒生通ETF  0.953  0.952   0.10%  0.953     13.9   华夏基金    
000950  易基非银ETF联  0.772  0.785  -1.65%  0.772     19.1   易方达基金  
000953  国泰睿吉灵活A  0.972  0.972   0.00%  1.338      6.4   国泰基金    
000955  南方产业活力   1.404  1.398   0.42%  1.404      2.6   南方基金管理
000960  招商医药       1.975  1.983  -0.40%  1.975     13.3   招商基金    
000961  天弘300联接A   1.270  1.276  -0.47%  1.270     54.2   天弘基金    
000962  天弘500联接A   1.089  1.104  -1.32%  1.089     21.1   天弘基金    
000963  兴业多策略混合 1.948  1.938   0.51%  1.948      0.9   兴业基金    
000965  汇丰新动力     1.246  1.270  -1.88%  1.246      0.7   汇丰晋信基金
000966  中邮核心科技   1.621  1.587   2.14%  1.621      0.6   中邮创业基金
000967  华泰创新动力   2.969  2.918   1.74%  2.969      2.0   华泰柏瑞基金
000968  广发中证养老A  0.844  0.853  -1.01%  0.844     15.2   广发基金    
000969  前海开源大安全 1.812  1.807   0.27%  1.812      0.7   前海开源基金
000971  诺安新经济     1.553  1.549   0.25%  1.553      8.7   诺安基金    
000972  新华多元       0.871  0.858   1.49%  0.871      0.1   新华基金管理
000973  新华增盈       1.313  1.313  -0.03%  1.512     17.1   新华基金管理
000974  安信消费医药   1.289  1.293  -0.30%  1.349      1.7   安信基金管理
000975  华夏MSCIA股联  1.192  1.198  -0.51%  1.358      0.8   华夏基金    
000976  长城新兴产业   2.734  2.696   1.43%  2.734      0.4   长城基金    
000977  长城环保主题A  2.723  2.712   0.38%  2.723      3.3   长城基金    
000978  景顺量化精选   1.697  1.723  -1.50%  1.750      4.3   景顺长城基金
000979  景顺沪港深精选 1.602  1.628  -1.59%  1.602      9.6   景顺长城基金
000985  嘉实逆向策略   2.530  2.513   0.67%  2.530      4.2   嘉实基金    
000986  太平灵活配置   0.630  0.623   1.12%  0.630     19.9   太平基金    
000991  工银战略转型A  3.849  3.875  -0.67%  3.849     13.1   工银瑞信基金
000993  华宝稳健回报   1.388  1.388   0.00%  1.388      1.0   华宝基金    
000994  建信睿盈A      1.460  1.458   0.13%  1.460      0.4   建信基金管理
000996  中银新动力A    0.976  0.967   0.93%  0.976      8.0   中银基金    
000997  南方双元A      1.295  1.296  -0.07%  1.321     21.1   南方基金管理
001000  中欧明睿新起点 1.889  1.834   2.97%  1.889     14.6   中欧基金    
001001  华夏债券A/B    1.309  1.313  -0.30%  2.219     18.9   华夏基金    
001004  新华稳健回报   1.143  1.125   1.56%  1.143      0.6   新华基金管理
001007  国联安鑫安     0.934  0.932   0.30%  2.046      0.8   国联安基金  
001008  工银国企改革股 2.087  2.086   0.04%  2.087      4.3   工银瑞信基金
001009  上投安全战略A  1.641  1.598   2.67%  1.887      2.8   上投摩根基金
001011  华夏希望A      1.277  1.278  -0.07%  1.827     30.4   华夏基金    
001015  华夏沪深300A   1.736  1.744  -0.45%  1.736     12.0   华夏基金    
001017  泰达改革动力A  1.647  1.642   0.31%  1.877      0.7   泰达宏利基金
001018  易基新经济     3.890  3.880   0.25%  3.890     17.6   易方达基金  
001021  亚债中国A      1.299  1.301  -0.15%  1.511     71.2   华夏基金    
001027  前海中证大农业 1.186  1.203  -1.43%  1.186      5.3   前海开源基金
001028  华安物联网A    1.170  1.174  -0.34%  1.170      2.7   华安基金    
001030  天弘云端生活A  1.223  1.211   1.00%  1.223      1.2   天弘基金    
001031  华夏安康A      1.536  1.543  -0.45%  1.696      0.7   华夏基金    
001036  嘉实企业变革   1.602  1.606  -0.24%  1.602      2.5   嘉实基金    
001037  国投锐意改革   0.861  0.857   0.46%  1.364      2.6   国投瑞银基金
001039  嘉实先进制造   1.847  1.832   0.81%  1.847      6.6   嘉实基金    
001040  新华策略精选   2.150  2.065   4.10%  2.150      3.6   新华基金管理
001042  华夏领先       0.784  0.777   0.90%  0.784     15.6   华夏基金    
001043  工银美丽城镇A  2.469  2.463   0.24%  2.469     10.7   工银瑞信基金
001044  嘉实新消费     2.053  2.053   0.00%  2.123      4.7   嘉实基金    
001045  华夏可转债A    1.449  1.462  -0.88%  1.449     12.1   华夏基金    
001047  光大国企改革   1.709  1.747  -2.17%  1.709      1.8   光大保德信基
001048  富国新兴产业A  2.068  2.029   1.92%  2.068      6.0   富国基金    
001050  添富成长       1.693  1.719  -1.51%  1.693      4.4   汇添富基金管
001051  华夏上证50联接 0.894  0.899  -0.53%  0.950     31.8   华夏基金    
001052  华夏中证500联  0.674  0.683  -1.33%  0.674     34.3   华夏基金    
001053  南方创新经济   2.161  2.130   1.45%  2.161     13.4   南方基金管理
001054  工银新金融A    2.761  2.766  -0.18%  2.761     20.9   工银瑞信基金
001056  北信健康生活   1.251  1.251   0.00%  1.251      0.8   北信瑞丰基金
001059  中金绝对收益   1.090  1.092  -0.17%  1.090      0.5   中金基金    
001060  前海开源高端装 1.621  1.623  -0.12%  1.621      0.6   前海开源基金
001064  广发环保ETF联  1.100  1.089   1.02%  1.100     10.8   广发基金    
001067  鹏华弘盛A      1.532  1.530   0.07%  1.532      3.5   鹏华基金    
001068  华融新锐       1.023  1.033  -0.96%  1.023      0.2   华融基金    
001069  华泰消费成长   1.879  1.870   0.48%  1.879      1.5   华泰柏瑞基金
001070  建信信息产业A  2.799  2.814  -0.53%  2.799      3.8   建信基金管理
001071  华安互联网A    2.760  2.740   0.72%  2.760     19.1   华安基金    
001072  华安智能装备A  1.833  1.808   1.38%  1.886      2.9   华安基金    
001073  华泰绝对收益   1.123  1.126  -0.31%  1.243      1.6   华泰柏瑞基金
001074  华泰量化驱动A  1.315  1.325  -0.76%  1.315      2.8   华泰柏瑞基金
001075  宝盈转型混合A  0.831  0.835  -0.44%  0.831      5.8   宝盈基金    
001076  易方达改革红利 1.832  1.831   0.05%  1.832      6.6   易方达基金  
001086  华富恒利债券A  1.110  1.112  -0.17%  1.154      1.9   华富基金    
001088  华宝国策混合   1.098  1.079   1.76%  1.098      2.4   华宝基金    
001097  华泰积极优选A  1.066  1.052   1.33%  1.066      1.3   华泰柏瑞基金
001102  前海国家比较A  2.524  2.478   1.85%  2.524     20.7   前海开源基金
001103  前海工业革命   1.702  1.714  -0.70%  1.827      2.0   前海开源基金
001104  华安新丝路A    1.821  1.798   1.27%  1.930      4.3   华安基金    
001105  信澳创新A      1.040  1.017   2.26%  1.040      4.2   信达澳亚基金
001106  华商健康生活   1.259  1.249   0.80%  1.309      2.2   华商基金    
001110  中欧瑾泉A      1.850  1.853  -0.17%  1.960      1.5   中欧基金    
001112  东方红中国优势 1.866  1.864   0.10%  1.866     19.6   上海东方证券
001113  大数据100A     0.983  0.959   2.43%  0.983     17.7   南方基金管理
001115  广发聚安A      1.358  1.357   0.07%  1.772      2.9   广发基金    
001117  中欧精选A      1.710  1.708   0.12%  1.710     34.9   中欧基金    
001118  华宝事件驱动   0.966  0.952   1.47%  0.966      7.3   华宝基金    
001120  东方睿鑫A      1.198  1.210  -1.02%  1.198      1.3   东方基金管理
001122  鹏华弘利A      1.456  1.460  -0.28%  1.564      3.4   鹏华基金    
001125  博时互联网     1.180  1.172   0.68%  1.180      4.4   博时基金    
001126  上投卓越制造A  1.288  1.281   0.56%  1.418      8.9   上投摩根基金
001127  中银宏观策略A  1.069  1.073  -0.37%  1.069      3.8   中银基金    
001128  宝盈新兴产业A  0.872  0.876  -0.45%  0.872     14.5   宝盈基金    
001133  广发可选消费联 0.857  0.851   0.64%  0.857      3.1   广发基金    
001135  益民品质       0.763  0.764  -0.13%  0.763      0.6   益民基金    
001136  易基裕如       1.255  1.256  -0.07%  1.495     21.8   易方达基金  
001139  华安新动力A    1.250  1.250   0.00%  1.250      0.5   华安基金    
001140  工银总回报A    1.916  1.901   0.78%  1.916      3.5   工银瑞信基金
001141  泰达创盈A      1.840  1.841  -0.05%  1.840      0.4   泰达宏利基金
001143  华商量化进取   1.234  1.226   0.65%  1.234      4.2   华商基金    
001144  大成互联网     1.279  1.299  -1.53%  1.279      1.9   大成基金    
001146  中欧瑾源A      1.595  1.598  -0.13%  1.595      2.3   中欧基金    
001148  申万多策略A    1.501  1.498   0.20%  1.704      0.2   申万菱信基金
001150  融通互联网传媒 0.818  0.811   0.86%  0.818     11.0   融通基金    
001152  融通新区域     0.822  0.816   0.73%  0.822      3.3   融通基金    
001154  北信平安       1.189  1.201  -0.99%  1.189      1.6   北信瑞丰基金
001156  申万新能源     2.306  2.285   0.91%  3.296     15.1   申万菱信基金
001157  国联安睿祺     1.695  1.698  -0.17%  1.695      3.1   国联安基金  
001158  工银新材料新能 1.472  1.486  -0.94%  1.472     12.1   工银瑞信基金
001162  前海优势蓝筹A  1.413  1.437  -1.67%  1.413      0.4   前海开源基金
001163  银华中国梦30   1.749  1.892  -7.55%  1.899      2.4   银华基金管理
001164  中欧琪和A      1.265  1.266  -0.10%  1.494     27.7   中欧基金    
001166  建信环保       1.469  1.451   1.24%  1.469      5.9   建信基金管理
001167  金鹰科技创新   1.086  1.101  -1.36%  1.086      2.4   金鹰基金    
001170  泰达复兴       1.235  1.227   0.65%  1.235      1.6   泰达宏利基金
001171  工银养老产业A  1.498  1.490   0.53%  1.498     18.5   工银瑞信基金
001172  鹏华弘泽A      1.487  1.489  -0.15%  1.487      2.2   鹏华基金    
001173  中欧瑾和A      1.365  1.375  -0.73%  1.365      1.5   中欧基金    
001178  前海开源再融资 1.239  1.238   0.08%  1.819      5.3   前海开源基金
001179  德邦大健康     1.525  1.526  -0.05%  1.742      2.6   德邦基金    
001180  广发中证全指联 0.843  0.849  -0.78%  0.843     16.3   广发基金    
001181  南方改革机遇   1.672  1.673  -0.05%  1.672      2.1   南方基金管理
001182  易方达安心回馈 2.377  2.377   0.00%  2.377     28.6   易方达基金  
001183  南方利淘A      1.571  1.570   0.06%  1.571      8.4   南方基金管理
001184  易方达新常态   0.609  0.605   0.66%  0.609     37.3   易方达基金  
001185  安信动态策略A  1.567  1.574  -0.45%  1.567      1.1   安信基金管理
001186  富国文体A      1.875  1.905  -1.57%  1.875      5.9   富国基金    
001188  鹏华改革       1.153  1.143   0.87%  1.153      3.1   鹏华基金    
001189  广发聚宝A      1.505  1.512  -0.45%  1.505      5.9   广发基金    
001190  鹏华弘润A      1.573  1.577  -0.25%  1.573      1.5   鹏华基金    
001192  上投整合驱动   0.681  0.661   2.99%  0.681      5.6   上投摩根基金
001193  中金消费升级   1.029  1.009   2.00%  1.029      2.3   中金基金    
001194  景顺稳健回报A  1.430  1.431  -0.06%  1.495      4.4   景顺长城基金
001195  工银农业产业   1.091  1.086   0.46%  1.091      5.1   工银瑞信基金
001196  东方鼎新灵活配 1.608  1.613  -0.33%  1.608      0.7   东方基金管理
001197  长盛转型升级   1.194  1.185   0.75%  1.194      3.3   长盛基金    
001198  东方惠新A      0.898  0.881   1.91%  1.128      0.1   东方基金管理
001199  创金聚利A      1.148  1.145   0.22%  1.148      0.6   创金合信基金
001201  申万安鑫A      1.409  1.410  -0.07%  1.511      2.7   申万菱信基金
001202  东方红领先精选 1.505  1.506  -0.06%  1.625      5.3   上海东方证券
001203  东方红稳健A    1.520  1.527  -0.45%  1.702     13.1   上海东方证券
001208  诺安低碳经济A  2.081  2.099  -0.85%  2.081      7.4   诺安基金    
001209  前海主题精选A  1.067  1.060   0.66%  1.067      0.8   前海开源基金
001210  天弘互联网A    1.035  1.000   3.49%  1.035      7.1   天弘基金    
001212  华润元大稳健A  1.066  1.066   0.00%  1.093      0.0   华润元大基金
001214  华泰中证500联  0.747  0.757  -1.30%  0.747      3.2   华泰柏瑞基金
001215  博时沪港深A    1.385  1.368   1.24%  1.385      1.7   博时基金    
001216  易方达新收益A  2.838  2.845  -0.24%  3.161     20.3   易方达基金  
001218  国投精选收益   1.140  1.149  -0.78%  1.155      3.0   国投瑞银基金
001219  上投动态       0.932  0.951  -1.97%  0.932      1.1   上投摩根基金
001220  民生研究精选   1.751  1.722   1.68%  1.751      2.1   民生加银基金
001222  鹏华外延成长   1.853  1.843   0.54%  1.853     10.7   鹏华基金    
001223  鹏华文化传媒   1.138  1.119   1.69%  1.138      0.7   鹏华基金    
001224  中邮新思路     2.822  2.805   0.60%  2.822     11.2   中邮创业基金
001225  中邮趋势       0.650  0.650   0.00%  0.650     17.2   中邮创业基金
001226  中邮稳健添利   1.089  1.078   1.02%  1.219      0.4   中邮创业基金
001227  中邮产业       0.850  0.850   0.00%  0.850      7.4   中邮创业基金
001228  国联安鑫享A    1.179  1.181  -0.16%  1.333      2.7   国联安基金  
001229  德邦福鑫A      1.956  1.912   2.27%  1.956      0.4   德邦基金    
001230  鹏华医药       0.957  0.967  -1.03%  0.957     15.9   鹏华基金    
001231  银华泰利A      1.698  1.701  -0.17%  1.698      0.7   银华基金管理
001235  中银国企债A    1.097  1.098  -0.10%  1.317     26.0   中银基金    
001236  博时丝路A      1.958  1.957   0.05%  1.958      6.3   博时基金    
001237  博时50ETF联接A 1.071  1.077  -0.54%  1.071      3.0   博时基金    
001239  长盛国企改革   0.478  0.484  -1.23%  0.478      9.9   长盛基金    
001241  国寿500ETF联接 0.590  0.598  -1.33%  0.590      4.0   国寿安保基金
001242  博时大数据100A 0.956  0.965  -0.88%  0.956      2.5   博时基金    
001244  华泰量化智慧A  1.387  1.404  -1.21%  1.577      2.5   华泰柏瑞基金
001245  工银生态环境A  2.269  2.245   1.06%  2.269     18.4   工银瑞信基金
001246  兴银长乐半年   1.025  1.025   0.00%  1.399     50.0   兴银基金管理
001247  华泰新利灵活A  1.474  1.479  -0.37%  1.665      8.1   华泰柏瑞基金
001249  易方达新利灵活 1.585  1.587  -0.12%  1.647      7.2   易方达基金  
001250  天弘新活力     1.672  1.681  -0.55%  1.672      0.3   天弘基金    
001252  中海进取收益   1.696  1.723  -1.56%  1.696      0.1   中海基金    
001254  泰达新起点A    1.447  1.448  -0.06%  1.447      0.3   泰达宏利基金
001255  长城改革红利   0.795  0.802  -0.92%  0.795      1.4   长城基金    
001256  泓德优选成长   1.196  1.509  -20.7%  1.750      9.3   泓德基金    
001257  兴业收益增强A  1.441  1.448  -0.48%  1.543     46.3   兴业基金    
001261  中融新机遇     1.394  1.412  -1.27%  1.394      0.4   中融基金    
001265  国泰兴益A      1.200  1.200   0.00%  1.435      5.8   国泰基金    
001266  国投招财混合   2.004  2.016  -0.61%  2.036      0.3   国投瑞银基金
001267  泰达蓝筹       1.178  1.177   0.08%  1.178      0.4   泰达宏利基金
001268  富国国家安全A  1.031  1.025   0.58%  1.031      4.4   富国基金    
001270  英大灵活配置A  1.538  1.526   0.80%  1.788      0.4   英大基金    
001272  兴业聚利       2.306  2.305   0.04%  2.306      0.3   兴业基金    
001275  中邮创新优势   0.974  0.974   0.00%  0.974      1.1   中邮创业基金
001276  建信新经济     1.409  1.388   1.51%  1.409      1.2   建信基金管理
001277  博时国企改革A  0.781  0.777   0.51%  0.781      3.3   博时基金    
001278  前海清洁能源A  1.848  1.830   0.98%  2.208      4.9   前海开源基金
001279  中海积极增利   2.705  2.695   0.37%  2.705      3.0   中海基金    
001280  银华聚利A      1.363  1.352   0.81%  2.379      4.8   银华基金管理
001281  长安鑫利优选A  2.010  1.973   1.87%  2.010      0.1   长安基金    
001282  华安新机遇混合 1.455  1.457  -0.12%  1.455      0.4   华安基金    
001283  红塔盛金A      1.283  1.292  -0.73%  1.612      1.1   红塔红土基金
001285  易基新鑫I      1.381  1.382  -0.07%  1.574      8.3   易方达基金  
001287  安信优势增长混 2.752  2.780  -1.01%  3.004      4.0   安信基金管理
001289  银华汇利A      1.694  1.695  -0.05%  1.694     20.3   银华基金管理
001291  大摩量化多策略 1.072  1.082  -0.92%  1.072      1.4   摩根士丹利华
001294  新华战略新兴   1.145  1.130   1.31%  1.145      0.8   新华基金管理
001296  长城悦享增利A  1.623  1.623   0.00%  1.873     55.1   长城基金    
001297  平安智慧中国   0.879  0.867   1.38%  0.879      5.6   平安基金    
001298  金鹰民族新兴   3.073  2.977   3.22%  3.073      3.0   金鹰基金    
001299  兴业添利       1.035  1.036  -0.05%  1.352     85.1   兴业基金    
001300  大成睿景A      2.242  2.283  -1.79%  2.242     29.7   大成基金    
001302  前海金银A      1.156  1.208  -4.30%  1.156      9.4   前海开源基金
001303  银华稳利A      1.176  1.176   0.00%  1.176      0.1   银华基金管理
001304  建信鑫安       1.150  1.150   0.00%  1.310      0.5   建信基金管理
001305  九泰天富A      0.900  0.910  -1.09%  0.900      2.4   九泰基金    
001306  中欧永裕A      1.587  1.523   4.19%  1.587      3.0   中欧基金    
001311  华安新回报     1.479  1.482  -0.20%  1.479      0.4   华安基金    
001312  华安新优选A    1.131  1.133  -0.17%  1.131     31.0   华安基金    
001313  上投智慧互联   0.990  0.972   1.82%  0.990      5.0   上投摩根基金
001314  易方达新益I    2.172  2.168   0.18%  2.258      3.3   易方达基金  
001316  安信稳健A      1.540  1.546  -0.36%  1.595    154.6   安信基金管理
001318  东方新策略A    1.223  1.224  -0.13%  1.223      0.7   东方基金管理
001319  农银信息传媒   0.900  0.900   0.04%  0.900      2.8   农银汇理基金
001320  工银丰盈回报A  1.963  1.929   1.76%  1.963      3.0   工银瑞信基金
001322  东吴新趋势     1.083  1.075   0.81%  1.083      1.6   东吴基金    
001323  东吴互联A      1.916  1.898   0.98%  1.916      0.4   东吴基金    
001324  华宝新价值     1.608  1.609  -0.04%  1.608      4.7   华宝基金    
001325  鹏华弘和A      1.232  1.238  -0.45%  1.387      3.6   鹏华基金    
001327  鹏华弘华A      1.318  1.331  -0.97%  1.373      1.1   鹏华基金    
001329  鹏华弘实A      1.389  1.390  -0.09%  1.444      1.2   鹏华基金    
001331  鹏华弘信A      1.482  1.488  -0.45%  1.513      2.2   鹏华基金    
001334  南方利鑫A      1.494  1.493   0.06%  1.571      3.7   南方基金管理
001335  南方利众A      1.526  1.528  -0.13%  1.576      2.5   南方基金管理
001336  鹏华弘益A      1.533  1.534  -0.06%  1.533      2.5   鹏华基金    
001339  兴银鼎新       2.018  2.001   0.84%  2.075      0.4   兴银基金管理
001342  易方达新享A    1.429  1.430  -0.06%  2.120      7.9   易方达基金  
001344  易基医药ETF联  1.018  1.023  -0.44%  1.018      4.7   易方达基金  
001345  富国新收益A    1.860  1.863  -0.16%  1.954      5.6   富国基金    
001349  富国改革       0.749  0.751  -0.26%  0.749     22.1   富国基金    
001351  诺安中证500增  0.896  0.901  -0.55%  0.896      0.8   诺安基金    
001352  民生新战略A    1.240  1.236   0.32%  1.367      0.7   民生加银基金
001355  广发聚泰A      1.218  1.219  -0.04%  1.525      5.4   广发基金    
001357  泓德泓富混合A  1.197  1.196   0.09%  2.241      2.0   泓德基金    
001358  宝盈祥泰A      1.154  1.155  -0.06%  1.308      4.5   宝盈基金    
001359  国联安添鑫A    1.836  1.844  -0.43%  1.866      0.2   国联安基金  
001361  科技150联接    0.537  0.541  -0.73%  0.537      4.2   景顺长城基金
001362  景顺领先回报A  1.615  1.619  -0.24%  1.674      4.2   景顺长城基金
001363  长城久惠混合   1.502  1.500   0.16%  1.502      0.3   长城基金    
001364  大成景润       1.025  1.027  -0.19%  1.140      2.2   大成基金    
001365  大成正向       1.050  1.048   0.19%  1.050      0.5   大成基金    
001366  金鹰产业A      1.494  1.474   1.39%  1.494      2.4   金鹰基金    
001367  德邦新添利债券 1.164  1.163   0.14%  1.412      0.7   德邦基金    
001370  中银新趋势A    1.459  1.463  -0.27%  1.459      1.6   中银基金    
001371  富国沪港深A    1.132  1.123   0.80%  1.739     32.5   富国基金    
001373  易方达新丝路   2.067  2.070  -0.14%  2.067     20.5   易方达基金  
001382  易方达国企     2.189  2.197  -0.36%  2.189      1.2   易方达基金  
001384  东方新思路A    1.446  1.439   0.48%  1.446      1.5   东方基金管理
001387  中融新经济A    4.474  4.407   1.52%  5.052      1.2   中融基金    
001392  国富金融地产A  1.211  1.214  -0.19%  1.211      0.2   国海富兰克林
001396  建信互联网+    1.246  1.244   0.16%  1.246      2.0   建信基金管理
001397  建信精工制造   1.824  1.830  -0.33%  1.824      0.3   建信基金管理
001398  华泰健康       1.549  1.547   0.12%  1.549      1.2   华泰柏瑞基金
001399  安信鑫安得利A  1.608  1.616  -0.47%  1.608      1.1   安信基金管理
001402  信诚新选回报A  1.310  1.311  -0.07%  1.310      4.7   中信保诚基金
001403  招商国企       1.182  1.166   1.37%  1.182      1.8   招商基金    
001404  招商互联网A    1.503  1.480   1.61%  1.503     11.5   招商基金    
001405  东方红策略A    1.393  1.400  -0.47%  1.513     10.6   上海东方证券
001409  工银互联网加   0.589  0.586   0.51%  0.589     60.0   工银瑞信基金
001410  信澳新能源     4.166  4.141   0.60%  4.228     31.3   信达澳亚基金
001411  诺安创新驱动A  0.839  0.852  -1.52%  0.954      3.6   诺安基金    
001412  德邦鑫星价值A  1.170  1.178  -0.72%  1.308      1.0   德邦基金    
001413  中融鑫起点A    1.084  1.087  -0.33%  1.134      0.8   中融基金    
001415  信诚新锐回报A  1.061  1.062  -0.09%  1.182      6.1   中信保诚基金
001416  嘉实事件驱动   1.042  1.044  -0.19%  1.042     10.9   嘉实基金    
001417  添富医疗服务A  1.351  1.341   0.74%  1.351     22.8   汇添富基金管
001418  泰达创益A      1.749  1.751  -0.11%  1.749      0.1   泰达宏利基金
001419  泰达新思路A    1.589  1.592  -0.18%  1.679      0.3   泰达宏利基金
001420  大数据300A     1.302  1.305  -0.27%  1.302      1.7   南方基金管理
001421  南方量化成长   1.288  1.285   0.23%  1.288      1.2   南方基金管理
001422  景顺安享回报A  1.453  1.454  -0.06%  1.544      5.8   景顺长城基金
001424  博时新起点混合 2.310  2.312  -0.09%  2.310      1.3   博时基金    
001426  大数据300C     1.267  1.271  -0.27%  1.267  NULL  南方基金管理
001427  招商丰泽A      1.668  1.679  -0.65%  1.668      5.5   招商基金    
001430  中邮乐享       1.506  1.511  -0.33%  1.566      0.1   中邮创业基金
001433  易方达瑞景     1.571  1.572  -0.06%  1.633      6.6   易方达基金  
001437  易基瑞享I      3.006  2.963   1.45%  3.006      1.6   易方达基金  
001441  易方达瑞信I    1.456  1.456   0.00%  1.514      8.4   易方达基金  
001443  易方达瑞选I    1.584  1.580   0.25%  1.835      5.6   易方达基金  
001445  华安国企改革A  3.482  3.430   1.51%  3.482     16.3   华安基金    
001447  天弘惠利       1.666  1.664   0.09%  1.666      0.7   天弘基金    
001448  华商双翼       1.621  1.609   0.74%  1.621      0.3   华商基金    
001449  华商优选       1.634  1.634   0.00%  1.824      1.8   华商基金    
001453  鹏华弘鑫A      1.200  1.202  -0.12%  1.306      1.2   鹏华基金    
001455  景顺中证500联  0.861  0.872  -1.26%  0.861      0.6   景顺长城基金
001457  华商新常态A    0.954  0.956  -0.20%  1.936      2.3   华商基金    
001463  光大战略       1.315  1.311   0.30%  1.315      1.2   光大保德信基
001464  光大鼎鑫A      1.312  1.308   0.30%  1.422      3.4   光大保德信基
001466  华富永鑫A      1.073  1.075  -0.09%  1.073      0.0   华富基金    
001468  广发改革先锋   1.241  1.248  -0.56%  1.241      6.5   广发基金    
001469  广发金融联接A  0.926  0.941  -1.54%  0.926     18.6   广发基金    
001470  融通通鑫       1.452  1.451   0.06%  1.511      0.7   融通基金    
001471  融通新能源A    2.904  2.812   3.27%  3.024      2.4   融通基金    
001473  建信大安全     2.942  2.922   0.67%  2.942      1.3   建信基金管理
001474  兴银丰盈       2.158  2.155   0.15%  2.158      0.0   兴银基金管理
001475  易基国防军工A  1.908  1.946  -1.95%  1.908     96.9   易方达基金  
001476  中银智能制造A  2.167  2.128   1.83%  2.167      8.3   中银基金    
001479  中邮风格轮动   2.170  2.189  -0.86%  2.293      1.5   中邮创业基金
001480  财通成长优选   2.192  2.227  -1.57%  2.192      7.0   财通基金    
001482  上投新兴服务   1.673  1.648   1.54%  1.673      0.2   上投摩根基金
001484  天弘新价值A    1.427  1.447  -1.38%  1.427      0.9   天弘基金    
001485  华安添颐       1.240  1.243  -0.24%  1.304      3.2   华安基金    
001487  宝盈优势A      2.795  2.807  -0.42%  2.945      4.7   宝盈基金    
001488  万家瑞丰A      1.418  1.420  -0.14%  1.418      2.5   万家基金    
001490  添富国企创新A  1.963  1.941   1.13%  1.963      4.0   汇添富基金管
001495  东方新价值A    1.242  1.245  -0.23%  1.242      0.1   东方基金管理
001496  工银聚焦30     1.517  1.493   1.60%  1.517      2.5   工银瑞信基金
001498  建信鑫荣A      1.202  1.206  -0.32%  1.902      1.0   建信基金管理
001499  国投新增长A    1.513  1.514  -0.09%  1.768      4.6   国投瑞银基金
001500  泓德远见回报   1.561  1.570  -0.57%  1.995     14.5   泓德基金    
001506  景顺泰和A      1.286  1.288  -0.15%  1.346      0.5   景顺长城基金
001508  富国新动力A    2.821  2.832  -0.38%  3.821     21.1   富国基金    
001511  兴全新视野     1.496  1.499  -0.20%  1.556     78.5   兴证全球基金
001512  易基中债       1.259  1.261  -0.15%  1.259      0.6   易方达基金  
001513  易方达信息产业 2.510  2.486   0.96%  2.510     13.6   易方达基金  
001518  万家瑞兴A      1.153  1.147   0.52%  1.793      2.5   万家基金    
001520  国投研究精选   1.161  1.167  -0.51%  1.856      0.4   国投瑞银基金
001521  国寿安保成长   1.894  1.873   1.12%  1.964      2.1   国寿安保基金
001522  博时新策略A    1.559  1.560  -0.09%  1.611      4.9   博时基金    
001524  华泰精选回报   1.187  1.186   0.10%  1.325      5.6   华泰柏瑞基金
001528  诺安先进制造   2.055  2.075  -0.96%  2.055      1.0   诺安基金    
001530  万家瑞富A      1.238  1.235   0.21%  1.268      1.3   万家基金    
001531  招商安益混合   1.422  1.414   0.57%  1.422      0.4   招商基金    
001532  华安文体健康A  3.579  3.562   0.47%  3.579     14.5   华安基金    
001534  华宝万物A      1.319  1.310   0.68%  1.319      0.7   华宝基金    
001535  景顺改革机遇A  1.243  1.240   0.24%  1.243      0.1   景顺长城基金
001536  南方君选       1.509  1.511  -0.13%  1.797      2.4   南方基金管理
001537  中加改革红利   1.286  1.261   2.03%  1.346      0.3   中加基金    
001538  上投科技前沿A  2.246  2.233   0.55%  2.246     16.5   上投摩根基金
001539  嘉实中证地产联 1.125  1.142  -1.47%  1.125      0.6   嘉实基金    
001540  浙商汇金转型   1.120  1.111   0.81%  1.120      0.8   浙江浙商证券
001541  汇添富民营     1.499  1.491   0.53%  1.499      1.5   汇添富基金管
001542  国泰互联网+    2.914  2.908   0.20%  3.073      3.6   国泰基金    
001543  宝盈新锐A      3.242  3.217   0.77%  3.242      0.8   宝盈基金    
001546  博时裕盈       1.023  1.023  -0.01%  1.353     19.6   博时基金    
001547  兴业聚惠A      1.688  1.691  -0.17%  1.688      3.1   兴业基金    
001548  天弘上证50A    1.202  1.208  -0.54%  1.202     18.7   天弘基金    
001550  天弘中证医药A  0.783  0.790  -0.86%  0.783     16.2   天弘基金    
001552  天弘中证保险A  0.756  0.770  -1.84%  0.756     36.0   天弘基金    
001556  天弘中证500增  1.191  1.210  -1.57%  1.191     34.1   天弘基金    
001558  天弘医疗健康A  1.375  1.372   0.23%  1.375      4.7   天弘基金    
001562  易方达瑞和灵活 1.633  1.634  -0.06%  1.696      7.1   易方达基金  
001563  华富健康文娱   0.901  0.898   0.33%  1.061      0.1   华富基金    
001564  东方红京东     2.185  2.206  -0.95%  2.185      4.5   上海东方证券
001566  南方利达A      1.308  1.309  -0.07%  1.507      4.0   南方基金管理
001569  泰信国策       2.022  1.985   1.86%  2.022      1.0   泰信基金    
001570  南方利安A      1.426  1.427  -0.07%  1.426      4.6   南方基金管理
001571  嘉合磐石A      0.914  0.921  -0.74%  1.164      0.7   嘉合基金    
001574  中海混改红利   1.546  1.528   1.17%  1.546      0.2   中海基金    
001576  国泰智能装备A  2.680  2.620   2.29%  2.680     14.5   国泰基金    
001577  嘉实低价       2.079  2.095  -0.76%  2.079      0.7   嘉实基金    
001578  博时裕瑞       1.108  1.109  -0.03%  1.303      3.0   博时基金    
001579  国泰大农业A    2.230  2.263  -1.47%  2.230      5.2   国泰基金    
001581  华安沪港深通A  1.942  1.934   0.41%  2.061      2.6   华安基金    
001583  安信新常态A    1.426  1.428  -0.16%  1.757      5.5   安信基金管理
001584  国投新活力A    1.232  1.237  -0.40%  1.236      0.9   国投瑞银基金
001588  天弘中证800A   1.119  1.126  -0.68%  1.119      0.5   天弘基金    
001592  天弘创业联接A  0.933  0.926   0.77%  0.933     46.3   天弘基金    
001594  天弘中证银行ET 1.155  1.172  -1.51%  1.155     59.2   天弘基金    
001596  信诚新泽A      1.503  1.503   0.00%  1.598      2.2   中信保诚基金
001601  鑫元鑫新A      1.012  1.024  -1.22%  1.228      1.3   鑫元基金    
001603  易基安盈回报   2.104  2.109  -0.23%  2.302     12.9   易方达基金  
001604  汇金转型升级   0.974  0.976  -0.20%  1.257      0.0   浙江浙商证券
001605  国富沪港深成长 1.805  1.802   0.16%  1.805     16.4   国海富兰克林
001606  农银工业4.0    3.931  3.874   1.46%  3.931     11.3   农银汇理基金
001607  英大策略优选A  2.033  2.054  -1.01%  2.213      0.3   英大基金    
001609  平安鑫享A      1.422  1.423  -0.09%  1.422      0.5   平安基金    
001613  长城久祥混合   0.974  0.970   0.46%  0.974      0.2   长城基金    
001614  东方区域发展   1.054  1.055  -0.09%  1.054      0.1   东方基金管理
001616  嘉实环保低碳   2.968  2.955   0.43%  2.968     13.5   嘉实基金    
001617  天弘电子联接A  1.057  1.063  -0.63%  1.057      8.6   天弘基金    
001619  兴银汇福定开债 1.035  1.036  -0.01%  1.142     19.5   兴银基金管理
001623  兴业国企改革A  2.359  2.335   1.02%  2.359      1.1   兴业基金    
001626  国泰央企改革   1.621  1.626  -0.30%  1.621      0.4   国泰基金    
001628  招商体育文化A  1.221  1.238  -1.37%  1.221      1.8   招商基金    
001629  天弘计算机ETF  0.602  0.612  -1.60%  0.602     25.4   天弘基金    
001631  天弘食品ETF联  2.742  2.710   1.17%  2.820     26.8   天弘基金    
001633  万家瑞祥A      1.144  1.145  -0.11%  1.305      4.2   万家基金    
001635  万家瑞益A      1.628  1.642  -0.87%  1.628      3.7   万家基金    
001637  嘉实量化精选   1.578  1.785  -11.6%  1.760      3.4   嘉实基金    
001641  富国多策略A    1.259  1.258   0.07%  1.259      1.1   富国基金    
001643  汇丰智造先锋A  3.038  3.067  -0.94%  3.038      8.5   汇丰晋信基金
001645  国泰大健康A    2.983  2.943   1.35%  3.575     10.9   国泰基金    
001648  工银新价值A    1.276  1.276   0.00%  1.276      0.3   工银瑞信基金
001650  工银丰收回报A  1.609  1.612  -0.18%  1.609      2.6   工银瑞信基金
001651  工银新蓝筹A    2.285  2.300  -0.65%  2.285      1.8   工银瑞信基金
001656  农银中国优势   2.279  2.255   1.07%  2.279      1.0   农银汇理基金
001657  长安鑫富领先   2.098  2.103  -0.23%  2.098      0.0   长安基金    
001659  富安达新动力   1.574  1.524   3.29%  1.574      0.0   富安达基金  
001660  富安达行业轮动 1.104  1.107  -0.27%  1.104      1.1   富安达基金  
001662  创金沪港深     1.408  1.390   1.29%  1.408      0.5   创金合信基金
001664  平安鑫安A      1.214  1.215  -0.04%  1.214      0.4   平安基金    
001667  南方转型混合A  1.902  1.913  -0.57%  1.902     11.0   南方基金管理
001672  国寿智慧生活   1.855  1.838   0.92%  2.077      2.0   国寿安保基金
001675  江信同福A      1.716  1.765  -2.74%  1.755      0.6   江信基金    
001677  中银战略A      2.898  2.873   0.87%  2.898      1.3   中银基金    
001678  英大国企改革   1.564  1.600  -2.21%  2.214      0.6   英大基金    
001679  前海稀缺资产A  2.032  1.994   1.90%  2.032     29.3   前海开源基金
001681  新华积极价值   1.605  1.592   0.79%  1.605      0.3   新华基金管理
001682  新华鑫回报     1.371  1.372  -0.05%  1.482      2.0   新华基金管理
001685  汇添富沪港深   1.119  1.098   1.91%  1.119      2.4   汇添富基金管
001688  嘉实新起点A    1.358  1.360  -0.14%  1.442      4.1   嘉实基金    
001692  南方国策动力   2.453  2.445   0.32%  2.483      0.9   南方基金管理
001694  华安沪港深增长 3.899  3.854   1.16%  3.974     10.9   华安基金    
001695  泓德泓业       1.998  1.983   0.75%  2.108      0.5   泓德基金    
001701  中融产业升级   2.825  2.783   1.50%  2.825      1.2   中融基金    
001702  东方创新科技   1.986  1.964   1.12%  1.986      3.4   东方基金管理
001703  银华沪港深增长 2.029  2.030  -0.04%  2.099      1.6   银华基金管理
001704  国投进宝混合   4.177  4.220  -1.03%  4.202      9.7   国投瑞银基金
001705  泓德战略转型   1.311  1.301   0.74%  2.211     15.5   泓德基金    
001706  诺安积极回报A  1.690  1.675   0.89%  1.690      0.3   诺安基金    
001707  诺安高端制造A  1.478  1.481  -0.20%  1.478      0.8   诺安基金    
001708  东兴改革精选   0.964  0.966  -0.20%  0.964      0.0   东兴基金    
001709  华富物联       1.774  1.753   1.19%  1.774      0.1   华富基金    
001710  安信新趋势A    1.158  1.161  -0.25%  1.376     42.9   安信基金管理
001712  东方优势精选   1.679  1.629   3.06%  1.679      3.8   上海东方证券
001714  工银文体A      2.877  2.878  -0.03%  3.066     32.0   工银瑞信基金
001715  工银新焦点A    1.946  1.916   1.55%  1.946      0.5   工银瑞信基金
001716  工银新趋势A    3.043  3.033   0.32%  3.043      2.8   工银瑞信基金
001717  工银前沿医疗A  2.966  2.941   0.85%  2.966     48.2   工银瑞信基金
001718  工银物流A      3.161  3.166  -0.15%  3.161      8.6   工银瑞信基金
001719  工银国家战略   2.277  2.291  -0.61%  2.277      2.2   工银瑞信基金
001720  工银新增利     1.165  1.169  -0.34%  1.328      4.7   工银瑞信基金
001721  工银新增益     1.265  1.267  -0.15%  1.265      2.4   工银瑞信基金
001722  工银银和利     1.511  1.517  -0.39%  1.511      2.8   工银瑞信基金
001723  华商新动力     0.633  0.629   0.57%  0.633      1.1   华商基金    
001725  汇添富高端制造 2.491  2.514  -0.91%  2.491      9.3   汇添富基金管
001726  汇添富新兴A    1.636  1.607   1.80%  1.636      2.1   汇添富基金管
001730  兴银大健康     0.866  0.860   0.69%  0.866      0.2   兴银基金管理
001731  广发大数据价值 1.256  1.276  -1.56%  1.256      0.1   广发基金    
001733  泰达宏利量化   1.176  1.178  -0.16%  1.176      0.4   泰达宏利基金
001734  广发大数据成长 1.263  1.270  -0.55%  1.263      0.4   广发基金    
001736  圆信永丰优加生 2.966  2.980  -0.46%  2.966     15.7   圆信永丰基金
001739  中融融安二号   1.065  1.064   0.09%  1.065      0.7   中融基金    
001740  光大制造2025   2.257  2.227   1.34%  2.404      5.0   光大保德信基
001741  广发百发大数据 1.319  1.310   0.68%  1.319      1.0   广发基金    
001743  诺安优选       1.732  1.738  -0.34%  1.982      3.9   诺安基金    
001744  诺安进取回报   1.051  1.051   0.00%  1.079      0.0   诺安基金    
001745  易方达瑞富I    1.298  1.300  -0.15%  1.438      8.1   易方达基金  
001747  易方达瑞祺I    1.551  1.548   0.19%  1.613      3.8   易方达基金  
001748  易方达瑞祺E    1.537  1.534   0.19%  1.599  NULL  易方达基金  
001749  招商中国机遇   1.951  1.932   0.98%  1.951      2.2   招商基金    
001750  景顺景瑞A      1.133  1.133  -0.01%  1.191      1.6   景顺长城基金
001751  华商信用A      1.444  1.453  -0.61%  1.444     18.0   华商基金    
001753  红土新兴产业   1.707  1.651   3.39%  1.707      1.7   红土创新基金
001755  嘉实新思路     1.189  1.192  -0.25%  1.426      4.1   嘉实基金    
001756  嘉实策略优选   1.086  1.086   0.00%  1.524      7.0   嘉实基金    
001758  嘉实研究       1.624  1.651  -1.63%  1.624      0.9   嘉实基金    
001759  嘉实成长增强   1.349  1.348   0.07%  1.349      3.3   嘉实基金    
001760  嘉实创新混合   1.188  1.213  -2.06%  1.188      0.4   嘉实基金    
001761  广发安宏A      1.337  1.322   1.12%  1.479     12.5   广发基金    
001763  广发多策略     1.830  1.817   0.71%  1.830     11.8   广发基金    
001764  广发沪港深新机 1.017  0.998   1.90%  1.154     10.7   广发基金    
001765  前海嘉鑫A      1.220  1.219   0.08%  1.486      5.6   前海开源基金
001766  上投医疗A      1.648  1.643   0.29%  1.648      5.1   上投摩根基金
001776  中欧兴利A      1.037  1.037  -0.02%  1.365     38.4   中欧基金    
001780  诺安改革       1.958  1.961  -0.15%  1.958      0.4   诺安基金    
001781  建信现代服务业 1.746  1.731   0.86%  1.746      0.1   建信基金管理
001782  九泰久益A      2.102  2.120  -0.84%  2.236      0.9   九泰基金    
001783  兴银合盈A      1.034  1.034  -0.01%  1.125     49.5   兴银基金管理
001789  国泰量化收益A  1.087  1.097  -0.94%  1.153      0.4   国泰基金    
001790  国泰智能汽车A  2.441  2.388   2.21%  2.441     33.0   国泰基金    
001791  大成绝对收益A  0.843  0.844  -0.11%  0.843      0.8   大成基金    
001794  兴银朝阳       1.022  1.023  -0.05%  1.272      5.2   兴银基金管理
001795  上投文体休闲   0.956  0.950   0.59%  0.956      0.2   上投摩根基金
001796  汇添富安鑫智选 0.909  0.916  -0.76%  1.244      2.9   汇添富基金管
001797  华融新利       0.891  0.895  -0.44%  0.891      0.0   华融基金    
001798  泰康新回报A    1.539  1.536   0.17%  1.539      0.8   泰康资产管理
001800  华安新乐享A    1.425  1.428  -0.18%  1.425      0.3   华安基金    
001801  汇添富达欣A    1.668  1.668   0.00%  1.723      0.4   汇添富基金管
001802  易方达瑞财I    1.058  1.060  -0.18%  1.426     11.3   易方达基金  
001806  易方达瑞智I    1.278  1.279  -0.07%  1.328      8.6   易方达基金  
001808  银华互联网A    2.160  2.106   2.56%  2.160      0.6   银华基金管理
001809  中信建投智信A  2.817  2.723   3.43%  2.817      2.0   中信建投基金
001810  中欧潜力A      1.764  1.788  -1.38%  1.945     12.7   中欧基金    
001811  中欧明睿新常态 2.832  2.767   2.31%  3.083     26.9   中欧基金    
001815  华泰激励动力A  2.004  1.988   0.80%  2.545      1.6   华泰柏瑞基金
001816  添富新睿精选A  1.617  1.649  -1.94%  1.672      0.9   汇添富基金管
001817  易方达瑞兴I    1.339  1.340  -0.07%  1.391      8.0   易方达基金  
001819  兴全稳益定开   1.033  1.033  -0.02%  1.415     97.6   兴证全球基金
001822  华商智能生活A  2.827  2.802   0.89%  2.827     10.1   华商基金    
001825  建信中国制造20 2.112  2.084   1.33%  2.112      3.9   建信基金管理
001827  富国研究优选   2.856  2.815   1.45%  2.856      0.8   富国基金    
001829  北信中国智造   1.307  1.293   1.08%  1.307      0.3   北信瑞丰基金
001830  融通跨界成长   2.148  2.168  -0.92%  2.148      0.1   融通基金    
001832  易方达瑞恒     2.722  2.759  -1.34%  2.722     13.0   易方达基金  
001835  易方达瑞祥I    1.380  1.381  -0.07%  1.433      8.4   易方达基金  
001837  前海蓝筹精选A  1.209  1.193   1.33%  1.370     10.9   前海开源基金
001838  国投国安       1.171  1.214  -3.54%  1.300     26.5   国投瑞银基金
001849  前海强势共识10 1.370  1.379  -0.65%  1.370      0.1   前海开源基金
001850  国泰安益A      1.460  1.460  -0.01%  1.556      2.5   国泰基金    
001852  融通中国风1号A 3.018  2.940   2.65%  3.048     10.7   融通基金    
001856  易方达环保     4.106  4.042   1.58%  4.106     20.0   易方达基金  
001857  易方达现代服务 1.595  1.593   0.12%  1.595      3.2   易方达基金  
001858  建信鑫利       2.563  2.542   0.84%  2.563      2.2   建信基金管理
001861  富安达健康人生 1.557  1.557   0.00%  1.557      0.3   富安达基金  
001862  东方红收益A    1.104  1.103   0.10%  1.314     18.2   上海东方证券
001864  中海长三角     2.518  2.503   0.59%  2.518      0.1   中海基金    
001866  北信新成长     1.274  1.271   0.23%  1.314      0.0   北信瑞丰基金
001869  招商制造业A    2.459  2.450   0.36%  2.579     11.0   招商基金    
001874  前海价值精选   1.565  1.543   1.42%  1.735      5.7   前海开源基金
001875  前海沪港深A    1.663  1.639   1.46%  2.583     45.8   前海开源基金
001877  宝盈沪港深A    1.283  1.291  -0.58%  1.283      7.6   宝盈基金    
001878  嘉实沪港深精选 1.800  1.802  -0.11%  1.868     12.5   嘉实基金    
001879  长城创业板增强 2.025  1.991   1.68%  2.025      5.5   长城基金    
001880  长城中国智造A  2.543  2.497   1.85%  2.543      0.6   长城基金    
001892  长盛新兴成长   1.986  1.971   0.76%  1.986      0.7   长盛基金    
001897  九泰久盛A      1.359  1.347   0.89%  1.540      0.8   九泰基金    
001898  易方达大健康   1.420  1.417   0.21%  1.420      2.5   易方达基金  
001899  东海社会安全   0.504  0.509  -0.98%  0.504      0.4   东海基金管理
001900  诺安精选价值   1.155  1.161  -0.55%  1.155      0.1   诺安基金    
001901  前海沪港深隆鑫 1.079  1.089  -0.91%  1.689      4.1   前海开源基金
001903  光大欣鑫A      1.564  1.567  -0.19%  2.071      2.1   光大保德信基
001905  华安安益混合A  1.127  1.128  -0.06%  1.127      0.3   华安基金    
001907  国投境煊混合A  2.971  2.992  -0.67%  2.971      1.4   国投瑞银基金
001910  泰康新机遇     1.186  1.172   1.24%  1.493     13.1   泰康资产管理
001911  博时裕恒纯债   1.097  1.097  -0.03%  1.284     24.8   博时基金    
001914  中信建投聚利A  1.082  1.086  -0.33%  1.126      0.1   中信建投基金
001915  宝盈医疗       1.407  1.389   1.29%  1.407      3.6   宝盈基金    
001917  招商量化精选A  1.953  1.985  -1.61%  2.023      1.8   招商基金    
001918  圆信兴利A      1.059  1.059  -0.04%  1.182      2.0   圆信永丰基金
001922  国泰多策略     1.450  1.451  -0.06%  1.450      1.5   国泰基金    
001924  华夏国企改革   1.736  1.722   0.81%  1.736      1.7   华夏基金    
001927  华夏消费升级A  2.298  2.270   1.23%  2.298      4.2   华夏基金    
001932  国寿灵活优选   1.202  1.201   0.09%  1.307      0.1   国寿安保基金
001933  华商新兴       2.729  2.703   0.96%  2.729      3.2   华商基金    
001938  中欧时代A      1.468  1.460   0.59%  2.793    115.4   中欧基金    
001939  光大睿鑫A      1.493  1.495  -0.13%  1.779      2.8   光大保德信基
001940  农银现代农业   1.748  1.777  -1.60%  1.748      0.7   农银汇理基金
001942  前海沪港深汇鑫 0.981  0.977   0.40%  1.596      0.1   前海开源基金
001945  东方红信用债A  1.174  1.176  -0.17%  1.373     58.2   上海东方证券
001951  金鹰改革红利   2.662  2.597   2.50%  2.662     12.1   金鹰基金    
001955  中欧养老混合A  2.547  2.550  -0.10%  2.547     12.8   中欧基金    
001956  国联安科技     2.009  1.951   2.96%  2.009      4.7   国联安基金  
001957  嘉合磐通A      1.114  1.115  -0.07%  1.274      6.3   嘉合基金    
001959  华商乐享互联A  1.952  1.994  -2.10%  1.952      3.0   华商基金    
001960  兴银瑞益纯债   1.020  1.021  -0.09%  1.243     36.0   兴银基金管理
001961  博时裕荣纯债   1.096  1.096   0.00%  1.267     33.3   博时基金    
001965  圆信永丰兴源A  1.340  1.353  -1.01%  1.340      0.5   圆信永丰基金
001967  华宝转型升级   1.308  1.308   0.00%  1.308      0.4   华宝基金    
001968  光大尊盈A      1.032  1.032  -0.01%  1.204      4.9   光大保德信基
001970  泰信鑫选A      1.051  1.050   0.09%  1.051      1.8   泰信基金    
001972  前海智慧生活   1.452  1.422   2.10%  1.452      0.4   前海开源基金
001974  景顺新动力     2.019  2.037  -0.88%  2.019      5.9   景顺长城基金
001975  景顺环保       2.994  2.988   0.20%  2.994     15.5   景顺长城基金
001978  泰信互联网     1.882  1.880   0.10%  1.882      0.0   泰信基金    
001980  中欧量化驱动   1.599  1.599   0.00%  1.599      9.1   中欧基金    
001983  中邮低碳       1.181  1.142   3.41%  1.181      0.4   中邮创业基金
001985  富国低碳新经济 2.481  2.464   0.68%  2.761     11.8   富国基金    
001986  前海人工智能   1.740  1.711   1.69%  1.740      4.3   前海开源基金
001988  南方纯元A      1.066  1.067  -0.09%  1.218      9.0   南方基金管理
001990  中欧数据挖掘A  1.616  1.626  -0.60%  2.063      5.5   中欧基金    
001993  博时裕泰       1.260  1.261  -0.05%  1.377     10.9   博时基金    
002000  工银新生利     1.383  1.382   0.07%  1.383      2.2   工银瑞信基金
002001  华夏回报A      1.348  1.349  -0.07%  4.947     93.6   华夏基金    
002003  工银新机遇A    1.380  1.378   0.14%  1.380      0.1   工银瑞信基金
002005  工银新得利混合 1.225  1.230  -0.40%  1.225      1.8   工银瑞信基金
002006  工银新得益     1.409  1.413  -0.28%  1.409      4.4   工银瑞信基金
002009  中欧瑾通A      1.412  1.413  -0.05%  1.480     76.0   中欧基金    
002011  华夏红利       2.935  2.918   0.58%  5.408     21.5   华夏基金    
002015  南方荣光A      1.518  1.518   0.00%  1.518      5.8   南方基金管理
002018  鹏华弘安A      1.389  1.392  -0.25%  1.450      3.0   鹏华基金    
002020  国都创新驱动   1.061  1.074  -1.21%  1.101      0.1   国都证券股份
002021  华回报二       1.112  1.112   0.00%  3.727     46.5   华夏基金    
002023  红塔稳健回报A  0.903  0.909  -0.62%  1.289      0.2   红塔红土基金
002025  广发聚盛A      1.451  1.454  -0.20%  1.586      2.9   广发基金    
002027  中加心享A      1.239  1.242  -0.29%  1.361      7.7   中加基金    
002031  华夏策略       5.265  5.235   0.57%  5.865      1.8   华夏基金    
002049  融通新机遇     1.534  1.552  -1.15%  1.575      0.5   融通基金    
002054  中银新财富A    1.234  1.235  -0.08%  1.482      4.6   中银基金    
002057  中银新机遇A类  1.150  1.151  -0.08%  1.514      5.1   中银基金    
002064  华富产业       1.723  1.705   1.05%  2.023      3.7   华富基金    
002065  景顺双息收益A  1.082  1.089  -0.64%  1.188      4.6   景顺长城基金
002067  诺安精选回报   1.952  1.952   0.00%  2.112      1.3   诺安基金    
002073  圆信兴融A      1.021  1.021   0.00%  1.325     17.4   圆信永丰基金
002076  浙商中证500增  1.476  1.495  -1.26%  1.476      8.9   浙商基金    
002083  新华鑫动力A    2.930  2.891   1.38%  2.930     11.5   新华基金管理
002085  长盛互联网+    1.609  1.581   1.77%  1.609      0.4   长盛基金    
002087  国富新机遇混合 1.524  1.526  -0.13%  1.641     10.2   国海富兰克林
002095  博时新收益A    1.235  1.250  -1.14%  1.962      6.7   博时基金    
002101  创金转债精选A  1.256  1.261  -0.38%  1.337      0.1   创金合信基金
002103  招商康泰       0.869  0.867   0.23%  1.128      2.2   招商基金    
002111  华宝新起点     1.295  1.295  -0.06%  1.388      4.0   华宝基金    
002116  广发安享混合A  1.202  1.202   0.00%  1.443     18.2   广发基金    
002118  广发安盈A      1.515  1.515   0.00%  1.515      5.2   广发基金    
002120  广发安悦回报A  1.119  1.119  -0.05%  1.355     11.2   广发基金    
002121  广发新起点A    1.185  1.172   1.04%  1.270     26.6   广发基金    
002123  北信瑞丰外延增 1.564  1.597  -2.06%  1.564      0.1   北信瑞丰基金
002124  广发新兴产业A  3.016  2.970   1.54%  3.016      4.2   广发基金    
002125  广发新兴成长   1.449  1.420   2.04%  1.449      0.4   广发基金    
002128  广发鑫惠定开债 1.042  1.042   0.00%  1.230     15.1   广发基金    
002132  广发鑫享A      3.041  2.966   2.53%  3.041     24.7   广发基金    
002133  广发鑫益       1.925  1.930  -0.25%  1.925      0.7   广发基金    
002134  广发鑫裕混合A  1.518  1.518   0.02%  1.596      2.3   广发基金    
002135  广发鑫源A      1.171  1.172  -0.08%  1.171      0.1   广发基金    
002137  诺安利鑫混合A  1.466  1.494  -1.91%  1.466      0.4   诺安基金    
002138  泓德裕泰A      1.274  1.274   0.00%  1.366     14.0   泓德基金    
002140  博时裕诚       1.111  1.112  -0.08%  1.226      9.9   博时基金    
002142  博时外延       1.681  1.690  -0.53%  2.104      1.3   博时基金    
002145  诺安景鑫混合   1.761  1.758   0.16%  1.761      0.3   诺安基金    
002146  长安鑫益A      1.372  1.373  -0.02%  1.372      9.0   长安基金    
002148  国寿稳惠灵活   1.701  1.693   0.46%  2.083      6.0   国寿安保基金
002149  嘉实新优选     1.231  1.209   1.81%  1.303      0.2   嘉实基金    
002152  华宝核心优势A  1.781  1.772   0.50%  1.781      0.2   华宝基金    
002155  国金鑫瑞       0.780  0.783  -0.30%  0.967      0.0   国金基金    
002156  长盛盛世A      1.119  1.163  -3.82%  1.414      2.4   长盛基金    
002159  东吴国企改革A  0.805  0.794   1.34%  0.805      0.3   东吴基金    
002160  南方驱动混合   2.891  2.867   0.83%  2.891      1.1   南方基金管理
002161  银华万物互联   1.289  1.288   0.07%  1.289      0.4   银华基金管理
002165  汇添富达欣C    1.622  1.621   0.06%  1.677  NULL  汇添富基金管
002168  嘉实智能汽车   3.352  3.303   1.48%  3.352     14.6   嘉实基金    
002169  永赢稳益       1.100  1.101  -0.03%  1.246     63.7   永赢基金    
002174  东方互联网嘉   0.957  0.962  -0.44%  0.957      1.5   东方基金管理
002175  博时裕乾A      1.105  1.106  -0.07%  1.262      0.5   博时基金    
002179  华安事件       1.653  1.629   1.47%  1.653      0.5   华安基金    
002181  华安大安全A    2.481  2.538  -2.24%  2.481      1.9   华安基金    
002182  东兴蓝海财富   0.720  0.720   0.00%  0.720      0.3   东兴基金    
002188  鹏华丰华       1.107  1.108  -0.06%  1.289     84.0   鹏华基金    
002189  农银国企改革   2.475  2.437   1.57%  2.475      0.5   农银汇理基金
002190  农银新能源A    3.452  3.413   1.15%  3.452     55.8   农银汇理基金
002194  北信稳定偏债   1.232  1.235  -0.24%  1.232      0.0   北信瑞丰基金
002197  国泰鑫策略     1.486  1.485   0.04%  1.486      3.2   国泰基金    
002198  博时裕达纯债   1.105  1.106  -0.05%  1.267     12.0   博时基金    
002206  博时裕康       1.036  1.036  -0.03%  1.211      4.9   博时基金    
002210  创金量化A      1.757  1.777  -1.12%  1.757      1.5   创金合信基金
002211  嘉实新财富     1.018  1.031  -1.26%  1.363     32.4   嘉实基金    
002212  嘉实新起航     1.291  1.269   1.73%  1.364      0.8   嘉实基金    
002213  中海顺鑫混合   2.029  2.027   0.06%  2.062      0.4   中海基金    
002214  中海沪港深价值 1.095  1.076   1.76%  1.215      0.5   中海基金    
002216  易基策略精选A  1.553  1.540   0.84%  1.553      1.2   易方达基金  
002218  南方弘利定开债 1.227  1.228  -0.04%  1.287     24.1   南方基金管理
002220  南方瑞利混合   1.848  1.849  -0.04%  1.943      3.8   南方基金管理
002222  嘉实新趋势     1.475  1.478  -0.20%  1.586      3.6   嘉实基金    
002227  长城新优选A    1.173  1.173   0.00%  1.385     12.3   长城基金    
002229  华夏经济转型   2.250  2.237   0.58%  2.414      5.9   华夏基金    
002231  华夏新趋势A    1.304  1.303   0.07%  1.384      5.3   华夏基金    
002236  大成中证100A   1.551  1.587  -2.26%  1.551      1.8   大成基金    
002244  景顺低碳主题   1.587  1.590  -0.18%  1.637      0.4   景顺长城基金
002245  泰康稳健增利A  1.325  1.327  -0.08%  1.325     39.7   泰康资产管理
002249  招商境远混合   2.031  2.047  -0.82%  2.031      0.8   招商基金    
002251  华夏军工安全A  1.857  1.903  -2.41%  1.857     26.6   华夏基金    
002252  融通成长30A/B  2.156  2.179  -1.05%  2.156      0.9   融通基金    
002256  金信行业优选   2.039  2.000   1.95%  2.039      1.2   金信基金    
002258  大成国企改革   3.213  3.270  -1.74%  3.213      5.6   大成基金    
002259  鹏华健康环保   2.158  2.169  -0.50%  2.158      0.9   鹏华基金    
002261  中银宝利A      1.051  1.054  -0.28%  1.431      2.7   中银基金    
002264  华夏乐享A      1.501  1.483   1.21%  1.501      3.8   华夏基金    
002265  鑫元兴利       1.151  1.151  -0.01%  1.254     11.7   鑫元基金    
002268  兴业丰利债券   1.007  1.008  -0.07%  1.197     43.5   兴业基金    
002270  东吴安盈量化A  1.024  1.025  -0.06%  1.424      4.3   东吴基金    
002271  招商安弘混合   1.368  1.355   0.94%  1.368      0.4   招商基金    
002272  新华科技创新   1.813  1.790   1.28%  1.813      1.1   新华基金管理
002274  中邮纯债聚利A  1.113  1.114  -0.06%  1.300      4.5   中邮创业基金
002276  中邮纯债恒利A  1.223  1.226  -0.24%  1.334      7.1   中邮创业基金
002279  浙商惠盈纯债A  1.127  1.127  -0.07%  1.241      0.5   浙商基金    
002280  华富安享       1.295  1.299  -0.35%  1.525      2.8   华富基金    
002281  建信裕利混合   2.074  2.060   0.68%  2.074      0.5   建信基金管理
002282  平安安享混合A  1.256  1.256  -0.05%  1.316      3.9   平安基金    
002288  中银稳进策略A  1.203  1.204  -0.15%  1.303      0.6   中银基金    
002289  华商改革创新A  2.124  2.122   0.12%  2.124      0.6   华商基金    
002291  诺安安鑫混合   2.386  2.418  -1.31%  2.386      1.0   诺安基金    
002292  诺安益鑫混合A  1.467  1.468  -0.08%  1.467      0.2   诺安基金    
002293  南方益和混合   1.692  1.684   0.46%  1.692      0.7   南方基金管理
002295  广发稳安混合A  1.786  1.797  -0.61%  1.786      1.0   广发基金    
002296  长城行业轮动A  2.735  2.651   3.17%  2.735     12.8   长城基金    
002300  长盛医疗行业   1.451  1.450   0.06%  1.451      1.5   长盛基金    
002301  兴业短债A      1.039  1.039   0.00%  1.224     81.5   兴业基金    
002303  金鹰智慧生活   0.784  0.777   0.90%  1.383      0.1   金鹰基金    
002304  平安安心混合A  1.442  1.418   1.67%  1.442      0.3   平安基金    
002305  光大风格轮动A  1.232  1.238  -0.48%  1.282      1.9   光大保德信基
002307  银华多元视野   2.257  2.245   0.53%  2.257      1.2   银华基金管理
002310  创金沪深300A   1.326  1.335  -0.70%  1.464      2.6   创金合信基金
002311  创金中证500A   1.138  1.152  -1.16%  1.359      4.6   创金合信基金
002317  招商睿逸       1.685  1.704  -1.11%  1.685      3.7   招商基金    
002319  大成一带一路   2.179  2.165   0.64%  2.259      0.2   大成基金    
002330  兴业聚宝       1.172  1.159   1.12%  1.172      0.0   兴业基金    
002331  泰康安泰回报   1.410  1.410  -0.04%  1.410      2.5   泰康基金    
002332  汇丰沪港深A    1.182  1.172   0.87%  1.237      5.5   汇丰晋信基金
002334  汇丰大盘波动A  1.407  1.421  -1.02%  1.407      0.1   汇丰晋信基金
002336  创金合信尊享   1.046  1.047  -0.04%  1.246     10.6   创金合信基金
002337  创金季安鑫A    1.099  1.099   0.00%  1.057     18.4   创金合信基金
002338  兴业优债增利A  1.055  1.055   0.00%  1.201     19.2   兴业基金    
002340  富国价值优势   3.422  3.426  -0.13%  3.422     23.1   富国基金    
002341  招商招瑞A      1.132  1.132   0.00%  1.306     13.6   招商基金    
002342  融通增益A/B    1.230  1.230   0.00%  1.330      0.1   融通基金    
002345  华夏高端制造A  1.555  1.554   0.06%  1.555     13.8   华夏基金    
002350  华安安华混合A  1.711  1.711  -0.02%  1.711     21.5   华安基金    
002351  易方达裕祥     1.701  1.704  -0.17%  1.701    204.3   易方达基金  
002354  博时裕腾       1.036  1.037  -0.06%  1.288      4.1   博时基金    
002358  国投瑞祥混合A  1.710  1.712  -0.17%  1.710      4.5   国投瑞银基金
002361  国富恒瑞债券A  1.381  1.385  -0.28%  1.417     48.8   国海富兰克林
002363  华安安康混合A  1.660  1.663  -0.16%  1.660    101.3   华安基金    
002367  国联安安稳混合 1.491  1.510  -1.26%  1.491      1.5   国联安基金  
002376  国寿安保核心产 0.984  0.973   1.13%  1.385      5.2   国寿安保基金
002377  建信睿怡A      1.071  1.071   0.00%  1.227      9.5   建信基金管理
002378  建信弘利混合   2.205  2.190   0.66%  2.205      0.4   建信基金管理
002381  东海祥瑞A      1.113  1.113   0.01%  1.113      4.6   东海基金管理
002383  大成趋势       1.071  1.073  -0.18%  1.261      1.9   大成基金    
002387  工银沪港深股票 0.870  0.858   1.44%  0.938     17.2   工银瑞信基金
002388  天弘裕利A      1.182  1.179   0.22%  1.191      0.9   天弘基金    
002389  招商安德混合A  1.385  1.395  -0.67%  1.485      4.6   招商基金    
002398  华安安禧灵活A  1.233  1.233   0.00%  1.273      0.3   华安基金    
002405  光大中高等级A  1.267  1.276  -0.72%  1.307      2.2   光大保德信基
002407  前海恒远混合   1.007  1.007   0.04%  1.887      1.1   前海开源基金
002408  中信建投医改A  1.899  1.875   1.27%  1.899     12.4   中信建投基金
002409  华夏新活力A    0.963  0.974  -1.12%  1.159      0.5   华夏基金    
002411  华夏新机遇A    1.231  1.231   0.00%  1.490      3.2   华夏基金    
002412  华富安福债券   1.097  1.098  -0.05%  1.284      0.1   华富基金    
002413  中银瑞利A      1.113  1.113   0.00%  1.494      6.9   中银基金    
002415  融通通盈混合   1.534  1.545  -0.69%  1.534      0.2   融通基金    
002417  招商丰盛稳定C  2.142  2.083   2.83%  2.142  NULL  招商基金    
002419  添富创新活力A  1.913  1.890   1.21%  1.934      1.7   汇添富基金管
002420  添富盈鑫混合A  2.228  2.136   4.30%  2.228      5.7   汇添富基金管
002421  新华增强A      1.262  1.263  -0.10%  1.262      0.1   新华基金管理
002430  中银丰利A      1.071  1.073  -0.18%  1.465      6.7   中银基金    
002434  中银宏利A      1.053  1.055  -0.18%  1.425      3.1   中银基金    
002438  创金尊盛纯债   1.055  1.055   0.00%  1.284      9.8   创金合信基金
002442  鑫元汇利       1.076  1.077  -0.02%  1.254     30.7   鑫元基金    
002443  前海沪港深龙头 1.487  1.488  -0.06%  1.669      0.3   前海开源基金
002445  兴业丰泰       1.017  1.017   0.00%  1.211     43.5   兴业基金    
002446  广发利鑫A      2.702  2.680   0.82%  2.702      4.3   广发基金    
002449  民生量化中国   1.285  1.285   0.00%  1.285      0.0   民生加银基金
002450  平安睿享A      2.218  2.178   1.83%  2.618      2.2   平安基金    
002452  民生和鑫       1.016  1.017  -0.08%  1.406     45.1   民生加银基金
002453  九泰久稳灵活A  0.837  0.833   0.48%  0.837      0.3   九泰基金    
002455  民生鑫喜       1.182  1.179   0.25%  1.532      7.7   民生加银基金
002456  招商安元混合A  1.340  1.344  -0.34%  1.459      2.4   招商基金    
002458  国泰民利策略   1.440  1.439   0.04%  1.440      4.4   国泰基金    
002459  华夏鼎利A      1.340  1.343  -0.22%  1.556     42.8   华夏基金    
002461  中银珍利A      1.186  1.188  -0.16%  1.476      5.3   中银基金    
002466  博时裕新       1.093  1.094  -0.08%  1.252     34.8   博时基金    
002472  光大先进服务A  1.382  1.368   1.06%  1.382      2.2   光大保德信基
002474  中邮睿信       1.122  1.128  -0.53%  1.343      2.7   中邮创业基金
002482  宝盈互联网     2.778  2.726   1.90%  2.778      3.3   宝盈基金    
002483  富国泰利定开   1.226  1.226   0.00%  1.326      3.4   富国基金    
002486  上银慧添利     1.034  1.034  -0.03%  1.313     30.3   上银基金    
002487  添富稳健添利A  1.158  1.159  -0.06%  1.178      7.8   汇添富基金管
002489  国泰民福混合A  1.504  1.503   0.05%  1.504      5.2   国泰基金    
002490  金鹰元祺信用债 1.482  1.483  -0.09%  1.524      3.8   金鹰基金    
002491  银华添益       1.100  1.100   0.00%  1.254      7.4   银华基金管理
002494  兴业聚盈A      1.421  1.422  -0.12%  1.421      6.0   兴业基金    
002495  前海量化优选A  1.327  1.322   0.37%  1.327      0.4   前海开源基金
002497  东方盛世A      1.438  1.439  -0.02%  1.438      2.6   东方基金管理
002498  兴业聚鑫A      1.417  1.419  -0.14%  1.447      4.2   兴业基金    
002501  银华远景       1.146  1.146   0.00%  1.319     65.3   银华基金管理
002502  中银腾利A      1.155  1.156  -0.08%  1.432      8.1   中银基金    
002504  鹏华金鼎混合A  1.545  1.572  -1.71%  1.545      0.7   鹏华基金    
002510  申万中证500A   1.497  1.508  -0.74%  1.497      3.0   申万菱信基金
002512  长城久润混合   1.264  1.252   0.95%  1.264      0.3   长城基金    
002514  招商丰益A      1.221  1.224  -0.24%  1.622      1.9   招商基金    
002518  民生鑫福A      1.280  1.281  -0.07%  1.280      0.1   民生加银基金
002519  博时裕景       1.024  1.023   0.04%  1.217     10.0   博时基金    
002521  永赢双利债券A  1.294  1.295  -0.03%  3.144     43.7   永赢基金    
002523  光大恒利纯债   1.021  1.022  -0.15%  1.209     19.9   光大保德信基
002524  兴业福益       1.137  1.138  -0.09%  1.227      1.9   兴业基金    
002528  泰康安益纯债A  1.179  1.180  -0.03%  1.230      4.9   泰康基金    
002535  中银鑫利A      1.286  1.288  -0.15%  1.521      3.7   中银基金    
002537  平安安盈混合A  2.438  2.434   0.17%  2.438      1.5   平安基金    
002542  长城久鼎混合A  2.692  2.681   0.41%  2.692      1.7   长城基金    
002543  长城久益灵活A  1.298  1.292   0.47%  1.298      0.2   长城基金    
002545  东方岳         1.302  1.317  -1.15%  1.652      2.3   东方基金管理
002547  民生养老服务   2.231  2.192   1.77%  2.231      0.2   民生加银基金
002548  嘉实稳瑞       1.041  1.041  -0.02%  1.268     14.0   嘉实基金    
002549  嘉实稳祥A      1.308  1.308   0.00%  1.308      8.6   嘉实基金    
002550  嘉实稳荣       1.051  1.052  -0.09%  1.266     10.1   嘉实基金    
002552  华夏恒利定开债 1.084  1.084  -0.03%  1.235     27.7   华夏基金    
002558  博时鑫瑞A      2.076  2.077  -0.04%  2.162      2.1   博时基金    
002560  诺安和鑫混合   1.250  1.246   0.29%  1.250     27.4   诺安基金    
002561  东吴安鑫量化A  1.280  1.284  -0.25%  1.465      4.0   东吴基金    
002562  泓德泓益       1.390  1.393  -0.19%  1.920      2.2   泓德基金    
002563  泓德泓汇       2.291  2.281   0.45%  2.291      2.0   泓德基金    
002564  新沃通盈       1.782  1.764   1.02%  2.132      0.1   新沃基金    
002567  大成国家安全   1.695  1.730  -2.02%  1.695      0.2   大成基金    
002568  博时裕发纯债   1.029  1.030  -0.09%  1.195      9.9   博时基金    
002569  博时裕弘       1.027  1.028  -0.09%  1.195     11.1   博时基金    
002573  建信汇利       1.649  1.641   0.47%  1.649      0.4   建信基金管理
002574  招商瑞庆A      1.018  1.020  -0.25%  1.470     36.9   招商基金    
002577  南方新兴混合   1.498  1.483   1.01%  1.498      1.3   南方基金管理
002578  博时裕泉纯债   1.117  1.117   0.00%  1.201     47.3   博时基金    
002581  招商丰凯A      1.545  1.553  -0.51%  1.545      3.6   招商基金    
002584  富安达长盈A    0.991  0.993  -0.20%  1.011      0.0   富安达基金  
002585  建信兴利混合   1.383  1.383  -0.02%  1.383      0.6   建信基金管理
002586  金鹰添利A      1.298  1.298   0.00%  1.358      0.2   金鹰基金    
002593  富国美丽中国A  2.394  2.415  -0.86%  2.494     17.5   富国基金    
002594  工银现代服务业 1.895  1.870   1.33%  1.895      0.2   工银瑞信基金
002595  博时工业       2.049  2.029   0.98%  2.049      0.3   博时基金    
002597  兴业成长动力   1.223  1.222   0.08%  1.441      1.5   兴业基金    
002598  平安消费精选A  1.136  1.116   1.76%  0.916      0.2   平安基金    
002600  易基裕景添利   1.276  1.278  -0.15%  1.389     31.7   易方达基金  
002601  中银证券价值   1.783  1.784  -0.01%  1.783      2.3   中银国际证券
002602  易方达丰惠     1.190  1.191  -0.08%  1.236      8.5   易方达基金  
002603  工银瑞丰纯债   1.087  1.087  -0.01%  1.287    137.3   工银瑞信基金
002604  华夏新起点A    1.841  1.872  -1.65%  1.841      0.4   华夏基金    
002605  融通新消费     1.863  1.862   0.05%  1.863      0.5   融通基金    
002610  博时黄金ETF联  1.333  1.340  -0.52%  1.333     47.5   博时基金    
002612  融通通慧混合A/ 1.580  1.578   0.17%  1.580      1.7   融通基金    
002614  中银颐利A      1.233  1.237  -0.32%  1.368      1.3   中银基金    
002616  中银益利混合A  1.385  1.385   0.00%  1.551      3.1   中银基金    
002618  中银裕利A      1.232  1.232   0.00%  1.461      4.9   中银基金    
002620  中邮未来新蓝筹 2.886  2.863   0.80%  2.886      4.3   中邮创业基金
002621  中欧消费A      1.991  1.990   0.09%  1.991      8.4   中欧基金    
002622  广发稳裕混合A  1.284  1.287  -0.17%  1.295      0.7   广发基金    
002624  广发优企精选A  2.194  2.204  -0.42%  2.245      5.5   广发基金    
002628  招商安博混合A  1.903  1.890   0.72%  1.903      0.8   招商基金    
002630  江信瑞福A      1.193  1.176   1.43%  1.193      0.4   江信基金    
002632  鑫元双债A      1.033  1.033  -0.01%  1.177     10.0   鑫元基金    
002634  华宝未来主导混 1.450  1.437   0.90%  1.450      0.4   华宝基金    
002635  融通增鑫       1.018  1.018   0.00%  1.187      0.0   融通基金    
002636  广发集裕A      1.270  1.273  -0.23%  1.407     98.3   广发基金    
002638  兴业天融债券   1.085  1.087  -0.15%  1.276     97.9   兴业基金    
002639  天弘价值精选   1.487  1.491  -0.27%  1.487      1.6   天弘基金    
002640  中信睿溢混合A  1.156  1.140   1.35%  1.156      0.1   中信建投基金
002644  大成景荣债券A  1.191  1.192  -0.08%  1.191      6.6   大成基金    
002649  民生智造2025   1.929  1.920   0.43%  1.929      0.6   民生加银基金
002650  东方红稳添利A  1.096  1.096   0.00%  1.254     64.0   上海东方证券
002651  东方红汇利A    1.083  1.086  -0.34%  1.333     36.1   上海东方证券
002653  泰康沪港深     1.279  1.268   0.80%  1.405      5.8   泰康基金    
002656  南方创业板ETF  1.160  1.151   0.78%  1.160     16.9   南方基金管理
002657  招商安裕A      1.626  1.631  -0.32%  1.626     16.1   招商基金    
002659  兴业中债1-3年A 1.095  1.096  -0.04%  1.250     23.9   兴业基金    
002660  兴业聚源A      1.337  1.340  -0.19%  1.452      3.8   兴业基金    
002661  兴业天禧       1.051  1.052  -0.03%  1.216      9.9   兴业基金    
002662  前海大消费A    1.933  1.928   0.25%  1.933      0.5   前海开源基金
002664  万家瑞和A      1.200  1.202  -0.11%  1.310      1.0   万家基金    
002666  前海创新成长A  1.539  1.563  -1.53%  1.619      5.8   前海开源基金
002668  兴业聚丰A      1.116  1.119  -0.25%  1.306      4.6   兴业基金    
002669  华商万众创新A  2.028  2.046  -0.87%  2.028      6.7   华商基金    
002670  万家沪深300A   1.365  1.378  -0.95%  1.523     11.4   万家基金    
002681  金鹰元和混合A  1.163  1.152   0.89%  2.010      0.5   金鹰基金    
002683  民生前沿科技   1.483  1.450   2.27%  1.753      1.9   民生加银基金
002684  民生鑫安A      1.021  1.021   0.00%  1.221      6.1   民生加银基金
002685  中欧丰泓A      1.190  1.185   0.42%  1.579     46.7   中欧基金    
002690  前海恒泽混合A  1.147  1.147   0.00%  1.147      3.3   前海开源基金
002692  富国创新科技A  1.552  1.535   1.10%  1.552     21.9   富国基金    
002698  博时裕利纯债   1.014  1.014  -0.04%  1.238     59.8   博时基金    
002701  东方红汇阳A    1.088  1.092  -0.36%  1.338     40.8   上海东方证券
002703  长城久源混合A  1.462  1.482  -1.37%  1.462      0.6   长城基金    
002704  德邦锐兴债A    1.169  1.169   0.00%  1.229     57.7   德邦基金    
002707  大摩科技领先A  1.622  1.567   3.50%  1.622      1.2   摩根士丹利华
002708  大摩健康A      2.149  2.134   0.70%  2.149      7.6   摩根士丹利华
002711  广发集丰A      1.084  1.086  -0.18%  1.328     35.3   广发基金    
002714  鹏华金城混合   1.290  1.289   0.07%  1.350      5.7   鹏华基金    
002716  博时裕通A      1.050  1.052  -0.14%  1.212      5.8   博时基金    
002717  红塔盛隆混合A  1.389  1.397  -0.55%  1.739      1.2   红塔红土基金
002720  国寿尊利A      1.150  1.149   0.08%  1.182      1.5   国寿安保基金
002723  江信祺福A      1.298  1.299  -0.12%  1.298      3.9   江信基金    
002728  华富益鑫A      1.230  1.231  -0.08%  1.586      2.8   华富基金    
002732  长盛优势       1.392  1.397  -0.35%  1.392      0.5   长盛基金    
002734  泓德裕荣A      1.097  1.099  -0.12%  1.553      6.7   泓德基金    
002736  泓德裕和纯债A  1.228  1.228  -0.02%  1.228      6.7   泓德基金    
002738  泓德裕康A      1.243  1.241   0.14%  1.363     31.3   泓德基金    
002742  泓德裕祥A      1.327  1.329  -0.16%  1.450     16.9   泓德基金    
002745  北信丰利混合   1.107  1.108  -0.11%  1.107      1.4   北信瑞丰基金
002746  汇添富多策略   1.677  1.689  -0.71%  1.677      2.8   汇添富基金管
002749  嘉实稳盛       1.071  1.072  -0.09%  1.121      1.8   嘉实基金    
002750  工银泰享三年理 1.001  1.001   0.00%  1.184    153.4   工银瑞信基金
002754  博时裕创       1.069  1.069   0.00%  1.281     10.0   博时基金    
002755  博时裕盛       1.028  1.028   0.00%  1.278      4.8   博时基金    
002756  招商招兴3个月A 1.090  1.090  -0.07%  1.301     45.3   招商基金    
002765  新华双利A      1.344  1.348  -0.25%  1.344      0.1   新华基金管理
002767  泰康宏泰回报   1.566  1.566   0.04%  1.566     13.5   泰康资产管理
002768  华安安进混合A  1.111  1.105   0.57%  1.367     41.2   华安基金    
002770  安信新回报A    2.814  2.763   1.85%  2.864      2.8   安信基金管理
002772  光大新动力     1.101  1.098   0.27%  1.216      0.2   光大保德信基
002773  光大铭鑫A      1.993  1.995  -0.08%  1.993      0.0   光大保德信基
002775  博时景兴纯债债 1.031  1.030   0.07%  1.265      7.6   博时基金    
002776  招商安荣混合A  1.479  1.489  -0.65%  1.532      2.1   招商基金    
002778  前海联合新思路 1.442  1.442   0.00%  1.442      1.7   新疆前海联合
002780  前海联合泓鑫A  2.796  2.806  -0.33%  2.796      2.0   新疆前海联合
002783  东方红价值A    1.342  1.343  -0.05%  1.511     11.2   上海东方证券
002789  长盛同享灵活A  1.439  1.443  -0.27%  1.439      0.3   长盛基金    
002792  景顺顺益A      1.460  1.462  -0.10%  1.460      3.6   景顺长城基金
002795  平安惠盈纯债A  1.162  1.162   0.00%  1.250     11.0   平安基金    
002796  景顺双利A      1.258  1.259  -0.10%  1.263      4.7   景顺长城基金
002801  泓德泓信       1.774  1.763   0.61%  1.774      1.3   泓德基金    
002802  广发东财A      1.287  1.294  -0.54%  1.287      0.3   广发基金    
002803  东方红沪港深   2.157  2.124   1.55%  2.157     17.9   上海东方证券
002804  华泰量化对冲   1.259  1.264  -0.38%  1.259      0.2   华泰柏瑞基金
002805  浙商聚利A      1.120  1.120   0.00%  1.280      0.9   浙江浙商证券
002807  融通通安       1.066  1.067  -0.09%  1.262     10.0   融通基金    
002808  泓德优势领航   1.751  1.768  -0.96%  1.751      7.8   泓德基金    
002810  金信创新成长   1.892  1.874   0.96%  1.892      1.2   金信基金    
002811  博时裕顺       1.237  1.237   0.00%  1.280      5.1   博时基金    
002813  博时颐泰混合A  1.377  1.378  -0.09%  1.377      0.4   博时基金    
002817  招商招恒A      1.153  1.153   0.00%  1.163      1.0   招商基金    
002819  招商丰美A      1.376  1.385  -0.64%  1.594      5.5   招商基金    
002825  融通通和       1.110  1.111  -0.09%  1.217      1.9   融通基金    
002832  工银恒享       1.020  1.020  -0.02%  1.198     14.0   工银瑞信基金
002833  华夏新锦绣A    1.744  1.744   0.00%  1.744      1.2   华夏基金    
002837  华夏网购精选A  1.196  1.198  -0.16%  1.196      0.5   华夏基金    
002838  华夏新锦程A    1.028  1.039  -1.03%  1.311      0.2   华夏基金    
002844  金鹰多元策略   1.680  1.730  -2.87%  1.680      0.3   金鹰基金    
002846  泓德泓华       1.857  1.844   0.72%  2.557      3.6   泓德基金    
002849  金信智能       1.342  1.347  -0.37%  1.606      0.8   金信基金    
002851  南方品质混合A  1.818  1.800   1.00%  1.818      6.7   南方基金管理
002860  前海新机遇     0.897  0.904  -0.77%  0.997      0.0   前海开源基金
002861  工银智能制造   1.549  1.551  -0.12%  1.549      0.8   工银瑞信基金
002862  金信量化       1.066  1.066   0.00%  1.397     42.6   金信基金    
002863  金信深圳成长   1.960  1.962  -0.10%  1.960      0.2   金信基金    
002864  广发安泽短债A  1.071  1.071   0.00%  1.209     15.5   广发基金    
002868  鹏华丰茂       1.076  1.077   0.00%  1.213      9.9   鹏华基金    
002869  融通通裕       1.099  1.101  -0.11%  1.329      4.8   融通基金    
002871  华夏智胜A      1.373  1.393  -1.42%  1.373      1.8   华夏基金    
002881  中加丰润A      1.069  1.069   0.00%  2.128      9.0   中加基金    
002885  大摩万众创新A  1.103  1.123  -1.71%  1.103      0.9   摩根士丹利华
002898  富国两年期理财 1.018  1.018   0.00%  1.215    236.1   富国基金    
002900  500信息联接A   0.927  0.937  -1.10%  0.927      4.5   南方基金管理
002901  财通资管积极A  1.209  1.210  -0.14%  1.299     10.4   财通证券资产
002904  博时安仁一年A  1.042  1.042   0.00%  1.210     29.8   博时基金    
002906  南方中证500增  1.139  1.145  -0.52%  1.139      5.5   南方基金管理
002908  富国睿利定开   1.392  1.395  -0.21%  1.392      0.3   富国基金    
002909  浙商惠享       1.013  1.013  -0.03%  1.214      0.0   浙商基金    
002910  易方达供给     2.992  3.004  -0.40%  2.992     23.4   易方达基金  
002915  鑫元裕利       1.170  1.171  -0.05%  1.245     10.0   鑫元基金    
002919  东吴智慧医疗A  1.046  1.052  -0.49%  1.046      5.4   东吴基金    
002920  中欧短债A      1.030  1.030   0.00%  1.212    133.1   中欧基金    
002925  广发集源A      1.247  1.251  -0.35%  1.291      1.8   广发基金    
002927  长盛盛和A      1.065  1.066  -0.04%  1.172     19.7   长盛基金    
002929  博时聚盈       1.240  1.241  -0.04%  1.284     10.5   博时基金    
002930  博时聚润       1.086  1.087  -0.06%  1.199      2.0   博时基金    
002932  圆信强化收益A  1.087  1.088  -0.15%  1.307     20.3   圆信永丰基金
002934  泰康恒泰回报A  1.006  1.004   0.24%  1.344      4.3   泰康资产管理
002938  中银健康产业   2.033  2.053  -0.93%  2.033      1.2   中银国际证券
002939  广发创新升级   3.037  2.986   1.71%  3.082     30.9   广发基金    
002943  广发多因子混合 3.055  3.066  -0.35%  3.295     53.1   广发基金    
002945  大成盛世精选混 2.017  2.014   0.14%  2.017      0.7   大成基金    
002946  大成景盛A      1.190  1.192  -0.10%  1.190      6.0   大成基金    
002952  建信多因子     1.195  1.205  -0.79%  1.195      0.1   建信基金管理
002955  融通新趋势     1.778  1.762   0.90%  1.778      0.6   融通基金    
002959  添富盈泰混合   1.744  1.734   0.57%  1.744      3.9   汇添富基金管
002961  中欧双利债券A  1.212  1.214  -0.13%  1.301     40.9   中欧基金    
002964  国投顺鑫       1.107  1.107   0.00%  1.206     12.6   国投瑞银基金
002965  中海合嘉A      1.246  1.249  -0.24%  1.246      0.2   中海基金    
002967  浙商大数据A    1.977  1.946   1.59%  1.977      2.3   浙商基金    
002969  易方达丰和     1.306  1.309  -0.17%  1.415    149.2   易方达基金  
002970  博时裕昂       1.011  1.011   0.00%  1.217      4.4   博时基金    
002971  前海鼎安A      1.309  1.309   0.00%  1.309      0.9   前海开源基金
002980  华夏创新前沿   2.226  2.208   0.81%  2.226      6.9   华夏基金    
002983  长信国防军工A  1.674  1.719  -2.60%  1.674     15.9   长信基金管理
002986  泰康丰盈       1.296  1.296   0.00%  1.296      7.8   泰康资产管理
002988  平安鼎信       1.010  1.010   0.00%  1.256      0.2   平安基金    
002989  融通通乾       1.435  1.409   1.80%  4.771      3.6   融通基金    
002991  嘉实稳鑫       1.045  1.046  -0.09%  1.184     12.3   嘉实基金    
002994  招商招裕A      1.022  1.024  -0.22%  1.232      0.5   招商基金    
002996  长信稳健纯债A  1.051  1.052   0.00%  1.284     14.7   长信基金管理
002997  工银瑞享       1.059  1.059  -0.06%  1.241     28.1   工银瑞信基金
003002  国金及第中短债 1.060  1.060   0.00%  1.060      2.0   国金基金    
003009  中融盈泽A      1.182  1.182   0.00%  1.374      0.5   中融基金    
003013  中融恒泰A      1.059  1.059  -0.05%  1.239      4.7   中融基金    
003015  中金沪深300A   1.530  1.541  -0.73%  1.530      1.5   中金基金    
003016  中金中证500A   1.619  1.642  -1.41%  1.619      3.8   中金基金    
003017  军工基金联接A  1.107  1.141  -2.99%  1.107     27.6   广发基金    
003023  博时景发       1.115  1.116  -0.08%  1.157      0.5   博时基金    
003024  平安惠金A      1.154  1.156  -0.11%  1.204      5.9   平安基金    
003025  新华红利回报   1.149  1.150  -0.08%  1.650      3.1   新华基金管理
003026  安信新价值A    1.568  1.572  -0.26%  1.618      0.2   安信基金管理
003028  安信新优选A    1.342  1.346  -0.29%  1.540      2.8   安信基金管理
003030  安信新目标A    1.446  1.449  -0.20%  1.503     15.9   安信基金管理
003032  平安医疗健康   1.619  1.604   0.96%  1.619      0.8   平安基金    
003037  广发集瑞债券A  1.022  1.022  -0.05%  1.187      4.5   广发基金    
003039  广发集富纯债A  1.036  1.037  -0.09%  1.345      9.7   广发基金    
003041  鑫元得利       1.155  1.156  -0.04%  1.243      9.2   鑫元基金    
003044  东方红战略A    1.296  1.296   0.03%  1.346     29.3   上海东方证券
003050  农银金丰       1.217  1.218  -0.02%  1.226      9.9   农银汇理基金
003053  嘉实文体A      1.470  1.477  -0.47%  1.470      0.7   嘉实基金    
003056  嘉实稳泽A      1.032  1.033  -0.04%  1.225     24.8   嘉实基金    
003059  长信先利A      1.180  1.180   0.00%  1.180      0.1   长信基金管理
003062  银华通利A      1.374  1.377  -0.27%  1.374      0.6   银华基金管理
003069  光大创业板A    1.466  1.455   0.74%  1.466      1.5   光大保德信基
003071  中融睿祥纯债A  1.223  1.224  -0.02%  1.261     24.2   中融基金    
003073  泰达汇利A      1.336  1.337  -0.04%  1.384      4.7   泰达宏利基金
003078  泰康安惠A      1.121  1.122  -0.01%  1.236     35.9   泰康资产管理
003081  中融银行间1-3  1.072  1.072  -0.01%  1.197      8.1   中融基金    
003095  中欧医疗健康A  2.116  2.104   0.57%  2.354    258.1   中欧基金    
003102  长盛盛裕A      1.032  1.033  -0.04%  1.223     19.4   长盛基金    
003105  光大永鑫A      4.090  4.079   0.26%  4.341      1.8   光大保德信基
003107  光大安祺A      1.183  1.184  -0.07%  1.233     22.3   光大保德信基
003109  光大安和A      1.058  1.056   0.16%  1.313     11.1   光大保德信基
003115  光大诚鑫A      1.207  1.210  -0.22%  1.411      6.0   光大保德信基
003117  光大吉鑫A      1.385  1.389  -0.28%  1.493      5.5   光大保德信基
003119  博时鑫源A      2.000  2.003  -0.14%  2.083      2.6   博时基金    
003121  信诚稳利A      1.079  1.080  -0.03%  1.200     15.0   中信保诚基金
003123  天治鑫利A      1.097  1.097   0.00%  1.097      0.0   天治基金    
003125  中科沃鑫成长A  1.244  1.258  -1.07%  1.244      1.4   中科沃土基金
003126  长信易进A      1.126  1.119   0.59%  1.126      1.7   长信基金管理
003131  国寿安保强国智 1.354  1.344   0.72%  1.544      3.3   国寿安保基金
003132  德邦新回报     1.698  1.702  -0.22%  1.950      0.3   德邦基金    
003133  易方达裕鑫A    1.425  1.424   0.05%  1.464     13.2   易方达基金  
003135  金元顺安沣楹   1.266  1.264   0.15%  1.266     15.5   金元顺安基金
003142  鹏华弘达A      2.652  2.665  -0.48%  2.712      0.9   鹏华基金    
003145  中融竞争优势   1.865  1.844   1.14%  1.865      1.6   中融基金    
003147  大成动态量化A  1.458  1.470  -0.82%  1.458      0.5   大成基金    
003152  华富天鑫A      1.645  1.636   0.53%  1.645      0.7   华富基金    
003154  华宝新活力     1.573  1.575  -0.10%  1.628      3.3   华宝基金    
003155  中加丰尚       1.062  1.062   0.00%  1.233     21.6   中加基金    
003156  招商招悦A      1.035  1.035  -0.05%  1.302     32.9   招商基金    
003159  万家恒瑞A      1.041  1.041  -0.03%  1.187      5.0   万家基金    
003161  南方安泰混合A  1.107  1.109  -0.18%  1.414     80.5   南方基金管理
003162  博时富宁       1.029  1.029  -0.02%  1.230     29.9   博时基金    
003163  金鹰添益定开   1.076  1.077  -0.04%  1.251     20.9   金鹰基金    
003165  鹏华弘嘉A      2.087  2.114  -1.26%  2.087      0.5   鹏华基金    
003167  前海鼎瑞A      1.187  1.187   0.00%  1.187     17.8   前海开源基金
003169  长盛盛辉A      1.610  1.616  -0.41%  1.610      1.5   长盛基金    
003175  华泰多策略A    2.048  2.085  -1.78%  2.048      0.3   华泰柏瑞基金
003176  德邦景颐债券A  1.044  1.045  -0.09%  1.184      2.6   德邦基金    
003180  前海联合添利A  1.212  1.215  -0.23%  1.212      1.0   新疆前海联合
003182  华富弘鑫A      1.275  1.276  -0.05%  1.320      2.8   华富基金    
003187  嘉实安益C      1.297  1.298  -0.07%  1.355     14.4   嘉实基金    
003188  博时聚源A      1.066  1.068  -0.12%  1.353     75.8   博时基金    
003189  汇添富保鑫A    1.366  1.367  -0.07%  1.366      0.8   汇添富基金管
003190  创金消费主题A  2.382  2.345   1.57%  2.267      1.0   创金合信基金
003192  创金尊丰       1.178  1.179  -0.05%  1.258      8.0   创金合信基金
003193  创金合信尊智A  1.029  1.029  -0.03%  1.200      2.0   创金合信基金
003194  上海国企ETF联  0.765  0.777  -1.55%  0.765      2.2   汇添富基金管
003195  光大永利纯债A  1.136  1.136  -0.01%  1.228      4.6   光大保德信基
003197  光大安诚A      1.125  1.128  -0.23%  1.202      0.2   光大保德信基
003207  博时富发       1.027  1.028  -0.04%  1.251      3.0   博时基金    
003209  鹏华丰达       1.066  1.066   0.00%  1.185      9.9   鹏华基金    
003210  博时智臻       1.170  1.171  -0.07%  1.244     10.0   博时基金    
003213  中银悦享       1.093  1.093  -0.07%  1.204    196.1   中银基金    
003214  易方达富惠     1.039  1.040  -0.03%  1.252     43.6   易方达基金  
003218  前海祥和A      1.400  1.410  -0.66%  1.470     10.9   前海开源基金
003220  浙商惠利       1.037  1.037  -0.07%  1.221      9.9   浙商基金    
003221  新华丰利A      1.239  1.242  -0.31%  1.239      0.4   新华基金管理
003223  广发景丰纯债   1.118  1.119  -0.08%  1.235     42.4   广发基金    
003226  信诚稳健A      1.033  1.032   0.01%  1.252     10.1   中信保诚基金
003230  创金医疗保健A  2.105  2.083   1.04%  2.038      3.1   创金合信基金
003232  创金地产A      0.942  0.948  -0.60%  1.022      0.3   创金合信基金
003234  信诚至利A      1.195  1.196  -0.10%  1.195      4.0   中信保诚基金
003238  新华外延       2.047  2.046   0.09%  2.047      0.2   新华基金管理
003241  创金量化发现A  1.374  1.392  -1.31%  1.374      0.7   创金合信基金
003254  前海鼎裕债券A  1.185  1.196  -0.91%  1.935      0.1   前海开源基金
003258  博时富祥A      1.049  1.050  -0.05%  1.248     42.4   博时基金    
003259  博时聚利       1.049  1.049  -0.01%  1.247     31.6   博时基金    
003260  博时利发       1.059  1.060  -0.12%  1.194      2.8   博时基金    
003265  招商招坤A      1.248  1.248  -0.02%  1.266     18.1   招商基金    
003268  博时悦楚       1.086  1.087  -0.03%  1.181     14.6   博时基金    
003269  招商招乾3个月A 1.065  1.065  -0.01%  1.441     34.6   招商基金    
003273  安信永丰A      1.192  1.192  -0.01%  1.192      0.1   安信基金管理
003275  国联安添利增长 1.380  1.390  -0.70%  1.380      0.8   国联安基金  
003277  信诚稳瑞A      1.029  1.029  -0.01%  1.201     20.0   中信保诚基金
003279  融通智慧生活   1.049  1.049  -0.03%  1.049      0.1   融通基金    
003280  鹏华丰恒       1.109  1.110  -0.03%  1.254    162.8   鹏华基金    
003282  信诚至裕A      1.385  1.382   0.22%  1.385     13.7   中信保诚基金
003284  中邮医药健康   1.754  1.754   0.00%  1.754      0.4   中邮创业基金
003285  国寿安康纯债   1.037  1.037  -0.05%  1.271    132.9   国寿安保基金
003286  平安惠享纯债A  1.062  1.063  -0.09%  1.207      1.2   平安基金    
003287  信诚稳益A      1.081  1.081  -0.02%  1.202     15.0   中信保诚基金
003289  创金合信尊泰   1.023  1.023  -0.02%  1.094     10.2   创金合信基金
003290  长城久稳A      1.033  1.033  -0.02%  1.146      9.8   长城基金    
003291  信澳健康中国A  2.153  2.147   0.27%  2.153      2.7   信达澳亚基金
003292  嘉实优势成长   1.161  1.151   0.86%  1.161      0.9   嘉实基金    
003293  易基科瑞灵活   1.952  1.956  -0.19%  5.459     14.7   易方达基金  
003295  南方安裕混合   1.074  1.075  -0.09%  1.365     34.8   南方基金管理
003298  嘉实物流产业A  2.555  2.567  -0.46%  2.555      4.1   嘉实基金    
003300  华夏圆和A      1.186  1.194  -0.70%  1.394      0.5   华夏基金    
003301  华夏鼎融债券A  1.279  1.282  -0.19%  1.279      1.0   华夏基金    
003304  前海核心资源A  2.708  2.823  -4.07%  2.738      2.0   前海开源基金
003308  中信建投睿利A  1.022  1.023  -0.07%  1.204      0.1   中信建投基金
003314  浙商惠南       1.018  1.018   0.00%  1.212     19.9   浙商基金    
003315  景顺金融债     1.036  1.037  -0.11%  1.214     24.7   景顺长城基金
003318  景顺长城中证50 1.223  1.247  -1.94%  1.223      9.1   景顺长城基金
003327  万家鑫璟A      1.199  1.201  -0.13%  1.332    197.5   万家基金    
003329  万家鑫安A      1.018  1.019  -0.04%  1.260     44.4   万家基金    
003333  泰信智选A      0.846  0.845   0.11%  0.846      0.2   泰信基金    
003336  长江收益       1.258  1.259  -0.08%  1.307      3.0   长江证券(上 
003337  南方颐元定开债 1.149  1.149  -0.05%  1.315     11.0   南方基金管理
003341  工银瑞盈定开   1.115  1.116  -0.10%  1.115      4.6   工银瑞信基金
003343  鹏华弘惠A      1.130  1.133  -0.29%  1.340      7.1   鹏华基金    
003345  安信新成长A    1.188  1.190  -0.19%  1.378      5.1   安信基金管理
003349  长信稳益纯债   1.083  1.084  -0.04%  1.404     16.7   长信基金管理
003358  易基国开债A    1.197  1.200  -0.25%  1.232     39.6   易方达基金  
003360  前海瑞和A      1.176  1.176   0.03%  1.181     10.4   前海开源基金
003366  浙商成长指数   0.845  0.856  -1.28%  0.845      0.1   浙江浙商证券
003373  大成景禄A      1.304  1.306  -0.16%  1.450      1.0   大成基金    
003376  广发国开债指数 1.246  1.249  -0.23%  1.257     36.0   广发基金    
003378  泰康策略       1.695  1.690   0.26%  1.931      8.3   泰康资产管理
003379  信诚至选A      1.250  1.252  -0.15%  1.437      6.3   中信保诚基金
003382  民生鑫享A      0.903  0.904  -0.12%  0.911      3.3   民生加银基金
003384  金鹰添盈A      0.917  0.917   0.00%  1.034      5.5   金鹰基金    
003395  安信尊享       1.048  1.049  -0.03%  1.231     32.0   安信基金管理
003396  东方红优享红利 1.760  1.767  -0.43%  1.760      8.4   上海东方证券
003397  银华体育文化   1.112  1.120  -0.71%  1.112      0.3   银华基金管理
003400  建信恒瑞       1.040  1.040  -0.03%  1.205      2.4   建信基金管理
003401  工银可转债债券 1.324  1.355  -2.33%  1.324      3.7   工银瑞信基金
003403  华商瑞丰短债A  1.094  1.094   0.00%  1.124      3.9   华商基金    
003406  南方多元       1.257  1.257  -0.04%  1.675     39.2   南方基金管理
003407  景顺景泰丰利A  1.084  1.085  -0.08%  1.357     15.5   景顺长城基金
003411  鹏华弘康A      1.391  1.391   0.00%  1.391      2.0   鹏华基金    
003413  华泰新经济     1.460  1.464  -0.25%  1.460      0.3   华泰柏瑞基金
003416  招商财经大数据 1.142  1.133   0.76%  1.142      0.1   招商基金    
003417  中加丰泽       1.062  1.063  -0.09%  1.278      9.4   中加基金    
003418  华润元大润鑫A  1.095  1.095  -0.05%  1.194     62.9   华润元大基金
003424  江信洪福       1.160  1.160   0.00%  1.287      5.7   江信基金    
003425  江信添福A      1.272  1.272   0.00%  1.282      5.3   江信基金    
003429  兴业中高等信用 1.101  1.101   0.00%  1.331      0.7   兴业基金    
003432  信诚至瑞A      1.431  1.434  -0.16%  1.491      5.6   中信保诚基金
003434  博时鑫泽A      2.119  2.112   0.33%  2.184      2.3   博时基金    
003438  招商招怡纯债A  1.071  1.071  -0.01%  1.174      0.1   招商基金    
003440  招商招享纯债A  1.012  1.014  -0.10%  1.217     20.0   招商基金    
003442  招商招惠A      1.058  1.058  -0.02%  1.240     61.9   招商基金    
003445  中加丰享       1.032  1.032  -0.03%  1.233     60.7   中加基金    
003446  英大睿鑫A      1.748  1.764  -0.87%  1.848      0.3   英大基金    
003448  招商招华A      1.044  1.044  -0.04%  1.256     14.1   招商基金    
003452  招商招盛A      1.038  1.038  -0.02%  1.519     63.8   招商基金    
003454  招商招通纯债A  1.042  1.043  -0.06%  1.222     19.8   招商基金    
003456  信澳新目标     1.495  1.500  -0.33%  1.782      0.3   信达澳亚基金
003457  国泰润泰纯债A  1.049  1.049  -0.01%  1.198     11.1   国泰基金    
003458  嘉实稳宏A      1.557  1.564  -0.46%  1.557      5.2   嘉实基金    
003461  嘉实稳元纯债A  1.107  1.108  -0.05%  1.236      1.3   嘉实基金    
003475  前海联合沪深30 1.312  1.319  -0.50%  1.312      0.1   新疆前海联合
003476  南方安颐混合   1.115  1.116  -0.06%  1.315      5.2   南方基金管理
003484  金鹰鑫益A      1.310  1.309   0.06%  1.370      3.7   金鹰基金    
003486  平安惠隆纯债A  1.028  1.029  -0.02%  1.162      9.8   平安基金    
003487  平安惠融纯债   1.150  1.150  -0.01%  1.246      4.7   平安基金    
003493  申万安鑫优选A  1.301  1.296   0.38%  1.442      4.2   申万菱信基金
003495  鹏华弘尚A      1.369  1.373  -0.31%  1.468      3.3   鹏华基金    
003498  前海联合添和A  1.072  1.072   0.00%  1.348      0.0   新疆前海联合
003500  鑫元聚利       1.021  1.021  -0.02%  1.226     20.0   鑫元基金    
003501  泰达睿智A      1.269  1.266   0.30%  1.770      3.3   泰达宏利基金
003502  金鹰鑫瑞A      1.381  1.383  -0.17%  1.381      2.9   金鹰基金    
003504  景顺景颐丰利A  1.148  1.158  -0.86%  1.202      0.6   景顺长城基金
003510  长盛可转A      1.130  1.126   0.30%  1.545      1.4   长盛基金    
003513  中邮消费升级   1.256  1.256   0.00%  1.256      0.5   中邮创业基金
003514  国寿安享纯债   1.032  1.032   0.00%  1.209      5.0   国寿安保基金
003516  国泰融安多策略 2.565  2.541   0.97%  2.565      3.1   国泰基金    
003517  国泰润利纯债   1.059  1.060  -0.03%  1.248      7.0   国泰基金    
003518  万家鑫瑞A      1.024  1.025  -0.13%  1.220     19.4   万家基金    
003520  万家1-3年政金  1.022  1.023  -0.05%  1.213      6.6   万家基金    
003521  万家1-3年政金  1.019  1.019  -0.04%  1.210  NULL  万家基金    
003527  鹏华丰腾       1.071  1.071   0.00%  1.177      5.5   鹏华基金    
003528  汇添富长添利A  1.007  1.007   0.00%  1.182    149.7   汇添富基金管
003532  汇添富鑫利A    1.057  1.058  -0.01%  1.203     10.2   汇添富基金管
003545  东兴兴利A      1.072  1.072   0.01%  1.202    156.7   东兴基金    
003547  鹏华丰禄       1.060  1.060   0.00%  1.356     31.9   鹏华基金    
003548  泰达300增强C   1.864  1.877  -0.69%  1.864  NULL  泰达宏利基金
003549  浙商惠裕       0.999  1.000  -0.02%  1.232      9.4   浙商基金    
003561  诺德成长精选A  1.286  1.283   0.26%  1.286      0.4   诺德基金    
003566  博时臻选A      1.078  1.078  -0.05%  1.220     19.2   博时基金    
003567  华夏行业景气   3.488  3.509  -0.59%  3.488     30.7   华夏基金    
003568  平安惠利纯债   1.195  1.196  -0.01%  1.285      3.1   平安基金    
003569  招商招丰A      1.032  1.032  -0.01%  1.256     14.1   招商基金    
003571  招商招琪A      1.061  1.061  -0.02%  1.231     75.5   招商基金    
003574  大成惠利纯债   1.063  1.063  -0.03%  1.225     15.0   大成基金    
003580  泰康价值优选   1.360  1.348   0.88%  1.360      1.2   泰康基金    
003581  前海联合国民健 1.400  1.398   0.14%  1.400      1.5   新疆前海联合
003582  中金量化多策略 1.091  1.079   1.04%  1.251      0.0   中金基金    
003583  建信稳定鑫利债 1.049  1.050  -0.08%  1.244     23.5   建信基金管理
003586  先锋精一A      0.863  0.849   1.73%  0.863      0.0   先锋基金    
003590  建信睿富       1.062  1.062  -0.04%  1.207     70.2   建信基金管理
003591  华泰享利A      1.362  1.367  -0.38%  1.530      8.5   华泰柏瑞基金
003593  国泰景气行业   0.825  0.815   1.17%  2.280      5.3   国泰基金    
003594  长盛盛崇A      1.379  1.382  -0.23%  1.539      1.0   长盛基金    
003598  华商润丰A      1.810  1.797   0.72%  1.810      1.2   华商基金    
003601  申万安鑫精选A  1.231  1.232  -0.08%  1.396      3.6   申万菱信基金
003603  景顺泰安A      1.327  1.327  -0.02%  1.439      3.2   景顺长城基金
003605  景顺景泰汇利A  1.174  1.175  -0.05%  1.298     59.3   景顺长城基金
003607  博时富益纯债   1.051  1.051  -0.01%  1.205     19.9   博时基金    
003612  南方卓元A      1.199  1.200  -0.05%  1.309      6.3   南方基金管理
003614  信诚景瑞A      1.070  1.070   0.00%  1.228      5.4   中信保诚基金
003618  招商招旺A      1.105  1.106  -0.06%  1.242    108.9   招商基金    
003624  创金资源主题A  2.449  2.510  -2.40%  2.449      3.5   创金合信基金
003626  平安鑫利混合A  1.149  1.150  -0.06%  1.179      0.3   平安基金    
003628  兴银收益增强   1.302  1.306  -0.26%  1.302      0.8   兴银基金管理
003634  嘉实农业A      1.917  1.965  -2.47%  1.917     16.3   嘉实基金    
003637  安信永鑫A      1.053  1.056  -0.27%  1.260     14.5   安信基金管理
003640  兴业裕丰       1.068  1.069  -0.02%  1.233     22.9   兴业基金    
003641  长盛盛丰A      1.368  1.371  -0.16%  1.439      1.8   长盛基金    
003646  创金中证1000A  1.511  1.522  -0.72%  1.511      0.8   创金合信基金
003648  融通通祺       1.053  1.053  -0.01%  1.244      2.1   融通基金    
003650  融通通润       1.068  1.069  -0.13%  1.224      8.0   融通基金    
003651  博时丰达6个月  1.022  1.023  -0.06%  1.209     14.8   博时基金    
003655  信澳新财富     1.549  1.554  -0.32%  1.840      5.4   信达澳亚基金
003656  民生鑫元A      1.021  1.022  -0.08%  1.349     59.4   民生加银基金
003659  山西策略精选   1.223  1.214   0.78%  1.223      0.2   山西证券股份
003662  鹏华永盛       1.257  1.258  -0.08%  1.309     30.0   鹏华基金    
003664  新沃通利A      1.067  1.068  -0.03%  1.127      0.1   新沃基金    
003668  东方红益鑫A    1.034  1.034   0.00%  1.225      3.2   上海东方证券
003670  中融物联网     1.560  1.536   1.57%  1.560      0.1   中融基金    
003671  兴业裕恒       1.087  1.088  -0.12%  1.204     16.1   兴业基金    
003672  兴业裕华债券   1.050  1.050  -0.05%  1.238      0.4   兴业基金    
003673  中加丰裕A      1.059  1.059  -0.02%  1.252     19.1   中加基金    
003674  融通通玺       1.055  1.055  -0.01%  1.213     10.0   融通基金    
003680  华润润泰双鑫A  1.184  1.184   0.03%  1.184      0.0   华润元大基金
003681  建信睿享       1.089  1.090  -0.07%  1.248      3.0   建信基金管理
003682  博时安弘一年定 1.076  1.076  -0.01%  1.235      5.1   博时基金    
003684  汇安丰融A      1.598  1.568   1.91%  1.598      0.0   汇安基金管理
003692  大成景尚A      1.181  1.183  -0.10%  1.392      5.5   大成基金    
003697  华夏睿磐泰盛   1.309  1.309   0.05%  1.309      1.1   华夏基金    
003703  博时富鑫A      1.121  1.121  -0.04%  1.214      2.8   博时基金    
003704  光大事件驱动   1.008  1.007   0.09%  1.145      2.1   光大保德信基
003708  博时民丰纯债A  1.023  1.024  -0.09%  1.228     17.8   博时基金    
003713  英大睿盛A      1.971  1.993  -1.11%  2.151      3.0   英大基金    
003715  宝盈消费主题   1.752  1.748   0.23%  1.752      2.0   宝盈基金    
003717  中银量化A      1.150  1.153  -0.24%  1.150      0.4   中银基金    
003728  融通通宸       1.185  1.186  -0.11%  1.308      9.0   融通基金    
003730  博时富华       1.103  1.104  -0.06%  1.250     10.0   博时基金    
003733  金鹰添裕纯债A  1.040  1.044  -0.35%  1.164      0.0   金鹰基金    
003734  万家瑞盈A      1.200  1.201  -0.05%  1.200      0.2   万家基金    
003741  鹏华丰盈债券   1.025  1.025  -0.02%  1.542     15.7   鹏华基金    
003742  汇安嘉汇纯债A  1.006  1.007  -0.11%  1.239      7.5   汇安基金管理
003745  广发多元新兴   2.087  2.066   1.02%  2.087     16.3   广发基金    
003747  万家鑫享纯债A  1.159  1.161  -0.14%  1.234      9.8   万家基金    
003749  创金合信鑫收益 1.086  1.097  -0.97%  1.086      0.2   创金合信基金
003751  万家瑞隆A      2.113  2.171  -2.67%  2.113     10.2   万家基金    
003754  国泰普益A      1.444  1.444   0.00%  1.543      3.8   国泰基金    
003760  国泰中证500增  1.018  1.030  -1.15%  1.082      0.5   国泰基金    
003765  广发创业板ETF  1.258  1.248   0.76%  1.258      8.2   广发基金    
003767  泰达宏利纯利A  1.060  1.061  -0.02%  1.218      6.9   泰达宏利基金
003776  南方宣利A      1.067  1.067  -0.07%  1.267      5.1   南方基金管理
003780  鹏华兴悦       1.392  1.393  -0.09%  1.392      1.5   鹏华基金    
003787  方正惠利纯债A  1.115  1.116  -0.10%  1.203      3.1   方正富邦基金
003788  方正惠利纯债C  1.127  1.128  -0.10%  1.428     13.2   方正富邦基金
003793  泰达溢利A      1.302  1.302  -0.03%  2.629     19.3   泰达宏利基金
003795  方正睿利A      1.113  1.115  -0.09%  1.240      4.0   方正富邦基金
003797  华安新瑞利A    1.345  1.345  -0.01%  1.345      0.1   华安基金    
003799  华安新泰利A    1.321  1.322  -0.03%  1.402      4.6   华安基金    
003803  华安新丰利A    5.281  5.281   0.00%  5.281      0.3   华安基金    
003805  华安新恒利A    1.367  1.371  -0.29%  1.367      2.9   华安基金    
003809  招商招顺纯债A  1.102  1.103  -0.03%  1.235     15.0   招商基金    
003811  中金金利A      1.020  1.021  -0.07%  1.209      4.9   中金基金    
003813  泰康金泰3月定  1.310  1.310  -0.03%  1.310      2.7   泰康资产管理
003819  广发景华纯债A  1.012  1.012  -0.04%  1.283     39.9   广发基金    
003822  中信建投轮换A  2.306  2.324  -0.75%  2.306      1.4   中信建投基金
003824  天弘信利A      1.035  1.036  -0.06%  1.237     10.0   天弘基金    
003831  建信鑫瑞       1.447  1.452  -0.29%  1.497      0.5   建信基金管理
003834  华夏能源革新A  3.287  3.292  -0.15%  3.287     54.9   华夏基金    
003835  鹏华新兴成长   1.980  1.893   4.59%  1.980      4.6   鹏华基金    
003837  东方臻享A      1.068  1.068   0.00%  1.277      9.0   东方基金管理
003839  易方达瑞通A    1.842  1.844  -0.10%  1.842      3.9   易方达基金  
003841  大成惠裕       1.059  1.060  -0.09%  1.214      4.8   大成基金    
003842  中邮景泰A      1.120  1.125  -0.43%  1.401      2.4   中邮创业基金
003845  汇安丰恒A      0.957  0.968  -1.09%  0.957      1.3   汇安基金管理
003847  华安鼎丰       1.124  1.125  -0.06%  1.301     50.5   华安基金    
003848  中银广利A      1.278  1.279  -0.06%  1.433      4.2   中银基金    
003850  中银锦利A      1.249  1.250  -0.05%  1.472      3.5   中银基金    
003853  金鹰信息产业A  3.341  3.339   0.07%  3.678      4.4   金鹰基金    
003854  汇安丰华A      1.078  1.073   0.52%  1.877      0.2   汇安基金管理
003857  前海周期优选A  2.228  2.221   0.34%  2.228      1.7   前海开源基金
003859  招商招旭纯债A  1.290  1.291  -0.03%  1.290     70.7   招商基金    
003861  招商兴福A      1.388  1.393  -0.38%  1.388      1.6   招商基金    
003863  招商招祥纯债A  1.063  1.063  -0.02%  1.243     52.7   招商基金    
003866  博时富诚       1.067  1.068  -0.07%  1.150      5.0   博时基金    
003867  招商招景A      1.059  1.060   0.00%  1.196     20.1   招商基金    
003869  长信稳势       1.027  1.028  -0.03%  1.501     45.6   长信基金管理
003876  华宝沪深300增  1.651  1.660  -0.49%  1.651      3.2   华宝基金    
003877  富国久利稳健A  0.981  0.981  -0.01%  1.173      0.2   富国基金    
003880  嘉实稳骏       1.010  1.010   0.00%  1.052      3.0   嘉实基金    
003882  易基瑞弘A      1.828  1.830  -0.10%  1.828      2.5   易方达基金  
003884  汇安沪深300增  1.492  1.488   0.28%  1.492      2.2   汇安基金管理
003886  汇安丰利A      1.737  1.717   1.16%  2.008      3.6   汇安基金管理
003888  汇安嘉源       1.090  1.091  -0.10%  1.214      6.9   汇安基金管理
003889  汇安丰泽A      3.275  3.266   0.25%  3.275      0.3   汇安基金管理
003891  汇安嘉裕A      1.017  1.017   0.00%  1.201      0.0   汇安基金管理
003898  永赢丰益       1.038  1.039  -0.03%  1.244     82.6   永赢基金    
003900  交银瑞鑫       1.645  1.649  -0.25%  1.645      4.5   交银施罗德基
003922  长盛盛康纯债A  1.116  1.117  -0.08%  1.194      6.6   长盛基金    
003923  长盛盛康纯债C  1.104  1.105  -0.08%  1.164  NULL  长盛基金    
003926  中融恒信纯债A  1.056  1.056  -0.03%  1.246     18.7   中融基金    
003929  中银安进债券A  1.058  1.059  -0.08%  1.223    319.4   中银国际证券
003938  南方荣尊A      1.222  1.222   0.02%  1.283      0.9   南方基金管理
003940  银华盛世A      2.046  2.020   1.28%  2.532     24.3   银华基金管理
003949  兴全稳泰A      1.136  1.137  -0.03%  1.266    197.7   兴证全球基金
003950  博时鑫润A      1.287  1.290  -0.17%  1.581      2.6   博时基金    
003952  兴业嘉瑞A      1.015  1.016  -0.05%  1.266     10.0   兴业基金    
003956  南方产业智选   1.825  1.771   3.05%  1.825      2.2   南方基金管理
003957  安信量化沪深30 1.455  1.462  -0.44%  1.455      1.4   安信基金管理
003961  易方达瑞程A    3.372  3.327   1.33%  3.372      6.7   易方达基金  
003963  博时慧选       1.020  1.021  -0.09%  1.226     29.4   博时基金    
003966  中银润利A      1.053  1.056  -0.28%  1.392      2.9   中银基金    
003978  中信建投稳祥A  1.048  1.048  -0.01%  1.259     12.1   中信建投基金
003980  中银证券瑞益A  2.037  2.075  -1.85%  2.037      0.5   中银国际证券
003983  鹏华丰惠       1.081  1.081   0.00%  1.236     15.0   鹏华基金    
003984  嘉实新能源新材 2.714  2.688   0.99%  2.714     20.6   嘉实基金    
003986  申万优选A      1.773  1.795  -1.21%  1.861     15.0   申万菱信基金
003993  前海核心驱动   0.866  0.857   1.03%  1.314      0.6   前海开源基金
003999  富荣富祥纯债   1.279  1.278   0.03%  1.302      2.6   富荣基金    
004001  泰达恒利A      1.106  1.106  -0.04%  1.250      7.8   泰达宏利基金
004005  东方民丰回报A  1.021  1.023  -0.12%  1.036      2.4   东方基金管理
004008  中融鑫思路A    1.500  1.501  -0.05%  2.133      1.8   中融基金    
004010  华泰鼎利A      1.464  1.470  -0.35%  1.626     10.3   华泰柏瑞基金
004020  广发景祥纯债   1.036  1.036  -0.01%  1.201     22.0   广发基金    
004025  融通收益增强A  1.204  1.204   0.00%  1.355      2.4   融通基金    
004027  广发景源A      1.043  1.043  -0.03%  1.261     25.4   广发基金    
004030  嘉实丰安6个月  1.043  1.044  -0.05%  1.208     10.0   嘉实基金    
004031  鑫元添利       1.085  1.085   0.00%  1.144     14.5   鑫元基金    
004032  工银丰淳       1.087  1.088  -0.03%  1.213     72.7   工银瑞信基金
004033  金鹰添荣A      0.920  0.927  -0.73%  1.096      0.0   金鹰基金    
004038  中银富享       1.071  1.072  -0.08%  1.230      4.8   中银基金    
004040  金鹰医疗A      1.199  1.197   0.15%  1.499      5.8   金鹰基金    
004042  华夏鼎茂A      1.238  1.240  -0.16%  1.294    155.7   华夏基金    
004044  金鹰转型动力   0.801  0.782   2.48%  0.801      0.7   金鹰基金    
004045  金鹰添润定开债 1.163  1.164  -0.06%  1.251      4.6   金鹰基金    
004046  华夏新锦顺A    1.175  1.187  -1.01%  1.488     43.7   华夏基金    
004048  华夏新锦汇A    0.951  0.951   0.03%  1.202      0.5   华夏基金    
004050  华夏新锦升A    1.055  1.051   0.38%  1.449      1.4   华夏基金    
004052  华夏鼎智A      1.122  1.123   0.00%  1.222     42.0   华夏基金    
004059  鑫元招利       1.087  1.087  -0.05%  1.228      8.9   鑫元基金    
004061  华夏鼎隆债券A  1.020  1.021  -0.04%  1.158     10.0   华夏基金    
004063  华夏恒融       1.116  1.117  -0.09%  1.262     13.6   华夏基金    
004066  嘉实稳熙纯债   1.012  1.012  -0.05%  1.223     24.7   嘉实基金    
004069  南方全指证券联 0.890  0.909  -2.05%  0.890     77.5   南方基金管理
004075  交银医药创新A  2.471  2.435   1.45%  2.471     13.7   交银施罗德基
004076  国联安锐意     2.103  2.097   0.30%  2.103      0.3   国联安基金  
004079  万家鑫丰纯债A  1.030  1.032  -0.11%  1.242     19.2   万家基金    
004081  国联安鑫乾A    1.643  1.644  -0.07%  1.667      0.1   国联安基金  
004083  国联安鑫隆A    1.508  1.511  -0.15%  1.533      1.9   国联安基金  
004087  银华添润定开债 1.020  1.041  -1.96%  1.244     20.0   银华基金管理
004089  添富鑫瑞A      1.083  1.083  -0.05%  1.213     29.1   汇添富基金管
004091  博时沪港深价值 1.144  1.136   0.69%  1.144      1.1   博时基金    
004093  金元桉盛A      0.989  0.990  -0.11%  1.129     11.7   金元顺安基金
004098  前海港股通股   0.875  0.879  -0.43%  0.875      0.4   前海开源基金
004099  前海沪港深景气 1.224  1.247  -1.89%  1.224      0.4   前海开源基金
004100  鹏华安益增强   1.346  1.349  -0.26%  1.378      6.0   鹏华基金    
004101  国泰民安增益纯 1.114  1.115  -0.08%  1.150      7.0   国泰基金    
004102  信诚稳悦A      1.035  1.035  -0.02%  1.222      5.0   中信保诚基金
004104  信诚稳鑫A      1.017  1.017  -0.03%  1.236     20.0   中信保诚基金
004106  信诚稳丰A      1.083  1.084  -0.02%  1.234     15.0   中信保诚基金
004108  信诚稳泰A      1.092  1.092  -0.02%  1.225      0.1   中信保诚基金
004112  创金国企活力   1.130  1.114   1.43%  1.270      0.1   创金合信基金
004117  大成惠祥       1.027  1.027  -0.02%  1.202     10.0   大成基金    
004118  博时裕鹏       1.072  1.072  -0.01%  1.327     11.6   博时基金    
004119  广发创新驱动   1.727  1.717   0.58%  1.727      1.2   广发基金    
004122  兴银长益       1.016  1.016  -0.01%  1.254     30.0   兴银基金管理
004123  兴银长盈定开债 1.015  1.016  -0.03%  1.250      6.0   兴银基金管理
004124  民生加银鑫升   1.060  1.061  -0.09%  1.242      5.1   民生加银基金
004127  鹏华丰康债券   1.138  1.139  -0.04%  1.321     63.3   鹏华基金    
004128  前海联合泳隆A  1.251  1.241   0.78%  1.429      3.5   新疆前海联合
004129  国联安鑫汇A    1.368  1.369  -0.09%  1.394      1.9   国联安基金  
004131  国联安鑫发A    1.553  1.556  -0.20%  1.576      2.7   国联安基金  
004135  申万成长A      1.091  1.088   0.23%  1.091      0.4   申万菱信基金
004136  博时民泽纯债债 1.100  1.101  -0.09%  1.200      9.2   博时基金    
004138  上银鑫达A      1.558  1.564  -0.37%  1.890      1.3   上银基金    
004139  中邮军民融合   2.124  2.182  -2.64%  2.124      6.2   中邮创业基金
004140  兴业福鑫       1.043  1.044  -0.08%  1.241     56.1   兴业基金    
004141  兴业瑞丰定开   1.033  1.033  -0.01%  1.253     25.0   兴业基金    
004142  招商盛合A      1.631  1.636  -0.33%  1.631      2.8   招商基金    
004148  圆信多策略     1.857  1.841   0.86%  1.857      3.2   圆信永丰基金
004149  博时鑫惠A      1.354  1.356  -0.14%  1.408      4.7   博时基金    
004153  信诚新悦A      1.539  1.541  -0.12%  1.692      2.5   中信保诚基金
004155  信诚至泰A      1.139  1.139  -0.02%  1.139      0.6   中信保诚基金
004157  信诚至诚A      1.388  1.390  -0.14%  1.388      2.4   中信保诚基金
004166  东方价值挖掘A  0.955  0.959  -0.43%  1.010      0.0   东方基金管理
004168  博时富嘉       1.078  1.079  -0.10%  1.223      5.0   博时基金    
004175  博时鑫泰A      1.440  1.447  -0.44%  1.750      1.9   博时基金    
004180  南方宏元定开债 1.198  1.199  -0.06%  1.257     25.7   南方基金管理
004183  富国产业升级A  2.265  2.263   0.11%  2.265      0.8   富国基金    
004189  华商消费行业   1.268  1.255   1.03%  0.903      0.2   华商基金    
004190  招商沪深300A   1.434  1.441  -0.46%  1.434      3.2   招商基金    
004192  招商中证500指  1.254  1.266  -0.94%  1.254      0.8   招商基金    
004194  招商中证1000A  1.408  1.422  -0.97%  1.408      1.3   招商基金    
004200  博时富瑞纯债A  1.062  1.062  -0.01%  1.268    286.9   博时基金    
004202  华夏睿磐泰兴   1.393  1.395  -0.15%  1.393      5.9   华夏基金    
004205  东方支柱       1.101  1.105  -0.42%  1.101      0.8   东方基金管理
004206  华商元亨混合   1.446  1.438   0.53%  1.446      4.2   华商基金    
004209  大成智惠       0.748  0.757  -1.10%  0.966      1.0   大成基金    
004211  金鹰周期优选   0.875  0.856   2.20%  0.875      0.1   金鹰基金    
004212  中融量化智选A  1.112  1.112   0.00%  1.112      0.1   中融基金    
004218  前海裕和混合A  1.301  1.300   0.09%  1.341      4.3   前海开源基金
004222  金信民旺债券A  1.227  1.229  -0.15%  1.227      0.1   金信基金    
004223  金信多策略精选 1.576  1.577  -0.05%  2.102      0.2   金信基金    
004224  南方军工A      1.634  1.668  -2.02%  1.634     46.5   南方基金管理
004225  国寿稳诚A      1.130  1.131  -0.07%  1.393     10.8   国寿安保基金
004227  泰信鑫利A      1.138  1.140  -0.17%  1.138      0.0   泰信基金    
004230  永赢添益       1.072  1.074  -0.14%  1.272      0.6   永赢基金    
004238  永赢瑞益       1.042  1.042  -0.03%  1.306     11.6   永赢基金    
004244  东方周期优选   0.756  0.763  -0.86%  0.756      0.7   东方基金管理
004246  德邦锐乾A      1.076  1.076  -0.05%  1.254     10.0   德邦基金    
004249  安信中国制造   1.512  1.509   0.19%  1.512      0.4   安信基金管理
004250  银河量化优选   1.829  1.863  -1.85%  1.829      0.1   银河基金    
004253  国泰黄金ETF联  1.411  1.419  -0.57%  1.411      4.1   国泰基金    
004258  国寿安保稳嘉A  1.155  1.153   0.19%  1.427      2.1   国寿安保基金
004260  德邦稳盈增长   1.083  1.087  -0.43%  1.083      1.8   德邦基金    
004263  华安沪港深机会 1.665  1.650   0.90%  1.877      6.7   华安基金    
004264  海富通瑞合     1.038  1.038  -0.01%  1.209      2.0   海富通基金  
004265  金鹰民丰回报   0.988  0.985   0.31%  1.507      4.7   金鹰基金    
004266  招商科技创新A  1.444  1.434   0.71%  1.534      0.9   招商基金    
004270  汇添富民丰A    1.378  1.379  -0.05%  1.378      0.4   汇添富基金管
004279  国寿稳荣A      1.145  1.147  -0.18%  1.406      7.1   国寿安保基金
004292  鹏华沪深港互联 1.803  1.761   2.36%  1.803      0.5   鹏华基金    
004301  国寿稳信A      1.159  1.157   0.17%  1.395      1.3   国寿安保基金
004307  博时富元       1.007  1.007  -0.04%  1.224     44.6   博时基金    
004314  前海新硬件A    1.716  1.697   1.15%  1.716      0.7   前海开源基金
004316  前海沪港深裕鑫 1.567  1.586  -1.20%  1.567      0.4   前海开源基金
004318  国寿尊裕A      1.039  1.039   0.00%  1.150      1.8   国寿安保基金
004320  前海乐享生活   1.315  1.298   1.34%  1.315      0.1   前海开源基金
004321  前海强国产业   0.920  0.913   0.72%  0.920      0.1   前海开源基金
004322  创金尊隆A      1.076  1.075   0.00%  1.231      2.0   创金合信基金
004332  恒生前海新兴产 1.662  1.657   0.30%  1.662      0.3   恒生前海基金
004334  博时广利纯债   1.036  1.036  -0.02%  1.246     59.2   博时基金    
004335  华宝新飞跃     1.917  1.922  -0.27%  1.917      1.4   华宝基金    
004340  泰康兴泰回报   1.464  1.460   0.28%  1.464     16.3   泰康资产管理
004341  农银尖端科技   1.817  1.806   0.65%  1.817      0.6   农银汇理基金
004345  南方深成C      0.962  0.966  -0.38%  0.962  NULL  南方基金管理
004350  汇丰价值先锋A  1.607  1.625  -1.06%  2.007      5.3   汇丰晋信基金
004351  汇丰珠三角     1.558  1.590  -1.98%  1.558      0.3   汇丰晋信基金
004352  北信研究精选   1.389  1.386   0.18%  1.389      0.3   北信瑞丰基金
004353  嘉实新添华定期 1.365  1.369  -0.32%  1.365      0.4   嘉实基金    
004355  嘉实丰和       1.891  1.889   0.11%  5.064      4.4   嘉实基金    
004357  南方智慧       2.198  2.201  -0.13%  2.198      2.2   南方基金管理
004359  创金量化核心A  1.594  1.603  -0.52%  1.644      0.1   创金合信基金
004361  上投安通A      1.243  1.242   0.05%  1.274      0.5   上投摩根基金
004366  博时汇享纯债A  1.101  1.102  -0.10%  1.194      9.6   博时基金    
004374  华泰保兴吉年丰 2.201  2.186   0.71%  2.296      3.5   华泰保兴基金
004388  鹏华丰享       1.183  1.184  -0.08%  1.309     76.5   鹏华基金    
004389  大成惠明纯债   1.078  1.078  -0.06%  1.228      5.5   大成基金    
004390  平安创新A      3.174  3.130   1.40%  3.264      4.9   平安基金    
004393  安信合作创新   1.900  1.913  -0.68%  1.900      0.3   安信基金管理
004394  华泰量化创优   1.677  1.669   0.46%  1.677      0.6   华泰柏瑞基金
004397  长盛信息量化   1.011  1.014  -0.29%  1.011      0.1   长盛基金    
004400  金信民兴A      1.175  1.175   0.00%  2.722      6.5   金信基金    
004403  平安股息A      1.191  1.207  -1.35%  1.191      0.1   平安基金    
004405  国寿稳寿A      1.206  1.208  -0.09%  1.376      5.3   国寿安保基金
004413  建信民丰回报   1.204  1.210  -0.44%  1.204      0.4   建信基金管理
004423  华商研究精选A  2.742  2.767  -0.90%  2.742      2.2   华商基金    
004424  添富文体娱乐A  1.961  1.925   1.83%  1.961     10.5   汇添富基金管
004427  交银增利增强A  1.187  1.188  -0.06%  1.565     16.7   交银施罗德基
004432  南方有色金属联 1.156  1.185  -2.42%  1.156     15.4   南方基金管理
004434  博时逆向投资A  1.649  1.628   1.25%  1.649      1.3   博时基金    
004436  添富年年泰定开 1.268  1.261   0.53%  1.268      2.3   汇添富基金管
004438  鹏华永安18个月 1.229  1.230  -0.09%  1.343      3.0   鹏华基金    
004441  富荣富兴纯债   1.246  1.246  -0.04%  1.322     20.3   富荣基金    
004442  中欧康裕A      1.262  1.264  -0.18%  1.395     17.1   中欧基金    
004446  南方荣年定开A  1.409  1.410  -0.09%  1.409      2.4   南方基金管理
004448  博时汇智回报   2.142  2.132   0.48%  2.142      0.9   博时基金    
004450  嘉实前沿科技   1.581  1.569   0.77%  1.581      8.4   嘉实基金    
004451  汇添富双鑫A    1.350  1.351  -0.02%  1.350      0.4   汇添富基金管
004453  前海开源盈鑫A  1.698  1.699  -0.02%  1.752      2.6   前海开源基金
004456  兴银新趋势     1.365  1.350   1.14%  1.365      0.1   兴银基金管理
004458  博时华盈       1.018  1.019  -0.09%  1.230     17.0   博时基金    
004459  鑫元瑞利       1.039  1.039  -0.02%  1.275     10.0   鑫元基金    
004463  鹏华丰玉       1.054  1.054  -0.02%  1.237      6.7   鹏华基金    
004469  添富鑫益定开债 1.078  1.078  -0.01%  1.194     15.1   汇添富基金管
004475  华泰柏瑞富利A  1.849  1.883  -1.77%  1.849     17.0   华泰柏瑞基金
004476  景顺领先科技   1.629  1.629   0.00%  1.629      6.6   景顺长城基金
004477  嘉实沪港深回报 1.461  1.446   1.04%  1.511      5.7   嘉实基金    
004479  博时富和纯债   1.030  1.031  -0.09%  1.212     18.8   博时基金    
004481  华宝第三产业A  1.219  1.221  -0.15%  1.219      0.5   华宝基金    
004486  嘉实稳怡       1.186  1.186   0.01%  1.186      0.4   嘉实基金    
004488  富时A50ETF联接 1.295  1.295   0.03%  1.295      1.5   嘉实基金    
004495  博时量化       1.387  1.403  -1.18%  1.491      5.6   博时基金    
004496  前海多元策略A  2.012  2.076  -3.07%  2.012      1.4   前海开源基金
004498  鹏华丰源       1.055  1.055  -0.02%  1.224      0.7   鹏华基金    
004499  鹏华丰瑞       1.018  1.019  -0.03%  1.242     11.0   鹏华基金    
004503  鹏华永泰       1.256  1.258  -0.11%  1.339      5.5   鹏华基金    
004504  鹏华永泽定开   1.143  1.142   0.04%  1.264      9.3   鹏华基金    
004505  博时新兴消费A  1.788  1.781   0.39%  1.788      2.7   博时基金    
004513  海富300增强A   1.071  1.069   0.23%  1.341      2.7   海富通基金  
004517  南方安康       1.081  1.082  -0.10%  1.399     24.3   南方基金管理
004521  安信工业4.0A   1.091  1.078   1.20%  1.091      0.1   安信基金管理
004532  民生高股息A    0.850  0.861  -1.26%  0.850      0.3   民生加银基金
004534  添富年年益A    1.264  1.264  -0.01%  1.264      0.4   汇添富基金管
004536  嘉实中小企业   1.348  1.300   3.69%  1.348      0.1   嘉实基金    
004544  嘉实稳华纯债A  1.159  1.159   0.00%  1.236     21.4   嘉实基金    
004546  建信量化优享   1.411  1.414  -0.21%  1.411      0.1   建信基金管理
004549  富安达消费     1.741  1.754  -0.74%  1.741      0.1   富安达基金  
004555  南方和元A      1.029  1.029   0.00%  1.256     55.7   南方基金管理
004557  北信瑞丰鼎丰   1.184  1.212  -2.30%  1.184      0.3   北信瑞丰基金
004558  汇安丰裕A      0.934  0.942  -0.83%  1.252      0.2   汇安基金管理
004560  汇安丰益A      1.219  1.220  -0.10%  1.366      1.5   汇安基金管理
004564  北信鼎利A      1.083  1.084  -0.01%  1.138      3.1   北信瑞丰基金
004571  万家家瑞A      1.127  1.129  -0.15%  1.230      3.6   万家基金    
004573  新华鑫泰       1.450  1.435   1.05%  1.450      0.5   新华基金管理
004585  鹏扬汇利A      1.064  1.066  -0.19%  1.251    103.1   鹏扬基金    
004596  中科沃安中短利 1.007  1.007  -0.01%  1.142      0.0   中科沃土基金
004597  南方银行联接A  1.186  1.204  -1.52%  1.186     12.9   南方基金管理
004601  博时富腾纯债   1.065  1.065  -0.04%  1.255      5.0   博时基金    
004602  前海润和债券A  1.152  1.154  -0.11%  1.242      3.5   前海开源基金
004604  富国新活力A    2.279  2.289  -0.44%  2.279      2.6   富国基金    
004606  上投优选多因子 1.070  1.075  -0.49%  1.070      0.1   上投摩根基金
004608  长信乐信A      1.362  1.359   0.18%  1.380      0.4   长信基金管理
004612  银河鑫月享A    1.036  1.038  -0.18%  1.214      1.7   银河基金    
004614  鹏扬利泽A      1.123  1.123  -0.01%  1.192     49.4   鹏扬基金    
004616  中欧电子信息产 2.042  2.054  -0.55%  2.042      4.7   中欧基金    
004617  建信鑫稳回报A  1.204  1.210  -0.44%  1.417      3.6   建信基金管理
004629  国寿安瑞纯债   1.090  1.090   0.00%  1.189     20.7   国寿安保基金
004630  平安合信       1.060  1.060   0.00%  1.127     13.0   平安基金    
004632  平安合意       1.029  1.029   0.00%  1.131      4.6   平安基金    
004634  前海联合泳涛A  1.736  1.714   1.24%  1.736      0.7   新疆前海联合
004637  华夏鼎兴A      1.040  1.040  -0.03%  1.177      9.8   华夏基金    
004639  华夏恒慧定开   1.059  1.060  -0.07%  1.091     21.6   华夏基金    
004640  华夏节能环保A  2.232  2.212   0.86%  2.232      2.7   华夏基金    
004641  万家量化睿选A  1.395  1.381   1.07%  1.395      0.6   万家基金    
004642  南方房地产联接 0.770  0.778  -1.09%  0.770     20.8   南方基金管理
004647  新华鼎利债券A  1.143  1.143   0.00%  1.143      9.3   新华基金管理
004648  南方安睿       1.091  1.091   0.00%  1.347      7.2   南方基金管理
004655  添富鑫汇A      1.042  1.043  -0.04%  1.200     16.6   汇添富基金管
004657  金鹰民富A      1.037  1.036   0.09%  1.037      4.1   金鹰基金    
004666  长城创新成长A  1.831  1.834  -0.14%  1.831     15.1   长城基金    
004671  中融核心成长   1.772  1.768   0.25%  1.772      0.6   中融基金    
004672  华夏短债A      1.036  1.036   0.00%  1.178    247.5   华夏基金    
004674  富国新机遇A    1.710  1.717  -0.44%  1.710     20.4   富国基金    
004677  博时战略       1.665  1.642   1.40%  1.665      0.2   博时基金    
004680  前海开源裕瑞A  1.083  1.094  -0.96%  1.083      0.7   前海开源基金
004683  建信高端医疗A  1.693  1.698  -0.31%  1.693      2.3   建信基金管理
004685  金元元启       3.209  3.280  -2.14%  3.209      4.0   金元顺安基金
004686  华夏研究精选   1.398  1.402  -0.32%  1.398      3.0   华夏基金    
004687  添富熙和A      1.332  1.333  -0.08%  1.417      0.4   汇添富基金管
004689  博时丰庆       1.121  1.122  -0.07%  1.244      4.6   博时基金    
004693  前海联合泳隽A  1.602  1.608  -0.37%  1.602      5.3   新疆前海联合
004694  天弘策略精选A  0.971  0.974  -0.33%  0.971      0.9   天弘基金    
004695  东兴未来价值A  0.966  0.967  -0.05%  0.966      0.1   东兴基金    
004696  东兴量化优享   0.947  0.948  -0.16%  1.196      0.0   东兴基金    
004698  博时军工主题A  1.997  2.041  -2.15%  1.997     22.6   博时基金    
004702  南方金融主题A  1.261  1.286  -1.94%  1.261     20.6   南方基金管理
004703  南方兴盛先锋   1.531  1.517   0.92%  1.531      0.7   南方基金管理
004705  南方祥元A      1.131  1.132  -0.08%  1.269     55.4   南方基金管理
004707  景顺睿成A      1.482  1.484  -0.13%  1.482      3.8   景顺长城基金
004710  民生鹏程A      1.293  1.295  -0.15%  1.343      3.5   民生加银基金
004716  信诚量化阿尔法 1.435  1.445  -0.74%  1.515      4.4   中信保诚基金
004720  华夏睿磐泰茂A  1.288  1.290  -0.16%  1.310     20.2   华夏基金    
004724  先锋聚元A      1.721  1.691   1.73%  1.721      0.0   先锋基金    
004726  先锋聚优A      1.188  1.168   1.71%  1.188      0.0   先锋基金    
004728  中欧瑾泰债A    1.070  1.071  -0.09%  1.183      1.9   中欧基金    
004730  建信量化事件   1.380  1.390  -0.69%  1.380      0.3   建信基金管理
004731  万家瑞尧A      1.142  1.144  -0.19%  1.190      4.6   万家基金    
004734  中欧瑾灵A      1.369  1.369  -0.02%  1.369      0.4   中欧基金    
004736  富国鼎利纯债   1.282  1.282   0.01%  1.301     18.7   富国基金    
004737  富国新优享A    1.591  1.592  -0.07%  1.642      3.0   富国基金    
004738  上投安隆回报A  1.325  1.328  -0.25%  1.325     17.2   上投摩根基金
004745  长盛创新驱动   2.108  2.055   2.56%  2.108      3.3   长盛基金    
004750  广发鑫和A      1.277  1.276   0.11%  1.311      4.3   广发基金    
004751  广发鑫和C      1.244  1.243   0.11%  1.278      4.0   广发基金    
004752  广发传媒ETF联  0.545  0.553  -1.48%  0.545     41.0   广发基金    
004756  国寿稳吉A      1.208  1.208  -0.04%  1.356      2.5   国寿安保基金
004760  国寿稳瑞A      1.257  1.257   0.03%  1.408      4.2   国寿安保基金
004763  中科沃嘉A      1.233  1.235  -0.15%  1.233      8.2   中科沃土基金
004767  中银智享       0.970  0.972  -0.13%  1.133      2.0   中银基金    
004769  申万价值优先   1.366  1.369  -0.25%  1.366      1.3   申万菱信基金
004774  汇添富添福吉祥 1.250  1.252  -0.11%  1.250      0.4   汇添富基金管
004780  招商招利一年期 0.987  0.987   0.02%  1.193    121.6   招商基金    
004784  招商稳健       2.734  2.687   1.71%  2.734      1.7   招商基金    
004788  富荣300增强A   1.744  1.751  -0.38%  1.744     10.4   富荣基金    
004790  富荣中证500指  1.263  1.274  -0.91%  1.263      0.1   富荣基金    
004792  富荣富乾债券A  0.927  0.928  -0.03%  0.977      1.5   富荣基金    
004794  富荣福鑫A      1.133  1.133   0.00%  1.236      0.0   富荣基金    
004797  国寿安盛       1.094  1.095  -0.04%  1.225     49.8   国寿安保基金
004805  长信消费A      1.379  1.357   1.59%  1.379      0.1   长信基金管理
004807  中银安弘债券A  1.265  1.262   0.25%  1.265      7.4   中银国际证券
004809  前海联合润丰A  1.081  1.079   0.18%  1.081      1.3   新疆前海联合
004812  中欧先进制造A  3.103  3.036   2.19%  3.103     20.2   中欧基金    
004814  中欧红利优享A  1.389  1.419  -2.10%  1.603     14.7   中欧基金    
004818  国寿目标策略A  1.219  1.222  -0.27%  1.219      2.8   国寿安保基金
004823  上投安裕回报A  1.401  1.406  -0.35%  1.401      8.0   上投摩根基金
004825  平安惠泽纯债   1.139  1.139  -0.04%  1.292     22.0   平安基金    
004826  平安惠悦纯债   1.095  1.096  -0.06%  1.255     28.7   平安基金    
004827  平安中短债A    1.154  1.154  -0.01%  1.155     56.8   平安基金    
004831  添富鑫泽定开A  1.015  1.016  -0.05%  1.153     19.9   汇添富基金管
004833  先锋聚利A      0.880  0.865   1.81%  0.880      0.0   先锋基金    
004836  中融鑫价值A    1.032  1.036  -0.41%  1.032      0.7   中融基金    
004838  信澳安益       1.048  1.048  -0.03%  1.167      1.9   信达澳亚基金
004840  东兴品牌精选A  0.959  0.980  -2.17%  1.479      0.0   东兴基金    
004845  南华瑞盈A      1.249  1.248   0.04%  1.249      2.2   南华基金    
004851  广发医疗保健A  1.964  1.954   0.48%  1.964     45.0   广发基金    
004852  广发价值回报A  1.274  1.276  -0.16%  1.274      1.2   广发基金    
004854  广发全指汽车A  1.314  1.311   0.25%  1.314     27.5   广发基金    
004856  广发全指建筑材 1.155  1.162  -0.61%  1.155     12.2   广发基金    
004868  交银股息优化   2.422  2.385   1.55%  2.422      7.3   交银施罗德基
004871  中银金融地产A  1.200  1.215  -1.21%  1.200      2.5   中银基金    
004881  中银量化价值A  1.217  1.220  -0.23%  1.217      1.8   中银基金    
004885  长信先优       1.148  1.150  -0.19%  1.358      3.8   长信基金管理
004888  财通资管鑫逸A  1.476  1.478  -0.09%  1.476      0.2   财通证券资产
004890  中邮健康文娱   1.571  1.578  -0.39%  1.571      0.2   中邮创业基金
004891  华润成长A      0.981  0.986  -0.48%  0.981      0.2   华润元大基金
004893  华润润泽A      1.127  1.127   0.00%  1.127      0.4   华润元大基金
004895  华商鑫安       1.778  1.777   0.05%  1.904      1.6   华商基金    
004897  长安泓源纯债A  1.238  1.238  -0.02%  1.238      1.3   长安基金    
004899  中银信享       1.090  1.091  -0.01%  1.219      9.9   中银基金    
004900  财通资管鑫锐A  1.585  1.589  -0.23%  1.585      0.4   财通证券资产
004902  富国丰利债券   1.249  1.253  -0.37%  1.249     27.8   富国基金    
004905  华泰生物医药A  2.092  2.074   0.84%  2.092      2.3   华泰柏瑞基金
004907  长安泓沣中短债 1.266  1.266   0.00%  1.278      0.6   长安基金    
004910  中加颐享A      1.017  1.017   0.00%  1.226      4.0   中加基金    
004913  中银证券聚瑞A  1.433  1.436  -0.21%  1.433      0.1   中银国际证券
004914  中银证券聚瑞C  1.429  1.432  -0.22%  1.429  NULL  中银国际证券
004916  嘉实新添丰     1.311  1.315  -0.33%  1.311      0.3   嘉实基金    
004917  中银证券祥瑞A  0.978  0.972   0.57%  0.978      0.1   中银国际证券
004919  兴全兴泰       1.022  1.022  -0.03%  1.238     49.7   兴证全球基金
004920  富国泓利纯债A  1.065  1.065   0.00%  1.265     75.0   富国基金    
004921  华夏鼎瑞A      1.083  1.084  -0.08%  1.228     34.3   华夏基金    
004923  华夏鼎祥A      1.025  1.025  -0.01%  1.186     20.1   华夏基金    
004925  长信低碳环保A  2.308  2.274   1.50%  2.308      3.8   长信基金管理
004926  中航融合精选A  1.518  1.554  -2.32%  1.518      0.2   中航基金    
004928  华润欣享A      0.972  0.972   0.02%  0.972      0.1   华润元大基金
004930  华润价值优选A  0.719  0.720  -0.20%  0.719      0.4   华润元大基金
004932  招商丰拓A      1.516  1.522  -0.40%  1.516      8.6   招商基金    
004934  圆信消费升级   1.422  1.413   0.64%  1.562      4.5   圆信永丰基金
004936  中航混改精选A  1.147  1.176  -2.49%  1.147      0.1   中航基金    
004942  格林伯元A      1.280  1.269   0.93%  1.280      0.1   格林基金    
004944  鑫元鑫趋势A    1.440  1.437   0.19%  1.440      0.2   鑫元基金    
004945  长信中证500A   1.460  1.468  -0.57%  1.460      1.9   长信基金管理
004946  汇添富盈润A    1.400  1.401  -0.02%  1.443      3.1   汇添富基金管
004948  鑫元鑫趋势C    1.407  1.404   0.19%  1.407  NULL  鑫元基金    
004951  申万价值优利A  1.312  1.316  -0.28%  1.312      0.6   申万菱信基金
004952  兴全恒益A      1.377  1.380  -0.15%  1.377     53.0   兴证全球基金
004954  中银证券中高等 1.071  1.071  -0.01%  1.127     10.1   中银国际证券
004956  中银证券安誉A  1.077  1.078  -0.09%  1.133      5.0   中银国际证券
004958  圆信优享生活   2.063  2.072  -0.44%  2.063     13.1   圆信永丰基金
004959  圆信优悦生活   1.774  1.781  -0.42%  1.901      6.0   圆信永丰基金
004960  平安合泰定开债 1.032  1.032  -0.02%  1.103      9.9   平安基金    
004965  泓德致远混合A  1.708  1.717  -0.51%  1.708     11.6   泓德基金    
004975  交银恒益混合A  1.118  1.121  -0.22%  1.343     34.2   交银施罗德基
004976  华润元大景泰A  1.057  1.066  -0.85%  1.057      0.2   华润元大基金
004978  富国聚利纯债   1.008  1.008  -0.01%  1.267     45.5   富国基金    
004979  华夏鼎诺A      1.027  1.028  -0.08%  1.131      8.1   华夏基金    
004981  新华鑫日享A    1.067  1.067   0.00%  1.135     46.3   新华基金管理
004986  鹏华策略回报   1.687  1.673   0.80%  1.907      2.0   鹏华基金    
004987  诺德新享       1.569  1.551   1.22%  2.000      0.5   诺德基金    
004988  人保双利优选A  1.138  1.141  -0.30%  1.138      0.5   中国人保资产
004993  中欧可转债A    1.404  1.404   0.02%  1.404      7.6   中欧基金    
004995  广发品牌消费A  1.501  1.466   2.41%  1.501      1.7   广发基金    
004997  广发高端制造A  2.897  2.850   1.63%  2.897     16.9   广发基金    
005000  泰康泉林A      1.377  1.378  -0.03%  1.377      0.4   泰康资产管理
005001  交银持续成长   1.926  1.898   1.45%  2.037     17.1   交银施罗德基
005004  交银品质升级A  1.896  1.867   1.56%  1.896     11.5   交银施罗德基
005005  中金金泽A      1.518  1.543  -1.62%  1.518      0.0   中金基金    
005009  申万行业轮动A  1.925  1.902   1.20%  1.925      0.4   申万菱信基金
005010  金鹰添瑞A      1.041  1.041   0.00%  1.196     16.7   金鹰基金    
005014  泰康景泰A      1.485  1.487  -0.09%  1.485      6.7   泰康资产管理
005019  国投和泰       1.029  1.029  -0.04%  1.213     30.1   国投瑞银基金
005021  渤海汇金汇盈   1.012  1.020  -0.83%  1.012      0.0   渤海汇金证券
005024  南方兴利       1.021  1.021  -0.02%  1.226     30.1   南方基金管理
005028  鹏华研究精选   2.349  2.301   2.07%  2.349      6.4   鹏华基金    
005029  中银产业精选   1.364  1.335   2.14%  1.364      0.3   中银基金    
005035  银华信息科技A  0.963  0.967  -0.47%  0.963      0.2   银华基金管理
005037  银华新能源A    1.928  1.891   1.95%  1.928      7.5   银华基金管理
005039  鹏扬景兴A      1.345  1.348  -0.22%  1.510      1.0   鹏扬基金    
005041  人保研究精选A  1.609  1.621  -0.74%  1.609      0.8   中国人保资产
005043  国寿健康科学A  1.181  1.180   0.10%  1.181      0.7   国寿安保基金
005047  南华瑞扬纯债A  1.056  1.057   0.00%  1.056      0.2   南华基金    
005049  长安鑫旺价值A  2.582  2.534   1.87%  2.582      0.5   长安基金    
005051  港股低波红利A  0.784  0.798  -1.72%  0.784      4.5   上投摩根基金
005053  银河量化价值A  1.296  1.322  -1.94%  1.296      0.1   银河基金    
005054  泰康瑞坤纯债   1.164  1.164  -0.04%  1.213      1.1   泰康基金    
005055  华泰量化阿尔法 1.391  1.409  -1.22%  1.391      1.8   华泰柏瑞基金
005059  南方安福混合A  1.089  1.089  -0.08%  1.321      5.1   南方基金管理
005062  博时中证500A   1.246  1.263  -1.29%  1.246      3.6   博时基金    
005063  广发家电基金联 1.132  1.115   1.47%  1.132     10.7   广发基金    
005067  融通逆向策略A  1.613  1.628  -0.92%  1.653      0.2   融通基金    
005070  长江乐丰纯债   1.040  1.042  -0.17%  1.211      0.1   长江证券(上 
005072  中银丰进       1.064  1.065  -0.09%  1.234      5.8   中银基金    
005073  永赢永益A      1.038  1.039  -0.10%  1.218     19.9   永赢基金    
005075  富国研究量化   1.734  1.735  -0.05%  1.734      1.6   富国基金    
005076  创金优选回报   1.100  1.106  -0.52%  1.797      2.8   创金合信基金
005077  平安合韵       1.047  1.047   0.00%  1.173      5.1   平安基金    
005078  富国宝利增强   1.234  1.237  -0.19%  1.274     44.9   富国基金    
005079  兴银鑫日享A    1.092  1.093   0.00%  1.106     16.2   兴银基金管理
005081  海富通多因子A  1.288  1.290  -0.16%  1.528      3.0   海富通基金  
005082  诺德量化蓝筹A  0.976  0.992  -1.64%  0.976      0.9   诺德基金    
005088  嘉实新添辉A    1.080  1.077   0.33%  1.080      0.5   嘉实基金    
005090  嘉合睿金A      1.551  1.525   1.70%  2.021      0.5   嘉合基金    
005094  万家臻选       2.707  2.756  -1.78%  2.707      5.7   万家基金    
005095  国泰量化成长A  1.135  1.136  -0.10%  1.135      0.2   国泰基金    
005099  易方达富华A    1.014  1.014   0.00%  1.062      1.9   易方达基金  
005102  工银沪深300ETF 0.808  0.812  -0.46%  1.045      4.0   工银瑞信基金
005104  富荣福康A      1.005  1.014  -0.93%  1.005      0.1   富荣基金    
005106  银华农业A      1.894  1.953  -3.01%  1.894      6.4   银华基金管理
005108  圆信双利优选   0.963  0.974  -1.14%  0.963      0.6   圆信永丰基金
005109  汇安多策略A    1.330  1.329   0.07%  1.360      2.3   汇安基金管理
005112  银华中证医药   1.382  1.369   0.99%  1.382      0.9   银华基金管理
005113  平安沪深300A   1.235  1.236  -0.01%  1.235      2.1   平安基金    
005117  金信价值精选A  1.124  1.131  -0.60%  1.124      0.7   金信基金    
005119  银华智荟A      2.291  2.291   0.00%  2.291      2.8   银华基金管理
005120  上投量化多因子 1.268  1.286  -1.39%  1.268      0.1   上投摩根基金
005121  富国兴利增强   1.444  1.444   0.04%  1.444     21.8   富国基金    
005123  南方优享分红A  0.947  0.946   0.11%  1.547      5.8   南方基金管理
005124  易方达恒益定开 1.023  1.023  -0.03%  1.221     39.7   易方达基金  
005126  银河量化稳进   1.210  1.236  -2.11%  1.210      0.1   银河基金    
005127  平安合正定开   1.040  1.040  -0.02%  1.227      9.4   平安基金    
005128  华夏永康添福A  1.414  1.416  -0.11%  1.414      0.9   华夏基金    
005136  华安幸福生活A  2.540  2.499   1.63%  2.540      5.4   华安基金    
005137  长信沪深300增  1.106  1.119  -1.17%  1.386      2.5   长信基金管理
005138  前海弘丰A      0.982  0.985  -0.26%  1.472      0.1   前海开源基金
005140  华夏睿磐泰荣A  1.269  1.272  -0.16%  1.387      8.5   华夏基金    
005142  中融大消费A    0.603  0.591   1.96%  0.603      0.9   中融基金    
005144  东吴优益债券A  1.075  1.075   0.01%  1.135      0.2   东吴基金    
005146  兴银丰润       1.177  1.179  -0.23%  1.177      0.0   兴银基金管理
005158  长江乐盈       1.028  1.029  -0.10%  1.196     15.1   长江证券(上 
005159  华泰保兴尊合A  1.329  1.332  -0.15%  1.329     58.2   华泰保兴基金
005161  华商上游产业   2.205  2.251  -2.01%  2.205      0.2   华商基金    
005164  富荣福锦A      2.030  2.020   0.47%  2.030      1.6   富荣基金    
005166  嘉实润和       1.109  1.114  -0.43%  1.109      0.2   嘉实基金    
005167  嘉实润泽       1.169  1.176  -0.54%  1.169      0.5   嘉实基金    
005169  华泰保兴策略A  1.037  1.027   0.95%  1.277      0.5   华泰保兴基金
005171  富国景利       1.077  1.078  -0.04%  1.230     10.9   富国基金    
005175  国寿消费新蓝海 1.571  1.548   1.50%  1.571      0.5   国寿安保基金
005176  富国精准医疗   2.061  2.032   1.45%  2.061     13.4   富国基金    
005177  华夏睿磐泰利A  1.323  1.325  -0.16%  1.384     17.6   华夏基金    
005185  国泰招惠       1.269  1.270  -0.07%  1.269      0.5   国泰基金    
005186  长安鑫兴A      1.867  1.933  -3.42%  1.867      0.3   长安基金    
005189  海富通量化前锋 1.412  1.407   0.37%  1.726      1.0   海富通基金  
005197  工银沪港深精选 0.688  0.671   2.42%  0.688      8.2   工银瑞信基金
005200  浦银安盛普瑞A  1.028  1.028  -0.05%  1.119      9.9   浦银安盛基金
005208  国寿安裕纯债   1.043  1.043  -0.03%  1.243     29.0   国寿安保基金
005209  东吴双三角A    0.675  0.674   0.20%  0.675      0.2   东吴基金    
005211  银河智慧主题   2.660  2.615   1.69%  2.660      0.6   银河基金    
005212  汇安稳裕       0.970  0.970   0.03%  1.107      4.3   汇安基金管理
005213  华夏鼎旺A      1.225  1.226  -0.08%  1.225      1.7   华夏基金    
005223  广发基建ETF联  0.775  0.794  -2.41%  0.775     78.6   广发基金    
005225  广发量化多因子 1.400  1.404  -0.34%  1.400      1.2   广发基金    
005226  山西改革精选   1.105  1.100   0.43%  1.105      0.5   山西证券股份
005228  添富港股通专注 0.714  0.701   1.84%  0.714      6.1   汇添富基金管
005231  红塔盛通A      1.207  1.212  -0.40%  1.405      1.1   红塔红土基金
005233  广发睿毅领先A  2.702  2.682   0.76%  2.702     18.4   广发基金    
005234  广发汇吉3个月  1.148  1.149  -0.06%  1.183      1.9   广发基金    
005235  银华食品饮料A  2.239  2.208   1.38%  2.239      3.6   银华基金管理
005237  银华医疗健康A  1.230  1.224   0.48%  1.230      0.4   银华基金管理
005241  中欧时代智慧A  1.777  1.759   1.01%  1.878      5.2   中欧基金    
005244  国泰聚优价值A  1.610  1.637  -1.65%  1.610      4.1   国泰基金    
005246  国泰可转债     1.466  1.470  -0.23%  1.466      3.0   国泰基金    
005247  国都量化精选   0.762  0.765  -0.48%  0.762      0.0   国都证券股份
005248  新华沪深300A   1.194  1.203  -0.72%  1.194      1.7   新华基金管理
005250  银华估值优势   1.493  1.494  -0.09%  1.493      1.4   银华基金管理
005251  银华多元动力   1.810  1.800   0.53%  1.810      0.7   银华基金管理
005252  中海添瑞定开   1.171  1.171   0.00%  1.171      1.1   中海基金    
005255  浦银港股通量化 0.801  0.793   0.97%  0.801      0.4   浦银安盛基金
005258  景顺量化平衡   1.335  1.349  -0.98%  1.335      1.1   景顺长城基金
005259  建信龙头企业   1.802  1.784   0.95%  1.802      0.4   建信基金管理
005260  银华稳健增利A  1.475  1.484  -0.63%  1.475      0.2   银华基金管理
005262  鑫元欣享A      1.623  1.596   1.71%  1.718      0.6   鑫元基金    
005264  国都多策略     1.511  1.517  -0.38%  1.797      0.0   国都证券股份
005265  博时厚泽A      1.906  1.889   0.89%  2.121      1.3   博时基金    
005267  嘉实价值精选   1.839  1.855  -0.86%  1.839     25.9   嘉实基金    
005268  鹏华优势企业   1.732  1.724   0.42%  1.732      2.7   鹏华基金    
005269  华泰港股通     0.870  0.877  -0.84%  0.870      0.6   华泰柏瑞基金
005270  太平改革红利   1.266  1.273  -0.58%  1.386      1.4   太平基金    
005271  安信恒利增强A  1.094  1.103  -0.82%  1.094      0.1   安信基金管理
005273  华商可转债A    1.567  1.570  -0.22%  1.567      7.2   华商基金    
005274  中银景福回报A  1.327  1.328  -0.13%  1.427      8.6   中银基金    
005275  中欧创新成长A  1.617  1.599   1.16%  1.617     20.1   中欧基金    
005277  海富通融丰     1.039  1.039  -0.03%  1.212     19.8   海富通基金  
005280  安信阿尔法A    1.192  1.195  -0.19%  1.192      0.7   安信基金管理
005281  中科转型升级   1.033  1.033   0.00%  1.033      0.1   中科沃土基金
005286  银华岁丰       1.041  1.041  -0.03%  1.223      5.1   银华基金管理
005288  海富通创业板增 1.669  1.656   0.77%  1.669      0.6   海富通基金  
005289  融通通昊       1.025  1.025  -0.03%  1.216      5.0   融通基金    
005290  诺德新盛A      1.343  1.394  -3.63%  1.441      0.2   诺德基金    
005293  诺德新旺       1.160  1.155   0.41%  1.160      0.3   诺德基金    
005294  诺德新宜       1.199  1.204  -0.38%  1.199      0.7   诺德基金    
005295  诺德天富灵活   1.281  1.309  -2.11%  1.281      0.3   诺德基金    
005296  南华丰淳A      1.760  1.767  -0.39%  1.760      0.5   南华基金    
005299  万家成长优选A  3.018  3.016   0.08%  3.018      7.2   万家基金    
005301  前海弘泽A      1.579  1.579   0.00%  1.785      5.5   前海开源基金
005303  嘉实医药A      1.583  1.553   1.89%  1.583      7.9   嘉实基金    
005305  长信合利混合A  1.266  1.264   0.16%  1.266      0.6   长信基金管理
005307  财通资管鸿达A  1.176  1.176   0.00%  1.194    130.4   财通证券资产
005310  广发电子信息A  1.609  1.619  -0.59%  1.609      1.1   广发基金    
005311  万家经济新动能 1.476  1.488  -0.77%  1.476     10.6   万家基金    
005313  万家中证1000增 1.218  1.228  -0.79%  1.854      7.9   万家基金    
005315  泰达交利3个月A 1.058  1.058  -0.01%  1.193     10.3   泰达宏利基金
005317  万家瑞舜A      1.220  1.222  -0.17%  1.220      5.8   万家基金    
005323  前海泽鑫A      1.916  1.915   0.06%  1.916      2.5   前海开源基金
005325  景顺泰恒A      1.593  1.596  -0.20%  1.593      3.7   景顺长城基金
005327  景顺景泰稳利A  1.052  1.053  -0.13%  1.212      2.2   景顺长城基金
005328  前海价值策略   1.085  1.102  -1.57%  1.085      0.3   前海开源基金
005329  汇添富民安增益 1.387  1.387   0.02%  1.387      1.2   汇添富基金管
005331  益民优势安享   1.814  1.803   0.63%  1.814      0.5   益民基金    
005335  浙商全景消费A  1.466  1.441   1.67%  1.466      1.8   浙商基金    
005338  兴业3个月定开  1.033  1.033  -0.04%  1.196     49.2   兴业基金    
005340  兴业6个月定开  1.021  1.034  -1.19%  1.225     24.5   兴业基金    
005341  长安裕泰A      2.349  2.302   2.02%  2.349      0.7   长安基金    
005343  长安裕盛A      1.123  1.140  -1.49%  1.123      3.1   长安基金    
005345  长安泓润纯债A  1.186  1.187  -0.01%  1.186      0.2   长安基金    
005347  诺德量化优选   0.750  0.749   0.24%  0.750      3.2   诺德基金    
005350  诺德短债A      1.056  1.056   0.00%  1.056      0.6   诺德基金    
005351  汇添富行业整合 1.483  1.485  -0.16%  1.483      0.5   汇添富基金管
005352  鹏扬景泰A      2.379  2.385  -0.23%  2.379      2.6   鹏扬基金    
005354  富国沪港深行业 1.167  1.149   1.59%  1.237     30.7   富国基金    
005357  富国国企改革   1.570  1.577  -0.43%  1.570      0.7   富国基金    
005358  东方阿尔法精选 1.261  1.290  -2.28%  1.261      3.8   东方阿尔法基
005360  汇安资产轮动   0.814  0.818  -0.53%  0.814      0.1   汇安基金管理
005361  中融聚商       1.023  1.024  -0.05%  1.188     24.7   中融基金    
005362  中银证券安源A  1.080  1.080  -0.01%  1.094     10.2   中银国际证券
005364  华夏鼎顺A      1.053  1.054  -0.07%  1.139     49.0   华夏基金    
005366  上投丰瑞A      1.028  1.029  -0.12%  1.180     10.4   上投摩根基金
005368  富国清洁能源A  2.181  2.124   2.69%  2.181     10.3   富国基金    
005369  富国臻利纯债   1.022  1.022  -0.01%  1.215     39.3   富国基金    
005371  中加心悦A      1.015  1.015   0.00%  1.018      1.5   中加基金    
005373  中加紫金A      1.298  1.299  -0.10%  1.298      1.0   中加基金    
005375  建信睿和纯债   1.011  1.011  -0.02%  1.222     49.3   建信基金管理
005377  华安鼎瑞定开   1.034  1.035  -0.05%  1.197     20.1   华安基金    
005378  前海联合泓元   1.047  1.048  -0.06%  1.212      0.0   新疆前海联合
005379  汇添富价值创造 1.713  1.685   1.68%  1.713     42.9   汇添富基金管
005381  泰康睿利量化A  1.529  1.539  -0.68%  1.529      0.6   泰康资产管理
005383  富国绿色纯债   1.167  1.168   0.00%  1.247      2.2   富国基金    
005386  银河睿达A      1.542  1.544  -0.12%  1.668      4.7   银河基金    
005388  兴业安弘3个月  1.012  1.012   0.00%  1.204     19.7   兴业基金    
005390  工银创业板ETF  1.270  1.260   0.76%  1.270      0.9   工银瑞信基金
005392  长信价值蓝筹A  0.946  0.946  -0.02%  1.186      5.4   长信基金管理
005393  南方卓利定开债 1.073  1.074  -0.07%  1.199    123.1   南方基金管理
005395  泓德臻远       1.202  1.199   0.25%  1.342     25.4   泓德基金    
005396  中金丰硕       1.370  1.390  -1.38%  1.370      1.3   中金基金    
005397  南方安养       0.999  0.996   0.35%  1.209      2.9   南方基金管理
005398  鹏扬淳优       1.039  1.040  -0.02%  1.217     12.3   鹏扬基金    
005399  长信价值驱动A  1.405  1.414  -0.61%  1.530      0.0   长信基金管理
005400  万家潜力价值A  1.906  1.919  -0.67%  1.906      1.3   万家基金    
005402  广发资源优选A  1.853  1.875  -1.14%  1.853      5.7   广发基金    
005407  华夏鼎泰A      1.034  1.035  -0.06%  1.211     44.1   华夏基金    
005409  华泰新兴产业A  1.847  1.840   0.36%  1.847      1.5   华泰柏瑞基金
005410  添富鑫盛定开A  1.026  1.026  -0.03%  1.202     49.1   汇添富基金管
005412  金信民长混合A  1.827  1.795   1.79%  1.827      1.2   金信基金    
005419  中欧聚瑞债券A  1.063  1.063  -0.04%  1.079      7.0   中欧基金    
005421  中欧嘉泽       2.079  2.080  -0.05%  2.079      3.3   中欧基金    
005426  光大尊丰       1.095  1.096  -0.06%  1.122     14.2   光大保德信基
005427  渤海汇增利     1.055  1.055  -0.04%  1.071      5.0   渤海汇金证券
005428  渤海汇添益     1.019  1.019  -0.03%  1.109     10.0   渤海汇金证券
005429  渤海睿选A      1.212  1.218  -0.52%  1.212      0.1   渤海汇金证券
005431  上银聚增定开   1.027  1.027  -0.01%  1.161      3.7   上银基金    
005432  上银聚鸿益     1.044  1.045  -0.01%  1.199     24.5   上银基金    
005433  申万医药先锋A  0.632  0.634  -0.25%  0.632      2.7   申万菱信基金
005434  鹏华睿投       1.806  1.821  -0.79%  1.806      1.7   鹏华基金    
005435  国投瑞银顺银   1.099  1.099   0.00%  1.161     21.5   国投瑞银基金
005436  圆信永丰兴瑞   1.014  1.014  -0.04%  1.185     15.0   圆信永丰基金
005437  易基易百智能A  1.357  1.331   1.89%  1.357      0.7   易方达基金  
005439  易方达恒安     1.043  1.043  -0.01%  1.187      9.7   易方达基金  
005442  兴业安和6个月  1.035  1.035  -0.06%  1.192     49.1   兴业基金    
005443  国金量化多策略 1.151  1.165  -1.21%  1.151      0.5   国金基金    
005445  华宝价值发现A  1.448  1.460  -0.80%  1.448      1.7   华宝基金    
005446  鑫元广利定开   1.019  1.020  -0.01%  1.274      8.0   鑫元基金    
005448  诺安联创顺鑫A  1.198  1.198   0.00%  1.340      0.9   诺安基金    
005449  华夏行业龙头   1.300  1.289   0.82%  1.300      6.0   华夏基金    
005450  华夏稳盛       1.610  1.596   0.92%  1.610     10.7   华夏基金    
005451  鹏扬双利A      1.056  1.056  -0.03%  1.281     12.2   鹏扬基金    
005453  前海医疗健康A  1.349  1.332   1.23%  1.349     13.3   前海开源基金
005455  建信睿丰       1.043  1.043  -0.04%  1.159     29.5   建信基金管理
005457  景顺量化小盘   1.517  1.536  -1.26%  1.517      4.9   景顺长城基金
005459  银河嘉谊A      1.291  1.307  -1.23%  1.373      2.7   银河基金    
005461  南方希元可转债 1.535  1.543  -0.56%  1.535      9.3   南方基金管理
005462  博时富业       1.036  1.037  -0.06%  1.152     19.6   博时基金    
005467  华泰紫金智盈A  1.258  1.259  -0.02%  1.258      4.6   华泰证券(上 
005469  南方浙利       1.019  1.020  -0.11%  1.193     25.6   南方基金管理
005470  南方乾利       1.018  1.018  -0.08%  1.201     15.0   南方基金管理
005472  富国价值驱动A  1.971  1.929   2.18%  1.971      0.5   富国基金    
005474  泰康均衡优选A  1.672  1.669   0.16%  1.672      4.0   泰康资产管理
005476  南方涪利       1.218  1.218  -0.02%  1.253     21.7   南方基金管理
005477  长安鑫禧A      0.754  0.766  -1.50%  0.754      5.8   长安基金    
005481  银华瑞泰       1.476  1.478  -0.13%  1.606      2.9   银华基金管理
005482  博时创新驱动A  1.037  1.034   0.29%  1.037      0.4   博时基金    
005485  海富通恒丰     1.113  1.113  -0.08%  1.220     24.3   海富通基金  
005489  中金衡优A      1.352  1.352   0.02%  1.392      0.5   中金基金    
005492  农银汇理驱动   1.585  1.577   0.50%  1.585      0.4   农银汇理基金
005493  鑫元价值精选A  0.992  0.988   0.32%  0.992      0.6   鑫元基金    
005495  创金科技成长A  1.572  1.586  -0.85%  1.572      1.7   创金合信基金
005497  鑫元永利       1.076  1.076  -0.01%  1.096     19.5   鑫元基金    
005498  银华积极成长A  1.896  1.882   0.70%  1.896      2.2   银华基金管理
005501  华安安逸       1.037  1.038  -0.07%  1.188     17.7   华安基金    
005502  华泰紫金智能A  1.164  1.168  -0.34%  1.164      0.3   华泰证券(上 
005504  汇添富大盘价值 0.777  0.769   0.98%  0.777      4.5   汇添富基金管
005505  前海中药研究A  1.849  1.869  -1.08%  1.849      3.9   前海开源基金
005507  永赢丰利A      1.009  1.010  -0.01%  1.196     29.6   永赢基金    
005513  南华瑞恒中短债 1.228  1.229  -0.02%  1.460      6.1   南华基金    
005517  富国新趋势A    1.086  1.087  -0.11%  1.086      0.5   富国基金    
005519  银华混改红利   1.527  1.536  -0.58%  1.527      0.4   银华基金管理
005520  国投创新医疗   0.995  0.986   0.92%  0.995      0.4   国投瑞银基金
005521  华安红利精选A  1.061  1.065  -0.34%  1.127      3.8   华安基金    
005522  华泰保兴吉年福 1.339  1.339   0.05%  1.339      1.6   华泰保兴基金
005523  泰康颐年A      1.252  1.249   0.24%  1.252     15.7   泰康资产管理
005525  工银瑞祥       1.038  1.038  -0.02%  1.193     49.6   工银瑞信基金
005526  工银新生代     1.691  1.699  -0.50%  1.691      1.2   工银瑞信基金
005530  添富300增强A   1.432  1.435  -0.27%  1.432      2.9   汇添富基金管
005531  华安安悦A      1.034  1.034  -0.01%  1.186     17.9   华安基金    
005535  泰信竞争优选   2.186  2.192  -0.29%  3.238      5.7   泰信基金    
005536  渤海量化成长   0.793  0.804  -1.29%  0.793      0.5   渤海汇金证券
005537  中航新起航A    0.900  0.884   1.78%  0.900      0.0   中航基金    
005541  前海盛鑫A      1.220  1.231  -0.95%  2.345      1.8   前海开源基金
005543  银华心诚A      1.668  1.646   1.33%  1.898     19.9   银华基金管理
005544  银华瑞和       1.633  1.629   0.27%  1.633      0.4   银华基金管理
005545  中银改革红利A  2.060  2.068  -0.39%  2.060      0.2   中银基金    
005549  富国成长优选   0.987  0.987   0.05%  0.987      4.1   富国基金    
005550  汇安成长优选A  1.300  1.301  -0.03%  1.300      1.0   汇安基金管理
005552  国富新趋势A    1.123  1.121   0.12%  1.182      5.6   国海富兰克林
005554  南方H股联接A   0.663  0.655   1.25%  0.663      1.5   南方基金管理
005556  汇安裕华       1.015  1.016  -0.08%  1.204     36.8   汇安基金管理
005561  创金中证红利A  1.573  1.600  -1.65%  1.573      4.2   创金合信基金
005569  中融智选红利A  1.485  1.487  -0.15%  1.485      0.2   中融基金    
005571  中银证券新能源 1.914  1.932  -0.92%  1.914      0.5   中银国际证券
005573  东吴悦秀纯债A  1.086  1.087  -0.11%  1.156     26.2   东吴基金    
005575  长信稳鑫定开   1.035  1.036  -0.09%  1.198      9.8   长信基金管理
005576  华泰新金融地产 1.155  1.178  -1.96%  1.155      0.8   华泰柏瑞基金
005577  交银丰晟A      1.156  1.156   0.00%  1.246     66.2   交银施罗德基
005579  光大晟利A      1.165  1.170  -0.48%  1.165      0.7   光大保德信基
005583  易基港股通红利 0.719  0.713   0.81%  0.719      9.4   易方达基金  
005585  银河文体娱乐A  1.082  1.099  -1.59%  1.082      3.7   银河基金    
005587  安信比较优势   1.472  1.480  -0.57%  1.552      4.3   安信基金管理
005588  长安裕腾A      1.108  1.106   0.19%  1.108      3.0   长安基金    
005590  添富鑫永定开A  1.085  1.085  -0.05%  1.211     54.2   汇添富基金管
005593  上投创新A      1.569  1.538   2.02%  1.569      1.1   上投摩根基金
005594  招商添润3个月A 1.059  1.059  -0.03%  1.197     50.1   招商基金    
005596  建信战略A      2.155  2.137   0.84%  2.155      1.5   建信基金管理
005598  广发中小盘A    1.767  1.744   1.31%  1.767      4.5   广发基金    
005599  汇安量化优选A  1.294  1.288   0.48%  1.294      0.5   汇安基金管理
005601  汇安中短债A    1.094  1.094   0.00%  1.129     62.7   汇安基金管理
005606  招商招鸿       1.025  1.026  -0.07%  1.185      9.9   招商基金    
005607  华宝中证500A   1.136  1.150  -1.22%  1.136      0.4   华宝基金    
005609  富国军工主题A  2.019  2.070  -2.43%  2.019     39.3   富国基金    
005610  中银泰享       1.013  1.014  -0.11%  1.191     22.8   中银基金    
005612  嘉实核心优势   1.351  1.338   0.96%  1.351      6.1   嘉实基金    
005616  东方量化成长   1.394  1.419  -1.78%  1.394      0.1   东方基金管理
005617  中信保诚嘉鑫   1.086  1.086  -0.01%  1.222     61.7   中信保诚基金
005618  融通红利机会A  1.958  1.971  -0.67%  1.958      0.1   融通基金    
005620  中欧品质消费A  1.310  1.310  -0.02%  1.565      2.0   中欧基金    
005622  博时富安       1.118  1.119  -0.08%  1.214     46.5   博时基金    
005623  广发中债指数A  1.061  1.061  -0.04%  1.168     21.9   广发基金    
005625  南华瑞鑫       1.023  1.023  -0.04%  1.161     19.5   南华基金    
005628  汇安趋势动力A  1.412  1.387   1.73%  1.412      0.0   汇安基金管理
005630  华安研究精选A  2.500  2.443   2.33%  2.741      4.6   华安基金    
005632  鹏华量化先锋   1.279  1.293  -1.05%  2.260      0.9   鹏华基金    
005634  汇安行业龙头   2.101  2.082   0.94%  2.101      1.0   汇安基金管理
005635  博时量化多策略 1.434  1.447  -0.91%  1.434      1.3   博时基金    
005637  中融聚业       1.032  1.032   0.00%  1.184     19.9   中融基金    
005638  农银量化智慧   1.871  1.845   1.42%  1.871      0.3   农银汇理基金
005639  平安300ETF联接 1.126  1.131  -0.47%  1.126      4.1   平安基金    
005641  国投顺源       1.097  1.098  -0.07%  1.214     14.9   国投瑞银基金
005642  鹏扬景升A      2.089  2.037   2.55%  2.089      2.1   鹏扬基金    
005644  广发沪港深龙头 0.767  0.750   2.22%  0.767     17.2   广发基金    
005645  华泰保兴尊信   1.091  1.091  -0.04%  1.200      3.3   华泰保兴基金
005646  中海沪港深多策 0.805  0.799   0.73%  0.805      1.5   中海基金    
005647  广发汇佳       1.010  1.010  -0.04%  1.175     38.8   广发基金    
005648  招商添琪A      1.028  1.029  -0.04%  1.187     21.8   招商基金    
005650  万家量化同顺A  1.254  1.260  -0.49%  1.254      0.1   万家基金    
005652  国富天颐A      1.070  1.073  -0.24%  1.344     11.6   国海富兰克林
005655  诺安浙享       1.116  1.117  -0.02%  1.176     19.4   诺安基金    
005656  光大安泽A      1.080  1.082  -0.14%  1.203      8.4   光大保德信基
005660  嘉实资源精选A  2.510  2.559  -1.92%  2.510      1.5   嘉实基金    
005662  嘉实金融精选A  1.117  1.131  -1.22%  1.117      7.0   嘉实基金    
005664  鹏扬景欣A      1.542  1.532   0.67%  1.542      6.8   鹏扬基金    
005665  鹏扬景欣C      1.508  1.497   0.68%  1.508      6.8   鹏扬基金    
005666  上银慧佳盈     1.029  1.029  -0.02%  1.180     79.5   上银基金    
005667  易方达富财     1.021  1.022  -0.09%  1.144     46.0   易方达基金  
005668  融通新能源汽车 2.940  2.871   2.39%  2.940      4.3   融通基金    
005669  前海公用事业   2.838  2.803   1.23%  2.838     68.9   前海开源基金
005670  嘉实致兴       1.044  1.045  -0.05%  1.172     33.5   嘉实基金    
005671  前海联合研究优 1.869  1.876  -0.36%  2.768      1.8   新疆前海联合
005674  诺德消费升级   1.389  1.376   0.95%  1.389      0.9   诺德基金    
005677  安信永盛定开   1.054  1.054  -0.02%  1.153     16.0   安信基金管理
005678  安信尊享添益A  1.167  1.170  -0.19%  1.167      1.9   安信基金管理
005679  财通资管鑫盛   1.371  1.374  -0.16%  1.371      0.2   财通证券资产
005680  财通价值成长A  2.274  2.278  -0.17%  2.274     18.0   财通证券资产
005682  财通消费精选A  1.835  1.786   2.74%  1.835      2.1   财通证券资产
005683  国寿华兴       1.595  1.581   0.91%  1.625      1.2   国寿安保基金
005689  中银医疗保健A  1.874  1.871   0.12%  1.902      3.0   中银基金    
005690  中银安享       1.034  1.035  -0.13%  1.131     15.2   中银基金    
005701  上投精选港股通 0.898  0.903  -0.49%  0.898      0.5   上投摩根基金
005702  恒生前海港股通 0.808  0.824  -1.92%  0.808      0.3   恒生前海基金
005703  永赢增益A      1.031  1.031  -0.05%  1.213     50.0   永赢基金    
005705  永赢恒益       1.090  1.091  -0.08%  1.192     66.2   永赢基金    
005706  兴业龙腾双益   1.802  1.811  -0.45%  1.802      1.1   兴业基金    
005707  富国港股通A    0.782  0.785  -0.40%  0.782      0.3   富国基金    
005708  国联安远见     2.489  2.486   0.11%  2.489      0.6   国联安基金  
005709  华安鼎益A      1.080  1.080  -0.02%  1.180     51.3   华安基金    
005710  兴业嘉润3个月  1.025  1.027  -0.14%  1.192      7.0   兴业基金    
005711  永赢惠添利     1.616  1.620  -0.22%  1.776      6.5   永赢基金    
005712  兴全祥泰       1.031  1.032  -0.02%  1.280     97.1   兴证全球基金
005713  中融季季红A    1.068  1.068  -0.04%  1.202     13.2   中融基金    
005717  兴业机遇A      1.357  1.367  -0.72%  1.427      0.9   兴业基金    
005719  招商招诚       1.048  1.049  -0.03%  1.188     17.5   招商基金    
005720  前海乾盛A      1.031  1.031  -0.07%  1.196     34.5   前海开源基金
005722  前海联合泓瑞   1.037  1.038  -0.08%  1.183      0.5   新疆前海联合
005723  中融聚安       1.096  1.097  -0.04%  1.206     16.0   中融基金    
005725  国投恒泽A      1.061  1.061   0.00%  1.133     31.6   国投瑞银基金
005726  国泰价值精选A  2.059  2.030   1.42%  2.059      1.8   国泰基金    
005728  华宝绿色主题A  1.581  1.550   2.01%  1.581      0.3   华宝基金    
005729  南方人工智能   2.002  1.989   0.66%  2.002      1.0   南方基金管理
005730  国泰江源优势A  2.126  2.114   0.55%  2.126     33.8   国泰基金    
005731  财通资管睿智   1.023  1.024  -0.04%  1.178     20.0   财通证券资产
005732  富国臻选成长   1.950  1.973  -1.15%  1.950      1.0   富国基金    
005736  中欧兴华       1.095  1.096  -0.04%  1.171     28.9   中欧基金    
005738  长城智能产业   2.360  2.340   0.87%  2.360      3.0   长城基金    
005739  富国转型机遇   1.966  1.956   0.50%  1.966     21.6   富国基金    
005740  易方达恒信     1.081  1.081  -0.06%  1.198     58.9   易方达基金  
005741  南方君信A      1.884  1.893  -0.43%  1.884      1.7   南方基金管理
005742  南方成安优选   1.694  1.667   1.63%  1.694      4.4   南方基金管理
005743  长安裕隆A      2.656  2.603   2.03%  2.656      2.0   长安基金    
005745  广发汇康       1.011  1.012  -0.03%  1.171     24.9   广发基金    
005749  银河庭芳       1.047  1.047  -0.04%  1.176     14.9   银河基金    
005750  平安双债添益A  1.354  1.356  -0.14%  1.354     38.0   平安基金    
005752  金鹰添盛       1.023  1.024  -0.07%  1.145     20.1   金鹰基金    
005753  泰达金利       1.033  1.033  -0.01%  1.180     28.6   泰达宏利基金
005754  平安短债A      1.147  1.147   0.00%  1.167     93.2   平安基金    
005760  富国周期优势A  2.410  2.402   0.29%  2.410     10.4   富国基金    
005761  MSCI中国A股联  1.319  1.325  -0.46%  1.319      4.9   招商基金    
005766  平安合瑞       1.063  1.063  -0.01%  1.225      0.5   平安基金    
005770  信澳中证沪港深 0.722  0.728  -0.89%  0.722      0.0   信达澳亚基金
005771  银华可转债     1.570  1.576  -0.34%  1.570      7.7   银华基金管理
005772  工银瑞景       1.013  1.013  -0.01%  1.157    139.9   工银瑞信基金
005774  华夏产业升级A  2.077  2.147  -3.24%  2.077      7.9   华夏基金    
005775  中加转型动力A  2.358  2.381  -0.94%  2.358      3.4   中加基金    
005777  广发科技动力   1.343  1.328   1.13%  1.343     13.3   广发基金    
005786  中邮纯债汇利   1.026  1.026  -0.04%  1.156     16.6   中邮创业基金
005788  MSCI联接A      1.499  1.506  -0.47%  1.499      1.1   南方基金管理
005790  银河景行       1.021  1.021  -0.01%  1.204     10.0   银河基金    
005791  华夏鼎福A      1.020  1.021  -0.03%  1.143     19.9   华夏基金    
005793  华富可转债     1.459  1.465  -0.42%  1.459      0.5   华富基金    
005794  银华心怡A      2.853  2.854  -0.02%  3.026     41.4   银华基金管理
005802  汇添富智能制造 1.735  1.699   2.07%  1.735     18.3   汇添富基金管
005805  华泰医疗健康A  2.024  1.978   2.30%  2.024      2.2   华泰柏瑞基金
005810  南方瑞祥A      1.642  1.645  -0.20%  1.642      1.9   南方基金管理
005812  鹏华产业精选   1.590  1.570   1.26%  1.590      4.1   鹏华基金    
005813  华安CES精选联  0.774  0.771   0.37%  0.774      0.4   华安基金    
005815  农银睿选       2.593  2.554   1.53%  2.593      0.4   农银汇理基金
005818  金元沣泰       1.149  1.149   0.00%  1.209     10.1   金元顺安基金
005819  国泰优势行业A  2.203  2.189   0.62%  2.203      1.6   国泰基金    
005821  万家新机遇A    2.323  2.315   0.34%  2.683      9.5   万家基金    
005823  泰康颐享A      1.328  1.327   0.06%  1.328      5.0   泰康资产管理
005824  泰康颐享C      1.310  1.309   0.06%  1.310  NULL  泰康资产管理
005825  申万智能驱动A  3.432  3.384   1.40%  3.432      2.2   申万菱信基金
005826  华夏潜龙       1.831  1.798   1.85%  1.831      0.3   华夏基金    
005827  易方达蓝筹     2.023  1.992   1.53%  2.023    262.0   易方达基金  
005829  建信MSCI联接A  1.460  1.467  -0.44%  1.460      0.5   建信基金管理
005831  鹏华尊悦       1.038  1.039  -0.02%  1.222     33.8   鹏华基金    
005833  工银红利优享A  0.875  0.877  -0.21%  1.212      0.9   工银瑞信基金
005838  创金1-3年政策A 1.044  1.045  -0.05%  1.075      2.0   创金合信基金
005840  富国产业驱动   2.884  2.840   1.55%  2.884      2.1   富国基金    
005841  富国尊利纯债   1.086  1.086  -0.01%  1.209     66.0   富国基金    
005842  海富通弘丰     1.067  1.068  -0.08%  1.152      4.9   海富通基金  
005843  金元沣泉       1.184  1.190  -0.47%  1.184      1.2   金元顺安基金
005844  东方人工智能   1.002  0.983   1.90%  1.002      0.4   东方基金管理
005845  长城久荣       1.048  1.048   0.00%  1.159      9.5   长城基金    
005846  宝盈盈泰纯债A  1.137  1.137   0.00%  1.189      4.1   宝盈基金    
005847  富国业绩驱动A  1.685  1.667   1.06%  1.685     24.0   富国基金    
005848  银华裕利       1.899  1.913  -0.69%  1.899      0.2   银华基金管理
005850  财通价值优选   1.438  1.446  -0.54%  1.438      1.4   财通基金    
005851  财通新视野A    1.799  1.834  -1.94%  1.799      0.6   财通基金    
005853  财通聚利纯债   1.075  1.075   0.00%  1.161      5.0   财通基金    
005854  财通汇利       1.024  1.023   0.01%  1.187      4.9   财通基金    
005855  中科沃瑞A      3.210  3.277  -2.02%  3.210      0.4   中科沃土基金
005857  添富鑫成定开A  1.084  1.084  -0.03%  1.184      9.3   汇添富基金管
005862  华夏鼎禄A      1.017  1.018  -0.09%  1.182     39.6   华夏基金    
005864  国投瑞银顺达   1.025  1.026  -0.08%  1.150     19.8   国投瑞银基金
005865  浦银量化多策略 1.439  1.440  -0.06%  1.439      1.9   浦银安盛基金
005868  平安MSCI中国联 1.464  1.471  -0.44%  1.464      0.5   平安基金    
005870  鹏华沪深300增  1.298  1.307  -0.65%  1.298      3.8   鹏华基金    
005871  天弘荣享       1.054  1.054  -0.04%  1.190     29.5   天弘基金    
005872  太平恒利纯债   1.048  1.048  -0.01%  1.132     24.2   太平基金    
005873  建信创业板F联  1.513  1.502   0.72%  1.513      0.5   建信基金管理
005875  易方达中盘成长 2.158  2.139   0.86%  2.158     36.6   易方达基金  
005876  易方达鑫转增利 2.104  2.112  -0.37%  2.104      4.7   易方达基金  
005878  博时新动力C    2.343  2.357  -0.59%  2.343      2.4   博时基金    
005879  中加颐兴       1.024  1.024  -0.02%  1.194     19.9   中加基金    
005880  建信上证50联接 1.209  1.216  -0.54%  1.249      0.7   建信基金管理
005884  平安合悦       1.136  1.137  -0.11%  1.227     37.4   平安基金    
005886  华夏鼎沛A      1.176  1.173   0.25%  1.276      5.1   华夏基金    
005888  华夏新兴A      2.229  2.211   0.84%  2.229      5.8   华夏基金    
005890  先锋博盈A      0.942  0.942  -0.01%  0.942     18.3   先锋基金    
005892  先锋汇盈A      1.077  1.077   0.00%  1.077     16.7   先锋基金    
005894  华夏优势精选   1.758  1.694   3.75%  1.758      1.0   华夏基金    
005895  平安合丰       1.107  1.108  -0.03%  1.184     24.0   平安基金    
005896  平安合慧       1.109  1.109  -0.01%  1.148     38.8   平安基金    
005897  平安合颖       1.042  1.043  -0.04%  1.164     34.3   平安基金    
005898  浦银安盛盛泽   1.025  1.026  -0.07%  1.157     17.9   浦银安盛基金
005901  诺安汇利A      1.629  1.632  -0.22%  1.629      0.0   诺安基金    
005903  泰达绩优增长A  1.885  1.817   3.70%  1.885      0.2   泰达宏利基金
005904  华泰保兴成长A  2.155  2.150   0.21%  2.155      1.9   华泰保兴基金
005906  招商丰茂A      1.197  1.198  -0.10%  1.197      0.6   招商基金    
005908  华泰保兴尊利A  1.266  1.271  -0.40%  1.266     18.0   华泰保兴基金
005910  广发龙头优选   1.845  1.816   1.55%  1.845      0.3   广发基金    
005911  广发双擎升级A  2.984  2.945   1.30%  3.116     37.2   广发基金    
005914  景顺智能生活   1.827  1.824   0.15%  1.827      0.7   景顺长城基金
005920  富国颐利       1.066  1.067  -0.09%  1.147      9.1   富国基金    
005921  农银金鑫       1.129  1.129  -0.07%  1.211     46.6   农银汇理基金
005927  创金新能源A    2.718  2.731  -0.47%  2.718     13.6   创金合信基金
005931  中融恒裕A      1.086  1.087  -0.03%  1.146     11.4   中融基金    
005933  前海联合先进A  1.387  1.362   1.79%  1.687      0.8   新疆前海联合
005936  申万安泰惠利A  1.024  1.024  -0.03%  1.182     49.3   申万菱信基金
005937  工银精选金融地 1.290  1.302  -0.98%  1.290      8.4   工银瑞信基金
005939  工银新能源汽车 3.352  3.318   1.01%  3.352     24.0   工银瑞信基金
005943  工银聚福A      1.299  1.295   0.32%  1.299      3.9   工银瑞信基金
005945  工银可转债优选 1.326  1.357  -2.28%  1.326      3.4   工银瑞信基金
005947  德邦民裕进取A  1.067  1.073  -0.53%  1.067      0.5   德邦基金    
005949  鑫元行业轮动A  0.976  0.980  -0.38%  0.976      0.2   鑫元基金    
005951  民生加银恒益A  1.025  1.026  -0.05%  1.163     12.1   民生加银基金
005953  人保转型新动力 1.202  1.189   1.07%  1.278      0.7   中国人保资产
005955  易方达鑫转添利 1.692  1.694  -0.09%  1.692      3.4   易方达基金  
005960  博时量化价值A  1.340  1.351  -0.79%  1.340      0.2   博时基金    
005962  宝盈人工智能A  2.578  2.530   1.90%  2.578      3.3   宝盈基金    
005965  安信中证500A   1.733  1.752  -1.05%  1.733      0.2   安信基金管理
005967  鹏华创新驱动   1.647  1.615   1.94%  1.647      1.0   鹏华基金    
005968  创金工业周期A  2.676  2.604   2.78%  2.676     17.4   创金合信基金
005970  国泰消费优选   1.305  1.310  -0.43%  1.305      0.6   国泰基金    
005971  平安惠锦纯债   1.063  1.064  -0.03%  1.163      8.8   平安基金    
005972  交银裕如纯债A  1.049  1.049  -0.05%  1.165     13.4   交银施罗德基
005974  东方红配置精选 1.347  1.350  -0.25%  1.347     14.0   上海东方证券
005977  中信保诚至兴A  2.082  2.031   2.47%  2.082      1.0   中信保诚基金
005983  上投核心精选A  2.155  2.105   2.35%  2.155      2.5   上投摩根基金
005984  兴业聚华A      1.201  1.262  -4.77%  1.253     24.7   兴业基金    
005992  光大超短债A    1.045  1.045   0.00%  1.123      1.2   光大保德信基
005994  国投中证500A   2.015  2.045  -1.47%  2.015      8.1   国投瑞银基金
005995  国投顺泓       1.075  1.076  -0.09%  1.179     11.2   国投瑞银基金
005996  国投顺昌纯债   1.044  1.044  -0.08%  1.136      1.0   国投瑞银基金
006002  工银医药健康A  1.857  1.841   0.85%  2.404     14.5   工银瑞信基金
006004  工银瑞信添祥   1.180  1.181  -0.10%  1.180      0.9   工银瑞信基金
006005  诺安鼎利A      1.221  1.224  -0.27%  1.221      0.1   诺安基金    
006007  诺安积极配置A  1.369  1.356   1.01%  1.369      2.6   诺安基金    
006009  国融融银A      0.898  0.855   5.01%  0.948      0.5   国融基金    
006011  中信保诚稳鸿A  5.562  5.564  -0.03%  7.538      0.5   中信保诚基金
006013  易基鑫转招利A  1.615  1.614   0.06%  1.680      5.0   易方达基金  
006016  平安惠安债券   1.024  1.024  -0.02%  1.167      9.9   平安基金    
006020  广发沪深300A   1.449  1.448   0.06%  1.449      8.8   广发基金    
006022  富国大盘价值A  1.657  1.669  -0.70%  1.657      3.5   富国基金    
006025  诺安优化配置   1.464  1.460   0.29%  1.464      0.0   诺安基金    
006026  东吴鼎泰A      1.037  1.037   0.00%  1.122      0.0   东吴基金    
006027  国投瑞银顺祥   1.043  1.043  -0.02%  1.182     49.9   国投瑞银基金
006029  鹏华尊享       1.059  1.059   0.00%  1.149     29.5   鹏华基金    
006030  南方昌元转债A  1.517  1.524  -0.47%  1.517      8.8   南方基金管理
006034  富国MSCI中国A  1.857  1.867  -0.55%  1.857      1.0   富国基金    
006035  中融恒惠A      1.087  1.088  -0.08%  1.154      9.4   中融基金    
006037  国泰瑞和纯债   1.063  1.064  -0.07%  1.170      3.9   国泰基金    
006039  国富估值优势   1.900  1.895   0.26%  1.900      5.5   国海富兰克林
006043  永赢惠益A      1.067  1.068  -0.12%  1.169     34.5   永赢基金    
006045  长城久瑞       1.086  1.087  -0.04%  1.113     19.7   长城基金    
006048  长城中证500A   1.453  1.462  -0.58%  1.453      2.2   长城基金    
006049  恒越研究精选A/ 2.324  2.281   1.88%  2.324      4.0   恒越基金    
006051  鹏扬核心价值A  2.321  2.323  -0.06%  2.321      1.3   鹏扬基金    
006053  中航瑞景定开A  1.038  1.038  -0.07%  1.157     44.5   中航基金    
006055  鹏扬淳合       1.034  1.035  -0.03%  1.196     15.4   鹏扬基金    
006058  民生新兴成长   1.765  1.729   2.10%  1.765      2.4   民生加银基金
006059  鹏扬泓利A      0.999  1.001  -0.17%  1.176     53.4   鹏扬基金    
006061  红土增强收益A  1.354  1.361  -0.52%  1.354      8.5   红土创新基金
006063  景顺MSCI中国A  1.490  1.503  -0.84%  1.490      0.8   景顺长城基金
006066  中加颐睿纯债A  1.019  1.020  -0.03%  1.175     24.3   中加基金    
006068  中加颐信纯债A  1.025  1.025  -0.06%  1.157     19.3   中加基金    
006070  银河沃丰       1.061  1.061  -0.02%  1.146      6.9   银河基金    
006071  银河睿嘉A      1.028  1.028  -0.01%  1.128     13.0   银河基金    
006072  民生创新成长A  1.505  1.481   1.60%  1.505      0.3   民生加银基金
006073  人保鑫瑞A      1.098  1.099  -0.03%  1.098      2.1   中国人保资产
006076  创金恒利A      1.134  1.134   0.00%  1.164     25.2   创金合信基金
006081  海富通电子传媒 2.931  2.845   3.01%  2.931      2.2   海富通基金  
006082  鑫元全利A      1.091  1.092  -0.05%  1.131      9.6   鑫元基金    
006084  融通研究       1.706  1.709  -0.14%  1.746      0.0   融通基金    
006086  银河睿丰       1.017  1.017  -0.04%  1.136     20.1   银河基金    
006088  永赢润益A      1.089  1.090  -0.09%  1.171     10.2   永赢基金    
006089  永赢润益C      1.084  1.085  -0.08%  1.165  NULL  永赢基金    
006092  永赢荣益A      1.084  1.085  -0.08%  1.222     10.0   永赢基金    
006094  永赢泰益A      1.022  1.023  -0.09%  1.163      4.9   永赢基金    
006097  平安高等级债A  1.031  1.031  -0.01%  1.115      9.2   平安基金    
006098  华宝券商ETF联  1.185  1.209  -2.03%  1.185     44.1   华宝基金    
006099  泰达宏利泽利   1.081  1.081   0.00%  1.156      3.8   泰达宏利基金
006100  平安优势产业A  2.060  2.031   1.44%  2.315      2.5   平安基金    
006102  浙商丰利       1.813  1.839  -1.39%  1.813     34.5   浙商基金    
006106  景顺量化       0.795  0.798  -0.40%  0.795      0.4   景顺长城基金
006107  招商添利A      1.012  1.012  -0.01%  1.176     25.1   招商基金    
006109  富荣价值精选A  0.998  1.000  -0.20%  1.741      1.0   富荣基金    
006112  易方达恒惠     1.021  1.022  -0.01%  1.199     10.9   易方达基金  
006113  添富创新医药   1.859  1.835   1.35%  1.859     42.7   汇添富基金管
006114  人保鑫利A      1.140  1.141  -0.11%  1.140      1.5   中国人保资产
006116  国泰丰祺纯债   1.047  1.048  -0.08%  1.129     39.4   国泰基金    
006119  银华中证央企   1.106  1.127  -1.81%  1.106      0.0   银华基金管理
006120  中融聚明       1.048  1.048  -0.01%  1.188     19.4   中融基金    
006121  华安双核驱动A  1.644  1.632   0.69%  1.644      0.6   华安基金    
006122  华安低碳生活A  1.967  1.947   1.03%  1.967      2.0   华安基金    
006123  中融高股息A    1.409  1.407   0.14%  1.471      0.3   中融基金    
006128  银河和美生活A  1.981  1.929   2.69%  1.981      3.7   银河基金    
006129  华安中证500联  1.241  1.265  -1.88%  1.241      0.1   华安基金    
006132  万家智造A      2.868  2.861   0.26%  3.408      2.1   万家基金    
006134  富国金融债     1.060  1.061  -0.09%  1.161     22.3   富国基金    
006136  广发估值优势A  1.783  1.753   1.70%  1.783      1.0   广发基金    
006138  国联安价值优选 1.732  1.766  -1.91%  1.732      0.3   国联安基金  
006140  广发集嘉A      1.327  1.329  -0.21%  1.327      0.9   广发基金    
006142  鑫元淳利       1.028  1.029  -0.05%  1.157     22.8   鑫元基金    
006143  恒生前海低波A  1.202  1.216  -1.11%  1.202      0.0   恒生前海基金
006145  前海开源鼎欣A  1.078  1.079  -0.04%  1.608      1.7   前海开源基金
006147  宝盈融源A      1.286  1.279   0.57%  1.286      1.3   宝盈基金    
006149  南方赢元       1.142  1.143  -0.07%  1.203      9.3   南方基金管理
006151  南方交元       1.079  1.079  -0.03%  1.165     57.1   南方基金管理
006152  国联安增鑫A    1.043  1.043  -0.01%  1.113     10.5   国联安基金  
006154  华安制造先锋A  3.520  3.553  -0.93%  3.520      3.6   华安基金    
006157  财通量化核心   1.511  1.520  -0.57%  1.511      0.1   财通基金    
006160  博道启航A      1.721  1.726  -0.30%  1.721      2.4   博道基金    
006163  融通增辉       1.087  1.088  -0.11%  1.252     11.0   融通基金    
006165  建信中证1000A  1.882  1.904  -1.13%  2.087      1.3   建信基金管理
006167  德邦乐享生活A  1.739  1.735   0.22%  1.792      0.9   德邦基金    
006169  工银瑞福纯债A  1.144  1.144  -0.03%  1.144      4.8   工银瑞信基金
006171  鹏扬淳利       1.033  1.033  -0.02%  1.168      7.5   鹏扬基金    
006172  万家鑫悦A      1.030  1.031  -0.14%  1.174    127.9   万家基金    
006177  中信保诚稳达A  1.036  1.036  -0.02%  1.182     58.8   中信保诚基金
006179  富国品质生活A  1.815  1.793   1.19%  1.815     23.6   富国基金    
006180  中加颐合纯债   1.034  1.036  -0.11%  1.138      0.5   中加基金    
006181  格林伯锐A      0.808  0.811  -0.36%  0.808      0.3   格林基金    
006183  南方泽元       1.040  1.042  -0.12%  1.158      7.7   南方基金管理
006184  格林泓鑫纯债A  1.058  1.058   0.00%  1.180      4.0   格林基金    
006186  永赢盈益A      1.029  1.030  -0.07%  1.115     19.6   永赢基金    
006188  华泰保兴尊颐   1.031  1.032  -0.07%  1.184      5.6   华泰保兴基金
006191  华夏鼎通A      1.060  1.062  -0.12%  1.174     67.2   华夏基金    
006193  鑫元核心资产A  1.377  1.373   0.34%  1.377      0.6   鑫元基金    
006195  国金多因子     1.718  1.750  -1.86%  1.718      0.2   国金基金    
006196  华夏中证ETF联  1.177  1.200  -1.87%  1.177      2.2   华夏基金    
006201  景顺量化先锋   1.412  1.410   0.17%  1.575      0.6   景顺长城基金
006202  交银核心资产   1.629  1.631  -0.10%  1.629      0.4   交银施罗德基
006203  前海联合泳祺A  1.035  1.036  -0.06%  1.150      2.9   新疆前海联合
006205  添富沪港深优势 0.865  0.853   1.40%  0.865      0.4   汇添富基金管
006206  融通增悦       1.022  1.024  -0.13%  1.154      5.3   融通基金    
006207  泰康裕泰A      1.134  1.133   0.05%  1.134      3.4   泰康资产管理
006209  中信保诚新蓝筹 1.821  1.816   0.28%  1.821      0.2   中信保诚基金
006210  东方臻宝A      4.215  4.215   0.00%  4.242      2.9   东方基金管理
006212  东方臻选A      1.050  1.050   0.00%  1.287     11.1   东方基金管理
006214  平安500ETF联接 1.334  1.352  -1.31%  1.334      2.9   平安基金    
006216  前海价值成长A  1.306  1.304   0.09%  1.566      1.3   前海开源基金
006218  富国生物医药A  1.544  1.524   1.32%  1.544      5.9   富国基金    
006219  海富通鼎丰     1.081  1.082  -0.07%  1.193      5.1   海富通基金  
006220  工银上50联接A  1.155  1.162  -0.55%  1.155      1.1   工银瑞信基金
006222  平安惠兴       1.068  1.069  -0.08%  1.160      9.8   平安基金    
006223  交银创新成长   2.030  1.999   1.53%  2.030      0.9   交银施罗德基
006224  中银中债3-5年  1.080  1.081  -0.12%  1.167     12.1   中银基金    
006225  人保量化A      0.959  0.946   1.36%  0.959      0.5   中国人保资产
006227  华宝科技先锋A  1.095  1.095   0.02%  1.095      0.4   华宝基金    
006228  中欧医疗创新A  1.511  1.500   0.68%  1.511     62.4   中欧基金    
006230  鹏华研究驱动   2.040  2.030   0.51%  2.040      0.4   鹏华基金    
006231  国融融君A      1.106  1.112  -0.53%  1.206      0.1   国融基金    
006233  万家汽车新趋势 2.923  2.913   0.34%  2.923      1.3   万家基金    
006235  东方城镇消费   1.112  1.102   0.92%  1.112      0.5   东方基金管理
006237  永赢嘉益       1.078  1.079  -0.06%  1.138     10.0   永赢基金    
006240  中融医疗健康A  1.309  1.288   1.60%  1.309      0.2   中融基金    
006242  宝盈盈润纯债   1.055  1.055   0.00%  1.167      4.2   宝盈基金    
006243  中银双息回报A  1.672  1.656   0.93%  1.712      1.6   中银基金    
006248  华夏创业板ETF  1.665  1.652   0.77%  1.665      1.6   华夏基金    
006250  上投动力精选A  2.935  2.874   2.14%  2.935      4.8   上投摩根基金
006251  银华兴盛       2.103  2.054   2.38%  2.103      0.5   银华基金管理
006252  永赢消费主题A  2.816  2.790   0.91%  2.816      6.7   永赢基金    
006254  长城久悦A      1.106  1.110  -0.34%  1.106      0.1   长城基金    
006257  信澳先进智造   2.011  1.998   0.63%  2.631      8.5   信达澳亚基金
006259  添富红利增长A  1.621  1.621  -0.01%  1.621     11.9   汇添富基金管
006264  平安惠轩       1.039  1.040  -0.02%  1.153     43.1   平安基金    
006265  红土创新新科技 3.664  3.544   3.36%  3.714      0.8   红土创新基金
006266  永赢智能领先A  2.327  2.290   1.62%  2.327      6.1   永赢基金    
006267  诺德量化核心A  1.248  1.246   0.17%  1.299      1.3   诺德基金    
006270  汇安核心成长A  1.446  1.434   0.85%  1.446      0.1   汇安基金管理
006274  圆信永丰医药   1.250  1.262  -0.96%  1.250      0.1   圆信永丰基金
006275  永赢聚益A      1.038  1.038  -0.03%  1.156     19.9   永赢基金    
006277  中金瑞和A      1.362  1.353   0.67%  1.362      1.3   中金基金    
006279  中金瑞祥A      4.428  4.430  -0.03%  4.428      0.5   中金基金    
006281  万家人工智能A  1.979  1.980  -0.04%  1.979      1.2   万家基金    
006284  浙商兴永纯债   1.024  1.024  -0.02%  1.135     20.2   浙商基金    
006286  MSCIETF联接A   1.279  1.285  -0.46%  1.673      3.6   华泰柏瑞基金
006287  永赢盛益A      1.056  1.062  -0.53%  1.162     40.6   永赢基金    
006299  恒越核心A      2.441  2.412   1.20%  2.441     21.5   恒越基金    
006300  华宝宝丰A      1.039  1.039  -0.03%  1.144      6.4   华宝基金    
006302  银华行业轮动   1.717  1.725  -0.50%  2.001      1.1   银华基金管理
006304  中加颐鑫纯债A  1.023  1.023  -0.03%  1.133      0.5   中加基金    
006314  中融策略A      2.592  2.562   1.17%  2.592      4.1   中融基金    
006316  平安惠诚纯债   1.090  1.091  -0.09%  1.250      8.8   平安基金    
006319  易方达安瑞短债 1.006  1.006   0.00%  1.111     26.5   易方达基金  
006323  合煦智远嘉选A  1.711  1.732  -1.24%  1.901      0.6   合煦智远基金
006325  招商添荣A      1.074  1.075  -0.05%  1.160     78.3   招商基金    
006332  招商金鸿A      1.112  1.112  -0.04%  1.186      5.0   招商基金    
006336  泓德量化精选   1.420  1.435  -1.04%  1.420      1.9   泓德基金    
006337  华安安浦A      1.058  1.059  -0.03%  1.148      2.6   华安基金    
006341  中金MSCI质量A  1.981  1.969   0.61%  1.981      1.9   中金基金    
006345  景顺集英成长   1.299  1.268   2.45%  1.299     34.4   景顺长城基金
006346  安信量化优选A  1.839  1.864  -1.31%  1.839      0.3   安信基金管理
006348  银华盛利A      3.087  3.049   1.24%  3.087      4.4   银华基金管理
006354  国泰民裕进取   0.689  0.690  -0.14%  0.689      0.7   国泰基金    
006360  财通资管鸿益A  1.059  1.059   0.00%  1.145    127.2   财通证券资产
006364  招商丰韵A      1.508  1.507   0.01%  1.508      3.4   招商基金    
006366  兴业安保优选   1.945  1.939   0.29%  1.945      0.7   兴业基金    
006367  交银裕祥A      1.047  1.063  -1.50%  1.143     17.1   交银施罗德基
006369  弘毅国企A      1.463  1.463   0.02%  1.498      0.3   弘毅远方基金
006371  长安鑫盈A      1.811  1.779   1.80%  1.811      5.5   长安基金    
006377  广发趋势动力   1.929  1.946  -0.90%  1.929      0.4   广发基金    
006383  招商添盈A      1.166  1.167  -0.04%  1.166      5.8   招商基金    
006385  华泰保兴研究智 1.765  1.750   0.79%  1.765      1.2   华泰保兴基金
006387  宝盈安泰短债A  1.117  1.117   0.00%  1.149     19.4   宝盈基金    
006389  金鹰添祥A      1.032  1.032   0.00%  1.158     20.4   金鹰基金    
006392  中信保诚创新A  2.997  2.994   0.10%  2.997      6.1   中信保诚基金
006393  招商添德A      1.131  1.131  -0.06%  1.257     26.9   招商基金    
006401  先锋量化优选A  1.571  1.545   1.69%  73.42      0.5   先锋基金    
006405  华富恒盛纯债A  1.072  1.072   0.00%  1.122      5.0   华富基金    
006408  汇添富消费升级 2.036  1.997   1.93%  2.036     26.2   汇添富基金管
006409  富国中债-1-3年 1.023  1.024  -0.05%  1.135      8.5   富国基金    
006411  中加颐智纯债   1.020  1.021  -0.01%  1.118      9.9   中加基金    
006412  平安合锦       1.026  1.026  -0.03%  1.136     20.9   平安基金    
006416  方正丰利债券A  1.079  1.081  -0.10%  1.079      0.0   方正富邦基金
006419  人保优势产业A  1.090  1.099  -0.82%  1.090      0.2   中国人保资产
006421  中银弘享       1.033  1.033  -0.05%  1.141     19.8   中银基金    
006422  嘉合磐稳A      1.050  1.050  -0.02%  1.148      2.0   嘉合基金    
006424  嘉合锦程A      2.095  2.058   1.79%  2.195      1.4   嘉合基金    
006427  招商添悦纯债A  1.048  1.049  -0.12%  1.167      1.5   招商基金    
006429  诺安恒鑫       1.303  1.319  -1.19%  1.303      0.5   诺安基金    
006430  凯石澜龙头经济 0.830  0.824   0.74%  1.550      2.2   凯石基金    
006431  汇安鼎利纯债A  1.084  1.085  -0.10%  1.084     10.8   汇安基金管理
006435  景顺创新成长   1.553  1.546   0.46%  1.553     25.4   景顺长城基金
006436  浦银中短债A    1.087  1.088   0.00%  1.138     37.6   浦银安盛基金
006438  博时央调ETF联  1.171  1.193  -1.87%  1.171      2.1   博时基金    
006440  中信500增强A   1.377  1.395  -1.28%  1.377      3.4   中信建投基金
006443  永赢裕益A      1.010  1.011  -0.04%  1.172     10.0   永赢基金    
006449  浙商汇金量化   1.496  1.485   0.77%  1.496      2.0   浙江浙商证券
006450  嘉实致盈       1.017  1.018  -0.11%  1.137     32.6   嘉实基金    
006451  华富中证5年A   1.084  1.086  -0.16%  1.157     11.8   华富基金    
006453  中加瑞利A      1.100  1.101  -0.03%  1.125      4.9   中加基金    
006457  平安估值优势A  1.481  1.469   0.80%  1.481      0.0   平安基金    
006459  人保鑫裕增强A  1.123  1.124  -0.13%  1.123      2.0   中国人保资产
006464  浦银普益A      1.034  1.035  -0.05%  1.135     19.5   浦银安盛基金
006466  浦银双债增强A  1.179  1.181  -0.14%  1.179     34.1   浦银安盛基金
006468  嘉实稳联纯债   1.026  1.026  -0.04%  1.098     10.3   嘉实基金    
006473  招商中债1-5年A 1.010  1.011  -0.03%  1.094      0.1   招商基金    
006475  国泰嘉睿A      1.032  1.033  -0.10%  1.135     17.8   国泰基金    
006477  中邮沪港深精选 0.724  0.710   1.97%  0.724      0.1   中邮创业基金
006481  海富通上清短融 1.029  1.029   0.00%  1.091      0.5   海富通基金  
006482  广发可转债A    1.630  1.633  -0.18%  1.630     16.5   广发基金    
006484  广发中债1-3年A 1.051  1.052  -0.09%  1.131     18.4   广发基金    
006486  广发中证1000A  1.365  1.383  -1.25%  1.365      1.1   广发基金    
006488  富荣富开1-3年A 1.078  1.078  -0.05%  1.134      9.8   富荣基金    
006489  招商添裕纯债A  1.114  1.115  -0.07%  1.148     49.3   招商基金    
006491  南方1-3年A     1.020  1.021  -0.07%  1.130    159.6   南方基金管理
006493  南方3-5年A     1.059  1.060  -0.12%  1.157     15.5   南方基金管理
006496  银华安盈短债A  1.022  1.022   0.00%  1.110     23.7   银华基金管理
006500  建信润利增强A  1.035  1.032   0.23%  1.139      0.2   建信基金管理
006502  财通集成电路A  1.823  1.800   1.28%  1.823      0.7   财通基金    
006505  永赢祥益A      1.040  1.040  -0.03%  1.141     10.7   永赢基金    
006508  国联安增裕     1.060  1.060  -0.03%  1.177     80.8   国联安基金  
006509  国联安增盈A    1.084  1.084   0.00%  1.105     14.1   国联安基金  
006511  博道卓远A      1.919  1.906   0.64%  1.919      1.5   博道基金    
006513  鹏扬淳享A      1.061  1.062  -0.06%  1.147      6.2   鹏扬基金    
006516  浙商汇金短债A  1.030  1.030   0.00%  1.144     45.4   浙江浙商证券
006517  南方吉元短债A  1.004  1.004  -0.03%  1.078      2.3   南方基金管理
006519  汇安短债A      1.081  1.081   0.00%  1.136      2.2   汇安基金管理
006522  财通新兴蓝筹A  1.498  1.513  -0.95%  1.498      0.2   财通基金    
006524  前海MSCIA股A   1.306  1.310  -0.28%  1.406      0.1   前海开源基金
006526  鹏华优选回报A  1.657  1.633   1.47%  1.657      0.7   鹏华基金    
006527  富国优质发展A  1.639  1.631   0.49%  2.148      8.1   富国基金    
006529  中欧匠心A      1.226  1.223   0.20%  1.488     35.2   中欧基金    
006533  易方达科融     2.742  2.742  -0.01%  2.742     11.6   易方达基金  
006535  恒生前海恒锦A  1.092  1.092   0.00%  1.092      0.1   恒生前海基金
006537  恒生前海港股通 0.716  0.702   2.12%  0.716      1.4   恒生前海基金
006538  东海核心价值   1.669  1.660   0.52%  1.669      0.0   东海基金管理
006542  财通资管鸿利A  1.041  1.041  -0.01%  1.150     38.7   财通证券资产
006544  平安惠聚纯债   1.049  1.049   0.00%  1.142     24.8   平安基金    
006545  兴银中短债A    1.146  1.146   0.00%  1.146     26.2   兴银基金管理
006547  红塔盛弘A      1.153  1.150   0.22%  1.701      1.0   红塔红土基金
006549  国金惠盈A      1.138  1.140  -0.22%  1.175      1.6   国金基金    
006551  中庚价值领航   2.243  2.295  -2.26%  2.243     62.9   中庚基金    
006557  海富通研究A    1.451  1.441   0.71%  1.451      0.2   海富通基金  
006558  永赢通益A      1.049  1.050  -0.03%  1.160     23.4   永赢基金    
006560  华夏四川国改联 1.584  1.595  -0.72%  1.584      0.2   华夏基金    
006564  圆信永丰精选   1.547  1.544   0.18%  1.547      0.1   圆信永丰基金
006567  中泰星元A      2.301  2.320  -0.84%  2.301     24.6   中泰证券(上 
006568  国联安行业领先 2.055  2.042   0.61%  2.055      0.7   国联安基金  
006570  中金金元A      1.029  1.029  -0.02%  1.140     80.4   中金基金    
006573  人保行业轮动A  1.532  1.551  -1.21%  1.532      0.6   中国人保资产
006576  永赢诚益A      1.053  1.053  -0.01%  1.175     10.2   永赢基金    
006583  中信保诚景泰A  1.212  1.212   0.00%  1.212      0.0   中信保诚基金
006591  广发景明A      1.033  1.033   0.00%  1.137    215.0   广发基金    
006593  博道中证500A   1.843  1.863  -1.06%  1.943     15.4   博道基金    
006595  广发优质增长A  1.116  1.087   2.62%  1.116      9.2   广发基金    
006596  国泰聚禾纯债   1.051  1.051  -0.02%  1.145      5.0   国泰基金    
006597  国泰利享A      1.132  1.132   0.00%  1.132    164.3   国泰基金    
006599  国寿安丰纯债   1.044  1.045  -0.07%  1.130      5.8   国寿安保基金
006600  人保沪深300    1.276  1.282  -0.49%  1.276      3.7   中国人保资产
006601  国融融泰混合A  0.854  0.854  -0.05%  0.913      0.1   国融基金    
006603  嘉实互融       0.911  0.902   0.99%  0.911      0.1   嘉实基金    
006604  嘉实消费精选A  1.825  1.779   2.61%  1.825     20.9   嘉实基金    
006606  泓德裕丰A      1.128  1.127   0.02%  1.128      1.8   泓德基金    
006608  泓德研究优选   1.420  1.431  -0.79%  1.580     13.2   泓德基金    
006609  申万安泰瑞利A  1.045  1.045   0.00%  1.109      5.4   申万菱信基金
006611  人保中证500    1.437  1.456  -1.32%  1.437      0.3   中国人保资产
006615  工银战略产业A  2.074  2.081  -0.34%  2.074      4.0   工银瑞信基金
006617  工银瑞泽       1.070  1.071  -0.06%  1.153     69.6   工银瑞信基金
006618  长江可转债A    1.516  1.527  -0.75%  1.516      0.2   长江证券(上 
006624  中泰玉衡优选A  2.045  2.063  -0.89%  2.045     10.7   中泰证券(上 
006625  汇安嘉鑫       1.070  1.070  -0.01%  1.281      4.9   汇安基金管理
006626  山西超短债A    1.111  1.111   0.00%  1.153     91.9   山西证券股份
006629  招商鑫悦A      1.091  1.091   0.00%  1.156     50.5   招商基金    
006631  鑫元臻利债券A  1.145  1.146   0.00%  1.145      5.0   鑫元基金    
006633  博时中债1-3年A 1.018  1.019  -0.05%  1.116     10.8   博时基金    
006635  永赢伟益       1.106  1.107  -0.09%  1.160     16.9   永赢基金    
006636  华富恒欣纯债A  1.103  1.103   0.03%  1.103      0.5   华富基金    
006638  人保鑫盛纯债A  1.032  1.033  -0.10%  1.032      0.4   中国人保资产
006644  弘毅消费升级A  1.451  1.433   1.22%  1.451      0.4   弘毅远方基金
006645  银华安丰       1.035  1.035  -0.06%  1.125     17.3   银华基金管理
006646  添富短债债券A  1.106  1.106   0.00%  1.128    210.6   汇添富基金管
006648  汇安多因子A    1.425  1.420   0.32%  1.455      4.0   汇安基金管理
006650  招商安庆       1.270  1.283  -1.01%  1.270      6.6   招商基金    
006652  富国金融地产A  1.328  1.341  -0.94%  1.328      0.4   富国基金    
006653  南方畅利       1.147  1.148  -0.08%  1.196     73.1   南方基金管理
006656  方正中证500ETF 1.129  1.144  -1.30%  1.129      0.0   方正富邦基金
006658  财通香港红利A  0.736  0.748  -1.64%  0.736      0.2   财通基金    
006660  永赢昌益A      1.063  1.064  -0.06%  1.107     13.4   永赢基金    
006662  易方达安悦A    1.016  1.016   0.00%  1.113    110.3   易方达基金  
006665  华夏鼎康A      1.017  1.018  -0.08%  1.117     57.3   华夏基金    
006667  南华瑞元       1.026  1.026  -0.04%  1.163      6.9   南华基金    
006668  华夏中短债A    1.090  1.091  -0.09%  1.138    107.1   华夏基金    
006670  广发景秀纯债   1.084  1.085  -0.09%  1.126      3.8   广发基金    
006671  广发消费升级   1.323  1.295   2.13%  1.323      2.1   广发基金    
006672  广发招财短债A  1.056  1.056   0.00%  1.101      1.3   广发基金    
006675  宝盈品牌消费A  1.209  1.199   0.80%  1.209      0.3   宝盈基金    
006677  中银稳汇A      1.093  1.093   0.00%  1.120      1.5   中银基金    
006681  景顺景泰聚利   1.123  1.123  -0.02%  1.123     17.4   景顺长城基金
006682  景顺中证500    1.410  1.433  -1.61%  1.410     12.4   景顺长城基金
006687  方正深证100ETF 1.429  1.427   0.09%  1.429      3.9   方正富邦基金
006689  方正信泓A      0.861  0.844   2.04%  0.861      0.0   方正富邦基金
006692  金信消费升级A  1.760  1.732   1.57%  2.367      0.4   金信基金    
006696  汇添富研究优选 1.117  1.114   0.28%  1.367      3.7   汇添富基金管
006700  红土创新稳健A  1.430  1.441  -0.79%  1.430      0.6   红土创新基金
006704  MSCI易基联接A  1.359  1.366  -0.46%  1.359      0.7   易方达基金  
006706  中融聚汇       1.082  1.083  -0.10%  1.102     19.4   中融基金    
006707  永赢宏益A      1.177  1.178  -0.05%  1.185     10.3   永赢基金    
006712  前海MSCI中国消 2.110  2.083   1.30%  2.110      0.6   前海开源基金
006714  博时富源纯债   1.026  1.027  -0.10%  1.128     26.4   博时基金    
006718  国融融盛A      1.079  1.090  -1.04%  1.129      0.1   国融基金    
006720  平安核心优势A  2.025  1.990   1.73%  2.025      0.1   平安基金    
006725  国泰丰盈       1.040  1.040  -0.04%  1.126      7.0   国泰基金    
006729  万家中证500A   1.361  1.378  -1.19%  1.756      2.7   万家基金    
006731  方正富利纯债A  1.070  1.071  -0.10%  1.125      4.7   方正富邦基金
006734  国金惠鑫短债A  1.093  1.093  -0.01%  1.093      0.6   国金基金    
006736  国投先进制造   3.911  3.955  -1.12%  3.911     12.0   国投瑞银基金
006738  工银添慧债券A  1.191  1.193  -0.12%  1.191      2.8   工银瑞信基金
006740  工银尊利中短债 1.089  1.089  -0.03%  1.121      6.0   工银瑞信基金
006742  南方臻元       1.060  1.061  -0.02%  1.125     10.0   南方基金管理
006743  中融央视50ETF  1.204  1.210  -0.57%  1.204      0.2   中融基金    
006745  交银中债1-3年A 1.026  1.027  -0.07%  1.117     50.1   交银施罗德基
006747  东海祥利纯债   1.042  1.042  -0.03%  1.060      3.7   东海基金管理
006748  富国中证ETF联  1.680  1.714  -1.98%  1.680      0.8   富国基金    
006750  富国德利纯债   1.028  1.029  -0.07%  1.116     29.2   富国基金    
006751  富国互联科技A  2.801  2.718   3.03%  2.801     15.6   富国基金    
006752  天弘港股通精选 1.002  0.986   1.72%  1.002      6.8   天弘基金    
006754  鑫元悦利定开   1.044  1.045  -0.03%  1.164     10.3   鑫元基金    
006756  国泰生物医药联 1.035  1.046  -1.09%  1.035      6.2   国泰基金    
006758  农银金禄       1.042  1.043  -0.08%  1.163     60.2   农银汇理基金
006759  银河乐活优萃   1.210  1.176   2.92%  1.210      0.2   银河基金    
006761  银河家盈       1.600  1.602  -0.08%  2.556     54.9   银河基金    
006762  国泰聚享纯债   1.056  1.057  -0.04%  1.155      9.0   国泰基金    
006764  景顺鑫利纯债A  1.162  1.162   0.00%  1.162      6.5   景顺长城基金
006767  银河嘉裕       1.273  1.274  -0.04%  1.628      8.3   银河基金    
006768  华安沪港深优选 1.074  1.059   1.44%  1.074      0.7   华安基金    
006769  长城研究精选A  1.628  1.612   1.00%  1.628      3.8   长城基金    
006771  永赢合益       1.011  1.011  -0.03%  1.119     20.0   永赢基金    
006772  添富丰润A      1.031  1.031  -0.03%  1.124     30.8   汇添富基金管
006773  国寿尊荣中短债 1.135  1.136  -0.05%  1.135     44.5   国寿安保基金
006775  前海优质成长   1.034  1.033   0.11%  1.034      2.5   前海开源基金
006776  华夏鼎略A      1.111  1.111  -0.01%  1.126     20.0   华夏基金    
006780  广发稳健策略   1.298  1.283   1.15%  1.298      0.6   广发基金    
006781  汇丰港股通     0.806  0.801   0.69%  0.806      0.8   汇丰晋信基金
006783  红土中证500A   1.504  1.524  -1.34%  1.504      0.3   红土创新基金
006785  东方量化多策略 0.832  0.841  -1.03%  0.832      1.4   东方基金管理
006786  泰康大消费主题 1.022  0.996   2.60%  1.022      0.8   泰康资产管理
006789  中信景丰A      1.049  1.049   0.00%  1.145      4.0   中信保诚基金
006791  建信睿兴纯债   1.014  1.015  -0.08%  1.134     47.7   建信基金管理
006793  交银稳鑫短债A  1.059  1.059   0.00%  1.120    214.8   交银施罗德基
006795  国泰裕祥       1.020  1.021  -0.08%  1.117     10.1   国泰基金    
006796  富国消费升级A  1.801  1.785   0.87%  1.801      1.1   富国基金    
006797  嘉实中短债A    1.081  1.081   0.00%  1.132     82.8   嘉实基金    
006799  财通鸿运中短债 1.128  1.128   0.00%  1.148     94.4   财通证券资产
006801  前海联合科技A  1.329  1.325   0.30%  1.329      0.3   新疆前海联合
006803  嘉实互通精选   1.236  1.237  -0.02%  1.236      0.8   嘉实基金    
006804  富国短债A      1.124  1.124   0.00%  1.124     74.4   富国基金    
006806  西部添盈短债A  1.043  1.043   0.00%  1.053      2.0   西部利得基金
006809  泰康香港银行A  0.843  0.857  -1.65%  0.843      1.7   泰康资产管理
006811  大成景盈债券A  1.041  1.042  -0.07%  1.117     19.8   大成基金    
006812  大成惠福纯债   1.078  1.079  -0.09%  1.098      3.0   大成基金    
006813  博时汇悦回报   1.539  1.532   0.45%  1.539      0.6   博时基金    
006818  安信盈利A      1.067  1.063   0.35%  1.067      0.1   安信基金管理
006824  创金鑫日享A    1.161  1.161   0.00%  1.161     88.9   创金合信基金
006826  华宝宝裕纯债A  1.109  1.109  -0.01%  1.109     21.7   华宝基金    
006827  中加瑞鑫       1.028  1.028  -0.04%  1.121     11.9   中加基金    
006828  银河久泰       1.156  1.156  -0.02%  1.196      4.5   银河基金    
006829  鹏扬利沣A      1.096  1.095   0.02%  1.096      1.5   鹏扬基金    
006832  鹏扬添利A      1.166  1.168  -0.20%  1.166      3.9   鹏扬基金    
006834  工银尊享短债A  1.094  1.094  -0.01%  1.124     49.0   工银瑞信基金
006836  永赢惠泽       1.357  1.364  -0.47%  1.357      6.2   永赢基金    
006838  鑫元荣利       1.089  1.090  -0.06%  1.127      3.1   鑫元基金    
006839  安信聚利增强A  1.078  1.078  -0.04%  1.078      0.5   安信基金管理
006841  嘉实致享纯债   1.009  1.010  -0.10%  1.121     44.4   嘉实基金    
006842  南方国利       1.018  1.019  -0.09%  1.131     17.0   南方基金管理
006848  博时中债5-10年 1.036  1.038  -0.14%  1.171      3.3   博时基金    
006850  永赢颐利       1.154  1.155  -0.06%  1.158     20.0   永赢基金    
006852  永赢迅利A      1.046  1.046   0.00%  1.117    156.2   永赢基金    
006853  中银汇享债券   1.094  1.094  -0.06%  1.110      9.1   中银基金    
006854  人保鑫泽纯债A  1.077  1.077  -0.01%  1.077      0.6   中国人保资产
006856  银河丰泰       1.044  1.045  -0.07%  1.137     15.1   银河基金    
006857  蜂巢卓睿A      0.985  0.987  -0.20%  0.985      0.1   蜂巢基金    
006863  国联安智能     1.442  1.452  -0.68%  1.482      0.1   国联安基金  
006864  国联安核心资产 0.796  0.803  -0.78%  0.796      6.2   国联安基金  
006868  华夏科技成长   1.778  1.767   0.66%  1.778      3.2   华夏基金    
006869  广发政金债     1.044  1.044  -0.01%  1.101      0.6   广发基金    
006870  广发景和A      1.018  1.018   0.00%  1.122     23.7   广发基金    
006874  创金恒兴A      1.176  1.176  -0.02%  1.176    122.3   创金合信基金
006877  天治量化核心A  0.822  0.827  -0.61%  1.089      0.0   天治基金    
006879  华安智能生活A  2.319  2.296   1.03%  2.319     14.3   华安基金    
006881  华宝大健康     1.503  1.491   0.78%  1.503      0.5   华宝基金    
006882  华泰健康消费A  1.397  1.393   0.34%  1.397      0.4   华泰保兴基金
006884  添富3A级信用债 1.142  1.142  -0.03%  1.148     74.9   汇添富基金管
006887  诺德新生活A    1.038  1.026   1.19%  1.038      0.3   诺德基金    
006889  平安惠鸿纯债   1.084  1.085  -0.06%  1.154      9.5   平安基金    
006890  上投领先优选   1.161  1.160   0.10%  1.301      0.3   上投摩根基金
006893  添富丰利短债A  1.092  1.092   0.00%  1.092     23.5   汇添富基金管
006896  新华聚利A      1.176  1.177  -0.06%  1.176     17.6   新华基金管理
006898  天弘弘丰A      1.181  1.192  -0.94%  1.181     14.6   天弘基金    
006901  上银慧祥利A    1.027  1.027  -0.01%  1.123     59.9   上银基金    
006902  长盛安鑫中短债 1.102  1.102   0.00%  1.124     17.0   长盛基金    
006904  泰康产业升级A  1.634  1.632   0.15%  1.805      3.2   泰康资产管理
006907  银华安鑫短债A  1.032  1.032   0.00%  1.107     22.5   银华基金管理
006909  华夏战略新兴成 1.657  1.657   0.01%  1.657      1.6   华夏基金    
006911  长江匠心甄选A  1.200  1.206  -0.43%  1.200      0.1   长江证券(上 
006913  南方华元A      1.047  1.047  -0.04%  1.134      8.2   南方基金管理
006915  南方亨元A      1.098  1.099  -0.10%  1.138     20.2   南方基金管理
006919  国寿泰和纯债   1.043  1.043  -0.03%  1.134     22.7   国寿安保基金
006921  南方智诚       1.559  1.561  -0.16%  1.559      3.0   南方基金管理
006923  前海非周期性A  0.985  0.984   0.10%  0.985      0.5   前海开源基金
006925  永赢中债-1-3年 1.056  1.057  -0.08%  1.120     28.9   永赢基金    
006926  长城量化精选A  1.319  1.301   1.41%  1.319      1.8   长城基金    
006927  浙商汇金聚鑫   1.035  1.035  -0.08%  1.129     12.3   浙江浙商证券
006929  博时富融纯债   1.026  1.026   0.00%  1.157      9.9   博时基金    
006932  平安0-3年金融  1.079  1.080  -0.08%  1.104     11.6   平安基金    
006934  平安3-5年金融  1.064  1.065  -0.12%  1.176      5.5   平安基金    
006936  华安安盛       1.037  1.037  -0.07%  1.146     14.7   华安基金    
006941  国泰惠盈       1.007  1.008  -0.09%  1.097      1.1   国泰基金    
006942  华泰量化明选A  1.402  1.414  -0.84%  1.402      0.2   华泰柏瑞基金
006944  永赢悦利       1.011  1.012  -0.07%  1.088    119.1   永赢基金    
006946  宝盈聚享纯债   1.021  1.021  -0.06%  1.122     33.5   宝盈基金    
006947  华宝中短债A    1.115  1.115   0.00%  1.135      3.7   华宝基金    
006952  中银景元回报   1.257  1.261  -0.32%  1.277      2.4   中银基金    
006953  华安安业A      1.031  1.031   0.00%  1.342     44.6   华安基金    
006955  国泰惠富纯债   1.042  1.044  -0.15%  1.079      0.5   国泰基金    
006959  浦银中债3-5年A 1.083  1.084  -0.10%  1.093      1.0   浦银安盛基金
006961  南方7-10年国开 1.196  1.200  -0.27%  1.196      1.6   南方基金管理
006963  中加颐瑾A      1.033  1.033  -0.03%  1.112     20.1   中加基金    
006965  财通安瑞A      1.131  1.131   0.00%  1.138    117.5   财通基金    
006967  财通行业精选A  0.943  0.932   1.20%  0.943      0.1   财通基金    
006969  圆信高端制造   2.122  2.092   1.43%  2.122      0.5   圆信永丰基金
006970  广发景利纯债   1.011  1.013  -0.16%  1.129      5.0   广发基金    
006972  金鹰民安回报A  1.097  1.093   0.38%  1.462     28.7   金鹰基金    
006973  太平睿盈A      1.038  1.042  -0.36%  1.288      5.1   太平基金    
006974  金鹰鑫日享A    1.186  1.187  -0.06%  1.186      1.1   金鹰基金    
006976  鹏华核心优势   2.181  2.115   3.08%  2.181      1.2   鹏华基金    
006978  泰康安欣A      1.057  1.057  -0.06%  1.089      5.9   泰康资产管理
006980  国寿泰恒纯债   1.006  1.006   0.00%  1.103      9.4   国寿安保基金
006981  中金新医药A    1.455  1.433   1.56%  1.455      1.0   中金基金    
006984  兴全恒瑞       1.028  1.028  -0.03%  1.143     39.9   兴证全球基金
006985  兴全恒裕A      1.093  1.093  -0.04%  1.129     83.2   兴证全球基金
006986  平安季添盈A    1.138  1.138  -0.01%  1.138      1.8   平安基金    
006989  建信中短债A    1.042  1.042  -0.04%  1.138     74.0   建信基金管理
006992  嘉合锦创优势   1.538  1.544  -0.35%  1.538      0.0   嘉合基金    
006994  国泰瑞安       1.072  1.073  -0.08%  1.113      6.7   国泰基金    
006995  南方惠利A      1.143  1.144  -0.06%  1.183     14.9   南方基金管理
006997  平安惠添纯债   1.034  1.034   0.00%  1.130     12.0   平安基金    
006998  广发景兴A      1.065  1.065   0.00%  1.115     59.9   广发基金    
007000  鹏华中债1-3年A 1.042  1.043  -0.09%  1.118     31.0   鹏华基金    
007010  国寿中债1-3年A 1.032  1.033  -0.06%  1.119    120.3   国寿安保基金
007012  湘财长顺A      0.849  0.849  -0.05%  1.773      4.8   湘财基金    
007014  嘉合磐泰短债A  1.060  1.060   0.00%  1.130      7.3   嘉合基金    
007016  富国睿泽回报   1.617  1.629  -0.77%  1.996      3.4   富国基金    
007017  平安如意中短债 1.136  1.136   0.00%  1.158    166.2   平安基金    
007021  嘉实1-3年政金  1.026  1.027  -0.04%  1.108     20.5   嘉实基金    
007023  中银证券安泽A  1.087  1.087  -0.01%  1.109     20.2   中银国际证券
007025  南方鑫利       1.146  1.147  -0.04%  1.146      9.6   南方基金管理
007026  建信中债1-3年A 1.058  1.059  -0.03%  1.123     44.1   建信基金管理
007028  易基中证500联  1.312  1.329  -1.30%  1.312     10.8   易方达基金  
007032  平安可转债A    1.329  1.334  -0.42%  1.329      0.5   平安基金    
007035  中银中债1-3年  1.026  1.027  -0.03%  1.114      3.0   中银基金    
007037  海富通聚合纯债 1.032  1.033  -0.04%  1.092      7.9   海富通基金  
007044  博道沪深300增  1.327  1.331  -0.30%  1.327      1.9   博道基金    
007047  长城核心优势   1.445  1.440   0.30%  1.495      1.1   长城基金    
007053  平安季开鑫A    1.162  1.162   0.01%  1.162      5.4   平安基金    
007056  银华积极精选   1.613  1.599   0.83%  1.613      0.4   银华基金管理
007057  中泰蓝月短债A  1.103  1.103   0.00%  1.103      0.9   中泰证券(上 
007063  长盛研发       1.783  1.780   0.18%  1.783      1.1   长盛基金    
007064  浦银上清所优选 1.085  1.085   0.00%  1.085      5.8   浦银安盛基金
007066  浦银先进制造A  1.128  1.127   0.13%  1.128      3.1   浦银安盛基金
007068  浦银普丰纯债A  1.022  1.022  -0.05%  1.081     17.7   浦银安盛基金
007074  国寿新蓝筹     1.453  1.436   1.19%  1.453      1.8   国寿安保基金
007076  添富医药ETF联  0.969  0.975  -0.57%  0.969      1.2   汇添富基金管
007078  工银3-5年国开  1.068  1.069  -0.14%  1.145      3.2   工银瑞信基金
007082  平安高端制造A  1.853  1.829   1.29%  1.853      5.1   平安基金    
007084  天治转型升级   1.321  1.310   0.86%  1.321      0.0   天治基金    
007086  永赢汇利       1.031  1.032  -0.09%  1.094      1.0   永赢基金    
007088  民生加银恒裕   1.000  1.000   0.00%  1.104      7.1   民生加银基金
007092  鑫元中债3-5年A 1.104  1.106  -0.17%  1.104      1.0   鑫元基金    
007094  建信中债3-5年A 1.060  1.062  -0.11%  1.145      0.2   建信基金管理
007097  添富1-3年国开  1.022  1.023  -0.06%  1.115     60.1   汇添富基金管
007104  易方达恒利     1.043  1.044  -0.11%  1.125      3.0   易方达基金  
007105  国泰丰鑫       1.043  1.043   0.00%  1.106      4.7   国泰基金    
007107  太平MSCI香港A  0.961  0.972  -1.18%  0.961      1.0   太平基金    
007109  南方沪港深     0.641  0.634   1.11%  0.641      2.5   南方基金管理
007110  国投港股通A    0.825  0.819   0.67%  0.825     26.5   国投瑞银基金
007113  永赢高端制造A  1.091  1.084   0.70%  1.091      2.1   永赢基金    
007116  华宝政金债     1.055  1.056  -0.06%  1.105      1.0   华宝基金    
007117  华泰紫金丰泰A  1.121  1.121   0.00%  1.136     11.8   华泰证券(上 
007119  睿远成长价值A  1.514  1.514   0.00%  1.514    182.7   睿远基金    
007121  中加裕盈纯债   1.053  1.053  -0.01%  1.108     10.7   中加基金    
007122  工银1-3年国开  1.023  1.023  -0.05%  1.102     69.7   工银瑞信基金
007124  工银1-3年农发  1.021  1.021  -0.04%  1.104     84.6   工银瑞信基金
007126  博道远航A      1.313  1.312   0.06%  1.543      7.5   博道基金    
007128  天弘增强回报A  1.332  1.335  -0.25%  1.332     93.9   天弘基金    
007130  中庚小盘价值   2.109  2.150  -1.92%  2.109     17.0   中庚基金    
007132  长城价值精选   0.830  0.815   1.86%  0.850      0.9   长城基金    
007133  嘉实长青竞争A  1.120  1.122  -0.15%  1.120      0.2   嘉实基金    
007135  广发100ETF联接 1.056  1.060  -0.35%  1.056      1.2   广发基金    
007137  鹏扬元合量化A  1.510  1.496   0.90%  1.588      0.3   鹏扬基金    
007139  富国民裕进取A  1.477  1.464   0.87%  1.477     11.5   富国基金    
007141  嘉合稳健增长A  1.311  1.289   1.70%  1.311      0.6   嘉合基金    
007143  国投沪深300A   1.242  1.251  -0.75%  1.321      8.4   国投瑞银基金
007146  鹏华研究智选   2.035  2.034   0.05%  2.035      1.8   鹏华基金    
007147  博时1-3年国开  1.012  1.013  -0.06%  1.109    110.1   博时基金    
007149  南方初元A      1.109  1.109   0.00%  1.109     34.4   南方基金管理
007151  前海沪港深聚瑞 1.025  1.012   1.30%  1.025      0.5   前海开源基金
007152  诺德策略精选   1.069  1.065   0.35%  1.069      0.3   诺德基金    
007153  添富中证银行ET 0.965  0.980  -1.50%  0.965      4.1   汇添富基金管
007155  银河中债央企20 1.069  1.069   0.00%  1.123      9.7   银河基金    
007158  平安合盛定开债 1.020  1.021  -0.04%  1.114     19.8   平安基金    
007163  浦银环保新能源 2.906  2.778   4.60%  2.906      1.1   浦银安盛基金
007165  华夏中债A      1.039  1.040  -0.04%  1.115      9.8   华夏基金    
007167  华安安和A      1.022  1.022  -0.02%  1.118      9.9   华安基金    
007169  易方达中债1-3  1.016  1.016  -0.06%  1.119     39.5   易方达基金  
007171  易方达中债3-5  1.017  1.018  -0.12%  1.134     44.6   易方达基金  
007173  招商添旭债券A  1.020  1.021  -0.09%  1.129      2.1   招商基金    
007175  中融聚通       1.073  1.073  -0.01%  1.128      4.6   中融基金    
007177  浙商智能行业A  1.430  1.436  -0.41%  1.623      8.7   浙商基金    
007178  浙商港股通中华 1.030  1.052  -2.06%  1.030      7.7   浙商基金    
007179  浙商丰顺       1.039  1.040  -0.09%  1.054      4.9   浙商基金    
007180  华安1-3年政策A 1.029  1.029  -0.02%  1.114     64.2   华安基金    
007182  万家沪港深蓝筹 0.698  0.693   0.77%  0.698      5.8   万家基金    
007184  蜂巢添鑫纯债A  1.037  1.038  -0.06%  1.123     27.6   蜂巢基金    
007186  华夏3-5年政金  1.059  1.060  -0.14%  1.122     22.8   华夏基金    
007189  南华价值启航A  2.414  2.414   0.00%  2.484      0.0   南华基金    
007194  长城短债A      1.099  1.100  -0.06%  1.099     14.8   长城基金    
007196  平安惠合纯债   1.074  1.074  -0.01%  1.099      9.5   平安基金    
007197  富国中债1-5年A 1.052  1.053  -0.09%  1.132      4.8   富国基金    
007199  永赢泰利A      1.035  1.036  -0.09%  1.054     42.0   永赢基金    
007201  民生聚益纯债   1.035  1.036  -0.05%  1.099      5.0   民生加银基金
007202  天弘优质成长A  1.888  1.886   0.10%  1.888      3.2   天弘基金    
007203  银河新动能     2.079  2.026   2.62%  2.079      1.7   银河基金    
007207  华夏常阳       0.884  0.896  -1.31%  1.142     32.4   华夏基金    
007208  中邮央企20债券 1.031  1.031   0.00%  1.120      5.4   中邮创业基金
007213  华安安平定开   1.101  1.101   0.00%  1.166      7.4   华安基金    
007214  国泰惠丰纯债   1.038  1.039  -0.10%  1.087      0.5   国泰基金    
007215  国寿泰荣纯债   1.072  1.073  -0.05%  1.106     29.6   国寿安保基金
007218  蜂巢添幂A      1.062  1.062   0.00%  1.107      2.2   蜂巢基金    
007220  天弘华享       1.098  1.098   0.00%  1.142      9.8   天弘基金    
007224  浙商惠泉A      1.022  1.023  -0.09%  1.079      2.0   浙商基金    
007227  海富通中短债A  1.057  1.057   0.00%  1.057      0.5   海富通基金  
007228  华安7-10年国开 1.087  1.090  -0.24%  1.102      5.4   华安基金    
007243  安信核心竞争力 1.685  1.697  -0.71%  1.685      2.3   安信基金管理
007245  安信鑫日享A    1.109  1.109  -0.03%  1.109      1.5   安信基金管理
007251  广发睿享A      0.966  0.969  -0.33%  0.966      2.0   广发基金    
007252  广发中债农发A  1.068  1.069  -0.10%  1.101     33.9   广发基金    
007254  广发均衡价值   1.787  1.760   1.56%  1.787      0.3   广发基金    
007257  凯石沣混合A    1.043  1.041   0.14%  1.043      0.1   凯石基金    
007259  民生中债1-3年  1.056  1.057  -0.04%  1.103     15.0   民生加银基金
007260  国投顺祺纯债   1.125  1.126  -0.06%  1.125      3.4   国投瑞银基金
007261  融通消费升级   2.114  2.059   2.64%  2.144      0.3   融通基金    
007262  东方红聚利A    1.273  1.275  -0.17%  1.273     21.6   上海东方证券
007264  人保中高等信用 1.008  1.008  -0.01%  1.008      0.1   中国人保资产
007266  嘉实新添益A    1.192  1.196  -0.30%  1.192      0.6   嘉实基金    
007275  银河沪深300A   1.261  1.267  -0.45%  1.323      1.2   银河基金    
007277  恒生前海消费   1.049  1.034   1.38%  1.049      0.5   恒生前海基金
007278  国泰兴富       1.006  1.007  -0.13%  1.117     19.1   国泰基金    
007279  永赢众利       1.085  1.087  -0.19%  1.112     14.5   永赢基金    
007282  华夏鼎淳A      1.122  1.125  -0.23%  1.175      3.0   华夏基金    
007284  工银中债1-5年  1.049  1.050  -0.07%  1.090     16.9   工银瑞信基金
007286  中邮纯债裕利   1.058  1.059  -0.02%  1.134     17.6   中邮创业基金
007287  合煦消费主题A  1.081  1.075   0.58%  1.081      2.0   合煦智远基金
007289  汇添富1-3年农  1.042  1.042  -0.03%  1.113     95.7   汇添富基金管
007291  汇丰港股通双核 0.986  0.976   1.00%  0.986      7.2   汇丰晋信基金
007292  民生兴盈       1.089  1.089  -0.01%  1.113      8.0   民生加银基金
007295  天弘安益债券A  1.100  1.100  -0.01%  1.131     14.5   天弘基金    
007300  国联安半导体联 1.698  1.700  -0.11%  1.698     18.1   国联安基金  
007302  华宝宝盛纯债   1.057  1.058  -0.01%  1.111     10.5   华宝基金    
007305  国联安新科技   1.772  1.756   0.93%  1.772      1.4   国联安基金  
007306  华泰柏瑞智选A  2.758  2.689   2.54%  2.758      1.8   华泰柏瑞基金
007308  华宝消费升级   1.347  1.320   2.05%  1.347      0.4   华宝基金    
007309  鹏华9-10年利率 1.115  1.119  -0.26%  1.164      0.1   鹏华基金    
007311  方正添利A      1.017  1.018  -0.02%  1.099     10.0   方正富邦基金
007315  汇安嘉盈A      1.034  1.032   0.18%  1.034      0.5   汇安基金管理
007316  交银可转债A    1.383  1.389  -0.44%  1.383      1.0   交银施罗德基
007318  中银民丰回报   1.175  1.177  -0.11%  1.195      5.0   中银基金    
007319  嘉实汇达A      1.030  1.030   0.00%  1.108     10.3   嘉实基金    
007321  鹏华金利       1.047  1.047  -0.05%  1.131     74.6   鹏华基金    
007323  永赢久利       1.022  1.023  -0.02%  1.077     19.6   永赢基金    
007324  鑫元中债1-3年A 1.080  1.081  -0.08%  1.087      1.0   鑫元基金    
007327  前海联合泳辉A  1.096  1.096  -0.01%  1.096     14.5   新疆前海联合
007329  上投瑞益纯债A  1.087  1.087   0.00%  1.087      1.3   上投摩根基金
007331  国泰惠融纯债   1.057  1.058  -0.10%  1.101      5.1   国泰基金    
007332  嘉合磐昇A      1.074  1.075  -0.05%  1.124      4.0   嘉合基金    
007335  中银1-3年农发  1.028  1.028  -0.02%  1.098     25.8   中银基金    
007336  汇安嘉盛纯债A  1.028  1.029  -0.03%  1.068      4.9   汇安基金管理
007340  南方科技创新A  2.557  2.516   1.63%  2.557     11.2   南方基金管理
007342  国投顺臻A      1.079  1.079  -0.04%  1.119     20.1   国投瑞银基金
007343  嘉实科技创新   2.055  2.037   0.88%  2.055      7.3   嘉实基金    
007345  富国科技创新   1.580  1.569   0.73%  1.580      6.4   富国基金    
007346  易方达科技创新 2.378  2.364   0.58%  2.378      3.5   易方达基金  
007347  永赢昌利A      1.072  1.073  -0.03%  1.119     76.7   永赢基金    
007349  华夏科技创新A  1.763  1.750   0.70%  1.763      7.6   华夏基金    
007351  永赢同利债券A  1.040  1.040   0.00%  1.086     15.3   永赢基金    
007353  工银科技创新混 1.750  1.730   1.17%  1.750      6.2   工银瑞信基金
007354  创金港股通量化 0.673  0.674  -0.20%  0.673      4.9   创金合信基金
007355  添富科技创新A  1.946  1.948  -0.08%  1.946      8.9   汇添富基金管
007364  易基1-3年政金  1.011  1.012  -0.03%  1.094      6.1   易方达基金  
007368  浙商沪港深A    0.933  0.930   0.33%  1.089      7.4   浙商基金    
007370  华安安嘉定开   1.031  1.032  -0.08%  1.116     19.5   华安基金    
007371  国联安增瑞A    1.048  1.049  -0.11%  1.125     12.5   国联安基金  
007373  永赢卓利       1.041  1.041  -0.01%  1.111     19.9   永赢基金    
007374  永赢淳利       1.063  1.063  -0.05%  1.099     29.4   永赢基金    
007375  西部聚利A      1.054  1.055  -0.07%  1.132      0.5   西部利得基金
007377  西部聚享A      1.160  1.160  -0.02%  1.160      0.8   西部利得基金
007379  易方达上证50ET 1.088  1.094  -0.53%  1.088      3.8   易方达基金  
007381  国融融信A      1.105  1.089   1.47%  1.155      0.2   国融基金    
007383  国融稳益A      1.017  1.017   0.00%  1.017      0.8   国融基金    
007385  华泰保兴安盈   1.333  1.336  -0.18%  1.333      4.8   华泰保兴基金
007388  上投研究驱动A  1.054  1.035   1.86%  1.054      0.6   上投摩根基金
007390  上银中债1-3年  1.055  1.055  -0.01%  1.092      6.7   上银基金    
007391  申万安泰丰利A  1.145  1.146  -0.14%  1.145     10.2   申万菱信基金
007393  上银未来生活A  1.090  1.089   0.02%  1.090      0.9   上银基金    
007394  东兴兴财短债A  1.047  1.047   0.00%  1.047      0.0   东兴基金    
007396  广发景辉纯债   1.021  1.021  -0.04%  1.092     10.0   广发基金    
007406  银河睿鑫       1.060  1.061  -0.04%  1.060      0.5   银河基金    
007408  鹏扬淳开A      1.025  1.025  -0.03%  1.120      0.5   鹏扬基金    
007410  浦银高股息ETF  1.201  1.215  -1.16%  1.201      0.0   浦银安盛基金
007412  景顺绩优成长A  1.316  1.285   2.42%  1.316     50.9   景顺长城基金
007415  南方致远A      1.284  1.287  -0.24%  1.284     19.3   南方基金管理
007417  泰康信用精选A  1.062  1.063  -0.09%  1.127     87.5   泰康资产管理
007419  国寿泰弘纯债   1.032  1.032  -0.03%  1.112      9.8   国寿安保基金
007423  西部聚禾A      0.917  0.921  -0.43%  0.917      0.6   西部利得基金
007426  浙商汇金聚盈A  1.020  1.020  -0.04%  1.096      1.9   浙江浙商证券
007427  永赢凯利       1.058  1.058  -0.02%  1.136     10.0   永赢基金    
007429  鹏扬淳盈A      1.010  1.011  -0.07%  1.120      9.4   鹏扬基金    
007431  浙商之江凤凰联 1.526  1.543  -1.09%  1.526      0.3   浙江浙商证券
007433  兴银合丰       1.083  1.084  -0.12%  1.114      2.1   兴银基金管理
007435  华宝宝怡纯债   1.075  1.075   0.00%  1.125     10.1   华宝基金    
007439  东海科技A      1.747  1.714   1.93%  1.747      0.2   东海基金管理
007440  南方旭元A      1.102  1.102  -0.04%  1.136     18.4   南方基金管理
007445  国投顺悦       1.099  1.100  -0.05%  1.099      2.8   国投瑞银基金
007447  平安惠泰纯债   1.100  1.101  -0.03%  1.135      8.0   平安基金    
007449  兴全多维价值A  1.747  1.759  -0.69%  1.747     17.4   兴证全球基金
007451  易方达恒兴     1.013  1.013  -0.02%  1.101     25.0   易方达基金  
007454  民生嘉盈       1.055  1.055  -0.03%  1.548      7.3   民生加银基金
007456  汇添富90天短债 1.113  1.113   0.00%  1.113     93.7   汇添富基金管
007459  浙商惠睿       1.020  1.020  -0.01%  1.020      0.1   浙商基金    
007460  华安成长创新A  2.098  2.079   0.91%  2.098      6.3   华安基金    
007461  德邦锐泓债券A  1.042  1.042  -0.03%  1.121     51.1   德邦基金    
007464  交银创业板50A  1.575  1.557   1.16%  1.575     12.0   交银施罗德基
007466  华泰中证红利联 1.462  1.487  -1.68%  1.462      0.4   华泰柏瑞基金
007468  中信建投策略A  1.730  1.744  -0.79%  1.730      0.5   中信建投基金
007470  博道叁佰智航A  1.506  1.506  -0.01%  1.506      6.0   博道基金    
007472  华夏创蓝筹ETF  1.268  1.259   0.72%  1.268      2.1   华夏基金    
007474  华夏创成长ETF  1.996  1.967   1.44%  1.996      5.4   华夏基金    
007480  中加优享A      1.030  1.031  -0.06%  1.070      0.6   中加基金    
007481  华夏逸享健康A  0.898  0.889   0.95%  0.898      0.8   华夏基金    
007482  永赢智益纯债   1.090  1.090   0.00%  1.131     28.8   永赢基金    
007484  信澳核心科技   1.380  1.371   0.60%  2.020     21.6   信达澳亚基金
007485  博时3-5年国开  1.027  1.028  -0.13%  1.122     82.0   博时基金    
007490  南方信息创新A  1.665  1.656   0.54%  1.665     11.9   南方基金管理
007492  上银金融债     1.071  1.072  -0.09%  1.102      1.5   上银基金    
007493  朱雀产业臻选A  1.673  1.676  -0.21%  1.673     29.1   朱雀基金    
007497  中庚价值灵动   2.026  2.059  -1.60%  2.026     11.4   中庚基金    
007500  鹏华尊诚       1.083  1.084  -0.03%  1.112      4.8   鹏华基金    
007505  华夏AH经济蓝筹 1.162  1.175  -1.08%  1.162      0.9   华夏基金    
007507  大成3-5年国开  1.072  1.073  -0.13%  1.128     10.4   大成基金    
007510  南方泰元A      1.029  1.030  -0.04%  1.129     21.8   南方基金管理
007513  博时富丰       1.090  1.091  -0.04%  1.140     15.2   博时基金    
007515  鹏华稳利短债A  1.100  1.100  -0.01%  1.100     83.3   鹏华基金    
007516  融通增润       1.048  1.048   0.00%  1.106     35.7   融通基金    
007517  博时富淳       1.020  1.021  -0.09%  1.133     19.9   博时基金    
007518  东方阿尔法优选 1.056  1.055   0.06%  1.056      1.8   东方阿尔法基
007520  富安达富利A    1.028  1.029  -0.08%  1.108      3.1   富安达基金  
007523  添富内需增长A  1.313  1.290   1.72%  1.313      3.9   汇添富基金管
007525  易方达年年恒夏 1.019  1.019   0.00%  1.138     43.6   易方达基金  
007527  融通量化多策略 1.942  1.892   2.66%  1.942      0.2   融通基金    
007529  嘉实汇鑫中短债 1.063  1.064  -0.03%  1.073     24.2   嘉实基金    
007532  国泰盛合       1.051  1.051   0.00%  1.101     24.9   国泰基金    
007533  格林创新成长A  0.818  0.814   0.49%  1.168      0.1   格林基金    
007536  博时富乐纯债   1.095  1.096  -0.09%  1.129     11.0   博时基金    
007537  景顺景泰盈利   1.166  1.168  -0.11%  1.166     10.3   景顺长城基金
007538  永赢沪深300A   1.246  1.252  -0.49%  1.246      3.8   永赢基金    
007540  华泰保兴安悦   1.012  1.013  -0.05%  1.095     20.1   华泰保兴基金
007541  MSCI新华ETF联  1.117  1.123  -0.49%  1.117      0.0   新华基金管理
007542  永赢开泰A      1.071  1.071   0.00%  1.121     48.1   永赢基金    
007544  鹏华尊晟       1.091  1.091  -0.03%  1.102     10.3   鹏华基金    
007545  太平恒安       1.079  1.079  -0.05%  1.148     23.6   太平基金    
007546  融通增享纯债   1.084  1.084  -0.01%  1.084      0.6   融通基金    
007548  易基ESG        1.521  1.504   1.15%  1.521      2.0   易方达基金  
007549  中泰开阳A      1.816  1.811   0.29%  1.816      9.6   中泰证券(上 
007551  鑫元泽利       1.117  1.116   0.01%  1.179      5.0   鑫元基金    
007554  财通恒利纯债   1.030  1.030   0.00%  1.054     11.5   财通基金    
007555  中航瑞明纯债A  1.131  1.181  -4.16%  1.671     29.0   中航基金    
007557  中加优选A      1.107  1.107  -0.06%  1.107      4.7   中加基金    
007559  鑫元富利       1.023  1.023  -0.05%  1.124     19.6   鑫元基金    
007560  中融恒鑫A      1.070  1.071  -0.09%  1.110     12.9   中融基金    
007562  景顺景泰债券   1.117  1.119  -0.16%  1.162      2.8   景顺长城基金
007563  兴银汇逸定开债 1.029  1.030  -0.08%  1.123     10.1   兴银基金管理
007564  鹏扬淳明A      1.023  1.023  -0.08%  1.095      1.0   鹏扬基金    
007566  中银宁享       1.040  1.041  -0.10%  1.040     10.0   中银基金    
007572  中加民丰纯债   1.035  1.035  -0.04%  1.109      5.0   中加基金    
007576  华夏鼎琪       1.056  1.057  -0.07%  1.148     19.2   华夏基金    
007582  中泰青月中短债 1.113  1.113   0.00%  1.113     11.7   中泰证券(上 
007584  鹏华丰鑫       1.046  1.046  -0.02%  1.133     41.8   鹏华基金    
007585  工银瑞弘       1.012  1.013   0.00%  1.098    140.8   工银瑞信基金
007586  华泰保兴多策略 1.600  1.592   0.53%  2.324      2.5   华泰保兴基金
007587  浙商丰裕A      1.078  1.078  -0.01%  1.078     14.3   浙商基金    
007589  嘉实致元       1.034  1.034   0.00%  1.116     22.3   嘉实基金    
007590  华宝绿色领先   1.410  1.408   0.14%  1.410      0.7   华宝基金    
007591  华夏恒益       1.002  1.001   0.01%  1.086     80.0   华夏基金    
007592  华夏价值精选   1.228  1.217   0.95%  1.228      2.0   华夏基金    
007593  鹏扬中证500A   1.613  1.637  -1.42%  1.613      5.6   鹏扬基金    
007595  招商添泽纯债A  1.058  1.058  -0.02%  1.164     18.6   招商基金    
007598  广发民玉纯债   1.025  1.026  -0.11%  1.078      3.0   广发基金    
007603  景顺中短债A    1.096  1.097  -0.01%  1.100     25.0   景顺长城基金
007605  嘉实红利300联  1.064  1.083  -1.70%  1.064      0.7   嘉实基金    
007609  汇安嘉诚A      1.047  1.047  -0.05%  1.099      3.2   汇安基金管理
007611  汇安裕和A      1.103  1.104  -0.02%  1.116      5.0   汇安基金管理
007616  富国投资信用A  1.045  1.045  -0.01%  1.124     39.9   富国基金    
007635  银河天盈A      1.106  1.106  -0.05%  1.106      1.0   银河基金    
007639  汇添富竞争优势 1.172  1.188  -1.40%  1.172     11.5   汇添富基金管
007640  泰达永利       1.164  1.165  -0.10%  1.164      2.7   泰达宏利基金
007644  华宝宝润纯债   1.035  1.035  -0.05%  1.090     19.7   华宝基金    
007645  平安季享裕A    1.053  1.053  -0.01%  1.138      9.6   平安基金    
007655  南方定元中短债 1.079  1.079   0.00%  1.099     28.0   南方基金管理
007657  东方红中证竞争 1.187  1.193  -0.48%  1.187      5.6   上海东方证券
007659  博时富汇纯债   1.072  1.073  -0.08%  1.115     50.0   博时基金    
007664  永赢创业板A    1.503  1.492   0.76%  1.503      1.2   永赢基金    
007666  华夏鼎泓A      1.228  1.230  -0.21%  1.228      9.0   华夏基金    
007670  嘉实商业银行   1.037  1.037  -0.03%  1.074      6.4   嘉实基金    
007671  建信红利A      1.291  1.298  -0.54%  1.291      0.4   建信基金管理
007674  工银产业升级A  1.361  1.363  -0.17%  1.361      0.4   工银瑞信基金
007676  蜂巢添汇纯债A  1.050  1.050   0.02%  1.126      4.9   蜂巢基金    
007681  鹏华丰登       1.026  1.027  -0.05%  1.101     26.9   鹏华基金    
007682  鹏华锦利       1.048  1.047   0.02%  1.102     77.8   鹏华基金    
007683  华商转债A      1.150  1.153  -0.23%  1.150      0.5   华商基金    
007685  华商电子       1.471  1.460   0.74%  1.471      1.5   华商基金    
007689  国投新能源A    3.023  3.057  -1.08%  3.093     26.3   国投瑞银基金
007691  永赢泽利一年   1.073  1.075  -0.10%  1.086      1.0   永赢基金    
007692  永赢鼎利A      1.046  1.047  -0.08%  1.081     24.7   永赢基金    
007699  建信荣禧       1.019  1.018   0.07%  1.074     67.6   建信基金管理
007703  万家鑫盛A      1.048  1.048   0.00%  1.099     25.0   万家基金    
007706  南方聪元A      1.063  1.065  -0.09%  1.114     34.4   南方基金管理
007713  华富科技动能   1.187  1.138   4.27%  1.237      0.5   华富基金    
007714  南方贺元利率债 1.028  1.029  -0.09%  1.119     47.2   南方基金管理
007716  嘉实致华纯债   1.041  1.042  -0.09%  1.086      8.2   嘉实基金    
007718  中银创新医疗A  1.190  1.168   1.89%  1.190      2.4   中银基金    
007719  永赢元利A      1.008  1.009  -0.08%  1.066     30.1   永赢基金    
007725  招商瑞文A      1.226  1.228  -0.24%  1.226    194.1   招商基金    
007731  民生持续成长A  1.438  1.431   0.48%  1.438      2.5   民生加银基金
007733  南方智锐A      1.249  1.245   0.33%  1.319      5.4   南方基金管理
007736  民生聚鑫       1.002  1.001   0.04%  1.085     95.0   民生加银基金
007737  诺德研发创新10 1.305  1.308  -0.18%  1.305      2.9   诺德基金    
007738  淳厚稳惠A      1.042  1.042  -0.01%  1.099      5.2   淳厚基金    
007740  天弘信益A      1.063  1.064  -0.08%  1.084      0.5   天弘基金    
007744  长盛安逸纯债A  1.134  1.134  -0.02%  1.134     32.1   长盛基金    
007750  广发优势增长   1.363  1.326   2.82%  1.363      2.7   广发基金    
007751  景顺沪港深红利 1.016  1.033  -1.62%  1.094      0.8   景顺长城基金
007752  中银招利A      1.104  1.160  -4.87%  1.159     12.2   中银基金    
007754  上银慧永利A    1.025  1.025  -0.06%  1.065      8.0   上银基金    
007758  平安乐享A      1.001  1.000   0.06%  1.094      8.3   平安基金    
007765  前海1-3年国开  1.041  1.042  -0.05%  1.081      0.0   前海开源基金
007767  华泰保兴尊享   1.052  1.053  -0.03%  1.100      4.9   华泰保兴基金
007768  信澳安盛纯债   1.041  1.042  -0.11%  1.067      0.9   信达澳亚基金
007770  同泰开泰A      1.354  1.334   1.52%  1.354      0.5   同泰基金    
007772  浦银盛煊       1.014  1.014  -0.02%  1.089     49.1   浦银安盛基金
007775  汇安量化先锋A  1.222  1.210   0.95%  1.222      0.3   汇安基金管理
007777  中邮研究精选   1.171  1.166   0.46%  1.759      2.1   中邮创业基金
007778  广发景富纯债   1.020  1.021  -0.03%  1.100     16.0   广发基金    
007781  天弘弘新A      1.327  1.328  -0.08%  1.327      0.1   天弘基金    
007782  价值100ETF联接 1.150  1.161  -0.91%  1.150      0.1   大成基金    
007784  广发央企ETF联  1.259  1.290  -2.38%  1.259      0.4   广发基金    
007786  富国中证国企联 1.148  1.166  -1.55%  1.148      0.1   富国基金    
007788  易基国企联接A  1.226  1.245  -1.58%  1.226      0.3   易方达基金  
007790  南方梦元短债A  1.081  1.081   0.00%  1.091     31.6   南方基金管理
007792  嘉实创新驱动联 1.148  1.176  -2.37%  1.148      0.2   嘉实基金    
007796  博时央创ETF联  1.183  1.212  -2.40%  1.183      0.4   博时基金    
007802  兴全合泰A      1.568  1.566   0.12%  1.568     53.8   兴证全球基金
007806  建信MSCI中国A  1.333  1.344  -0.83%  1.430      1.6   建信基金管理
007808  北信量化优选   1.581  1.578   0.24%  1.581      0.1   北信瑞丰基金
007809  富国中证央企ET 1.236  1.265  -2.36%  1.236      0.2   富国基金    
007811  淳厚信泽A      1.634  1.625   0.54%  1.634      3.1   淳厚基金    
007815  科技100联接A   0.923  0.934  -1.16%  0.923      0.7   嘉实基金    
007817  国泰通信ETF联  0.833  0.835  -0.21%  0.833      4.6   国泰基金    
007819  华泰紫金丰益A  1.103  1.103  -0.02%  1.103      3.7   华泰证券(上 
007821  华泰紫金丰利A  1.053  1.053  -0.02%  1.053      5.6   华泰证券(上 
007823  天弘弘择短债A  1.105  1.105   0.00%  1.105     63.6   天弘基金    
007825  博道志远A      1.641  1.632   0.53%  1.641      1.0   博道基金    
007828  创金信用红利A  1.199  1.199  -0.04%  1.199     13.5   创金合信基金
007831  博道伍佰智航A  1.450  1.463  -0.91%  1.450      5.7   博道基金    
007833  长盛稳怡A      1.128  1.128   0.01%  1.128      0.6   长盛基金    
007835  国泰鑫睿       1.721  1.735  -0.76%  1.721      5.0   国泰基金    
007837  国寿尊耀纯债A  1.142  1.142  -0.04%  1.142     26.1   国寿安保基金
007839  长三角ETF联接A 0.975  0.979  -0.35%  0.975      0.5   汇添富基金管
007842  南华杭州湾区ET 1.079  1.072   0.64%  1.079      0.2   南华基金    
007850  方正富邦天睿A  1.434  1.436  -0.13%  1.474      1.0   方正富邦基金
007852  工银瑞安       1.011  1.012  -0.01%  1.088    109.4   工银瑞信基金
007853  华商计算机     0.950  0.959  -0.98%  0.950      1.7   华商基金    
007854  光大景气先锋   1.548  1.546   0.15%  1.548      1.0   光大保德信基
007856  ZZ800联接A     1.197  1.205  -0.65%  1.197      0.4   易方达基金  
007859  平安5-10年政金 1.118  1.120  -0.20%  1.118      0.5   平安基金    
007861  金元医疗健康A  0.715  0.710   0.63%  0.715      0.6   金元顺安基金
007867  华泰锦泰       1.008  1.007   0.01%  1.087     37.6   华泰柏瑞基金
007870  鹏华尊信       1.082  1.082  -0.02%  1.116     23.9   鹏华基金    
007872  金信稳健策略   1.721  1.690   1.84%  1.721     14.8   金信基金    
007873  华宝科技ETF联  0.977  0.983  -0.63%  0.977      9.9   华宝基金    
007875  国融融兴A      0.978  0.956   2.33%  0.978      0.1   国融基金    
007877  惠升和风纯债A  1.082  1.083  -0.08%  1.096      1.1   惠升基金管理
007879  嘉实致安       1.095  1.097  -0.20%  1.127     41.9   嘉实基金    
007880  朱雀产业智选A  1.435  1.438  -0.23%  1.435      3.4   朱雀基金    
007884  易方达恒盛     1.064  1.066  -0.18%  1.211     13.3   易方达基金  
007885  中融500联接A   1.135  1.150  -1.26%  1.135      0.2   中融基金    
007888  农银金盈       1.053  1.054  -0.05%  1.148     16.2   农银汇理基金
007889  浦银盛诺       1.058  1.059  -0.04%  1.149      7.7   浦银安盛基金
007893  平安估值精选A  1.277  1.256   1.69%  1.277      0.7   平安基金    
007895  嘉实价值成长   1.260  1.258   0.21%  1.260      9.0   嘉实基金    
007901  汇添富中短债A  1.063  1.064  -0.03%  1.073     10.1   汇添富基金管
007903  长城量化小盘   1.211  1.215  -0.31%  1.211      0.8   长城基金    
007908  招商添韵A      1.021  1.021  -0.01%  1.091     10.1   招商基金    
007910  大成有色期货联 0.959  0.985  -2.60%  0.959      5.3   大成基金    
007915  财通资管鸿福A  1.119  1.119   0.00%  1.119    243.1   财通证券资产
007923  方正天鑫A      1.075  1.075   0.00%  1.113      1.0   方正富邦基金
007930  淳厚稳鑫A      1.016  1.017  -0.03%  1.077      8.1   淳厚基金    
007932  鹏华中证500ETF 1.273  1.290  -1.29%  1.273      0.7   鹏华基金    
007935  平安惠澜A      1.135  1.135  -0.03%  1.135     60.7   平安基金    
007937  华夏豆粕ETF联  1.645  1.661  -0.96%  1.645      1.1   华夏基金    
007941  恒生前海恒扬A  1.125  1.126  -0.01%  1.186      5.4   恒生前海基金
007943  富安达中证500  1.184  1.204  -1.65%  1.184      0.2   富安达基金  
007944  永赢乾元三年   1.033  1.035  -0.20%  1.033      8.9   永赢基金    
007946  大成1-3年国开  1.062  1.063  -0.06%  1.094      2.0   大成基金    
007949  富国泽利纯债   1.056  1.057  -0.06%  1.092     20.1   富国基金    
007953  平安惠文纯债   1.097  1.098  -0.05%  1.107      9.7   平安基金    
007954  平安惠涌纯债   1.091  1.091  -0.01%  1.101      9.3   平安基金    
007958  华泰益通       1.031  1.032  -0.04%  1.123     24.6   华泰柏瑞基金
007959  方正天恒A      1.435  1.437  -0.17%  1.435      1.4   方正富邦基金
007962  博时3-5政金融  1.052  1.053  -0.12%  1.098      1.0   博时基金    
007965  民生品质消费A  1.008  1.001   0.72%  1.008      0.2   民生加银基金
007967  大成惠嘉       1.019  1.018   0.03%  1.075     82.1   大成基金    
007968  华泰研究精选A  1.590  1.563   1.74%  1.590      5.9   华泰柏瑞基金
007971  华泰保兴恒利A  1.031  1.031  -0.01%  1.031      2.3   华泰保兴基金
007981  红塔瑞祥A      1.069  1.069   0.00%  1.069      4.7   红塔红土基金
007983  创新100联接A   1.414  1.418  -0.25%  1.414      0.9   申万菱信基金
007985  博时富悦纯债   1.106  1.107  -0.05%  1.123     35.8   博时基金    
007986  嘉实致禄       1.024  1.026  -0.20%  1.079      2.1   嘉实基金    
007987  鹏华丰庆       1.026  1.026  -0.01%  1.097     18.5   鹏华基金    
007988  融通通恒A      1.012  1.012   0.02%  1.079     60.0   融通基金    
007990  富国汇远纯债A  1.027  1.026   0.06%  1.087    107.5   富国基金    
007992  华夏证券ETF联  0.950  0.971  -2.08%  0.950      5.4   华夏基金    
007994  华夏中证500增  1.582  1.604  -1.38%  1.582     16.1   华夏基金    
007996  博时富顺纯债   1.038  1.039  -0.05%  1.124     24.1   博时基金    
007997  易方达年年恒秋 1.020  1.020   0.00%  1.122     22.9   易方达基金  
008003  大成通嘉A      1.013  1.012   0.05%  1.086     72.1   大成基金    
008009  华商高端装备A  2.338  2.340  -0.08%  2.338      2.9   华商基金    
008010  前海联合润盈A  1.088  1.088  -0.01%  1.088      2.9   新疆前海联合
008015  嘉实中债3-5年A 1.041  1.043  -0.12%  1.107      3.3   嘉实基金    
008017  国泰惠信       1.029  1.029   0.01%  1.086    142.0   国泰基金    
008020  中证人工智能联 0.628  0.634  -0.91%  0.628      1.0   华富基金    
008025  汇添富稳健增长 1.176  1.172   0.34%  1.176     10.2   汇添富基金管
008027  工银泰和A      1.043  1.042   0.02%  1.074     75.5   工银瑞信基金
008030  农银金益       1.031  1.032  -0.10%  1.127     50.2   农银汇理基金
008031  创金合信汇嘉   1.046  1.053  -0.62%  1.102     33.8   创金合信基金
008033  中加科盈A      1.172  1.173  -0.13%  1.212      2.1   中加基金    
008035  蜂巢恒利A      1.078  1.079  -0.08%  1.078      2.0   蜂巢基金    
008037  兴银先锋成长A  1.214  1.221  -0.59%  1.214      0.3   兴银基金管理
008039  南方创利       1.055  1.055  -0.03%  1.086     19.9   南方基金管理
008040  鹏华0-5年利率  1.059  1.060  -0.09%  1.097      3.0   鹏华基金    
008042  兴业银行50金融 1.042  1.043  -0.07%  1.107     11.6   兴业基金    
008044  博远增强回报A  0.947  0.946   0.13%  1.030      6.5   博远基金    
008050  同泰慧择混合A  0.872  0.843   3.36%  0.872      0.5   同泰基金    
008052  工银湾创100ETF 0.860  0.859   0.12%  0.860      0.4   工银瑞信基金
008054  添富7-10年国行 1.080  1.083  -0.28%  1.080      0.5   汇添富基金管
008056  南方上证50增强 1.043  1.042   0.02%  1.043      2.4   南方基金管理
008058  鹏华鑫享稳健A  1.157  1.158  -0.05%  1.175      3.1   鹏华基金    
008060  景顺价值边际A  1.140  1.159  -1.57%  1.140      4.2   景顺长城基金
008061  惠升惠新A      1.083  1.064   1.78%  1.083      0.7   惠升基金管理
008063  添富大盘核心A  1.083  1.070   1.20%  1.083     27.2   汇添富基金管
008064  建信睿信       1.059  1.059  -0.04%  1.109      7.9   建信基金管理
008065  汇添富中盘积极 1.340  1.325   1.16%  1.340     31.9   汇添富基金管
008067  圆信丰和A      1.060  1.060   0.00%  1.060      0.5   圆信永丰基金
008069  鹏扬富利A      1.065  1.067  -0.20%  1.065      0.8   鹏扬基金    
008072  景顺创业板     1.266  1.267  -0.07%  1.266      1.3   景顺长城基金
008075  招商核心优选A  0.962  0.962   0.03%  0.962      4.7   招商基金    
008077  九泰天奕A      1.090  1.091  -0.10%  1.090      0.3   九泰基金    
008081  汇添富鑫远     1.082  1.082   0.00%  1.082     15.1   汇添富基金管
008082  国寿研究精选A  1.617  1.600   1.03%  1.617      0.3   国寿安保基金
008085  海富通先进制造 1.488  1.426   4.39%  1.488      3.2   海富通基金  
008086  5GETF联接A     0.800  0.805  -0.64%  0.800     54.0   华夏基金    
008088  华夏地产ETF联  0.914  0.924  -1.08%  0.914      4.4   华夏基金    
008091  中信保诚红利A  1.358  1.372  -1.02%  1.358      0.5   中信保诚基金
008093  同泰慧选A      0.817  0.797   2.48%  0.842      0.4   同泰基金    
008099  广发价值领先A  1.611  1.608   0.18%  1.611     42.0   广发基金    
008107  华商医药行业   0.926  0.918   0.81%  0.926      1.4   华商基金    
008108  国联安短债A    1.094  1.094   0.00%  1.094     13.6   国联安基金  
008110  九泰科盈A      1.199  1.196   0.30%  1.199      2.9   九泰基金    
008112  中泰中证500A   1.279  1.297  -1.33%  1.279      0.5   中泰证券(上 
008114  天弘红利低波10 1.245  1.271  -2.00%  1.245      2.8   天弘基金    
008116  银华沪深股通   0.833  0.852  -2.20%  0.833      0.6   银华基金管理
008119  鹏华金享       1.248  1.249  -0.08%  1.248      3.8   鹏华基金    
008120  万家自主创新A  0.986  0.993  -0.67%  0.986     26.5   万家基金    
008122  南方皓元A      1.094  1.094   0.00%  1.094     33.1   南方基金管理
008125  创金中债1-3年A 1.068  1.069  -0.06%  1.099      1.0   创金合信基金
008128  湘财长源A      0.989  0.988   0.08%  1.481      1.8   湘财基金    
008131  景顺竞争优势   0.794  0.788   0.76%  0.794     33.1   景顺长城基金
008132  鹏华价值驱动   1.585  1.561   1.56%  1.585      2.6   鹏华基金    
008133  华安优质生活   1.043  1.018   2.39%  1.043     14.5   华安基金    
008134  鹏华优选价值   1.083  1.093  -0.88%  1.083      1.6   鹏华基金    
008135  华宸未来价值   1.156  1.144   1.02%  1.156      0.2   华宸未来基金
008138  富国龙头优势   1.169  1.157   1.03%  1.169      3.9   富国基金    
008139  鑫元一年定开   1.042  1.043  -0.10%  1.077     15.2   鑫元基金    
008142  工银黄金ETF联  0.945  0.950  -0.51%  0.945      0.6   工银瑞信基金
008146  中银添瑞6个月A 1.030  1.030   0.00%  1.053      0.5   中银基金    
008150  嘉实远见       0.853  0.834   2.19%  0.853     16.2   嘉实基金    
008154  嘉实医药100联  0.580  0.584  -0.66%  0.580      3.3   嘉实基金    
008163  南方红利50联接 1.136  1.158  -1.93%  1.186      0.5   南方基金管理
008166  工银消费行业A  1.149  1.134   1.32%  1.149      3.2   工银瑞信基金
008170  博时富添       1.058  1.058  -0.02%  1.092     20.8   博时基金    
008174  国泰蓝筹A      1.187  1.172   1.26%  1.187      4.9   国泰基金    
008177  建信高股息主题 1.186  1.175   0.94%  1.863      4.1   建信基金管理
008178  同泰慧盈A      1.333  1.334   0.00%  1.333      1.0   同泰基金    
008180  同泰慧利A      1.544  1.535   0.57%  1.544      0.5   同泰基金    
008185  诺安研究优选A  0.987  1.001  -1.34%  0.987      1.9   诺安基金    
008186  淳厚信睿A      1.867  1.844   1.28%  1.867      6.8   淳厚基金    
008188  前海稳健增长三 0.841  0.841   0.05%  0.841     26.0   前海开源基金
008189  钢铁ETF联接A   1.205  1.239  -2.75%  1.405      5.8   国泰基金    
008199  华夏创新100ETF 0.971  0.969   0.19%  0.971      0.3   华夏基金    
008202  中银恒裕A      1.118  1.119  -0.15%  1.118      0.5   中银基金    
008204  交银稳利中短债 1.109  1.109   0.00%  1.119    120.5   交银施罗德基
008206  国泰聚瑞纯债   1.032  1.032   0.00%  1.109      4.9   国泰基金    
008207  国泰合融纯债A  1.050  1.050   0.00%  1.114     18.4   国泰基金    
008208  博道嘉泰回报   1.688  1.669   1.12%  1.688      8.0   博道基金    
008209  南方宝泰A      1.126  1.126  -0.02%  1.126     12.9   南方基金管理
008211  银华永盛       1.077  1.077  -0.01%  1.077      9.6   银华基金管理
008216  农银彭博1-3年  1.015  1.016  -0.05%  1.091     20.1   农银汇理基金
008217  国泰聚盈       1.015  1.014   0.06%  1.066     51.0   国泰基金    
008219  西部尊逸定开   1.039  1.038   0.07%  1.085     42.0   西部利得基金
008223  交银裕泰定开   1.009  1.009   0.01%  1.077     77.9   交银施罗德基
008226  南方远利       1.068  1.068  -0.01%  1.108     14.8   南方基金管理
008227  宝盈研究精选A  1.592  1.569   1.46%  1.592      3.4   宝盈基金    
008232  中银恒优A      1.028  1.028  -0.03%  1.056      2.2   中银基金    
008234  光大消费主题   1.400  1.391   0.63%  1.400      1.6   光大保德信基
008236  招商深证100联  1.028  1.027   0.09%  1.028      0.1   招商基金    
008238  中泰沪深300增  1.294  1.300  -0.44%  1.294      1.6   中泰证券(上 
008240  东财上证50A    1.106  1.112  -0.55%  1.106      1.3   西藏东财基金
008242  英大通盈A      1.024  1.024  -0.04%  1.066     60.4   英大基金    
008244  上银鑫卓A      1.304  1.291   0.99%  1.304      2.7   上银基金    
008245  圆信永丰致优A  1.848  1.857  -0.46%  1.848      5.7   圆信永丰基金
008251  汇安宜创A      1.424  1.425  -0.05%  1.424      0.8   汇安基金管理
008255  西部沣泰A      1.078  1.078  -0.01%  1.078     14.3   西部利得基金
008256  南方1-5年国开  1.012  1.013  -0.04%  1.078     51.6   南方基金管理
008258  中银中证500联  1.141  1.156  -1.33%  1.141      0.5   中银国际证券
008260  长城价值优选   1.183  1.164   1.57%  1.265      1.3   长城基金    
008261  招商研究优选A  1.096  1.088   0.68%  1.096      2.4   招商基金    
008264  南方ESG股票A   1.313  1.294   1.45%  1.313      6.2   南方基金管理
008266  华夏鼎明A      1.066  1.066   0.00%  1.066     10.5   华夏基金    
008268  国泰添瑞       1.011  1.012  -0.07%  1.099      6.1   国泰基金    
008269  大成睿享A      1.153  1.169  -1.39%  1.367     25.5   大成基金    
008271  大成优势企业A  1.664  1.682  -1.04%  1.664      7.1   大成基金    
008273  广发优质生活   1.530  1.496   2.23%  1.530      7.4   广发基金    
008274  大成行业先锋A  1.578  1.575   0.15%  1.578      2.1   大成基金    
008276  财通价值发现A  1.624  1.626  -0.13%  1.624     10.1   财通证券资产
008277  财通资管行业   1.139  1.110   2.63%  1.139      1.0   财通证券资产
008279  煤炭ETF联接A   2.179  2.245  -2.93%  2.479     12.1   国泰基金    
008281  国泰芯片ETF联  1.301  1.301   0.02%  1.301     37.6   国泰基金    
008283  易方达金融行业 1.098  1.109  -0.96%  1.098     23.3   易方达基金  
008286  易方达研究     1.223  1.211   1.03%  1.223     79.5   易方达基金  
008287  长城嘉鑫A      1.015  1.015   0.01%  1.083     79.8   长城基金    
008290  华安现代生活   1.079  1.073   0.57%  1.079      2.6   华安基金    
008291  民生300联接A   1.125  1.130  -0.47%  1.125      0.3   民生加银基金
008293  农银创新医疗   0.912  0.905   0.84%  0.912      8.5   农银汇理基金
008294  朱雀企业优胜A  1.387  1.390  -0.19%  1.387     10.0   朱雀基金    
008297  广发价值优势   1.438  1.437   0.05%  1.438     19.6   广发基金    
008298  华夏银基联接A  1.060  1.076  -1.51%  1.060      4.6   华夏基金    
008300  人保量化锐进A  0.821  0.812   1.10%  0.821      0.2   中国人保资产
008302  永赢易弘       1.098  1.099  -0.07%  1.098     16.8   永赢基金    
008303  宝盈龙头优选A  0.961  0.958   0.31%  0.961      0.9   宝盈基金    
008306  方正天璇A      1.292  1.293  -0.09%  1.292      1.2   方正富邦基金
008308  华夏见龙精选   1.224  1.221   0.24%  1.224      2.3   华夏基金    
008311  圆信永丰优选A  1.282  1.266   1.21%  1.282      2.0   圆信永丰基金
008313  光大研究精选   1.321  1.315   0.47%  1.321      1.8   光大保德信基
008314  上投慧选成长A  1.280  1.273   0.53%  1.280     16.5   上投摩根基金
008317  光大睿盈       0.780  0.780   0.01%  0.780     17.1   光大保德信基
008318  博道久航A      1.227  1.228   0.00%  1.227      2.4   博道基金    
008324  宝盈祥利A      1.127  1.132  -0.37%  1.127      0.9   宝盈基金    
008326  东财通信A      0.832  0.837  -0.65%  0.832      2.1   西藏东财基金
008328  诺安新兴产业   1.672  1.671   0.08%  1.672      3.0   诺安基金    
008331  万家可转债A    1.228  1.228   0.00%  1.228      0.7   万家基金    
008333  景顺弘利       1.051  1.051   0.03%  1.082     79.5   景顺长城基金
008336  宝盈祥裕A      0.960  0.965  -0.49%  0.960      1.0   宝盈基金    
008338  嘉实安元A      1.025  1.025   0.05%  1.086    202.0   嘉实基金    
008340  华富安徽信用债 1.047  1.047  -0.01%  1.107     24.0   华富基金    
008344  建信睿阳       1.095  1.096  -0.07%  1.095     19.8   建信基金管理
008345  南华瑞泽A      1.003  1.011  -0.73%  1.103     10.9   南华基金    
008347  中信建投甄选A  1.830  1.843  -0.73%  1.830      2.5   中信建投基金
008352  交银裕坤纯债   1.088  1.089  -0.06%  1.088     10.0   交银施罗德基
008353  泰达宏利消费A  1.036  1.028   0.84%  1.236      0.5   泰达宏利基金
008356  中加科丰价值   1.177  1.179  -0.16%  1.225     14.7   中加基金    
008359  华安医疗创新A  0.909  0.904   0.49%  0.909      9.7   华安基金    
008361  南方招利       1.105  1.105  -0.04%  1.105     32.2   南方基金管理
008363  广发民丰       1.055  1.056  -0.02%  1.066      0.1   广发基金    
008370  国泰研究精选   1.893  1.869   1.28%  1.893      2.0   国泰基金    
008371  华安汇智精选   1.251  1.244   0.61%  1.251      6.1   华安基金    
008372  富国阿尔法     1.409  1.415  -0.41%  1.409      6.3   富国基金    
008373  华泰景气A      1.582  1.555   1.76%  1.582      1.7   华泰柏瑞基金
008375  中欧启航三年A  1.237  1.235   0.11%  1.237     27.5   中欧基金    
008378  兴全社会价值   1.319  1.312   0.54%  1.319     29.7   兴证全球基金
008381  前海新兴产业A  1.265  1.254   0.82%  1.265      7.0   前海开源基金
008382  融通产业趋势   1.003  0.985   1.82%  1.058      2.4   融通基金    
008384  银华汇益A      1.048  1.049  -0.06%  1.048      3.8   银华基金管理
008390  国联安沪深300  1.020  1.024  -0.45%  1.076      4.2   国联安基金  
008394  方正恒利纯债A  1.031  1.032  -0.07%  1.061      5.9   方正富邦基金
008396  ZZ500联接A     1.246  1.262  -1.29%  1.246      4.1   博时基金    
008398  汇添富鑫福     1.031  1.032  -0.04%  1.031     10.0   汇添富基金管
008399  中证科技ETF联  1.139  1.148  -0.78%  1.206      3.1   华泰柏瑞基金
008404  华泰紫金泰盈A  1.285  1.280   0.40%  1.285      3.2   华泰证券(上 
008407  恒生沪深港通A  0.879  0.877   0.18%  0.879      0.4   恒生前海基金
008409  景顺景泰裕利   1.080  1.080  -0.05%  1.090     87.0   景顺长城基金
008411  博时富信纯债   1.063  1.063  -0.03%  1.098     26.9   博时基金    
008412  长盛竞争优势A  0.647  0.647   0.04%  0.647      1.6   长盛基金    
008415  国泰大制造     1.082  1.090  -0.76%  1.082     11.7   国泰基金    
008418  惠升惠泽混合A  1.224  1.221   0.26%  1.224      5.3   惠升基金管理
008420  广发招泰A      1.098  1.102  -0.38%  1.098      1.6   广发基金    
008422  中融研发创新A  1.138  1.134   0.31%  1.138      1.6   中融基金    
008424  中融品牌优选A  0.961  0.942   1.94%  0.961      1.3   中融基金    
008426  华安安敦债券A  1.018  1.018  -0.01%  1.018     10.0   华安基金    
008430  人保利丰纯债A  1.000  1.000  -0.01%  1.000     14.8   中国人保资产
008433  凯石岐短债A    1.000  1.002  -0.16%  1.050      0.3   凯石基金    
008443  九泰动态策略A  1.106  1.106   0.02%  1.106      0.2   九泰基金    
008445  融通产业先锋   1.473  1.436   2.62%  1.473      1.5   融通基金    
008448  德邦短债A      1.070  1.070  -0.01%  1.070      2.8   德邦基金    
008452  兴全恒鑫A      1.145  1.148  -0.24%  1.205      8.7   兴证全球基金
008456  招商瑞阳A      1.290  1.293  -0.18%  1.290     50.3   招商基金    
008460  招商招和       1.001  1.001   0.01%  1.079     92.0   招商基金    
008463  招商添瑞A      1.085  1.086  -0.03%  1.085     76.1   招商基金    
008465  蜂巢添益A      1.057  1.057  -0.02%  1.109      5.2   蜂巢基金    
008467  博道嘉瑞A      1.589  1.572   1.05%  1.589      9.2   博道基金    
008469  朱雀安鑫A      1.170  1.172  -0.11%  1.170     24.9   朱雀基金    
008471  工银泰颐A      1.009  1.008   0.02%  1.077     61.8   工银瑞信基金
008475  招商民安A      1.110  1.111  -0.17%  1.110      3.1   招商基金    
008477  安信价值驱动   1.478  1.481  -0.19%  1.528      1.7   安信基金管理
008479  景顺泰申回报   1.157  1.157  -0.07%  1.157      5.6   景顺长城基金
008480  永赢股息优选A  1.139  1.138   0.14%  1.139      2.1   永赢基金    
008482  广发央企80债券 1.053  1.053   0.00%  1.071     16.6   广发基金    
008486  德邦德瑞定开   1.044  1.044  -0.02%  1.108      9.9   德邦基金    
008488  华商恒益稳健   1.117  1.135  -1.55%  1.545      1.9   华商基金    
008491  万家周期优势企 1.033  1.056  -2.19%  1.033      0.8   万家基金    
008493  鹏华尊泰       1.075  1.075  -0.01%  1.119     14.9   鹏华基金    
008495  景顺景泰添利   1.053  1.053   0.00%  1.053      0.1   景顺长城基金
008497  鹏扬浦利A      1.097  1.098  -0.01%  1.097      9.5   鹏扬基金    
008499  鹏扬景科A      1.261  1.251   0.79%  1.261      1.9   鹏扬基金    
008501  鹏扬聚利A      1.087  1.089  -0.18%  1.087      7.5   鹏扬基金    
008505  浙商中短债A    1.045  1.045   0.00%  1.045      0.5   浙商基金    
008507  交银内核驱动   0.989  0.982   0.69%  0.989     34.5   交银施罗德基
008508  中融聚锦       1.034  1.034   0.00%  1.134     15.0   中融基金    
008509  南方得利一年   1.042  1.043  -0.11%  1.123      9.6   南方基金管理
008510  南方鼎利一年   1.044  1.044  -0.02%  1.099      8.0   南方基金管理
008511  宝盈鸿盛A      1.061  1.062  -0.04%  1.061      0.3   宝盈基金    
008513  南方宝丰A      1.167  1.168  -0.05%  1.167     38.8   南方基金管理
008515  国富基本面优选 1.219  1.225  -0.48%  1.219     10.2   国海富兰克林
008516  浦银盛熙       1.052  1.053  -0.12%  1.077     69.6   浦银安盛基金
008517  兴业嘉华定开   1.015  1.028  -1.20%  1.094     10.0   兴业基金    
008518  弘毅经济新动力 0.925  0.910   1.64%  0.925      0.7   弘毅远方基金
008519  中金中证消费50 1.085  1.064   1.94%  1.085      1.1   中金基金    
008521  富国汇优纯债   1.013  1.013   0.04%  1.089     80.0   富国基金    
008524  华泰柏瑞锦瑞A  1.089  1.092  -0.26%  1.089      0.1   华泰柏瑞基金
008526  华泰行业精选A  1.171  1.149   1.98%  1.171      0.7   华泰柏瑞基金
008528  华泰质量成长A  1.022  1.018   0.37%  1.022      4.6   华泰柏瑞基金
008529  汇安信利A      0.965  0.965  -0.04%  1.075     10.1   汇安基金管理
008531  惠升惠民A      0.937  0.934   0.26%  1.104      3.8   惠升基金管理
008533  惠升惠兴A      1.162  1.159   0.22%  1.162      0.5   惠升基金管理
008537  兴银研究精选A  0.989  0.981   0.90%  0.989      0.6   兴银基金管理
008539  工银开元利率A  1.028  1.028  -0.04%  1.075     45.1   工银瑞信基金
008541  西部利得新享A  0.967  0.959   0.86%  0.967      0.6   西部利得基金
008545  泓德丰润       0.989  0.987   0.21%  1.069     74.8   泓德基金    
008546  南方产业优势A  0.721  0.714   1.03%  0.721     32.9   南方基金管理
008547  博道安远       1.222  1.224  -0.12%  1.222      0.4   博道基金    
008549  汇安广西信用债 1.047  1.047   0.00%  1.102     10.1   汇安基金管理
008551  东财医药A      0.903  0.908  -0.57%  0.903      1.2   西藏东财基金
008555  华商龙头优势   0.978  0.988  -0.99%  0.978      1.5   华商基金    
008556  易方达裕富A    1.119  1.121  -0.13%  1.119     14.2   易方达基金  
008558  永赢邦利A      1.077  1.077  -0.06%  1.097     49.6   永赢基金    
008563  银河臻优稳健A  1.052  1.054  -0.18%  1.089      6.1   银河基金    
008565  泰康安泽中短债 1.042  1.042   0.00%  1.042      1.4   泰康资产管理
008566  蜂巢添盈纯债A  1.025  1.025  -0.02%  1.082     12.2   蜂巢基金    
008568  蜂巢丰业       1.007  1.008  -0.10%  1.108     32.7   蜂巢基金    
008569  中航瑞智纯债A  1.000  1.001  -0.06%  1.000      2.0   中航基金    
008571  金信民达纯债A  1.132  1.134  -0.12%  1.132      0.5   金信基金    
008574  中加-1-3年政金 1.044  1.044  -0.07%  1.063      2.9   中加基金    
008578  东海祥苏短债A  1.075  1.074   0.00%  1.075      4.9   东海基金管理
008582  兴银聚丰       1.033  1.033  -0.01%  1.063     15.0   兴银基金管理
008583  西部1-3年政金  1.041  1.042  -0.05%  1.053      4.5   西部利得基金
008585  人工智能ETF联  0.615  0.620  -0.85%  0.615      5.6   华夏基金    
008587  淳厚中短债A    1.041  1.041   0.00%  1.071      2.2   淳厚基金    
008590  天弘全指证券联 0.925  0.944  -2.05%  0.925     29.4   天弘基金    
008592  天弘沪深300A   1.177  1.185  -0.64%  1.177     15.3   天弘基金    
008594  平安合润定开   1.047  1.047  -0.01%  1.072     19.7   平安基金    
008595  平安惠智纯债   1.109  1.109  -0.01%  1.109     15.1   平安基金    
008596  平安乐顺A      1.012  1.012   0.01%  1.082    110.0   平安基金    
008602  方正新兴成长A  0.931  0.940  -1.02%  0.931      1.8   方正富邦基金
008611  海富通添鑫A    1.086  1.086  -0.01%  1.086      0.3   海富通基金  
008612  国投顺恒纯债   1.047  1.048  -0.07%  1.056      0.5   国投瑞银基金
008618  永赢医药健康A  0.906  0.909  -0.34%  0.906      0.8   永赢基金    
008620  嘉实致宁       1.039  1.039  -0.05%  1.070     15.7   嘉实基金    
008626  南方0-5年城投  1.045  1.045  -0.01%  1.075      2.8   南方基金管理
008628  大成惠享       1.064  1.065  -0.01%  1.064      5.0   大成基金    
008629  大成景瑞稳健A  1.121  1.128  -0.64%  1.121      2.0   大成基金    
008633  万家科技A      0.860  0.871  -1.21%  0.860      3.5   万家基金    
008635  华安科技创新   1.137  1.126   0.95%  1.137      2.5   华安基金    
008636  前海联合泰瑞A  1.068  1.068   0.00%  1.068     19.6   新疆前海联合
008637  国金惠享定开   1.049  1.049   0.00%  1.079      5.1   国金基金    
008638  广发科技创新A  1.813  1.743   3.98%  1.813     27.5   广发基金    
008640  方正科技创新A  1.831  1.796   1.92%  1.831      1.0   方正富邦基金
008642  国金惠远纯债A  1.058  1.058   0.00%  1.058      4.7   国金基金    
008646  天弘增利短债A  1.072  1.072   0.00%  1.072     58.6   天弘基金    
008648  嘉实致业定开   1.030  1.031  -0.03%  1.085     10.1   嘉实基金    
008649  华泰柏瑞锦兴   1.013  1.013   0.04%  1.067     38.0   华泰柏瑞基金
008650  华泰益商       1.021  1.022  -0.01%  1.072     19.7   华泰柏瑞基金
008652  长城中债1-3年A 1.537  1.538  -0.04%  1.537      0.1   长城基金    
008653  长城中债1-3年C 1.536  1.537  -0.04%  1.536      0.1   长城基金    
008655  招商科技混合A  1.310  1.290   1.50%  1.310      3.8   招商基金    
008657  景顺科技创新A  1.387  1.384   0.22%  1.387     28.2   景顺长城基金
008663  中银同享       1.074  1.074  -0.06%  1.074      2.0   中银基金    
008664  嘉实鑫和A      1.097  1.097  -0.01%  1.140     15.9   嘉实基金    
008666  国泰鑫利一年A  1.100  1.101  -0.11%  1.160      3.0   国泰基金    
008668  西部双盈定开   1.098  1.098  -0.05%  1.098      5.1   西部利得基金
008671  银华科技创新   1.052  1.044   0.80%  1.052      2.1   银华基金管理
008672  宝盈祥泽混合A  1.142  1.143  -0.05%  1.142      4.2   宝盈基金    
008677  银华1-3年国开  1.031  1.031  -0.07%  1.083     41.7   银华基金管理
008681  鹏华价值成长   1.066  1.059   0.73%  1.066     16.2   鹏华基金    
008684  宝盈盈旭纯债A  1.022  1.022  -0.01%  1.022      0.0   宝盈基金    
008686  大成景优A      1.103  1.104  -0.06%  1.253     65.2   大成基金    
008688  大成景乐A      1.060  1.060  -0.02%  1.060      0.5   大成基金    
008690  平安增利A      1.165  1.164   0.01%  1.165      0.7   平安基金    
008693  民生聚享       1.019  1.019   0.01%  1.075     78.0   民生加银基金
008694  平安元盛超短债 1.073  1.073   0.00%  1.073     20.4   平安基金    
008701  华夏黄金ETF联  0.922  0.927  -0.53%  0.922      1.2   华夏基金    
008704  广发高股息A    0.942  0.940   0.22%  0.942      3.4   广发基金    
008709  银河龙头股票   0.642  0.635   1.22%  0.642      1.5   银河基金    
008712  景顺品质成长A  1.114  1.105   0.82%  1.114     12.1   景顺长城基金
008713  国泰家电ETF联  1.088  1.073   1.43%  1.088      3.3   国泰基金    
008715  景顺价值驱动一 1.018  1.036  -1.68%  1.018     17.0   景顺长城基金
008716  鹏华优质回报   1.063  1.056   0.69%  1.063      5.6   鹏华基金    
008719  德邦安顺A      0.962  0.964  -0.12%  0.962      0.7   德邦基金    
008721  华商鸿益定开   1.042  1.043  -0.03%  1.081      7.6   华商基金    
008722  永赢欣益一年   1.035  1.036  -0.08%  1.090     19.5   永赢基金    
008723  永赢鑫享       1.041  1.044  -0.25%  1.093      3.0   永赢基金    
008726  平安添裕A      1.041  1.041   0.00%  1.041      0.9   平安基金    
008728  同泰恒利A      1.076  1.077  -0.12%  1.082      1.1   同泰基金    
008730  天弘纯享定开   1.018  1.018  -0.04%  1.079     20.0   天弘基金    
008731  招商添浩A      1.091  1.091  -0.01%  1.091     14.3   招商基金    
008734  交银科锐创新A  1.325  1.319   0.38%  1.325      4.8   交银施罗德基
008735  汇安盛鑫定开   1.020  1.019   0.02%  1.055     40.1   汇安基金管理
008736  南方高股息A    0.905  0.927  -2.39%  0.905      1.0   南方基金管理
008738  天弘兴享定开   1.024  1.024  -0.03%  1.093     10.0   天弘基金    
008740  国寿尊盛A      1.072  1.073  -0.10%  1.072      0.5   国寿安保基金
008743  南方集利A      1.144  1.144   0.01%  1.144      4.1   南方基金管理
008745  南方尊利       1.024  1.025  -0.08%  1.085      2.0   南方基金管理
008746  财通多利纯债A  1.064  1.064   0.00%  1.064     12.7   财通基金    
008747  大成景泰A      1.074  1.074  -0.01%  1.074      0.5   大成基金    
008749  富国科技50联接 0.846  0.855  -1.01%  0.846      2.4   富国基金    
008757  九泰聚鑫混合A  1.007  1.010  -0.29%  1.103      2.7   九泰基金    
008761  南方骏元       1.009  1.010  -0.06%  1.097     10.9   南方基金管理
008762  天弘恒享       1.072  1.073  -0.05%  1.072     38.9   天弘基金    
008765  中加瑞享纯债A  1.025  1.025   0.00%  1.049     19.9   中加基金    
008768  创金上证超大盘 0.872  0.879  -0.81%  0.872      0.1   创金合信基金
008770  东方红安鑫甄选 0.995  0.997  -0.20%  1.105      9.2   上海东方证券
008771  南方昭元A      1.057  1.057  -0.04%  1.084      9.9   南方基金管理
008773  中银景泰       1.006  1.008  -0.14%  1.064      3.0   中银基金    
008774  招商鑫福A      1.094  1.094   0.00%  1.094     99.1   招商基金    
008776  华安沪深300ETF 0.881  0.885  -0.47%  0.881      0.7   华安基金    
008778  嘉实中证500增  1.283  1.303  -1.55%  1.283      1.2   嘉实基金    
008780  南方宁利       1.008  1.008  -0.06%  1.092      6.1   南方基金管理
008783  南方乐元A      1.029  1.029  -0.06%  1.064     15.3   南方基金管理
008785  中加博裕纯债   1.045  1.045  -0.01%  1.077      9.8   中加基金    
008786  长城健康生活   0.737  0.732   0.60%  0.737      7.5   长城基金    
008791  招商安华A      1.110  1.111  -0.09%  1.143    288.4   招商基金    
008793  博道嘉元A      1.531  1.515   1.04%  1.531      5.2   博道基金    
008796  中融恒安纯债A  1.050  1.050  -0.01%  1.050      9.8   中融基金    
008798  国金惠安利率债 1.052  1.054  -0.25%  1.072     22.6   国金基金    
008803  海富通瑞弘     1.047  1.047  -0.02%  1.097      4.0   海富通基金  
008804  招商添华A      1.039  1.039   0.00%  1.039      0.5   招商基金    
008806  鑫元锦利一年   1.019  1.019  -0.02%  1.097      7.2   鑫元基金    
008807  鹏扬淳悦       1.082  1.082  -0.03%  1.082     10.1   鹏扬基金    
008809  安信民稳增长A  1.303  1.313  -0.74%  1.344     12.2   安信基金管理
008811  鹏华科技创新   1.450  1.447   0.20%  1.450      2.3   鹏华基金    
008819  农银策略混合   1.169  1.153   1.37%  1.169      5.3   农银汇理基金
008820  大成景悦A      1.077  1.077   0.00%  1.077      1.9   大成基金    
008822  景顺1-3年国开  1.027  1.028  -0.05%  1.072      8.1   景顺长城基金
008825  民生瑞盈一年   1.080  1.080  -0.03%  1.080      2.1   民生加银基金
008827  建信能源化工ET 0.891  0.914  -2.54%  0.891      2.8   建信基金管理
008829  博时富洋       1.051  1.051  -0.03%  1.082     10.0   博时基金    
008831  海富通安益A    1.049  1.043   0.54%  1.049      3.5   海富通基金  
008832  海富通长三角ET 0.899  0.912  -1.38%  0.899      0.2   海富通基金  
008833  银华汇盈一年A  1.077  1.077  -0.04%  1.077      5.9   银华基金管理
008835  富国对冲策略A  1.052  1.054  -0.17%  1.052     10.4   富国基金    
008837  融通通益       1.196  1.196   0.00%  1.196      2.1   融通基金    
008838  德邦量化对冲A  0.923  0.920   0.35%  0.923      0.2   德邦基金    
008840  德邦大消费A    1.166  1.161   0.42%  1.166      0.8   德邦基金    
008842  同泰远见A      0.696  0.684   1.74%  0.696      0.4   同泰基金    
008844  上投中债1-3年A 1.030  1.031  -0.10%  1.036      5.0   上投摩根基金
008846  大成民稳增长A  1.162  1.169  -0.53%  1.162      1.4   大成基金    
008848  中融智选对冲   1.068  1.065   0.25%  1.068      2.4   中融基金    
008850  景顺价值稳进   1.106  1.124  -1.60%  1.106     15.8   景顺长城基金
008851  景顺量化对冲   1.050  1.055  -0.51%  1.050      3.8   景顺长城基金
008854  南方内需增长A  1.055  1.044   1.00%  1.055     29.5   南方基金管理
008856  华夏安泰       1.079  1.080  -0.03%  1.079      1.6   华夏基金    
008857  华夏鼎航A      1.122  1.123  -0.06%  1.122     10.3   华夏基金    
008860  民生龙头优选   1.236  1.228   0.67%  1.236      4.2   民生加银基金
008861  西部新机遇A    0.728  0.714   2.00%  0.728      0.4   西部利得基金
008864  鑫元中短债A    1.093  1.093   0.00%  1.098     49.7   鑫元基金    
008866  博时产业新趋势 0.963  0.966  -0.34%  0.963      8.2   博时基金    
008868  民生嘉益       1.065  1.065  -0.06%  1.227     37.5   民生加银基金
008869  大成恒享A      1.069  1.071  -0.14%  1.069      1.0   大成基金    
008871  大成睿裕A      1.189  1.205  -1.31%  1.189      0.4   大成基金    
008873  国寿尊诚A      1.072  1.074  -0.18%  1.072      0.5   国寿安保基金
008875  国寿安保尊恒A  1.045  1.046  -0.06%  1.095     32.2   国寿安保基金
008878  国联安新蓝筹   0.864  0.851   1.52%  0.964      4.3   国联安基金  
008879  国联安1-3年政  1.046  1.046  -0.02%  1.046      0.1   国联安基金  
008880  国联安增顺A    1.062  1.063  -0.15%  1.062      1.9   国联安基金  
008882  国联安增祺A    1.011  1.011   0.00%  1.040      0.5   国联安基金  
008884  博远博锐A      0.674  0.674   0.08%  0.674      0.2   博远基金    
008887  华夏半导体芯片 0.935  0.934   0.13%  0.935     81.9   华夏基金    
008889  银华5GETF联接A 0.625  0.629  -0.61%  0.625     10.0   银华基金管理
008891  安信价值成长A  1.576  1.584  -0.49%  1.576      2.5   安信基金管理
008893  创金鑫利A      1.320  1.319   0.02%  1.320      1.6   创金合信基金
008895  申万量化对冲   1.093  1.093  -0.01%  1.093      6.4   申万菱信基金
008897  上银可转债A    0.880  0.881  -0.03%  0.880      0.1   上银基金    
008898  国寿创精选88ET 0.965  0.975  -1.05%  0.965      1.4   国寿安保基金
008901  富国内需增长A  1.434  1.417   1.22%  1.434     10.6   富国基金    
008903  广发科技先锋   1.198  1.186   0.98%  1.198    118.1   广发基金    
008904  华安安腾       1.007  1.007   0.00%  1.061     19.9   华安基金    
008905  嘉合锦鹏添利A  1.149  1.150  -0.11%  1.149      0.7   嘉合基金    
008907  添富国企联接A  1.229  1.249  -1.57%  1.229      0.8   汇添富基金管
008911  平安元丰A      1.081  1.081  -0.02%  1.081     36.9   平安基金    
008916  浙江国资ETF联  0.956  0.973  -1.71%  0.956      0.5   华夏基金    
008919  永赢科技驱动A  1.336  1.317   1.45%  1.336      7.3   永赢基金    
008921  国泰聚鑫纯债   1.040  1.041  -0.08%  1.095     10.0   国泰基金    
008923  建信医疗健康A  0.880  0.872   0.92%  0.880      1.8   建信基金管理
008925  鹏华尊达定开   1.047  1.047  -0.02%  1.072     21.7   鹏华基金    
008926  泰康沪深300ETF 0.908  0.912  -0.47%  0.908      0.5   泰康资产管理
008928  泰达消费红利A  1.644  1.676  -1.92%  1.644      2.8   泰达宏利基金
008933  天弘1-3年国开  1.026  1.027  -0.04%  1.063     13.1   天弘基金    
008934  大成科技消费A  0.922  0.918   0.41%  0.922     16.2   大成基金    
008937  诺德安盈       1.041  1.041  -0.02%  1.081     14.6   诺德基金    
008938  大成惠兴定开   1.017  1.017  -0.01%  1.081     20.0   大成基金    
008939  华泰紫金月月购 1.069  1.071  -0.14%  1.069      0.6   华泰证券(上 
008941  华泰紫金周周购 1.179  1.181  -0.20%  1.179      0.5   华泰证券(上 
008944  上投MSCIAETF联 0.938  0.942  -0.43%  0.938      0.4   上投摩根基金
008947  华夏鼎源A      0.858  0.853   0.49%  0.858      0.8   华夏基金    
008949  平安匠心优选A  1.055  1.043   1.14%  1.292     10.3   平安基金    
008951  鹏华尊裕       1.055  1.055   0.00%  1.085     10.0   鹏华基金    
008952  中信桂企债A    1.125  1.126  -0.06%  1.187      0.1   中信建投基金
008954  安信价值回报A  1.109  1.100   0.84%  1.209     27.5   安信基金管理
008955  交银创新领航   1.371  1.367   0.27%  1.371     22.8   交银施罗德基
008956  鹏华3-5年国开  1.067  1.069  -0.14%  1.081      1.2   鹏华基金    
008958  嘉实回报精选   1.132  1.115   1.56%  1.132      6.5   嘉实基金    
008961  华商科技创新   1.489  1.504  -0.97%  1.489      1.9   华商基金    
008962  建信科技创新A  1.399  1.403  -0.30%  1.399      2.9   建信基金管理
008964  华泰中债1-5年A 1.073  1.074  -0.10%  1.073      5.0   华泰证券(上 
008966  博时成长优选A  1.024  1.018   0.54%  1.355      5.3   博时基金    
008969  睿远均衡价值A  1.263  1.253   0.79%  1.263    109.0   睿远基金    
008975  富国中证50联接 1.318  1.306   0.91%  1.318      3.9   富国基金    
008978  银华长丰混合   1.337  1.344  -0.52%  1.337      1.7   银华基金管理
008979  万家民丰回报   1.110  1.121  -1.01%  1.110     21.9   万家基金    
008980  中邮科技创新A  1.720  1.701   1.14%  1.720      4.8   中邮创业基金
008983  财通科技创新A  1.142  1.163  -1.78%  1.142      3.9   财通基金    
008985  东方红启东     1.514  1.502   0.78%  1.514     83.5   上海东方证券
008986  广发上海金ETF  0.894  0.901  -0.76%  0.894      0.6   广发基金    
008988  大成科技创新A  1.318  1.300   1.39%  1.318      2.0   大成基金    
008990  东方红匠心甄选 1.000  1.002  -0.16%  1.100     21.2   上海东方证券
008991  申万安鑫慧选A  1.218  1.220  -0.21%  1.218      1.3   申万菱信基金
008993  汇添富多策略纯 1.071  1.072  -0.05%  1.071      4.1   汇添富基金管
008995  中银证券安沛A  1.028  1.029  -0.06%  1.070      2.0   中银国际证券
008997  同泰竞争优势A  1.100  1.063   3.40%  1.100      1.0   同泰基金    
008999  景顺景颐嘉利A  1.145  1.151  -0.57%  1.145     75.6   景顺长城基金
009001  长城泰利A      1.024  1.025  -0.04%  1.077    140.0   长城基金    
009005  创金鑫祺A      1.095  1.099  -0.41%  1.287     12.8   创金合信基金
009007  兴全沪港深     0.674  0.668   0.91%  0.674     27.3   兴证全球基金
009008  平安科技创新A  1.454  1.438   1.14%  1.454      2.7   平安基金    
009010  华夏兴阳       0.961  0.945   1.60%  0.961     30.5   华夏基金    
009011  华夏睿阳混合   1.094  1.088   0.54%  1.094     14.7   华夏基金    
009012  平安创业板联接 1.229  1.220   0.75%  1.229      2.2   平安基金    
009014  泓德睿泽       1.213  1.200   1.09%  1.213     62.7   泓德基金    
009015  泓德睿享A      1.138  1.136   0.14%  1.138      2.7   泓德基金    
009017  银华港股通精选 0.910  0.904   0.69%  0.910      0.9   银华基金管理
009018  西部聚泰A      1.076  1.077  -0.06%  1.147      1.2   西部利得基金
009021  鹏华丰诚A      1.094  1.095  -0.08%  1.094     25.2   鹏华基金    
009023  鹏华稳健回报   1.150  1.137   1.21%  1.150      3.1   鹏华基金    
009025  海富通科技创新 1.561  1.494   4.48%  1.561      2.8   海富通基金  
009026  中银高质量     1.411  1.426  -1.07%  1.411      0.6   中银基金    
009027  浦银安盛安远A  1.132  1.132   0.04%  1.132      0.6   浦银安盛基金
009029  工银高质量成长 0.944  0.935   1.04%  0.944     15.3   工银瑞信基金
009031  工银聚和A      1.140  1.144  -0.34%  1.140      3.3   工银瑞信基金
009033  建信上海金ETF  0.938  0.946  -0.78%  0.938      0.5   建信基金管理
009035  浦银1-3年国开  1.039  1.040  -0.05%  1.072     14.1   浦银安盛基金
009037  浦银普庆A      1.030  1.030  -0.04%  1.080     30.3   浦银安盛基金
009041  浦银普天A      1.051  1.052  -0.07%  1.051     10.0   浦银安盛基金
009043  九泰久信量化   1.191  1.181   0.87%  1.191      0.4   九泰基金    
009046  西藏东财创业板 1.340  1.330   0.75%  1.340      1.3   西藏东财基金
009049  易方达高端制造 1.924  1.914   0.52%  1.924     29.3   易方达基金  
009050  易方达恒裕     1.118  1.119  -0.06%  1.118     28.6   易方达基金  
009051  易基红利ETF联  1.153  1.173  -1.68%  1.200      8.5   易方达基金  
009053  平安合庆定开债 1.058  1.058  -0.02%  1.121     20.7   平安基金    
009054  圆信永丰沣泰   1.197  1.195   0.17%  1.197      0.2   圆信永丰基金
009055  圆信大湾区A    1.398  1.385   0.93%  1.398      0.7   圆信永丰基金
009057  博时科技创新A  1.554  1.532   1.44%  1.554      6.0   博时基金    
009059  南方沪深300增  1.172  1.169   0.29%  1.172      1.4   南方基金管理
009062  财通智慧A      1.376  1.400  -1.73%  1.376      3.1   财通基金    
009064  鹏扬景沃A      1.059  1.062  -0.23%  1.059     20.3   鹏扬基金    
009067  国泰新能车ETF  2.275  2.249   1.14%  2.275      3.5   国泰基金    
009069  大成睿鑫A      1.025  1.036  -1.06%  1.025      3.9   大成基金    
009071  德邦安鑫A      1.035  1.037  -0.19%  1.035      0.4   德邦基金    
009073  德邦惠利A      1.025  1.029  -0.39%  1.025      2.1   德邦基金    
009076  工银圆兴       1.299  1.297   0.16%  1.299     41.0   工银瑞信基金
009077  红土创新稳进A  1.171  1.175  -0.34%  1.216      1.2   红土创新基金
009079  南方湾区ETF联  0.966  0.964   0.18%  0.966      0.3   南方基金管理
009081  中信保诚嘉丰   1.012  1.012   0.00%  1.064     20.0   中信保诚基金
009082  华夏鼎佳A      1.044  1.045  -0.08%  1.053      6.0   华夏基金    
009084  申万安泰鑫利   1.031  1.032  -0.03%  1.066     20.1   申万菱信基金
009085  银华丰享       0.965  0.959   0.60%  0.965      4.5   银华基金管理
009086  鹏华价值共赢   0.935  0.930   0.48%  0.935     13.8   鹏华基金    
009087  太平1-3年政金  1.089  1.090  -0.06%  1.090      0.5   太平基金    
009092  富国新材料新能 1.450  1.407   3.04%  1.450      9.1   富国基金    
009093  华泰鸿利A      1.061  1.061   0.00%  1.061      2.2   华泰柏瑞基金
009096  鹏华安泽A      1.149  1.152  -0.20%  1.149      1.4   鹏华基金    
009098  景顺价值领航   1.381  1.404  -1.64%  1.381      6.2   景顺长城基金
009100  安信稳健增利A  1.214  1.219  -0.34%  1.214    153.8   安信基金管理
009102  鹏扬红利优选A  1.024  1.030  -0.64%  1.024      1.3   鹏扬基金    
009105  兴业嘉荣一年   1.016  1.017   0.00%  1.076     77.9   兴业基金    
009106  嘉合同顺智选A  0.832  0.837  -0.64%  0.982      0.1   嘉合基金    
009109  博远增益纯债A  1.023  1.024  -0.07%  1.023      6.0   博远基金    
009111  博远双债增利A  1.092  1.092   0.01%  1.092      0.1   博远基金    
009114  鹏扬景泓A      0.849  0.846   0.33%  0.996      2.3   鹏扬基金    
009116  东兴中证消费50 1.249  1.238   0.83%  1.249      0.7   东兴基金    
009118  太平恒睿       1.018  1.019  -0.06%  1.063     11.7   太平基金    
009119  广发品质回报A  0.749  0.738   1.40%  0.749      8.6   广发基金    
009121  广发招享A      1.209  1.210  -0.10%  1.209     63.6   广发基金    
009124  华泰保兴科荣A  1.189  1.191  -0.17%  1.189      4.4   华泰保兴基金
009126  嘉实基础产业A  1.107  1.109  -0.14%  1.107      1.8   嘉实基金    
009128  明亚价值长青A  1.039  1.036   0.29%  1.039      0.4   明亚基金管理
009130  鹏扬景恒A      1.147  1.150  -0.28%  1.147      6.8   鹏扬基金    
009133  汇安嘉利A      1.072  1.073  -0.04%  1.072      2.3   汇安基金管理
009135  广发恒隆A      1.100  1.105  -0.45%  1.100     11.1   广发基金    
009137  嘉实瑞和       1.019  1.011   0.78%  1.019     19.9   嘉实基金    
009138  嘉实瑞成A      1.081  1.081   0.00%  1.081     14.6   嘉实基金    
009140  永赢竞争力     1.316  1.293   1.79%  1.316      0.7   永赢基金    
009141  泰达价值长青A  0.805  0.801   0.54%  0.805      2.6   泰达宏利基金
009147  建信新能源A    2.337  2.298   1.67%  2.337     23.4   建信基金管理
009148  平安合聚       1.008  1.008  -0.01%  1.065      9.6   平安基金    
009152  南方瑞盛三年A  0.865  0.858   0.83%  0.865     13.3   南方基金管理
009154  海富通富盈A    1.074  1.076  -0.15%  1.074      2.7   海富通基金  
009156  海富通富泽A    1.078  1.079  -0.08%  1.078      2.7   海富通基金  
009162  富国医药       0.787  0.774   1.77%  0.787      4.7   富国基金    
009166  平安合享定开债 1.049  1.050  -0.05%  1.081     10.0   平安基金    
009169  湘财长兴A      0.891  0.885   0.68%  0.891      0.7   湘财基金    
009171  永赢-1-5年国开 1.072  1.073  -0.09%  1.072      8.4   永赢基金    
009175  浙商中债1-5年A 1.068  1.069  -0.09%  1.068      0.5   浙商基金    
009179  嘉实消费ETF联  1.259  1.252   0.53%  1.259      3.7   嘉实基金    
009181  浙商智多兴A    1.004  1.005  -0.07%  1.077     17.1   浙商基金    
009188  鹏华股息精选   1.137  1.134   0.29%  1.137      0.5   鹏华基金    
009189  华宝成长策略   1.496  1.467   2.00%  1.496      1.0   华宝基金    
009190  景顺核心优选   1.028  1.022   0.55%  1.028     12.3   景顺长城基金
009194  泰达中证绩优指 0.902  0.907  -0.57%  0.902      0.7   泰达宏利基金
009196  北信鼎盛A      1.091  1.091   0.00%  1.091      5.6   北信瑞丰基金
009198  前海黄金ETF联  0.960  0.965  -0.51%  0.960      0.5   前海开源基金
009199  万家价值优势   1.456  1.484  -1.85%  1.456      9.8   万家基金    
009200  华安金享       1.104  1.089   1.33%  1.104      0.1   华安基金    
009203  鹏扬稳利A      1.075  1.076  -0.08%  1.075      0.5   鹏扬基金    
009205  兴银丰运稳益A  1.247  1.250  -0.27%  1.247      4.9   兴银基金管理
009207  兴银汇智定开债 1.005  1.005   0.00%  1.077     10.0   兴银基金管理
009210  中欧嘉和A      1.074  1.080  -0.57%  1.074     15.7   中欧基金    
009215  易方达瑞川A    1.151  1.148   0.24%  1.196      8.2   易方达基金  
009219  大成彭博1-3年A 1.006  1.007  -0.04%  1.078      4.5   大成基金    
009223  宝盈现代A      0.843  0.837   0.74%  0.843      4.4   宝盈基金    
009227  平安增鑫定开A  1.074  1.075  -0.06%  1.074      5.4   平安基金    
009230  鹏华安和A      1.172  1.180  -0.61%  1.172      5.0   鹏华基金    
009232  鹏华安惠A      1.051  1.050   0.09%  1.095      3.1   鹏华基金    
009234  鹏华优质企业   1.157  1.162  -0.47%  1.157      3.2   鹏华基金    
009235  景顺长城弘远   1.082  1.081   0.03%  1.082     80.0   景顺长城基金
009240  泰康蓝筹优势   0.988  0.967   2.23%  0.988      3.8   泰康资产管理
009242  中加核心智造A  1.233  1.246  -0.98%  1.233      1.9   中加基金    
009244  国寿稳丰6个月A 1.085  1.087  -0.14%  1.085      2.2   国寿安保基金
009246  大摩ESG量化    0.917  0.928  -1.16%  0.917      3.0   摩根士丹利华
009247  易方达磐恒A    1.072  1.073  -0.08%  1.072     24.9   易方达基金  
009249  易方达磐泰A    1.109  1.111  -0.14%  1.109     79.6   易方达基金  
009252  蜂巢添元A      1.085  1.085   0.00%  1.085      5.0   蜂巢基金    
009256  民生鑫通       1.020  1.020  -0.01%  1.068      5.0   民生加银基金
009260  民生聚利A      1.114  1.115  -0.15%  1.114      3.3   民生加银基金
009263  华宝红利精选A  1.274  1.291  -1.32%  1.274      0.3   华宝基金    
009264  泓德瑞兴三年   0.947  0.955  -0.83%  0.947     73.8   泓德基金    
009265  易基消费精选   0.916  0.901   1.59%  0.916     57.8   易方达基金  
009266  鹏扬景合       1.101  1.103  -0.20%  1.101      5.5   鹏扬基金    
009268  创金稳健增利A  1.056  1.057  -0.08%  1.056      0.5   创金合信基金
009271  博时信用优选A  1.064  1.064   0.00%  1.097      1.1   博时基金    
009278  同泰恒兴A      1.018  1.019  -0.12%  1.073      4.6   同泰基金    
009284  上银慧丰利     1.015  1.015   0.00%  1.049     10.5   上银基金    
009285  泰康招泰A      1.054  1.058  -0.32%  1.054      3.4   泰康资产管理
009287  惠升和裕纯债A  1.103  1.103   0.00%  1.103     18.8   惠升基金管理
009289  富国长江经济   1.044  1.045  -0.02%  1.089     11.6   富国基金    
009290  富国添享A      1.102  1.102  -0.06%  1.102     16.5   富国基金    
009292  易方达年年恒春 1.015  1.015   0.00%  1.067     20.4   易方达基金  
009294  嘉实致益纯债   1.016  1.017  -0.04%  1.082     20.3   嘉实基金    
009296  南方誉慧A      1.089  1.089   0.01%  1.089     10.5   南方基金管理
009298  英大安惠纯债A  1.061  1.061  -0.02%  1.071     50.2   英大基金    
009301  恒生前海短债A  1.058  1.058   0.00%  1.058      3.7   恒生前海基金
009303  恒生恒颐A      1.001  1.001   0.00%  1.071     26.0   恒生前海基金
009306  平安惠铭纯债   1.069  1.069  -0.06%  1.110     16.5   平安基金    
009309  国寿尊庆A      1.049  1.049  -0.03%  1.049      2.2   国寿安保基金
009312  前海联合价值优 1.176  1.176   0.00%  1.176      8.6   新疆前海联合
009315  交银1-3年政金  1.020  1.021  -0.07%  1.076     51.3   交银施罗德基
009317  金信核心竞争力 1.125  1.157  -2.79%  2.521      0.2   金信基金    
009318  南方成长先锋A  0.917  0.904   1.39%  0.917     79.0   南方基金管理
009320  信诚1-3年农发  1.212  1.212  -0.04%  1.212      0.0   中信保诚基金
009324  长城3-5年国开  1.014  1.016  -0.12%  1.071     30.4   长城基金    
009327  东兴兴晟A      1.071  1.084  -1.25%  1.071      0.4   东兴基金    
009330  鹏华成长价值A  0.850  0.843   0.86%  0.850     12.5   鹏华基金    
009332  博时恒裕A      0.969  0.972  -0.26%  0.969      3.4   博时基金    
009334  富国融享A      1.344  1.350  -0.45%  1.614      9.2   富国基金    
009336  平安中证500增  1.155  1.165  -0.89%  1.155      0.3   平安基金    
009338  万家民瑞祥和A  1.035  1.036  -0.13%  1.091     52.3   万家基金    
009341  易方达均衡成长 1.123  1.118   0.43%  1.123     56.3   易方达基金  
009343  泰康长江经济带 1.047  1.047   0.00%  1.088      6.6   泰康资产管理
009345  中银顺兴回报A  0.964  0.957   0.81%  0.964     14.5   中银基金    
009347  中融价值成长A  0.883  0.858   2.97%  0.883      1.8   中融基金    
009349  前海联合添泽A  1.080  1.082  -0.16%  1.080     16.7   新疆前海联合
009351  南方誉丰A      1.100  1.101  -0.02%  1.100      2.2   南方基金管理
009353  浙商科技创新A  1.011  1.006   0.48%  1.080      5.0   浙商基金    
009356  博时季季乐A    1.063  1.063   0.00%  1.083    112.5   博时基金    
009358  兴业稳健双利A  0.996  0.998  -0.20%  0.996      1.7   兴业基金    
009360  招商创新A      0.744  0.745  -0.20%  0.744      8.6   招商基金    
009362  招商丰盈A      0.744  0.747  -0.37%  0.744     21.0   招商基金    
009364  工银科创A      0.985  0.990  -0.54%  0.985      1.8   工银瑞信基金
009368  浦银价值精选A  1.173  1.159   1.19%  1.173      7.7   浦银安盛基金
009374  浦银MSCI联接A  0.897  0.900  -0.28%  1.007      0.8   浦银安盛基金
009376  景顺成长领航   1.176  1.171   0.42%  1.176     12.0   景顺长城基金
009377  招商瑞恒A      1.127  1.129  -0.16%  1.127     66.4   招商基金    
009379  中银成长优选A  1.064  1.042   2.05%  1.064      1.7   中银基金    
009380  富安达科技领航 0.792  0.773   2.47%  0.792      0.8   富安达基金  
009381  汇安核心资产A  0.809  0.799   1.25%  0.809      5.3   汇安基金管理
009384  大摩MSCI中国A  0.889  0.898  -0.99%  0.889      0.5   摩根士丹利华
009387  嘉实稳福A      1.142  1.154  -1.05%  1.142      0.0   嘉实基金    
009391  汇添富优质成长 0.982  0.963   2.00%  0.982     38.8   汇添富基金管
009394  银华同力       0.876  0.920  -4.80%  0.876     21.2   银华基金管理
009395  鑫元安鑫回报A  1.102  1.099   0.21%  1.102      4.2   鑫元基金    
009396  大成安诚A      1.019  1.020  -0.07%  1.085    114.9   大成基金    
009398  华富成长企业   0.966  0.960   0.68%  1.107      4.0   华富基金    
009399  华融雄安建设   1.089  1.090  -0.02%  1.089      7.2   华融基金    
009400  华安添瑞A      1.046  1.048  -0.20%  1.076     12.3   华安基金    
009402  交银启明A      1.483  1.489  -0.42%  1.573     37.7   交银施罗德基
009407  格林泓远纯债A  1.035  1.035   0.00%  1.058      8.6   格林基金    
009409  华安添福A      1.011  1.014  -0.28%  1.011      3.5   华安基金    
009412  易方达招易A    1.109  1.110  -0.10%  1.109     16.7   易方达基金  
009414  中银大健康A    0.963  0.959   0.41%  0.963      2.9   中银基金    
009415  中邮瑞享A      1.033  1.033   0.02%  1.033      2.3   中邮创业基金
009417  国投顺荣债券A  1.041  1.041   0.02%  1.074     80.0   国投瑞银基金
009421  工银彭博1-3年A 1.027  1.028  -0.06%  1.077     30.5   工银瑞信基金
009423  招商瑞信稳健A  1.094  1.096  -0.23%  1.150     73.0   招商基金    
009426  鹏扬景惠A      1.097  1.097  -0.08%  1.097      3.2   鹏扬基金    
009428  鹏扬景沣六个月 1.077  1.080  -0.27%  1.077     45.8   鹏扬基金    
009432  德邦科创定开A  1.115  1.091   2.15%  1.115      1.7   德邦基金    
009434  淳厚稳嘉A      1.077  1.077   0.00%  1.077      5.0   淳厚基金    
009440  光大裕鑫A      1.115  1.114   0.02%  1.162      3.1   光大保德信基
009447  财通资管科技   0.933  0.943  -1.07%  0.933     13.9   财通证券资产
009448  泰康申润A      1.055  1.055  -0.02%  1.055      0.7   泰康资产管理
009450  中金新辉       1.031  1.031  -0.01%  1.097     38.7   中金基金    
009453  平安合兴       1.023  1.023  -0.01%  1.054      0.1   平安基金    
009457  红土创新纯债A  1.035  1.036  -0.03%  1.085      8.8   红土创新基金
009463  东方臻慧A      1.037  1.037  -0.02%  1.095     51.8   东方基金管理
009465  东方可转债A    1.067  1.071  -0.30%  1.112      3.7   东方基金管理
009468  博时健康成长A  0.787  0.783   0.48%  0.787      6.7   博时基金    
009474  国泰致远优势   1.267  1.260   0.56%  1.267     30.6   国泰基金    
009475  汇丰慧盈       0.957  0.959  -0.15%  0.957      2.0   汇丰晋信基金
009476  建信食品饮料A  1.124  1.111   1.08%  1.124      1.9   建信基金管理
009477  中银上海金ETF  0.954  0.961  -0.75%  0.954      0.3   中银基金    
009479  中银100联接A   0.764  0.767  -0.35%  0.764      0.7   中银基金    
009481  国泰宏益A      1.190  1.190   0.01%  1.190      0.5   国泰基金    
009483  鹏华普利A      1.063  1.063   0.00%  1.105     50.2   鹏华基金    
009486  光大瑞和A      1.049  1.031   1.68%  1.049      0.4   光大保德信基
009488  中邮价值精选A  1.165  1.154   0.96%  1.165      0.8   中邮创业基金
009491  宝盈创新驱动A  1.061  1.040   1.95%  1.061     10.3   宝盈基金    
009493  大成尊享18个月 1.137  1.142  -0.47%  1.137      0.5   大成基金    
009495  大成景轩债券A  1.028  1.030  -0.13%  1.068     18.3   大成基金    
009499  景顺安鑫A      1.157  1.154   0.25%  1.157      0.9   景顺长城基金
009500  国寿高股息A    0.884  0.897  -1.42%  0.884      1.1   国寿安保基金
009502  国寿创新A      0.632  0.632  -0.06%  0.632      0.6   国寿安保基金
009504  富国上海金ETF  0.893  0.899  -0.76%  0.893      0.9   富国基金    
009506  富荣富恒       1.075  1.063   1.11%  1.075     22.0   富荣基金    
009507  国金鑫意医药A  0.813  0.805   0.94%  0.813      3.8   国金基金    
009509  平安惠润纯债   1.030  1.031  -0.06%  1.069      9.8   平安基金    
009511  信澳澳银研究A  1.219  1.212   0.60%  1.219      7.4   信达澳亚基金
009513  创金创业板A    1.086  1.087  -0.09%  1.086      0.2   创金合信基金
009515  中欧真益稳健A  1.089  1.092  -0.22%  1.089      5.0   中欧基金    
009517  人保福欣3个月A 1.023  1.023  -0.02%  1.023     29.9   中国人保资产
009525  广发聚荣A      1.083  1.084  -0.05%  1.083     27.5   广发基金    
009527  浙商汇金新兴   1.092  1.083   0.78%  1.692      0.3   浙江浙商证券
009528  建信中债政府   1.040  1.041  -0.08%  1.084     13.4   建信基金管理
009529  中融中债1-5年A 1.038  1.039  -0.10%  1.083     37.1   中融基金    
009534  南方升元中短A  1.058  1.059  -0.07%  1.088     40.6   南方基金管理
009536  汇添富稳健增益 1.033  1.036  -0.25%  1.033      8.2   汇添富基金管
009537  太平行业A      0.680  0.672   1.26%  0.730      1.1   太平基金    
009539  兴业睿进混合A  0.939  0.935   0.42%  0.939      6.9   兴业基金    
009541  银华1-3年农发  1.028  1.029  -0.05%  1.076     61.9   银华基金管理
009542  银华富利精选A  0.747  0.737   1.23%  0.747     37.4   银华基金管理
009545  博时鑫荣A      1.146  1.147  -0.08%  1.146      3.2   博时基金    
009548  汇添富中盘价值 0.948  0.934   1.42%  0.948    129.7   汇添富基金管
009550  添富视野中国A  0.786  0.784   0.26%  0.786     55.5   汇添富基金管
009554  建信1-3年农发  1.028  1.029  -0.06%  1.073      2.4   建信基金管理
009556  兴全合丰       0.794  0.784   1.36%  0.794     81.9   兴证全球基金
009557  申万菱信创业板 0.832  0.826   0.66%  0.832      1.6   申万菱信基金
009558  嘉实稳惠A      1.038  1.039  -0.03%  1.038     31.7   嘉实基金    
009560  上银1-3年国开  1.051  1.052  -0.11%  1.075     71.6   上银基金    
009561  博时富盛纯债   1.038  1.039  -0.07%  1.083      5.1   博时基金    
009564  汇安消费龙头A  0.779  0.769   1.28%  0.779     10.3   汇安基金管理
009566  汇安泓阳       1.219  1.207   0.96%  1.219     13.4   汇安基金管理
009568  浙商智多宝一年 1.068  1.067   0.08%  1.073      3.0   浙商基金    
009570  鹏华匠心A      0.762  0.757   0.62%  0.762    144.6   鹏华基金    
009574  德邦安益A      1.020  1.022  -0.11%  1.020      0.3   德邦基金    
009576  东方红智远     1.055  1.046   0.85%  1.055     60.7   上海东方证券
009577  上银聚永益一年 1.033  1.033   0.00%  1.096     50.0   上银基金    
009578  上银聚德益     1.029  1.029   0.00%  1.073     50.0   上银基金    
009581  国寿中债3-5年A 1.044  1.045  -0.12%  1.077     33.3   国寿安保基金
009582  国寿中债3-5年C 1.079  1.080  -0.12%  1.112     80.0   国寿安保基金
009585  中信建投稳丰   1.001  1.011  -0.95%  1.078     80.0   中信建投基金
009591  博时研究精选A  0.875  0.882  -0.69%  0.962      6.8   博时基金    
009593  国泰1-3年国开  1.001  1.001  -0.07%  1.074     18.6   国泰基金    
009595  山西裕桓       0.856  0.863  -0.75%  0.856      0.3   山西证券股份
009596  泰康创新成长A  0.896  0.895   0.11%  0.896     10.8   泰康资产管理
009598  景顺长城科技   0.798  0.794   0.41%  0.798      3.6   景顺长城基金
009599  嘉实致嘉       1.030  1.031  -0.02%  1.086    103.3   嘉实基金    
009600  嘉实安泽一年   1.062  1.063  -0.06%  1.089     54.2   嘉实基金    
009601  招商科技动力A  0.789  0.784   0.67%  0.789      6.1   招商基金    
009605  安信永顺       1.115  1.115  -0.02%  1.115      9.5   安信基金管理
009606  长信稳健精选A  1.077  1.075   0.15%  1.077      4.4   长信基金管理
009608  广发500增强A   0.986  0.996  -0.92%  0.986      1.6   广发基金    
009611  兴全汇享A      1.060  1.063  -0.31%  1.060     15.1   兴证全球基金
009613  上银中证500A   0.955  0.969  -1.43%  0.955      2.3   上银基金    
009615  南方0-2年国开  1.013  1.014  -0.04%  1.065     37.8   南方基金管理
009618  交银启汇混合A  0.958  0.950   0.88%  0.958     19.9   交银施罗德基
009619  博时女性消费A  0.738  0.732   0.76%  0.796      0.8   博时基金    
009621  中欧心益稳健A  1.105  1.107  -0.18%  1.105     14.7   中欧基金    
009623  长城创新驱动   0.735  0.728   0.97%  0.735      6.5   长城基金    
009625  天弘中债3-5年  1.002  1.002  -0.04%  1.084      4.3   天弘基金    
009630  浦银ESG责任A   0.763  0.757   0.77%  0.763     18.8   浦银安盛基金
009634  鹏华安睿A      1.073  1.071   0.13%  1.073      2.3   鹏华基金    
009636  华泰景气优选A  1.134  1.114   1.76%  1.134      8.4   华泰柏瑞基金
009638  华泰周周购12个 1.026  1.030  -0.39%  1.026      0.2   华泰证券(上 
009640  中银证券优选A  0.979  0.964   1.61%  0.979      1.4   中银国际证券
009642  富国荣利一年   1.061  1.061  -0.03%  1.061      0.6   富国基金    
009643  嘉实致信一年   1.028  1.029  -0.04%  1.079      5.0   嘉实基金    
009644  东方阿尔法产业 1.835  1.773   3.53%  1.835     36.5   东方阿尔法基
009646  南方核心成长A  0.808  0.803   0.64%  0.808     23.2   南方基金管理
009649  嘉实精选平衡A  1.169  1.185  -1.42%  1.169      0.0   嘉实基金    
009651  海富通成长A    1.691  1.619   4.43%  1.691      4.8   海富通基金  
009653  大成丰享回报A  1.051  1.053  -0.25%  1.051      1.1   大成基金    
009656  华安1-5年国开  1.072  1.073  -0.08%  1.087      2.9   华安基金    
009658  汇丰中小低波A  0.934  0.946  -1.28%  0.934      1.0   汇丰晋信基金
009659  民生加银新动能 0.706  0.697   1.36%  0.755     22.5   民生加银基金
009661  平安研究睿选A  0.865  0.854   1.27%  0.865     22.4   平安基金    
009663  华泰紫金科创A  0.994  0.994  -0.01%  0.994     10.0   华泰证券(上 
009664  汇添富医疗成长 0.725  0.717   1.19%  0.725     44.8   汇添富基金管
009666  兴全恒祥定开   1.016  1.015   0.03%  1.091     79.9   兴证全球基金
009667  鹏华安庆A      1.165  1.171  -0.51%  1.165      4.3   鹏华基金    
009670  东方红益丰     1.043  1.044  -0.04%  1.053      1.9   上海东方证券
009671  平安恒泽A      1.115  1.115  -0.06%  1.115      0.7   平安基金    
009675  中融融慧双欣A  1.039  1.036   0.22%  1.079      7.8   中融基金    
009681  南方创新精选A  0.882  0.878   0.38%  0.882     12.8   南方基金管理
009683  汇添富创新增长 1.080  1.063   1.54%  1.080     16.0   汇添富基金管
009685  景顺景泰宝利   1.015  1.015  -0.02%  1.090      5.1   景顺长城基金
009686  华夏磐利A      1.505  1.526  -1.38%  1.505     10.5   华夏基金    
009689  易方达瑞锦A    1.080  1.081  -0.12%  1.120     10.1   易方达基金  
009691  国泰浩益A      1.125  1.125   0.00%  1.125      2.4   国泰基金    
009693  富国积极成长   1.256  1.246   0.77%  1.256     13.4   富国基金    
009695  招商成长精选A  0.912  0.912  -0.05%  0.912      5.1   招商基金    
009697  华夏成长精选A  1.058  1.034   2.33%  1.058      9.5   华夏基金    
009700  长江添利A      1.102  1.106  -0.33%  1.102      1.5   长江证券(上 
009702  鹏华1-3年农债A 1.047  1.048  -0.08%  1.074     38.6   鹏华基金    
009704  南方景气驱动A  0.756  0.745   1.44%  0.756     41.2   南方基金管理
009707  工银新兴制造A  1.259  1.253   0.52%  1.259     10.2   工银瑞信基金
009711  招商添盛       1.001  1.001   0.02%  1.079     80.0   招商基金    
009714  华安聚优精选   0.816  0.812   0.56%  0.816     82.8   华安基金    
009715  汇添富策略增长 1.074  1.070   0.43%  1.074     10.4   汇添富基金管
009716  博时恒盛A      0.986  0.986   0.05%  0.986      4.0   博时基金    
009721  平安1-5年政金  1.045  1.045  -0.04%  1.077     13.3   平安基金    
009725  东方红优质甄选 1.009  1.010  -0.14%  1.099     12.1   上海东方证券
009726  招商中证500增  1.161  1.174  -1.17%  1.161      2.6   招商基金    
009728  中银证券安泰A  1.017  1.016   0.07%  1.017      0.6   中银国际证券
009730  中信安鑫回报A  1.027  1.027  -0.02%  1.027      2.8   中信保诚基金
009733  创金大消费A    0.574  0.562   2.10%  0.574      0.2   创金合信基金
009736  汇添富稳健收益 0.935  0.928   0.75%  0.935     25.8   汇添富基金管
009740  博时研究臻选A  1.064  1.063   0.11%  1.064      7.8   博时基金    
009742  鹏华中债-0-3年 0.997  0.997  -0.03%  1.011      0.0   鹏华基金    
009748  汇丰惠安       1.020  1.020   0.00%  1.069     40.0   汇丰晋信基金
009749  西部尊泰86个月 1.043  1.043   0.03%  1.085     80.0   西部利得基金
009750  汇安价值蓝筹A  0.961  0.952   0.99%  0.961      0.6   汇安基金管理
009752  大摩灵动优选A  0.943  0.944  -0.10%  0.943      1.7   摩根士丹利华
009753  中欧美益稳健A  1.084  1.084   0.02%  1.084      2.4   中欧基金    
009757  华宝1-3年国开  1.040  1.041  -0.05%  1.070      5.0   华宝基金    
009763  惠升和悦A      1.053  1.053   0.00%  1.606     31.1   惠升基金管理
009766  安信平稳双利A  1.065  1.069  -0.39%  1.065     11.6   安信基金管理
009772  嘉实彭博国开1- 1.055  1.056  -0.09%  1.072      0.6   嘉实基金    
009774  财通资管优选   0.831  0.809   2.73%  0.831     10.2   财通证券资产
009776  中欧阿尔法A    0.872  0.853   2.20%  0.872    115.6   中欧基金    
009778  长信消费升级A  0.555  0.544   2.00%  0.605      5.3   长信基金管理
009782  富国兴泉A      0.865  0.876  -1.25%  0.865      6.6   富国基金    
009784  安信尊享添利A  1.070  1.071  -0.08%  1.100      1.3   安信基金管理
009786  华安锦源金融债 1.022  1.023  -0.02%  1.078     53.3   华安基金    
009789  富安达科技创新 1.175  1.194  -1.66%  1.175      0.4   富安达基金  
009792  工银瑞益债券A  1.050  1.050  -0.01%  1.050      6.7   工银瑞信基金
009794  太平智选一年   1.041  1.020   2.02%  1.141      5.1   太平基金    
009795  嘉实远见精选   0.723  0.717   0.78%  0.723     84.4   嘉实基金    
009796  大成汇享A      1.116  1.122  -0.53%  1.116      1.2   大成基金    
009800  长盛制造精选A  1.133  1.127   0.47%  1.133      4.1   长盛基金    
009804  国泰研究优势   1.182  1.165   1.45%  1.182      6.7   国泰基金    
009805  国泰医药健康A  0.710  0.717  -0.87%  0.710     13.5   国泰基金    
009806  东方红招盈甄选 1.000  1.000  -0.01%  1.076     19.3   上海东方证券
009808  易方达创新成长 0.886  0.878   0.87%  0.886     35.7   易方达基金  
009810  易基悦通A      1.045  1.047  -0.10%  1.045      8.2   易方达基金  
009812  易方达悦兴A    0.993  0.994  -0.15%  0.993     84.1   易方达基金  
009814  泰达乐盈A      1.038  1.038   0.00%  1.080     78.0   泰达宏利基金
009817  红塔稳健精选A  0.985  0.988  -0.24%  1.076      2.2   红塔红土基金
009820  嘉实浦惠A      1.063  1.062   0.05%  1.063     13.7   嘉实基金    
009822  鹏华招华A      1.088  1.088   0.02%  1.088    144.1   鹏华基金    
009826  民生家盈6个月A 0.931  0.928   0.34%  0.931      1.2   民生加银基金
009829  长城优选增强A  1.015  1.013   0.19%  1.015      4.6   长城基金    
009831  长城稳利A      1.042  1.042   0.00%  1.042     10.0   长城基金    
009837  华夏磐锐定开A  1.107  1.130  -2.06%  1.107     13.2   华夏基金    
009840  东财量化精选A  0.944  0.953  -0.93%  0.944      2.4   西藏东财基金
009846  国富港股通远见 0.692  0.691   0.17%  0.692     19.5   国海富兰克林
009847  圆信研究精选A  1.098  1.082   1.40%  1.098      1.6   圆信永丰基金
009849  安信稳健聚申A  1.159  1.165  -0.58%  1.230     12.6   安信基金管理
009852  银华品质消费   0.778  0.764   1.84%  0.778      7.0   银华基金管理
009853  中加优势企业A  1.433  1.415   1.24%  1.433      0.9   中加基金    
009855  中加新兴成长A  1.240  1.236   0.33%  1.240      0.3   中加基金    
009857  博时价值臻选A  0.866  0.858   0.93%  0.866     11.3   博时基金    
009859  银华乐享A      0.972  0.984  -1.24%  0.972      6.5   银华基金管理
009861  鹏华新兴A      0.867  0.849   2.15%  0.867     27.3   鹏华基金    
009863  富国创新趋势   0.644  0.638   0.94%  0.644     58.3   富国基金    
009864  招商景气A      0.639  0.639   0.01%  0.639     36.9   招商基金    
009866  永赢瑞宁       1.050  1.050   0.03%  1.084     80.0   永赢基金    
009867  工银创新精选A  1.005  1.000   0.47%  1.005      1.1   工银瑞信基金
009869  嘉实产业先锋A  0.830  0.821   1.12%  0.830     17.9   嘉实基金    
009872  中欧责任投资A  0.829  0.824   0.61%  0.829     49.8   中欧基金    
009874  九泰久睿量化A  0.842  0.834   0.88%  0.842      4.2   九泰基金    
009875  天弘甄选A      1.069  1.055   1.41%  1.069      2.4   天弘基金    
009877  中银内核驱动A  0.759  0.742   2.30%  0.759      3.3   中银基金    
009878  平安低碳A      0.972  0.954   1.89%  0.972     25.2   平安基金    
009880  安信成长动力   1.162  1.168  -0.53%  1.162      1.9   安信基金管理
009882  华润核心动力A  0.668  0.671  -0.53%  0.668      0.3   华润元大基金
009885  新华景气A      1.037  1.025   1.15%  1.037      9.4   新华基金管理
009887  广发稳健六个月 1.101  1.103  -0.14%  1.101     29.1   广发基金    
009891  融通臻选       1.115  1.087   2.63%  1.115      3.4   融通基金    
009892  富国成长策略   1.202  1.166   3.01%  1.202     28.8   富国基金    
009893  大摩优悦安和A  0.742  0.735   0.92%  0.742      1.4   摩根士丹利华
009896  广发港股通成长 0.601  0.591   1.72%  0.601     42.3   广发基金    
009898  民生医药健康A  0.511  0.508   0.76%  0.511      4.6   民生加银基金
009899  上银内需增长A  0.770  0.765   0.69%  0.770      0.1   上银基金    
009900  易方达磐固A    1.042  1.043  -0.02%  1.062     20.5   易方达基金  
009902  易方达悦享A    1.070  1.071  -0.07%  1.070     13.7   易方达基金  
009904  民生中证200A   0.835  0.846  -1.25%  0.835      0.1   民生加银基金
009907  湘财长泽A      1.114  1.135  -1.89%  1.114      1.3   湘财基金    
009909  嘉实动力先锋A  0.778  0.769   1.20%  0.778     33.3   嘉实基金    
009913  信诚成长动力A  1.305  1.304   0.06%  1.305      6.4   中信保诚基金
009914  富国成长动力A  0.893  0.887   0.65%  0.893      8.7   富国基金    
009916  格林泓利A      1.020  1.012   0.78%  1.020      5.0   格林基金    
009918  上银核心成长A  0.607  0.594   2.17%  0.607      0.2   上银基金    
009920  鹏华年年红A    1.087  1.088  -0.01%  1.087     23.7   鹏华基金    
009922  华夏鼎富A      1.039  1.040  -0.09%  1.076     19.9   华夏基金    
009924  中银1-5年国开  1.040  1.041  -0.07%  1.070     37.9   中银基金    
009925  博时恒利A      1.037  1.038  -0.12%  1.037      1.7   博时基金    
009927  工银聚利A      1.056  1.061  -0.47%  1.056      5.3   工银瑞信基金
009929  南方创新驱动A  0.770  0.763   0.95%  0.770     55.2   南方基金管理
009931  淳厚欣享A      1.254  1.238   1.30%  1.254      8.6   淳厚基金    
009932  永赢稳健增长A  1.139  1.143  -0.32%  1.139     18.9   永赢基金    
009937  东方欣益A      0.935  0.936  -0.08%  0.985      3.3   东方基金管理
009940  格林稳健价值A  0.805  0.798   0.91%  0.805      1.0   格林基金    
009943  浦银稳健丰利A  1.022  1.023  -0.05%  1.022     14.1   浦银安盛基金
009947  华宝宝泓纯债   1.036  1.036   0.00%  1.061      5.0   华宝基金    
009950  财通资管均衡价 0.921  0.921   0.00%  0.921     21.8   财通证券资产
009951  广发稳健回报A  0.855  0.854   0.12%  0.855     75.8   广发基金    
009953  华泰锦乾       1.080  1.081  -0.06%  1.102     18.9   华泰柏瑞基金
009954  北信优选成长   1.294  1.281   1.07%  1.294      0.4   北信瑞丰基金
009956  广发恒誉A      1.028  1.034  -0.52%  1.028      4.3   广发基金    
009958  长安鑫悦消费A  0.827  0.822   0.52%  0.827      7.7   长安基金    
009960  银华多元机遇   0.690  0.677   1.93%  0.690     14.2   银华基金管理
009965  宝盈祥琪A      0.955  0.953   0.17%  0.955      2.2   宝盈基金    
009967  博时荣泰       1.088  1.084   0.35%  1.088      1.1   博时基金    
009968  金鹰内需成长A  1.100  1.082   1.59%  1.252      2.4   金鹰基金    
009977  银华招利A      1.023  1.024  -0.05%  1.023      3.7   银华基金管理
009981  万家创业板增强 0.869  0.859   1.10%  0.869      1.6   万家基金    
009983  永赢品质生活   0.702  0.698   0.60%  0.702     13.2   永赢基金    
009984  鹏华启航       0.858  0.858  -0.03%  0.858     16.7   鹏华基金    
009986  天弘创新领航A  0.864  0.838   3.16%  0.864      3.3   天弘基金    
009988  信澳澳银蓝筹   0.861  0.842   2.30%  0.861      4.7   信达澳亚基金
009989  华宝研究精选   0.983  0.979   0.39%  0.983      8.9   华宝基金    
009990  华泰品质优选A  0.795  0.786   1.11%  0.795     15.8   华泰柏瑞基金
009992  景顺成长演化   0.781  0.783  -0.29%  0.781      3.0   景顺长城基金
009993  嘉实前沿创新   0.837  0.828   1.11%  0.837     17.9   嘉实基金    
009994  嘉实创新先锋A  0.810  0.803   0.88%  0.810     14.5   嘉实基金    
009998  上投慧见       0.804  0.800   0.53%  0.804     23.6   上投摩根基金
009999  东方中国红利   0.933  0.947  -1.51%  0.933      0.6   东方基金管理
010001  创金研究精选A  0.915  0.904   1.26%  0.915      0.1   创金合信基金
010003  景顺电子信息A  1.023  1.018   0.49%  1.023     24.1   景顺长城基金
010006  南方誉鼎A      1.019  1.020  -0.09%  1.019      3.9   南方基金管理
010008  中融成长优选A  1.354  1.350   0.25%  1.354      0.8   中融基金    
010010  国投港股通定开 0.704  0.700   0.57%  0.704     10.1   国投瑞银基金
010011  景顺景颐招利A  1.086  1.093  -0.64%  1.135     47.3   景顺长城基金
010013  易方达行业精选 0.857  0.852   0.62%  0.857     28.0   易方达基金  
010014  华夏鼎清债券A  1.016  1.016  -0.04%  1.016     33.3   华夏基金    
010016  华夏科技前沿A  0.868  0.863   0.61%  0.868      8.5   华夏基金    
010018  招商瑞泽A      1.041  1.041  -0.06%  1.041     13.0   招商基金    
010020  华夏线上精选   0.718  0.711   1.01%  0.718     22.1   华夏基金    
010027  景顺核心中景   0.704  0.701   0.41%  0.704     68.1   景顺长城基金
010029  富国稳进12月A  1.104  1.110  -0.57%  1.104      8.2   富国基金    
010033  安信成长精选A  0.971  0.954   1.72%  0.971      1.9   安信基金管理
010036  广发恒通六个月 1.043  1.044  -0.08%  1.043      6.1   广发基金    
010041  嘉实港股优势A  0.713  0.714  -0.08%  0.713     65.4   嘉实基金    
010043  天弘安康颐和A  1.089  1.093  -0.31%  1.089     19.8   天弘基金    
010045  汇添富稳健添盈 1.019  1.018   0.04%  1.019     30.3   汇添富基金管
010049  长城成长先锋A  1.069  1.064   0.42%  1.069      7.4   长城基金    
010054  万家健康产业A  0.955  0.949   0.68%  0.955      5.9   万家基金    
010056  平安瑞兴一年A  1.081  1.080   0.06%  1.081      0.7   平安基金    
010058  天弘荣创       1.068  1.067   0.14%  1.068      0.5   天弘基金    
010059  东方红鼎元     0.957  0.952   0.50%  0.957     27.6   上海东方证券
010060  华泰柏瑞景利A  1.004  1.003   0.08%  1.080      7.9   华泰柏瑞基金
010062  南方行业精选A  0.740  0.734   0.79%  0.740     41.7   南方基金管理
010064  圆信永丰兴研A  1.074  1.077  -0.23%  1.074     10.5   圆信永丰基金
010068  工银瑞信双盈A  1.013  1.014  -0.14%  1.013      5.4   工银瑞信基金
010070  方正ESG主题投  0.879  0.885  -0.62%  0.879      1.4   方正富邦基金
010072  方正富邦策略A  0.916  0.908   0.84%  0.916      6.3   方正富邦基金
010074  南方誉隆A      1.012  1.013  -0.05%  1.012      1.2   南方基金管理
010076  湘财长弘A      0.860  0.851   1.02%  0.860      0.3   湘财基金    
010078  博时恒荣A      1.060  1.060  -0.05%  1.060      0.5   博时基金    
010080  中欧优势成长   0.878  0.877   0.14%  0.878     13.3   中欧基金    
010081  泰康浩泽A      0.989  0.989  -0.06%  0.989      9.1   泰康资产管理
010083  中银欣享       1.025  1.026  -0.07%  1.068     30.4   中银基金    
010084  蜂巢丰瑞A      1.289  1.290  -0.08%  1.653     42.5   蜂巢基金    
010086  中邮纯债丰利A  1.049  1.049  -0.02%  1.090      5.0   中邮创业基金
010088  工银优质成长A  0.790  0.789   0.11%  0.790     21.8   工银瑞信基金
010090  中信建投医药健 0.761  0.751   1.27%  0.761      6.1   中信建投基金
010092  永赢华嘉信用债 1.116  1.116  -0.02%  1.116      8.8   永赢基金    
010094  交银产业机遇   0.905  0.889   1.80%  0.905     20.1   交银施罗德基
010096  博远鑫享A      1.008  1.009  -0.05%  1.083      2.6   博远基金    
010102  西部利得鑫泓A  0.919  0.919  -0.01%  0.919      0.6   西部利得基金
010104  景顺消费精选A  0.763  0.751   1.57%  0.763     21.7   景顺长城基金
010106  华夏核心科技A  0.873  0.867   0.69%  0.873      8.7   华夏基金    
010108  景顺核心招景A  0.691  0.688   0.43%  0.691     72.9   景顺长城基金
010109  富国价值增长A  0.960  0.940   2.13%  0.960     15.3   富国基金    
010110  广发医药健康A  0.533  0.528   0.88%  0.533     48.3   广发基金    
010112  广发研究精选A  0.731  0.715   2.35%  0.731     29.2   广发基金    
010114  华宝新兴成长   1.132  1.113   1.70%  1.132      3.0   华宝基金    
010115  易方达远见成长 1.018  0.996   2.16%  1.018     30.2   易方达基金  
010116  民生新兴产业A  0.786  0.774   1.52%  0.786     10.7   民生加银基金
010118  天弘多元收益A  1.137  1.146  -0.82%  1.137     33.7   天弘基金    
010120  九泰久福量化A  0.841  0.834   0.86%  0.841      0.7   九泰基金    
010122  华泰优势A      0.851  0.845   0.67%  0.851      6.0   华泰柏瑞基金
010124  兴银景气优选A  0.788  0.779   1.15%  0.788      1.1   兴银基金管理
010126  平安价值成长A  0.913  0.898   1.67%  0.913      5.6   平安基金    
010128  宝盈发展新动能 1.122  1.097   2.26%  1.122      2.5   宝盈基金    
010130  海富通惠增一年 0.993  0.979   1.37%  0.993      1.8   海富通基金  
010132  南方创新成长A  0.791  0.785   0.73%  0.791     13.6   南方基金管理
010135  泰达高研发创新 1.317  1.270   3.70%  1.317      6.0   泰达宏利基金
010137  华泰量化创享A  0.848  0.845   0.31%  0.848      3.2   华泰柏瑞基金
010139  宝盈盈沛纯债A  1.061  1.062  -0.09%  1.061      1.0   宝盈基金    
010141  朱雀企业优选A  1.040  1.041  -0.17%  1.040     33.2   朱雀基金    
010143  交银启欣       0.713  0.702   1.56%  0.713     37.6   交银施罗德基
010145  格林中短债A    1.060  1.060  -0.01%  1.078     25.7   格林基金    
010147  博道嘉兴       0.982  0.972   0.94%  0.982     12.9   博道基金    
010148  浙商智选A      0.922  0.901   2.34%  0.922      6.2   浙商基金    
010151  西藏消费精选A  0.844  0.833   1.36%  0.844      1.0   西藏东财基金
010153  中加500增强A   0.932  0.946  -1.40%  0.932      1.1   中加基金    
010155  长盛核心成长A  1.123  1.117   0.48%  1.123      2.7   长盛基金    
010157  汇安中证500增  0.897  0.905  -0.81%  0.897      1.6   汇安基金管理
010161  广发瑞安精选A  0.809  0.811  -0.19%  0.809      8.3   广发基金    
010163  财通价值精选A  0.833  0.836  -0.40%  0.833     13.8   财通证券资产
010165  太平丰和       0.971  0.973  -0.17%  0.981     55.2   太平基金    
010166  招商兴和       0.700  0.681   2.75%  0.700     16.7   招商基金    
010168  天弘安利A      1.065  1.065   0.00%  1.065    124.6   天弘基金    
010170  中银证券鑫瑞A  1.036  1.036   0.04%  1.036      1.3   中银国际证券
010174  英大智享A      0.999  1.001  -0.26%  0.999      1.4   英大基金    
010176  中加新兴消费A  0.779  0.768   1.44%  0.779      0.8   中加基金    
010178  大成企业A      0.753  0.756  -0.44%  0.753     43.5   大成基金    
010181  兴业优势产业A  0.935  0.934   0.09%  0.935      1.1   兴业基金    
010186  嘉实核心成长A  0.706  0.700   0.74%  0.706     92.6   嘉实基金    
010188  中欧添益一年A  1.050  1.051  -0.10%  1.050      2.9   中欧基金    
010190  嘉实价值发现   0.946  0.951  -0.54%  1.044     33.9   嘉实基金    
010191  华夏鼎信A      1.052  1.052  -0.06%  1.082     20.0   华夏基金    
010196  易方达核心优势 0.745  0.737   1.09%  0.745     77.3   易方达基金  
010198  易方达竞争优势 0.724  0.717   0.87%  0.724    208.9   易方达基金  
010202  天弘中证科技10 0.955  0.962  -0.75%  0.955      2.7   天弘基金    
010204  中银优势成长   0.588  0.581   1.10%  0.588      4.8   中银基金    
010205  国寿裕安A      0.994  0.992   0.16%  1.014      2.7   国寿安保基金
010211  景顺顺鑫回报A  1.103  1.104  -0.08%  1.103      7.9   景顺长城基金
010213  中欧互联网混合 0.695  0.685   1.53%  0.695     59.1   中欧基金    
010215  中欧达益稳健A  1.055  1.056  -0.11%  1.055      8.1   中欧基金    
010219  汇添富稳健添益 0.956  0.956  -0.01%  0.956     29.8   汇添富基金管
010220  海富通消费核心 0.845  0.825   2.37%  0.845      5.4   海富通基金  
010222  大摩民丰盈和   0.973  0.974  -0.10%  0.973     10.6   摩根士丹利华
010223  博时双季享A    1.064  1.065  -0.05%  1.064      0.8   博时基金    
010230  南方宝昌A      0.996  0.996   0.02%  0.996     19.7   南方基金管理
010232  国寿泰安纯债   1.055  1.056  -0.07%  1.060      2.5   国寿安保基金
010233  农银金润一年   1.050  1.050  -0.08%  1.069     20.1   农银汇理基金
010237  安信创新先锋A  0.715  0.697   2.69%  0.715      2.5   安信基金管理
010239  平安瑞尚A      0.961  0.961  -0.01%  0.961      0.8   平安基金    
010240  平安季季享A    1.057  1.058  -0.01%  1.057     25.4   平安基金    
010242  平安稳健增长A  0.888  0.886   0.30%  0.888     52.6   平安基金    
010247  惠升和泰A      1.027  1.027   0.04%  1.027      0.6   惠升基金管理
010249  国金惠诚A      0.985  0.986  -0.04%  0.985      0.1   国金基金    
010253  兴银中证500增  0.931  0.939  -0.79%  0.931      1.4   兴银基金管理
010254  嘉实丰年A      1.034  1.035  -0.10%  1.044     20.4   嘉实基金    
010258  淳厚稳悦A      1.033  1.034  -0.05%  1.033      3.0   淳厚基金    
010260  海富通策略收益 0.997  0.998  -0.13%  0.997      2.0   海富通基金  
010262  海富通中债1-3A 1.034  1.035  -0.07%  1.050      9.1   海富通基金  
010264  鹏华成长智选A  0.910  0.910  -0.01%  0.910     44.8   鹏华基金    
010268  太平睿安A      0.971  0.969   0.18%  1.018      4.3   太平基金    
010271  国富价值成长A  0.828  0.824   0.46%  0.973      4.1   国海富兰克林
010273  嘉实价值长青A  0.855  0.859  -0.47%  0.855     53.8   嘉实基金    
010275  嘉实优质精选A  0.768  0.752   2.12%  0.768     17.9   嘉实基金    
010282  中信智享生活A  1.226  1.186   3.35%  1.226      1.7   中信建投基金
010284  长城价值成长A  0.855  0.841   1.56%  0.855      8.3   长城基金    
010286  海富通成长价值 0.804  0.783   2.66%  0.804     24.9   海富通基金  
010289  景顺产业趋势   0.694  0.690   0.57%  0.694     64.9   景顺长城基金
010293  华商量化优质   0.796  0.792   0.49%  0.796      2.6   华商基金    
010296  万家互联A      0.821  0.824  -0.33%  0.821      6.2   万家基金    
010298  汇添富品牌驱动 0.783  0.768   1.93%  0.783     27.6   汇添富基金管
010299  南方产业升级A  0.836  0.827   1.07%  0.836     24.3   南方基金管理
010301  达诚成长先锋A  0.876  0.874   0.22%  0.876      1.0   达诚基金    
010303  华泰创盈A      0.894  0.890   0.44%  0.894      1.4   华泰柏瑞基金
010305  华夏创新驱动A  0.843  0.834   1.12%  0.843     36.9   华夏基金    
010307  东财信息产业A  0.751  0.760  -1.23%  0.751      0.3   西藏东财基金
010309  德邦锐裕A      1.040  1.041  -0.11%  1.055      0.5   德邦基金    
010313  上银鑫恒A      0.847  0.839   0.95%  0.847      0.6   上银基金    
010314  摩根内需增长A  0.643  0.638   0.78%  0.643      6.6   摩根士丹利华
010322  大摩新兴产业   0.981  0.976   0.49%  0.981      2.3   摩根士丹利华
010326  博时消费创新A  0.642  0.639   0.48%  0.642     26.5   博时基金    
010328  博时荣华A      0.750  0.744   0.88%  0.750      6.3   博时基金    
010330  东吴兴享成长A  1.107  1.084   2.13%  1.107     11.1   东吴基金    
010331  天弘消费A      0.710  0.702   1.11%  0.710      0.7   天弘基金    
010333  华夏核心资产A  0.698  0.693   0.76%  0.698     58.8   华夏基金    
010335  华宝竞争优势   0.858  0.844   1.68%  0.858      3.8   华宝基金    
010336  中欧悦享生活A  0.623  0.619   0.71%  0.623     61.7   中欧基金    
010338  国投远见成长A  0.896  0.904  -0.88%  0.896     16.0   国投瑞银基金
010341  招商产业精选A  0.768  0.762   0.72%  0.768     37.2   招商基金    
010345  华泰成长智选A  1.094  1.069   2.34%  1.094      5.5   华泰柏瑞基金
010347  农银策略一年   0.781  0.771   1.40%  0.781     71.3   农银汇理基金
010348  景顺长城泰保   0.775  0.774   0.07%  0.775     25.5   景顺长城基金
010350  景顺品质长青A  0.748  0.739   1.17%  0.748     17.3   景顺长城基金
010353  南方崇元纯债A  1.099  1.101  -0.15%  1.099      3.1   南方基金管理
010357  南方阿尔法A    0.664  0.654   1.52%  0.664     82.3   南方基金管理
010361  嘉实品质优选A  0.709  0.705   0.48%  0.709     35.7   嘉实基金    
010363  信澳匠心臻选   1.323  1.304   1.44%  1.323     38.0   信达澳亚基金
010367  中融景瑞一年A  1.016  1.015   0.12%  1.016      2.6   中融基金    
010369  大成卓享A      1.025  1.026  -0.10%  1.025     11.8   大成基金    
010371  大成成长进取A  0.979  0.982  -0.28%  0.979      5.6   大成基金    
010373  西部聚兴一年A  0.991  0.990   0.06%  0.991      0.7   西部利得基金
010375  国金鑫悦A      0.990  1.006  -1.59%  0.990      1.4   国金基金    
010377  广发价值核心A  0.571  0.563   1.52%  0.571     53.0   广发基金    
010379  广发均衡优选A  1.018  1.018  -0.01%  1.018     56.6   广发基金    
010381  浙商智选价值A  1.098  1.106  -0.74%  1.107      3.3   浙商基金    
010383  宝盈基础产业A  0.830  0.820   1.24%  0.830      4.1   宝盈基金    
010385  华安汇嘉精选A  1.004  1.009  -0.58%  1.004     25.7   华安基金    
010387  易方达医药生物 0.517  0.510   1.31%  0.517     37.0   易方达基金  
010389  易方达科益A    0.954  0.955  -0.09%  0.954      6.9   易方达基金  
010391  易基新兴产业A  0.769  0.763   0.77%  0.769     49.9   易方达基金  
010393  工银健康生活A  0.702  0.696   0.93%  0.702     16.4   工银瑞信基金
010397  中加瑞合纯债   1.045  1.046  -0.06%  1.067     29.4   中加基金    
010398  中加科享A      1.035  1.035  -0.07%  1.035      0.4   中加基金    
010400  富国融泰定开   0.889  0.893  -0.51%  0.889     37.8   富国基金    
010401  新华安康多元A  1.011  1.011  -0.02%  1.011      2.1   新华基金管理
010403  华商景气优选   1.272  1.279  -0.50%  1.272      0.5   华商基金    
010404  博道盛利       0.953  0.961  -0.87%  0.953      1.3   博道基金    
010405  惠升医药健康   0.635  0.630   0.80%  0.635     14.2   惠升基金管理
010406  安信1-3年政金  1.049  1.050  -0.04%  1.064      5.1   安信基金管理
010408  安信浩盈       1.064  1.067  -0.24%  1.064      6.6   安信基金管理
010409  富国消费精选   0.801  0.790   1.30%  0.801     17.7   富国基金    
010410  长城品质成长A  0.841  0.833   1.05%  0.841     34.4   长城基金    
010412  汇安均衡       1.067  1.057   0.94%  1.067      5.6   汇安基金管理
010413  财通资管宸瑞A  0.901  0.904  -0.36%  0.901     13.1   财通证券资产
010415  华泰质量精选A  0.681  0.679   0.32%  0.681      2.1   华泰柏瑞基金
010417  招商盛洋定开   0.642  0.642   0.00%  0.642     14.4   招商基金    
010418  财通景气行业A  0.654  0.666  -1.80%  0.654      4.2   财通基金    
010420  民生成长优选   0.720  0.711   1.37%  0.720     52.1   民生加银基金
010421  海富通消费优选 0.912  0.890   2.42%  0.912      1.9   海富通基金  
010423  国投价值成长A  0.874  0.878  -0.51%  0.874      5.5   国投瑞银基金
010425  国投开放视角A  0.640  0.643  -0.34%  0.640      7.6   国投瑞银基金
010427  兴银策略智选A  1.026  1.028  -0.21%  1.026      0.6   兴银基金管理
010429  中欧睿见A      0.877  0.878  -0.12%  0.877     24.9   中欧基金    
010430  招商安阳A      1.002  1.007  -0.45%  1.087     17.0   招商基金    
010434  红土创新医疗   0.791  0.806  -1.88%  0.791      0.5   红土创新基金
010435  富国双债A      1.038  1.042  -0.40%  1.078     45.8   富国基金    
010437  嘉实竞争力A    0.701  0.697   0.51%  0.701     66.6   嘉实基金    
010439  汇添富稳健汇盈 0.940  0.941  -0.11%  0.990     22.9   汇添富基金管
010440  诺德安鸿纯债   1.035  1.035   0.00%  1.071      8.5   诺德基金    
010444  南方誉尚A      1.018  1.018   0.00%  1.018      4.5   南方基金管理
010446  国泰金福       0.712  0.708   0.53%  0.712     11.2   国泰基金    
010447  中邮未来成长A  0.836  0.840  -0.51%  0.836      0.6   中邮创业基金
010449  广发恒悦A      1.002  1.002   0.04%  1.015      5.3   广发基金    
010452  广发瑞福A      0.810  0.801   1.09%  0.810     17.2   广发基金    
010454  交银内需增长一 0.818  0.804   1.64%  0.818     43.9   交银施罗德基
010455  博时产业精选A  0.762  0.766  -0.58%  0.762      7.9   博时基金    
010457  广发睿鑫混合A  0.782  0.776   0.74%  0.782      4.8   广发基金    
010459  鑫元乾利       1.049  1.050  -0.07%  1.049      2.0   鑫元基金    
010460  兴业研究精选A  1.286  1.288  -0.10%  1.286      2.3   兴业基金    
010465  鹏扬景创A      1.025  1.027  -0.12%  1.025      0.7   鹏扬基金    
010467  华安锦溶0-5年  1.032  1.033  -0.07%  1.063     27.1   华安基金    
010469  圆信永丰聚优A  0.894  0.898  -0.44%  0.894     11.6   圆信永丰基金
010471  易方达年年恒实 1.007  1.008  -0.04%  1.071     14.3   易方达基金  
010473  华富安华债券A  1.072  1.073  -0.08%  1.072     44.2   华富基金    
010475  上投安享回报A  1.030  1.033  -0.23%  1.030      1.6   上投摩根基金
010476  太平恒久纯债   1.085  1.085  -0.03%  1.332     12.5   太平基金    
010477  景顺益利纯债   1.030  1.039  -0.89%  1.069     88.7   景顺长城基金
010478  景顺泰祥回报   1.025  1.026  -0.10%  1.056      4.7   景顺长城基金
010479  鹏华丰颐       1.035  1.035  -0.03%  1.079     39.9   鹏华基金    
010480  汇添富稳进双盈 0.950  0.949   0.18%  0.950      9.3   汇添富基金管
010481  添富高质量成长 0.583  0.578   0.76%  0.583     54.1   汇添富基金管
010483  交银启道       0.734  0.724   1.39%  0.734     46.7   交银施罗德基
010487  中银顺盈回报   1.017  1.017   0.05%  1.017      1.1   中银基金    
010488  鹏华优选成长A  0.742  0.746  -0.58%  0.742     42.6   鹏华基金    
010490  鹏华高质量增长 0.822  0.813   1.00%  0.822     17.2   鹏华基金    
010495  创金创新驱动A  0.738  0.743  -0.67%  0.738      1.8   创金合信基金
010497  光大1-5年政金  1.018  1.019  -0.06%  1.060      8.7   光大保德信基
010503  招商稳兴A      0.968  0.965   0.31%  0.968      1.4   招商基金    
010507  招商添锦       1.065  1.065  -0.06%  1.065     10.1   招商基金    
010508  博时鑫康A      1.091  1.093  -0.18%  1.091      2.3   博时基金    
010509  中银彭博1-5年  1.161  1.162  -0.11%  1.173      4.0   中银基金    
010513  淳厚益加A      1.056  1.056  -0.06%  1.056     10.8   淳厚基金    
010515  富国天兴A      1.042  1.043  -0.08%  1.042     40.9   富国基金    
010516  嘉合中债1-3年A 1.060  1.060  -0.05%  1.060      0.6   嘉合基金    
010518  华夏先锋科技A  0.764  0.759   0.68%  0.764     10.2   华夏基金    
010520  兴业中债3-5年A 1.031  1.033  -0.19%  1.036      0.5   兴业基金    
010522  华安添禧一年A  1.002  1.004  -0.19%  1.002      7.5   华安基金    
010527  景顺景泰优利   1.049  1.050  -0.04%  1.049     10.1   景顺长城基金
010529  广发1-5年国开  1.028  1.029  -0.08%  1.059     37.9   广发基金    
010532  广发恒信A      1.007  1.010  -0.30%  1.007     48.5   广发基金    
010534  广发均衡增长A  0.957  0.962  -0.49%  0.957     30.0   广发基金    
010536  泰康优势企业A  0.716  0.708   1.17%  0.716     21.4   泰康资产管理
010538  国泰惠元       0.962  0.962   0.01%  0.962      1.8   国泰基金    
010539  浙商智多金A    0.973  0.976  -0.32%  0.974      3.5   浙商基金    
010541  国寿稳和A      1.046  1.047  -0.08%  1.046     13.2   国寿安保基金
010543  中加科鑫A      0.936  0.935   0.08%  0.936      1.3   中加基金    
010545  中加聚隆A      1.045  1.048  -0.25%  1.045      0.6   中加基金    
010547  博时恒进A      1.038  1.041  -0.26%  1.038      2.2   博时基金    
010549  富国均衡策略   0.807  0.805   0.26%  0.807     29.6   富国基金    
010550  华商双擎领航   0.711  0.699   1.63%  0.711     18.5   华商基金    
010551  淳厚欣颐       1.043  1.038   0.49%  1.043      3.0   淳厚基金    
010552  浙商智选领航A  0.814  0.811   0.41%  0.814      6.6   浙商基金    
010554  华安新兴A      0.700  0.684   2.25%  0.700     52.9   华安基金    
010557  汇添富数字生活 0.700  0.693   1.03%  0.700     69.0   汇添富基金管
010558  汇安鑫利优选A  0.747  0.745   0.25%  0.747      2.7   汇安基金管理
010560  永赢稳健增利A  1.000  0.998   0.18%  1.000      5.1   永赢基金    
010561  银华小盘价值联 1.055  1.078  -2.19%  1.055      0.4   银华基金管理
010562  永赢成长A      0.966  0.953   1.37%  0.966      8.6   永赢基金    
010564  民生瑞利       1.010  1.012  -0.15%  1.010      1.0   民生加银基金
010565  东方恒瑞短债A  1.055  1.055   0.00%  1.055      8.3   东方基金管理
010568  海富通惠睿A    1.100  1.099   0.09%  1.100     15.5   海富通基金  
010570  新沃创新领航A  0.891  0.879   1.26%  0.891      0.9   新沃基金    
010577  汇安永福90天A  1.010  1.010   0.00%  1.013      2.5   汇安基金管理
010581  中信建投3-5年  1.041  1.043  -0.18%  1.057     10.6   中信建投基金
010584  渤海汇金新动能 0.738  0.747  -1.13%  0.738      0.5   渤海汇金证券
010585  创金医药消费A  0.674  0.665   1.42%  0.674      5.4   创金合信基金
010587  鹏扬先进制造A  1.105  1.101   0.34%  1.105     14.2   鹏扬基金    
010589  鹏扬景安一年A  1.006  1.008  -0.19%  1.006      4.9   鹏扬基金    
010592  南方医药创新A  0.487  0.483   0.97%  0.487     37.6   南方基金管理
010594  广发睿选混合   0.837  0.819   2.19%  0.837      9.5   广发基金    
010595  广发成长精选A  0.664  0.646   2.81%  0.664     81.4   广发基金    
010597  创金景雯A      1.009  1.013  -0.41%  1.009      0.7   创金合信基金
010599  汇添富高质量A  0.585  0.583   0.36%  0.585     28.6   汇添富基金管
010600  光大安瑞A      1.022  1.023  -0.16%  1.022      4.7   光大保德信基
010602  长城均衡优选   0.898  0.888   1.13%  0.898      5.0   长城基金    
010603  长城5-10年国开 1.036  1.038  -0.19%  1.036      3.3   长城基金    
010605  创金鑫祥A      1.060  1.062  -0.20%  1.060      0.1   创金合信基金
010608  华泰质量领先A  0.529  0.524   1.04%  0.529     53.7   华泰柏瑞基金
010610  上投远见       0.847  0.841   0.68%  0.847     64.0   上投摩根基金
010611  万家战略发展A  1.132  1.132   0.02%  1.132     11.6   万家基金    
010613  中融产业趋势A  1.077  1.042   3.43%  1.077      0.7   中融基金    
010615  国金自主创新A  0.728  0.738  -1.40%  0.728     10.2   国金基金    
010617  兴业消费精选A  0.791  0.778   1.74%  0.791      4.6   兴业基金    
010619  华安添利A      0.992  0.994  -0.19%  0.992     32.8   华安基金    
010621  永赢泰宁63个月 1.027  1.026   0.02%  1.066     80.0   永赢基金    
010622  恒越成长精选A  1.034  1.022   1.13%  1.034     19.3   恒越基金    
010624  富国稳健增长A  0.791  0.791   0.07%  0.791     10.4   富国基金    
010626  华融荣赢63个月 1.060  1.060   0.03%  1.064     20.0   华融基金    
010628  广发瑞轩       0.777  0.767   1.33%  0.777     21.5   广发基金    
010630  惠升和睿兴利A  0.989  0.990  -0.12%  0.989      0.5   惠升基金管理
010632  工银瑞达一年   1.046  1.046  -0.03%  1.066     20.1   工银瑞信基金
010634  天弘合益A      1.015  1.016  -0.02%  1.041     39.9   天弘基金    
010636  财通安盈A      1.012  1.015  -0.30%  1.012      2.8   财通基金    
010640  财通稳进回报6  1.006  1.006  -0.01%  1.006      4.7   财通基金    
010642  农银瑞祥       1.025  1.026  -0.06%  1.025      3.2   农银汇理基金
010646  融通价值趋势A  0.770  0.765   0.66%  0.770      0.6   融通基金    
010651  平安双季增享A  1.020  1.021  -0.02%  1.020     36.2   平安基金    
010653  农银金玉       1.018  1.019  -0.09%  1.062      6.9   农银汇理基金
010654  天弘医药创新A  0.759  0.753   0.81%  0.759     13.1   天弘基金    
010657  海富通欣睿A    1.083  1.087  -0.33%  1.083      4.8   海富通基金  
010659  民生质量领先A  0.664  0.665  -0.10%  0.664     30.5   民生加银基金
010662  富国均衡优选   0.811  0.817  -0.73%  0.811     57.3   富国基金    
010663  长江均衡成长A  0.879  0.887  -0.87%  0.879      0.3   长江证券(上 
010665  博时高端装备A  0.814  0.803   1.37%  0.814      0.9   博时基金    
010668  工银优选对冲A  1.004  1.002   0.19%  1.004      0.4   工银瑞信基金
010673  兴全中证800A   0.870  0.878  -0.99%  0.870     15.9   兴证全球基金
010676  光大新机遇     0.981  0.973   0.81%  1.106      3.2   光大保德信基
010678  中欧均衡成长A  0.731  0.737  -0.78%  0.731     21.2   中欧基金    
010680  华夏新兴成长A  0.828  0.822   0.79%  0.828     70.0   华夏基金    
010683  中融景颐6个月A 0.986  0.986   0.05%  0.986      4.4   中融基金    
010688  招商瑞德A      1.036  1.038  -0.21%  1.036     12.4   招商基金    
010690  万家互联核心A  0.876  0.881  -0.57%  0.876      0.9   万家基金    
010692  华夏核心价值A  0.654  0.646   1.19%  0.654      3.7   华夏基金    
010694  万家内需增长   1.125  1.124   0.06%  1.125     14.3   万家基金    
010695  华夏磐益       0.999  1.018  -1.91%  1.058     16.3   华夏基金    
010697  中融行业先锋A  1.180  1.169   0.90%  1.180      1.6   中融基金    
010699  东方红创新趋势 0.728  0.731  -0.36%  0.728     37.3   上海东方证券
010701  恒越内需驱动A  1.103  1.090   1.15%  1.103     10.5   恒越基金    
010703  财通智选消费A  0.750  0.743   0.86%  0.750      1.4   财通基金    
010706  景顺景骊成长   0.798  0.818  -2.40%  0.798      0.8   景顺长城基金
010707  安信平稳合盈A  1.018  1.021  -0.31%  1.018      6.7   安信基金管理
010709  安信医药健康A  1.108  1.109  -0.12%  1.108     19.4   安信基金管理
010711  华富国潮优选   0.796  0.781   1.83%  0.796      0.3   华富基金    
010712  中欧瑾利A      1.019  1.019  -0.02%  1.061      8.0   中欧基金    
010714  东方红远见价值 0.819  0.830  -1.32%  0.819     19.5   上海东方证券
010715  财通资管消费升 0.851  0.836   1.80%  0.851     10.4   财通证券资产
010717  前海优质企业A  0.588  0.580   1.37%  0.588     89.3   前海开源基金
010723  中欧价值成长A  0.724  0.730  -0.72%  0.724     35.2   中欧基金    
010725  鹏华安享A      1.047  1.046   0.09%  1.047     11.9   鹏华基金    
010728  中泰兴诚价值A  1.177  1.183  -0.44%  1.177      6.9   中泰证券(上 
010730  银华心佳两年   0.814  0.814  -0.01%  0.814    138.2   银华基金管理
010731  广发创新医疗A  0.587  0.582   0.89%  0.587      8.5   广发基金    
010733  红塔红土瑞景A  1.035  1.035   0.00%  1.035      5.0   红塔红土基金
010736  易方达300增强A 0.709  0.710  -0.18%  0.709     25.5   易方达基金  
010738  大成优选升级A  0.858  0.852   0.64%  0.858      4.5   大成基金    
010740  汇安核心价值A  0.824  0.823   0.12%  0.824      1.0   汇安基金管理
010742  南方宁悦A      1.028  1.030  -0.25%  1.028     17.0   南方基金管理
010744  工银灵动价值A  0.825  0.828  -0.41%  0.825     16.3   工银瑞信基金
010746  富安达长三角区 0.997  1.007  -1.00%  0.997      1.0   富安达基金  
010749  浙商创业板A    0.875  0.868   0.84%  0.875      0.2   浙商基金    
010751  宝盈优质成长A  0.857  0.848   0.97%  0.857      7.0   宝盈基金    
010755  博道睿见       0.765  0.764   0.06%  0.765      7.5   博道基金    
010756  兴华永兴A      0.767  0.773  -0.80%  0.867      0.3   兴华基金    
010758  国投瑞银顺景   1.022  1.023  -0.07%  1.040     76.0   国投瑞银基金
010761  华商甄选A      1.179  1.207  -2.32%  1.179     18.8   华商基金    
010762  博时恒康A      1.011  1.012  -0.08%  1.011      0.8   博时基金    
010764  九泰锐升       0.929  0.922   0.70%  0.929      3.3   九泰基金    
010765  国寿华丰A      0.818  0.806   1.51%  0.818      0.5   国寿安保基金
010767  建信利率债A    1.056  1.057  -0.09%  1.066     16.1   建信基金管理
010769  天弘中证农业A  0.857  0.879  -2.52%  0.857      7.7   天弘基金    
010771  天弘消费100A   0.741  0.742  -0.18%  0.741      1.7   天弘基金    
010773  景顺泰阳A      1.010  1.013  -0.36%  1.010      4.8   景顺长城基金
010775  博时恒旭一年A  0.997  1.000  -0.26%  0.997     12.8   博时基金    
010777  浙商智选家居A  0.650  0.642   1.27%  0.650      0.3   浙商基金    
010779  西部优选一年A  0.955  0.946   0.99%  1.015      7.6   西部利得基金
010781  兴业聚申A      1.024  1.025  -0.13%  1.024      4.7   兴业基金    
010783  德邦沪港深龙头 0.786  0.779   0.85%  0.786      1.1   德邦基金    
010785  博时创业板A    0.791  0.785   0.75%  0.791      0.2   博时基金    
010787  华安优势企业A  0.659  0.661  -0.34%  0.659     46.4   华安基金    
010790  海富通均衡甄选 0.992  0.987   0.51%  0.992     14.5   海富通基金  
010792  华安成长先锋A  1.195  1.202  -0.57%  1.195     13.3   华安基金    
010795  民生价值A      0.715  0.716  -0.20%  0.715      8.4   民生加银基金
010797  长城优选回报A  0.977  0.976   0.11%  0.977      3.8   长城基金    
010799  长城优选稳进A  0.978  0.975   0.23%  0.978      2.4   长城基金    
010801  长江量化消费A  0.744  0.737   0.99%  0.744      1.0   长江证券(上 
010803  天弘庆享A      1.010  1.011  -0.07%  1.047     20.1   天弘基金    
010805  东财新能源车A  1.266  1.252   1.08%  1.266      7.9   西藏东财基金
010807  融通稳信增益A  1.001  1.001   0.02%  1.001      2.4   融通基金    
010808  达诚策略先锋A  0.729  0.727   0.26%  0.729      1.0   达诚基金    
010810  湘财久盈A      1.059  1.059   0.00%  1.059      1.0   湘财基金    
010813  华安添益一年A  0.982  0.986  -0.38%  0.982      3.1   华安基金    
010815  农银新兴消费   0.703  0.691   1.62%  0.703     40.3   农银汇理基金
010816  银华远兴       1.024  1.024  -0.06%  1.024      1.7   银华基金管理
010817  国联安鑫稳A    0.998  1.002  -0.34%  0.998      3.3   国联安基金  
010819  安信稳健回报A  1.049  1.052  -0.28%  1.049      1.0   安信基金管理
010822  景顺顺安回报A  1.020  1.020  -0.03%  1.020      2.1   景顺长城基金
010824  天弘创新成长A  0.766  0.766  -0.09%  0.766      4.2   天弘基金    
010826  大成产业趋势A  1.374  1.402  -1.94%  1.374     10.1   大成基金    
010828  国寿安保稳悦A  1.045  1.049  -0.33%  1.045      3.7   国寿安保基金
010830  国泰通利9个月A 1.072  1.073  -0.10%  1.072     13.2   国泰基金    
010832  国泰合益A      0.998  0.998   0.06%  0.998      6.8   国泰基金    
010834  国泰同益A      1.014  1.015  -0.04%  1.014      2.2   国泰基金    
010836  国泰瑞泰纯债   1.040  1.040   0.00%  1.049      8.0   国泰基金    
010837  格林泓景A      1.046  1.042   0.38%  2.412     20.8   格林基金    
010839  易方达瑞安A    1.077  1.079  -0.12%  1.077      8.2   易方达基金  
010843  富国天润A      1.026  1.027  -0.05%  1.046      5.7   富国基金    
010845  泰达波控回报   0.973  0.974  -0.14%  0.973     12.1   泰达宏利基金
010846  南方卓越优选A  0.693  0.689   0.58%  0.693     35.3   南方基金管理
010848  渤海汇金兴荣   1.015  1.015  -0.05%  1.042      5.1   渤海汇金证券
010850  海富通富利三个 0.984  0.987  -0.30%  0.984      1.2   海富通基金  
010852  中欧内需成长A  0.695  0.694   0.17%  0.695      6.6   中欧基金    
010854  汇添富基本面增 0.659  0.661  -0.39%  0.659     76.1   汇添富基金管
010856  民生恒泽       1.067  1.068  -0.05%  1.067     10.0   民生加银基金
010857  宝盈祥乐A      0.960  0.964  -0.37%  0.960      2.1   宝盈基金    
010859  富国0-2年国开  1.030  1.030  -0.03%  1.060     16.8   富国基金    
010861  长信企业优选   0.848  0.846   0.24%  0.848     10.3   长信基金管理
010863  鹏华安裕A      1.039  1.038   0.05%  1.053     17.9   鹏华基金    
010864  泓德卓远A      0.576  0.573   0.59%  0.576     59.4   泓德基金    
010868  华宝安盈       1.004  1.005  -0.12%  1.004      7.5   华宝基金    
010869  汇添富稳健欣享 0.902  0.904  -0.16%  0.902     13.6   汇添富基金管
010870  汇添富稳健鑫添 1.033  1.033   0.02%  1.033      3.9   汇添富基金管
010872  博时沪深300A   0.712  0.717  -0.57%  0.712      0.3   博时基金    
010874  泰康品质生活A  1.018  1.016   0.16%  1.018     11.4   泰康资产管理
010876  浙商智选先锋A  0.763  0.762   0.07%  0.763      6.3   浙商基金    
010878  诺德优势产业   0.793  0.785   1.04%  0.793      1.0   诺德基金    
010879  南方宝升混合A  0.905  0.902   0.34%  0.905     20.0   南方基金管理
010881  南方宝顺A      0.993  0.993   0.03%  0.993     36.4   南方基金管理
010884  中银臻享       1.019  1.020  -0.05%  1.052     18.0   中银基金    
010885  长盛优势企业A  0.847  0.842   0.53%  0.847     13.9   长盛基金    
010887  南方消费升级A  0.745  0.731   1.90%  0.745     17.2   南方基金管理
010890  交银鸿福A      0.980  0.981  -0.13%  0.980      2.3   交银施罗德基
010892  中银证券精选A  0.774  0.763   1.42%  0.774     15.7   中银国际证券
010894  鹏华汇智优选A  0.766  0.763   0.28%  0.766     85.8   鹏华基金    
010896  太平价值增长A  0.756  0.763  -0.94%  0.756      1.4   太平基金    
010898  银河产业动力   0.852  0.857  -0.57%  0.852      7.4   银河基金    
010899  上银慧恒收益A  0.903  0.895   0.93%  0.903      1.9   上银基金    
010900  中欧生益稳健A  1.006  1.008  -0.20%  1.006      9.0   中欧基金    
010902  博时成长领航A  0.696  0.695   0.27%  0.696     81.8   博时基金    
010904  博时双季鑫A    1.040  1.039   0.11%  1.040      1.7   博时基金    
010906  博远优享A      0.937  0.937  -0.03%  0.937      0.6   博远基金    
010908  大成300增强A   0.783  0.791  -1.11%  0.783      2.4   大成基金    
010912  国泰成长价值A  0.951  0.945   0.63%  0.951      3.2   国泰基金    
010914  长盛成长精选A  0.768  0.766   0.22%  0.768      1.6   长盛基金    
010916  交银臻选回报A  1.057  1.060  -0.24%  1.057     12.3   交银施罗德基
010917  德邦锐祥A      1.025  1.023   0.15%  1.063      0.0   德邦基金    
010918  德邦锐祥C      0.998  0.996   0.15%  0.998      0.0   德邦基金    
010919  鹏华招润一年A  1.026  1.025   0.05%  1.026      4.0   鹏华基金    
010922  朱雀匠心一年   0.880  0.882  -0.21%  0.880     19.0   朱雀基金    
010923  永赢鑫欣       0.968  0.970  -0.13%  0.968      1.1   永赢基金    
010925  兴银科技增长A  0.816  0.805   1.35%  0.816      1.6   兴银基金管理
010927  大成元吉A      1.010  1.011  -0.10%  1.010      4.8   大成基金    
010929  大成核心价值A  0.960  0.970  -1.05%  0.960     10.2   大成基金    
010931  国联安鑫元A    1.002  1.008  -0.56%  1.002      2.4   国联安基金  
010934  国寿稳福A      0.987  0.988  -0.15%  0.987      1.3   国寿安保基金
010936  交银均衡成长A  0.997  1.002  -0.42%  1.060     54.8   交银施罗德基
010938  摩根招惠一年A  0.947  0.949  -0.16%  0.947      2.1   摩根士丹利华
010940  大成安享得利A  1.022  1.025  -0.26%  1.022      0.8   大成基金    
010942  招商瑞乐6个月A 1.013  1.015  -0.23%  1.013     17.1   招商基金    
010944  招商商业优选A  1.067  1.039   2.71%  1.067      0.9   招商基金    
010946  中银证券汇福   1.068  1.069  -0.07%  1.068     50.1   中银国际证券
010947  中欧嘉选A      0.753  0.758  -0.72%  0.753     19.8   中欧基金    
010949  景顺研究驱动   0.953  0.952   0.19%  0.953      2.6   景顺长城基金
010951  中金成长精选A  0.803  0.772   4.06%  0.803      0.8   中金基金    
010953  天弘国证A50A   0.756  0.757  -0.13%  0.756      1.0   天弘基金    
010955  天弘智能汽车A  0.802  0.795   0.85%  0.802      5.9   天弘基金    
010959  大成惠泽       1.019  1.019  -0.05%  1.047      5.1   大成基金    
010960  大成惠恒一年   1.026  1.026  -0.01%  1.052      2.1   大成基金    
010963  信澳周期动力A  1.565  1.564   0.07%  1.565     26.7   信达澳亚基金
010965  中银鑫新消费A  0.919  0.914   0.53%  0.919      5.0   中银基金    
010966  富国成长领航   0.806  0.811  -0.60%  0.806     59.2   富国基金    
010967  博道嘉丰A      0.782  0.775   1.00%  0.782     23.0   博道基金    
010969  华夏安阳6个月A 0.660  0.652   1.21%  0.660     27.3   华夏基金    
010971  华夏永鑫A      0.971  0.974  -0.25%  0.971      5.1   华夏基金    
010976  华商鸿盈       1.040  1.040   0.03%  1.070     60.0   华商基金    
010977  华夏鸿阳A      0.633  0.639  -0.95%  0.633     53.9   华夏基金    
010979  华夏鼎润A      0.870  0.868   0.16%  0.870      3.4   华夏基金    
010981  兴全汇虹A      1.086  1.093  -0.60%  1.086     35.5   兴证全球基金
010984  国寿稳安A      0.999  1.000  -0.17%  0.999      1.2   国寿安保基金
010987  中融鑫锐A      0.923  0.915   0.92%  0.923      1.7   中融基金    
010992  东财中证500A   0.979  0.992  -1.33%  0.979      2.3   西藏东财基金
010994  博时创新经济A  0.956  0.964  -0.85%  0.956      4.2   博时基金    
010996  招商品质升级A  0.822  0.818   0.40%  0.822     28.9   招商基金    
010998  博道消费智航   0.749  0.749   0.06%  0.749      5.0   博道基金    
011001  中邮兴荣价值   1.055  1.058  -0.22%  1.055      4.8   中邮创业基金
011002  同泰大健康A    0.598  0.590   1.32%  0.598      0.6   同泰基金    
011004  永赢鑫盛       1.022  1.020   0.15%  1.022      3.9   永赢基金    
011006  工银圆丰混合   0.676  0.673   0.46%  0.676    104.0   工银瑞信基金
011008  国寿尊弘短债A  1.044  1.044   0.00%  1.044      3.0   国寿安保基金
011013  长城消费30A    0.705  0.692   1.92%  0.705      6.6   长城基金    
011015  嘉合锦元回报A  0.970  0.963   0.69%  0.970      1.2   嘉合基金    
011017  鹏扬景明一年   0.986  0.989  -0.28%  0.986     21.9   鹏扬基金    
011018  景顺长城安泽A  1.075  1.085  -0.90%  1.075      3.2   景顺长城基金
011021  汇添富互联网A  0.617  0.610   1.09%  0.617     48.0   汇添富基金管
011027  国寿稳弘A      1.231  1.239  -0.62%  1.231      0.7   国寿安保基金
011029  安信永盈       1.032  1.032  -0.05%  1.084      7.1   安信基金管理
011030  达诚价值先锋A  0.654  0.653   0.24%  0.654      0.7   达诚基金    
011033  南方宝恒A      1.009  1.012  -0.25%  1.009     36.3   南方基金管理
011035  嘉实稀土产业联 0.855  0.864  -1.03%  0.855     23.6   嘉实基金    
011037  富国长期成长A  0.873  0.860   1.55%  0.873     67.4   富国基金    
011038  新华利率债A    1.014  1.014  -0.04%  1.056     16.5   新华基金管理
011040  天弘生物药30联 0.552  0.557  -0.91%  0.552     13.8   天弘基金    
011042  国泰价值先锋A  0.897  0.886   1.34%  0.897      6.3   国泰基金    
011044  中银顺泽回报A  0.935  0.931   0.38%  0.935     44.5   中银基金    
011046  富国优质企业A  0.834  0.847  -1.54%  0.834      9.2   富国基金    
011048  天弘恒新A      1.034  1.038  -0.34%  1.034      1.9   天弘基金    
011050  天弘裕新A      1.021  1.023  -0.19%  1.021      3.1   天弘基金    
011052  鹏华弘裕A      1.032  1.034  -0.19%  1.032      1.9   鹏华基金    
011054  申万安鑫智选A  1.013  1.016  -0.36%  1.013      1.0   申万菱信基金
011056  博时汇兴回报   0.782  0.782  -0.06%  0.782    129.2   博时基金    
011058  景顺成长龙头A  0.826  0.823   0.35%  0.826     75.2   景顺长城基金
011064  南方誉享一年A  1.014  1.014   0.00%  1.014     29.0   南方基金管理
011069  工银成长精选A  0.664  0.660   0.65%  0.664     20.4   工银瑞信基金
011071  鹏华安悦A      1.006  1.005   0.10%  1.006      7.7   鹏华基金    
011073  鹏华安润A      0.990  0.994  -0.42%  1.000      2.5   鹏华基金    
011075  大成恒享春晓A  1.001  1.003  -0.23%  1.004      1.0   大成基金    
011077  汇丰创新先锋   0.753  0.747   0.88%  0.753      1.1   汇丰晋信基金
011078  诺德品质消费   0.682  0.680   0.22%  0.682      5.8   诺德基金    
011079  嘉实致泓一年   1.011  1.012  -0.06%  1.044      2.1   嘉实基金    
011080  鹏华尊和一年   1.062  1.063  -0.08%  1.067     80.1   鹏华基金    
011084  财通资管新添益 0.933  0.933   0.00%  0.933      0.1   财通证券资产
011086  易方达瑞康A    1.051  1.052  -0.14%  1.051      8.3   易方达基金  
011088  景顺景泰恒利   1.076  1.076  -0.04%  1.076     39.7   景顺长城基金
011089  景顺景颐惠利A  1.002  1.006  -0.38%  1.002      2.3   景顺长城基金
011091  工银双玺A      0.998  0.999  -0.11%  0.998      7.6   工银瑞信基金
011093  永赢宏泽       0.883  0.889  -0.57%  0.883     16.9   永赢基金    
011094  诺德安盛       1.046  1.046   0.00%  1.046     35.0   诺德基金    
011095  博时恒泽A      1.003  1.006  -0.25%  1.003      7.5   博时基金    
011097  达诚宜创精选A  0.676  0.674   0.28%  0.676      1.4   达诚基金    
011099  富国价值创造A  0.785  0.776   1.14%  0.785     73.8   富国基金    
011101  圆信永丰瑞丰   1.002  1.001   0.03%  1.062     60.0   圆信永丰基金
011102  天弘中证光伏A  1.260  1.241   1.49%  1.260    103.0   天弘基金    
011104  光大智能汽车主 0.873  0.857   1.91%  0.873     13.1   光大保德信基
011105  长信稳健均衡A  0.970  0.969   0.13%  0.970      2.6   长信基金管理
011107  九泰天兴量化A  0.849  0.849  -0.02%  0.849      1.5   九泰基金    
011109  南方晖元A      0.967  0.969  -0.15%  0.967      2.0   南方基金管理
011111  华泰行业严选A  0.844  0.844  -0.03%  0.844      2.3   华泰柏瑞基金
011115  海富通利率债A  1.023  1.024  -0.12%  1.045     24.1   海富通基金  
011118  添富稳健睿选A  1.049  1.049   0.00%  1.049      2.5   汇添富基金管
011121  广发兴诚A      0.856  0.849   0.93%  0.856     60.2   广发基金    
011122  汇添富ESG成长A 0.770  0.757   1.68%  0.770     13.5   汇添富基金管
011128  华安精致生活A  1.253  1.257  -0.31%  1.253     33.1   华安基金    
011132  鹏扬沪深300质  0.911  0.921  -1.09%  0.911      2.9   鹏扬基金    
011134  广发价值优选A  0.981  0.983  -0.29%  0.981      6.5   广发基金    
011136  广发盛兴A      0.773  0.774  -0.16%  0.773     24.1   广发基金    
011138  广发聚鸿A      0.917  0.901   1.80%  0.917     13.9   广发基金    
011141  南方景元       1.063  1.064  -0.07%  1.063      4.3   南方基金管理
011142  创金新材料A    1.196  1.190   0.52%  1.196      3.4   创金合信基金
011144  华安汇宏A      0.825  0.815   1.27%  0.825      1.1   华安基金    
011146  创金气候变化A  1.262  1.268  -0.49%  1.262      2.7   创金合信基金
011149  创金合信ESG责  1.007  1.011  -0.46%  1.007      0.2   创金合信基金
011152  国富兴海回报   0.759  0.762  -0.40%  0.759     20.5   国海富兰克林
011153  华宝新兴消费A  0.773  0.755   2.33%  0.773      8.5   华宝基金    
011155  金鹰责任投资A  0.760  0.741   2.56%  0.956      1.4   金鹰基金    
011157  弘毅智选领航A  0.613  0.609   0.62%  0.613      5.6   弘毅远方基金
011160  富国质量成长A  0.834  0.842  -0.97%  0.834      4.5   富国基金    
011162  博时港股通A    0.517  0.512   0.93%  0.517     39.5   博时基金    
011164  富国兴远优选A  0.775  0.788  -1.70%  0.775     71.4   富国基金    
011167  景顺景气成长A  1.000  1.008  -0.77%  1.000     19.0   景顺长城基金
011168  嘉实睿享安久   1.016  1.015   0.13%  1.016      3.1   嘉实基金    
011169  建信臻选       0.907  0.901   0.72%  0.907     34.8   建信基金管理
011170  宝盈智慧生活A  0.926  0.903   2.55%  0.926      1.8   宝盈基金    
011173  银华心享       0.860  0.855   0.63%  0.860     99.9   银华基金管理
011174  中庚价值品质   1.479  1.514  -2.29%  1.479     47.3   中庚基金    
011175  平安恒鑫混合A  1.060  1.060   0.01%  1.060      5.9   平安基金    
011177  博时汇融回报A  0.774  0.774  -0.02%  0.774     36.2   博时基金    
011179  浙商智选食品A  0.855  0.851   0.50%  0.855      0.2   浙商基金    
011181  长盛成长龙头A  0.700  0.693   0.95%  0.700      1.6   长盛基金    
011184  东方阿尔法招阳 0.803  0.811  -1.02%  0.803      8.5   东方阿尔法基
011186  信澳至诚精选A  0.673  0.658   2.30%  0.673     14.7   信达澳亚基金
011187  中加穗盈       1.049  1.050  -0.04%  1.049      6.2   中加基金    
011188  信澳星奕A      1.177  1.170   0.62%  1.177     29.0   信达澳亚基金
011190  招商瑞安A      1.018  1.021  -0.25%  1.018     24.8   招商基金    
011192  广发恒荣A      1.012  1.023  -1.12%  1.012      2.4   广发基金    
011194  广发睿铭A      0.960  0.965  -0.47%  0.960     22.5   广发基金    
011196  上投优势成长A  0.711  0.698   1.82%  0.711      4.0   上投摩根基金
011198  交银鑫选回报A  1.027  1.028  -0.11%  1.042      7.3   交银施罗德基
011201  财通优势行业A  0.769  0.782  -1.69%  0.769     12.0   财通基金    
011203  永赢惠添益A    0.856  0.856  -0.01%  0.856      5.8   永赢基金    
011206  创金竞争优势A  0.836  0.814   2.70%  0.836     15.3   创金合信基金
011208  泰康招享A      0.999  1.000  -0.06%  0.999      2.9   泰康资产管理
011212  富国稳健策略A  0.846  0.842   0.46%  0.846     13.8   富国基金    
011216  南方优质企业A  0.848  0.839   1.07%  0.848     11.5   南方基金管理
011220  南方匠心A      0.699  0.700  -0.15%  0.699     47.2   南方基金管理
011224  九泰盈泰量化A  0.808  0.815  -0.92%  0.808      0.9   九泰基金    
011226  西部聚盈A      1.027  1.030  -0.33%  1.027      2.2   西部利得基金
011229  创金数字经济A  1.495  1.498  -0.23%  1.495     16.8   创金合信基金
011231  光大保德信锦弘 1.012  1.010   0.16%  1.012      3.4   光大保德信基
011234  泰达中债1-5年A 1.019  1.020  -0.06%  1.046      0.1   泰达宏利基金
011236  上投摩根睿选A  0.809  0.802   0.85%  0.809     29.1   上投摩根基金
011238  华安聚恒精选A  0.725  0.728  -0.35%  0.725      6.1   华安基金    
011243  万家惠裕回报A  1.000  1.005  -0.51%  1.000      2.0   万家基金    
011246  嘉实阿尔法优选 0.708  0.705   0.48%  0.708     41.8   嘉实基金    
011248  嘉实品质回报   0.753  0.744   1.20%  0.753     61.4   嘉实基金    
011249  嘉实稳裕A      1.024  1.025  -0.06%  1.024      0.5   嘉实基金    
011251  华安聚嘉精选A  1.369  1.375  -0.40%  1.369     22.1   华安基金    
011253  华宝中债1-5年  1.039  1.040  -0.04%  1.052      0.2   华宝基金    
011254  长江量化科技A  0.696  0.692   0.62%  0.696      0.8   长江证券(上 
011256  交银鸿光A      0.995  0.995  -0.08%  0.995     33.1   交银施罗德基
011260  金鹰新能源A    1.452  1.396   4.04%  1.452      4.6   金鹰基金    
011262  华夏鼎英债券A  1.047  1.048  -0.03%  1.047      8.0   华夏基金    
011265  长盛安泰一年A  1.030  1.030   0.00%  1.030      3.0   长盛基金    
011267  长盛鑫盛A      1.007  1.008  -0.08%  1.007      4.2   长盛基金    
011269  中银优势制造A  1.086  1.087  -0.11%  1.086      1.5   中银国际证券
011271  汇添富价值成长 0.673  0.669   0.55%  0.673     34.0   汇添富基金管
011273  泰信景气驱动A  0.852  0.862  -1.16%  0.852      2.0   泰信基金    
011275  交银成长动力A  0.773  0.763   1.38%  0.773     34.6   交银施罗德基
011277  上银科技A      0.720  0.700   2.90%  0.720      1.6   上银基金    
011278  华夏内需驱动A  0.644  0.638   0.89%  0.644     38.5   华夏基金    
011280  华宝双债增强A  1.038  1.038   0.00%  1.038      1.5   华宝基金    
011282  华夏消费龙头A  0.631  0.623   1.20%  0.631     25.1   华夏基金    
011284  中信保诚龙腾   0.792  0.790   0.27%  0.792      1.5   中信保诚基金
011285  民生价值优选A  0.754  0.749   0.69%  0.754     18.2   民生加银基金
011287  前海开源聚慧   0.797  0.796   0.08%  0.797      3.6   前海开源基金
011288  上银医疗健康A  0.615  0.614   0.24%  0.615      1.9   上银基金    
011290  前海联合添瑞A  1.027  1.028  -0.08%  1.027      0.7   新疆前海联合
011293  中金恒远       0.975  0.976  -0.14%  0.975      1.6   中金基金    
011294  招商添逸1年    1.014  1.033  -1.86%  1.057     80.1   招商基金    
011296  汇添富优势行业 0.732  0.726   0.84%  0.732     16.4   汇添富基金管
011298  易方达悦安A    1.009  1.010  -0.08%  1.009     52.1   易方达基金  
011300  易方达智造优势 1.006  1.002   0.40%  1.006     51.9   易方达基金  
011302  易方达悦盈一年 1.013  1.013  -0.02%  1.013     17.6   易方达基金  
011304  工银创新成长A  0.762  0.757   0.72%  0.762     42.5   工银瑞信基金
011306  富国低碳新经济 2.457  2.440   0.69%  2.457     10.8   富国基金    
011310  中融恒阳纯债A  1.046  1.046  -0.05%  1.046     23.7   中融基金    
011314  农银新成长     0.736  0.730   0.84%  0.736      2.6   农银汇理基金
011315  永赢优质成长一 0.715  0.710   0.61%  0.715      5.2   永赢基金    
011316  天弘创300ETF联 0.773  0.771   0.27%  0.773      0.4   天弘基金    
011318  光大中短利率债 1.012  1.012   0.00%  1.012      1.0   光大保德信基
011319  国泰上证ETF联  0.960  0.975  -1.52%  0.960      0.2   国泰基金    
011327  太平丰盈       0.970  0.971  -0.05%  0.970     55.1   太平基金    
011328  景顺新能源A    1.297  1.280   1.33%  1.297     64.3   景顺长城基金
011331  鹏华远见成长A  0.814  0.819  -0.68%  0.814      2.5   鹏华基金    
011333  鹏华品质优选A  0.741  0.744  -0.43%  0.741     53.8   鹏华基金    
011335  银河医药健康A  0.580  0.579   0.06%  0.580     12.5   银河基金    
011336  兴全汇吉一年A  1.014  1.025  -1.03%  1.014     19.9   兴证全球基金
011338  兴全合远A      0.810  0.810   0.00%  0.810     40.8   兴证全球基金
011340  博时战略新材料 0.907  0.908  -0.05%  0.907      1.7   博时基金    
011344  景顺融景A      0.772  0.767   0.63%  0.772     18.6   景顺长城基金
011346  淳厚鑫淳       0.849  0.843   0.75%  0.849      6.1   淳厚基金    
011347  易方达宁易A    1.023  1.024  -0.10%  1.023      5.2   易方达基金  
011349  淳厚现代服务业 0.911  0.910   0.18%  0.911      3.8   淳厚基金    
011351  金鹰年年邮益A  1.023  1.021   0.21%  1.083      4.3   金鹰基金    
011353  中融景盛A      1.002  1.000   0.19%  1.002     29.3   中融基金    
011355  华泰时代机遇A  0.565  0.570  -0.89%  0.565      1.5   华泰柏瑞基金
011357  华泰品质A      0.692  0.684   1.22%  0.692     34.8   华泰柏瑞基金
011359  长城优选添利A  0.987  0.986   0.10%  0.987      2.6   长城基金    
011363  南方兴润价值A  0.757  0.757  -0.01%  0.757    122.0   南方基金管理
011369  华商均衡成长A  0.879  0.887  -0.85%  0.879      2.1   华商基金    
011371  华商远见价值A  0.593  0.596  -0.52%  0.593      8.0   华商基金    
011373  招商医疗保健A  0.585  0.585   0.05%  0.585     16.3   招商基金    
011376  华宝安享混合   1.028  1.030  -0.22%  1.028      6.7   华宝基金    
011377  创金积极成长A  0.860  0.853   0.86%  0.860      0.3   创金合信基金
011383  富安达医药创新 0.669  0.669   0.02%  0.669      2.1   富安达基金  
011384  南方远见回报A  0.831  0.832  -0.16%  0.831      1.6   南方基金管理
011387  工银宁瑞A      0.998  0.999  -0.15%  0.998      8.3   工银瑞信基金
011389  国都聚成       0.682  0.678   0.47%  0.682      0.6   国都证券股份
011390  华安添祥6个月A 0.963  0.964  -0.11%  0.978      8.1   华安基金    
011392  平安兴鑫回报   0.785  0.775   1.29%  0.785      8.2   平安基金    
011393  中欧融益A      1.063  1.063   0.00%  1.063     15.5   中欧基金    
011395  博时恒元6个月A 0.981  0.981   0.03%  0.981      2.4   博时基金    
011397  招商瑞和A      1.053  1.057  -0.35%  1.053      1.1   招商基金    
011399  汇添富数字未来 0.677  0.670   1.04%  0.677     66.1   汇添富基金管
011401  添富成长精选A  0.645  0.642   0.43%  0.645     55.9   汇添富基金管
011403  融通鑫新成长A  1.018  1.031  -1.29%  1.018      0.9   融通基金    
011405  银华稳健增长   0.779  0.784  -0.57%  0.779     22.1   银华基金管理
011408  天弘益新A      1.024  1.023   0.06%  1.024      3.5   天弘基金    
011410  中信建投量化进 0.929  0.938  -0.93%  0.929      8.7   中信建投基金
011414  鹏华宁华一年A  1.043  1.043   0.03%  1.043     10.6   鹏华基金    
011416  恒越嘉鑫A      1.010  1.009   0.05%  1.010      1.4   恒越基金    
011418  汇添富消费精选 0.776  0.761   1.95%  0.776     79.4   汇添富基金管
011425  广发优势成长A  0.662  0.643   2.96%  0.662     23.5   广发基金    
011427  广发价值驱动A  0.835  0.840  -0.51%  0.835      3.8   广发基金    
011429  前海民裕进取   0.798  0.812  -1.76%  0.798      3.3   前海开源基金
011431  泰达消费服务A  0.772  0.775  -0.34%  0.772      2.1   泰达宏利基金
011435  中欧研究精选A  0.732  0.729   0.32%  0.732     32.8   中欧基金    
011438  红塔盛昌优选A  0.924  0.910   1.52%  0.972      0.3   红塔红土基金
011442  创金鑫瑞A      1.017  1.016   0.09%  1.017      0.1   创金合信基金
011446  长江新能源A    1.386  1.363   1.63%  1.386      1.9   长江证券(上 
011448  中银均衡成长A  1.049  1.023   2.49%  1.049      1.2   中银国际证券
011450  招商企业优选A  0.774  0.753   2.77%  0.774     15.6   招商基金    
011455  长城竞争优势A  0.989  0.986   0.33%  0.989      8.4   长城基金    
011457  新华行业龙头   1.032  0.993   3.87%  1.032      1.0   新华基金管理
011458  东方鑫享价值A  0.815  0.812   0.39%  0.815      4.6   东方基金管理
011460  鹏华创新成长A  0.756  0.738   2.52%  0.756     15.0   鹏华基金    
011464  南华瑞利债券A  1.054  1.056  -0.14%  1.354     11.9   南华基金    
011466  兴业医疗保健A  0.654  0.653   0.09%  0.654     10.9   兴业基金    
011468  国富竞争优势A  0.797  0.800  -0.33%  0.797     15.6   国海富兰克林
011471  鹏华致远成长A  0.832  0.841  -1.14%  0.832      2.5   鹏华基金    
011479  广发诚享A      0.873  0.864   1.01%  0.873     50.7   广发基金    
011481  广发瑞锦一年   0.859  0.859   0.04%  0.859      4.2   广发基金    
011482  中银顺宁A      0.988  0.990  -0.17%  0.988      1.0   中银基金    
011484  申万菱信宜选A  1.060  1.060   0.06%  1.060      2.6   申万菱信基金
011486  博时创新精选A  0.752  0.742   1.36%  0.752     14.8   博时基金    
011488  申万乐享       1.061  1.064  -0.26%  1.061      9.7   申万菱信基金
011489  创金双季享A    1.068  1.068   0.01%  1.068      1.0   创金合信基金
011492  华泰紫金丰睿A  1.033  1.036  -0.29%  1.033      0.2   华泰证券(上 
011494  华泰紫金丰和A  1.002  1.004  -0.20%  1.002      0.1   华泰证券(上 
011496  华泰紫金月月发 1.013  1.014  -0.08%  1.039      0.1   华泰证券(上 
011498  富国300基本面A 0.821  0.824  -0.33%  0.821     14.6   富国基金    
011500  九泰新兴产业   0.797  0.786   1.42%  0.797      0.8   九泰基金    
011501  方正汇福定开A  0.930  0.925   0.51%  0.930      4.2   方正富邦基金
011503  建信智能生活   0.956  0.945   1.14%  0.956      3.8   建信基金管理
011504  上银丰益混合A  1.040  1.040  -0.01%  1.040      0.9   上银基金    
011506  建信高端装备A  1.159  1.143   1.41%  1.159      2.2   建信基金管理
011508  易方达悦弘A    1.014  1.015  -0.03%  1.014     29.4   易方达基金  
011510  国寿稳鑫一年A  1.035  1.038  -0.26%  1.055     30.4   国寿安保基金
011512  天弘新能源A    1.218  1.205   1.10%  1.218     10.3   天弘基金    
011514  中海海誉A      0.981  0.980   0.06%  0.981      1.1   中海基金    
011516  嘉实浦盈A      1.004  1.004  -0.02%  1.004     44.6   嘉实基金    
011518  嘉实价值臻选   0.843  0.849  -0.71%  0.843     33.9   嘉实基金    
011521  鹏扬景源一年A  0.988  0.991  -0.28%  0.988     20.9   鹏扬基金    
011523  前海联合产业A  0.719  0.714   0.64%  0.719      1.6   新疆前海联合
011525  信诚丰裕一年A  0.980  0.977   0.30%  0.980     74.9   中信保诚基金
011527  博时恒悦A      1.067  1.070  -0.26%  1.067      8.5   博时基金    
011529  上银慧兴盈     1.061  1.062  -0.06%  1.061     10.6   上银基金    
011530  泓德优质治理   0.761  0.763  -0.23%  0.761      9.3   泓德基金    
011531  朱雀恒心       0.851  0.853  -0.18%  0.851     74.4   朱雀基金    
011532  工银瑞信聚丰A  0.933  0.933  -0.01%  0.933      1.2   工银瑞信基金
011534  万家民瑞祥明A  1.014  1.014   0.04%  1.014      2.9   万家基金    
011536  惠升惠益A      0.963  0.963  -0.01%  0.963      1.2   惠升基金管理
011538  长城优选添瑞A  1.001  0.999   0.17%  1.001      3.7   长城基金    
011542  鹏华远见回报   0.780  0.776   0.47%  0.780     18.6   鹏华基金    
011543  中加科瑞A      0.999  0.999  -0.04%  0.999      1.0   中加基金    
011545  长江沪深300A   0.791  0.794  -0.46%  0.791      1.6   长江证券(上 
011548  九泰久慧A      0.927  0.929  -0.17%  0.927      0.5   九泰基金    
011550  湘财创新成长A  0.919  0.910   0.98%  0.919      2.4   湘财基金    
011552  鹏华民丰盈A    1.058  1.057   0.09%  1.058     11.9   鹏华基金    
011554  海富通欣利A    1.011  1.017  -0.61%  1.011      1.4   海富通基金  
011558  天弘宁弘A      0.971  0.974  -0.25%  0.971      4.8   天弘基金    
011562  汇添富稳健盈和 1.014  1.013   0.07%  1.014     15.4   汇添富基金管
011563  淳厚利加A      0.986  0.982   0.47%  0.986      4.0   淳厚基金    
011568  鹏华产业升级A  0.879  0.886  -0.77%  0.879     22.0   鹏华基金    
011570  鹏华鑫远A      0.835  0.839  -0.47%  0.835     13.0   鹏华基金    
011572  鹏华安荣A      1.015  1.021  -0.50%  1.015      3.1   鹏华基金    
011574  鹏华领航一年A  0.881  0.889  -0.86%  0.881      2.7   鹏华基金    
011576  鹏华安诚混合A  1.007  1.006   0.08%  1.007      8.5   鹏华基金    
011578  汇丰核心成长A  0.947  0.953  -0.63%  0.947     29.1   汇丰晋信基金
011581  鹏华安源混合A  0.991  0.994  -0.31%  0.991      1.1   鹏华基金    
011585  博时产业慧选A  0.811  0.816  -0.56%  0.811     15.1   博时基金    
011588  前海成份精选   0.749  0.763  -1.77%  0.749      1.2   前海开源基金
011589  九泰天利量化A  0.814  0.818  -0.41%  0.814      0.7   九泰基金    
011598  信澳医药健康   0.833  0.831   0.26%  0.833      4.1   信达澳亚基金
011599  国联安匠心科技 0.831  0.796   4.39%  0.831      0.9   国联安基金  
011601  前海公共卫生A  0.488  0.482   1.20%  0.488      3.5   前海开源基金
011603  兴业高端制造A  0.882  0.872   1.07%  0.882      1.4   兴业基金    
011608  易方达科创板50 0.760  0.759   0.09%  0.760     88.5   易方达基金  
011610  华泰科创板ETF  0.767  0.767   0.06%  0.767      9.2   华泰柏瑞基金
011612  华夏科创板50ET 0.775  0.774   0.07%  0.775     58.2   华夏基金    
011614  工银科创ETF联  0.777  0.776   0.09%  0.777     20.9   工银瑞信基金
011619  鹏扬淳兴A      1.014  1.014  -0.04%  1.049      2.0   鹏扬基金    
011624  华夏卓享A      0.996  0.997  -0.03%  0.996      1.0   华夏基金    
011626  嘉实匠心回报A  0.835  0.826   1.15%  0.835     10.1   嘉实基金    
011628  嘉实致明       1.015  1.016  -0.08%  1.034     96.6   嘉实基金    
011629  银河核心优势   0.976  0.969   0.70%  0.976      4.1   银河基金    
011630  东财有色增强A  1.320  1.350  -2.23%  1.320      2.8   西藏东财基金
011635  富国港股通策略 0.819  0.817   0.35%  0.819      8.3   富国基金    
011637  广发沪港深价值 0.736  0.728   1.14%  0.736     17.9   广发基金    
011643  嘉实时代先锋A  0.717  0.710   1.04%  0.717     24.5   嘉实基金    
011645  国泰核心价值A  0.761  0.752   1.19%  0.761      7.1   国泰基金    
011647  博时红利精选A  0.791  0.801  -1.26%  0.791      0.2   博时基金    
011649  易方达逆向A    1.007  1.008  -0.15%  1.007      7.3   易方达基金  
011651  招商核心精选A  0.729  0.729   0.10%  0.729      3.5   招商基金    
011653  国泰鑫享A      1.035  1.035   0.04%  1.035      0.6   国泰基金    
011655  天弘兴益一年   1.013  1.014  -0.04%  1.057     54.1   天弘基金    
011656  天弘京津冀A    1.050  1.050   0.00%  1.065     11.7   天弘基金    
011658  汇添富中高等级 1.048  1.048   0.00%  1.048      2.2   汇添富基金管
011661  华富中债1-3年A 1.022  1.022  -0.06%  1.037      4.1   华富基金    
011663  华安研究驱动A  0.878  0.858   2.36%  0.878     22.9   华安基金    
011665  汇添富数字经济 0.785  0.781   0.56%  0.785     88.3   汇添富基金管
011667  东财高端制造A  1.005  0.999   0.64%  1.005      1.1   西藏东财基金
011669  长信优质企业A  0.759  0.747   1.64%  0.759      5.8   长信基金管理
011671  中信建投双利A  1.012  1.011   0.03%  1.012      3.1   中信建投基金
011673  长城医药科技A  0.639  0.638   0.04%  0.639      9.7   长城基金    
011675  长城中债1-5年A 1.010  1.010  -0.07%  1.025     10.0   长城基金    
011681  汇添富均衡精选 0.855  0.839   1.87%  0.855      2.0   汇添富基金管
011683  华夏鼎华       1.076  1.076  -0.04%  1.076     10.0   华夏基金    
011685  创金先进装备A  1.007  1.030  -2.29%  1.007      0.8   创金合信基金
011690  招商品质发现A  0.769  0.774  -0.58%  0.769      8.3   招商基金    
011692  华安研究智选A  0.845  0.826   2.38%  0.845     68.3   华安基金    
011698  南方均衡回报A  0.975  0.978  -0.38%  0.975      5.1   南方基金管理
011699  蜂巢丰华A      1.023  1.024  -0.07%  1.037     24.9   蜂巢基金    
011701  南方均衡回报C  0.969  0.973  -0.39%  0.969     12.0   南方基金管理
011703  中金鑫瑞优选   0.732  0.726   0.84%  0.732      2.1   中金基金    
011704  东方阿尔法先锋 0.789  0.762   3.50%  0.789     29.6   东方阿尔法基
011708  中欧嘉益A      0.928  0.930  -0.20%  0.928      8.0   中欧基金    
011710  中欧睿泽A      0.783  0.784  -0.08%  0.783     12.7   中欧基金    
011713  中信盛裕A      0.975  0.974   0.14%  0.975      5.8   中信保诚基金
011717  浦银均衡优选A  1.055  1.035   1.98%  1.055      2.0   浦银安盛基金
011719  浦银盛华一年   1.047  1.047  -0.02%  1.063     80.0   浦银安盛基金
011720  易方达悦信A    1.013  1.013  -0.04%  1.013     51.1   易方达基金  
011722  前海深圳特区A  0.714  0.712   0.28%  0.714      3.7   前海开源基金
011727  工银聚瑞A      0.969  0.966   0.35%  0.969      1.9   工银瑞信基金
011729  工银瑞信聚享A  1.022  1.019   0.34%  1.022      1.6   工银瑞信基金
011731  国投安睿A      0.929  0.934  -0.51%  0.929      2.1   国投瑞银基金
011733  银华瑞祥       0.746  0.749  -0.40%  0.746      7.1   银华基金管理
011734  国寿安保裕丰A  0.989  0.988   0.07%  0.989      3.5   国寿安保基金
011736  宝盈祥庆9个月A 0.937  0.939  -0.19%  0.937      3.3   宝盈基金    
011738  华安兴安优选A  0.931  0.933  -0.25%  0.931     25.4   华安基金    
011740  博时成长精选A  0.784  0.778   0.66%  0.784      8.7   博时基金    
011742  大成惠平一年   1.080  1.081  -0.10%  1.080     29.1   大成基金    
011743  华夏兴源稳健A  0.986  0.987  -0.08%  0.986     17.1   华夏基金    
011746  南方誉浦A      1.000  1.000   0.02%  1.000     19.0   南方基金管理
011748  华泰景气成长A  0.765  0.762   0.38%  0.765      3.3   华泰柏瑞基金
011756  博时产业优选A  0.820  0.825  -0.60%  0.820     32.3   博时基金    
011761  平安鑫瑞A      0.943  0.940   0.37%  0.943      1.0   平安基金    
011765  兴银高端制造A  0.858  0.861  -0.37%  0.858      1.1   兴银基金管理
011767  泰康合润A      1.001  1.005  -0.36%  1.001      8.2   泰康资产管理
011769  富国精诚回报A  1.013  1.014  -0.03%  1.013     43.8   富国基金    
011771  国寿安保稳隆A  0.997  0.998  -0.09%  0.997      1.6   国寿安保基金
011773  国寿璟珹A      1.048  1.050  -0.26%  1.048      2.9   国寿安保基金
011775  格林鑫悦一年A  0.893  0.890   0.30%  0.893      2.5   格林基金    
011777  易方达稳健增长 0.845  0.843   0.23%  0.845     15.3   易方达基金  
011779  易方达稳泰A    1.017  1.019  -0.18%  1.017      7.6   易方达基金  
011781  泓德慧享A      0.956  0.955   0.09%  0.956      3.9   泓德基金    
011783  泓德睿源       0.717  0.710   1.00%  0.717     93.5   泓德基金    
011784  天弘招添利A    1.031  1.032  -0.15%  1.031      2.8   天弘基金    
011786  工银聚安混合A  0.986  0.990  -0.41%  0.986      1.3   工银瑞信基金
011788  工银聚益A      0.896  0.891   0.50%  0.896      1.5   工银瑞信基金
011790  建信创新驱动   0.867  0.871  -0.48%  0.867     22.5   建信基金管理
011791  招商瑞盈9个月A 1.015  1.018  -0.22%  1.015      9.9   招商基金    
011793  建信智能汽车   0.895  0.880   1.61%  0.895      4.9   建信基金管理
011798  华安宁享A      0.997  0.997   0.03%  0.997      1.5   华安基金    
011800  申万价值精选A  0.821  0.814   0.84%  0.821      0.6   申万菱信基金
011801  中银证券盈瑞A  0.989  0.985   0.32%  0.989      1.1   中银国际证券
011803  景顺宁景A      1.049  1.054  -0.47%  1.049      4.7   景顺长城基金
011805  嘉实优质核心A  0.732  0.717   2.12%  0.732     11.7   嘉实基金    
011807  平安研究精选A  1.051  1.049   0.21%  1.051      1.3   平安基金    
011811  财通安华A      0.942  0.942  -0.03%  0.942      3.5   财通基金    
011813  融通创新动力A  0.750  0.741   1.21%  0.750      9.4   融通基金    
011815  恒越优势精选   0.848  0.839   1.04%  0.848      4.4   恒越基金    
011816  融通多元收益   1.023  1.025  -0.18%  1.023      3.5   融通基金    
011817  银华阿尔法     0.836  0.828   0.99%  0.836     12.8   银华基金管理
011818  鹏扬景阳一年A  1.000  1.002  -0.21%  1.000     25.9   鹏扬基金    
011820  兴业兴智A      0.813  0.809   0.54%  0.813     33.8   兴业基金    
011822  易基产业升级A  0.894  0.888   0.66%  0.894     74.6   易方达基金  
011824  浙商量化臻选A  0.838  0.846  -0.95%  0.838      1.7   浙江浙商证券
011826  汇添富健康生活 0.792  0.780   1.52%  0.792     14.9   汇添富基金管
011828  平安睿享成长A  0.780  0.767   1.65%  0.780      5.0   平安基金    
011830  富国天恒A      0.923  0.938  -1.61%  0.923      3.8   富国基金    
011832  西部人工智能指 0.711  0.714  -0.42%  0.711      2.2   西部利得基金
011834  大成投资严选A  0.928  0.946  -1.97%  0.928      3.7   大成基金    
011836  银华智能建造   0.803  0.800   0.34%  0.803      2.7   银华基金管理
011837  鹏扬优质成长A  0.858  0.853   0.58%  0.858     11.2   鹏扬基金    
011839  天弘人工智能A  0.660  0.666  -0.84%  0.660      0.7   天弘基金    
011841  嘉实兴锐优选A  0.901  0.898   0.33%  0.901     16.9   嘉实基金    
011843  民生内核驱动A  0.719  0.720  -0.18%  0.719      6.5   民生加银基金
011845  博时周期优选A  0.903  0.903   0.03%  0.903      2.6   博时基金    
011847  易基商业模式A  0.913  0.903   1.04%  0.913     15.7   易方达基金  
011849  西部量化价值   0.953  0.970  -1.73%  0.953      2.4   西部利得基金
011851  天弘先进制造A  1.112  1.100   1.12%  1.112      2.5   天弘基金    
011853  招商消费龙头指 0.819  0.808   1.42%  0.819     28.5   招商基金    
011855  银华长荣       0.849  0.853  -0.46%  0.849     13.1   银华基金管理
011856  安信均衡成长A  0.898  0.903  -0.45%  0.898      6.3   安信基金管理
011858  安信消费升级A  0.801  0.793   0.97%  0.801      1.3   安信基金管理
011860  南方1000ETF联  0.849  0.859  -1.19%  0.849      1.4   南方基金管理
011862  南方蓝筹成长A  0.849  0.841   1.05%  0.849     16.4   南方基金管理
011864  博时恒泰A      1.051  1.051   0.00%  1.051      1.9   博时基金    
011866  广发价值增长A  0.827  0.828  -0.15%  0.827     20.6   广发基金    
011868  中信远见回报A  0.698  0.697   0.17%  0.698     11.1   中信建投基金
011872  中邮悦享A      1.018  1.019  -0.13%  1.018     26.8   中邮创业基金
011874  博时先进制造A  0.855  0.845   1.19%  0.855      0.7   博时基金    
011876  景顺医疗健康A  0.636  0.634   0.28%  0.636      3.9   景顺长城基金
011880  国泰1-5年政金  1.024  1.025  -0.11%  1.029     10.0   国泰基金    
011882  招商蓝筹精选A  0.785  0.783   0.28%  0.785     56.5   招商基金    
011884  工银景气优选A  0.685  0.669   2.36%  0.685     11.9   工银瑞信基金
011886  弘毅高端制造A  0.782  0.771   1.37%  0.782      0.5   弘毅远方基金
011888  民生周期优选A  0.815  0.813   0.29%  0.815      0.6   民生加银基金
011890  中金新璟3个月  1.019  1.020  -0.09%  1.039     20.0   中金基金    
011891  易方达先锋成长 1.071  1.048   2.14%  1.071      5.4   易方达基金  
011893  易方达长期价值 0.908  0.899   1.02%  0.908     11.4   易方达基金  
011897  长城悦享A      0.879  0.878   0.17%  0.879     11.1   长城基金    
011901  南方竞争优势A  0.925  0.922   0.36%  0.925      1.1   南方基金管理
011903  南方领航优选A  0.838  0.832   0.70%  0.838      2.6   南方基金管理
011905  安信价值启航A  1.007  1.009  -0.21%  1.007      3.5   安信基金管理
011908  广发沪港深A    0.639  0.629   1.62%  0.639     14.4   广发基金    
011910  南方臻利       1.036  1.037  -0.11%  1.055     14.6   南方基金管理
011911  华夏消费优选A  0.648  0.642   0.80%  0.648     10.9   华夏基金    
011913  华夏永泓A      0.931  0.930   0.04%  0.931     25.9   华夏基金    
011917  山西品质生活A  0.769  0.758   1.33%  0.769      2.6   山西证券股份
011919  恒越短债A      1.039  1.039   0.00%  1.039      5.1   恒越基金    
011921  富国均衡成长A  0.747  0.740   1.00%  0.747      9.0   富国基金    
011923  大成消费精选A  0.825  0.810   1.90%  0.825      5.1   大成基金    
011924  嘉实互联网产业 0.594  0.584   1.71%  0.594      2.5   嘉实基金    
011927  博时汇誉A      0.776  0.763   1.62%  0.776      1.5   博时基金    
011929  申万安泰稳利   1.054  1.054  -0.04%  1.054     34.8   申万菱信基金
011930  华夏时代前沿A  0.775  0.766   1.26%  0.775     28.0   华夏基金    
011932  工银战略远见A  0.872  0.871   0.09%  0.872     66.2   工银瑞信基金
011934  中航量化阿尔法 0.869  0.878  -1.05%  0.869      3.2   中航基金    
011936  华夏阿尔法A    0.767  0.761   0.80%  0.767      5.9   华夏基金    
011938  博时新能源汽车 1.048  1.043   0.41%  1.048      3.1   博时基金    
011942  建信泓利一年   1.032  1.033  -0.08%  1.032      9.4   建信基金管理
011943  工银瑞盛一年定 1.058  1.059  -0.08%  1.058     50.2   工银瑞信基金
011944  招商金融债3个  1.013  1.014  -0.09%  1.063     81.4   招商基金    
011946  建信裕丰利率债 1.018  1.019  -0.06%  1.048     32.6   建信基金管理
011951  国寿安弘纯债   1.033  1.034  -0.11%  1.033     10.1   国寿安保基金
011952  万家悦兴       1.007  1.008  -0.13%  1.045     31.9   万家基金    
011954  广发汇荣       1.006  1.007  -0.09%  1.053     34.4   广发基金    
011956  鹏华新能源精选 1.014  0.991   2.34%  1.014     13.6   鹏华基金    
011958  宝盈3-5年国开  1.023  1.024  -0.12%  1.033      1.3   宝盈基金    
011960  兴业嘉福一年   1.014  1.014  -0.04%  1.060     80.0   兴业基金    
011961  易方达稳鑫A    1.043  1.043   0.00%  1.043     16.5   易方达基金  
011964  泰康中证500联  0.909  0.921  -1.30%  0.909      5.2   泰康资产管理
011966  招商中证光伏A  1.004  0.989   1.47%  1.004      7.4   招商基金    
011968  农银金盛       1.023  1.024  -0.09%  1.056     77.4   农银汇理基金
011969  建信港股通A    0.942  0.937   0.51%  0.942      0.9   建信基金管理
011971  东财中证银行A  0.861  0.874  -1.52%  0.861      0.9   西藏东财基金
011973  新华1-5年农发  1.023  1.024  -0.05%  1.035     18.8   新华基金管理
011975  广发均衡回报A  0.933  0.925   0.89%  0.933     12.6   广发基金    
011977  格林研究优选A  0.802  0.811  -1.09%  0.802      3.0   格林基金    
011979  中邮1-5年政金  1.011  1.012  -0.04%  1.035      9.9   中邮创业基金
011980  国富匠心精选A  0.969  0.967   0.20%  0.969      4.5   国海富兰克林
011983  永赢3-5年政金  1.056  1.058  -0.14%  1.056      0.8   永赢基金    
011985  申万合利纯债A  1.145  1.145  -0.03%  1.203     10.5   申万菱信基金
011987  财通智选核心A  0.828  0.830  -0.24%  0.828      0.2   财通证券资产
011989  汇安鑫泽A      0.936  0.936   0.01%  0.936     13.1   汇安基金管理
011991  汇安泓利A      0.975  0.975  -0.03%  0.975      9.3   汇安基金管理
011994  国联安核心优势 0.894  0.905  -1.14%  0.894      1.3   国联安基金  
011995  国泰诚益A      1.011  1.010   0.04%  1.011      6.5   国泰基金    
011997  景顺安盈回报A  1.069  1.076  -0.63%  1.069      2.1   景顺长城基金
011999  富国安泰A      1.046  1.046   0.01%  1.046     16.4   富国基金    
012001  中泰星宇价值A  0.803  0.800   0.33%  0.803     12.3   中泰证券(上 
012003  招商价值成长A  0.773  0.777  -0.50%  0.773     16.1   招商基金    
012005  信澳澳银恒盛A  0.949  0.952  -0.22%  0.949      1.6   信达澳亚基金
012008  易方达稳健回报 0.838  0.836   0.29%  0.838     20.1   易方达基金  
012010  富国泰享回报A  0.998  1.001  -0.30%  0.998      8.3   富国基金    
012012  海富通瑞兴A    1.037  1.038  -0.04%  1.041      5.0   海富通基金  
012014  工银瑞信聚润A  0.975  0.975   0.00%  0.975     49.2   工银瑞信基金
012016  国投顺成3个月  1.019  1.020  -0.08%  1.058     48.6   国投瑞银基金
012017  国投和旭A      1.000  0.999   0.10%  1.000      2.7   国投瑞银基金
012019  国投安泽A      0.964  0.967  -0.26%  0.964      0.7   国投瑞银基金
012021  国投安智A      1.041  1.043  -0.19%  1.041      1.2   国投瑞银基金
012023  兴业聚乾A      0.977  0.978  -0.10%  0.977     12.9   兴业基金    
012025  兴业聚兴A      0.997  0.998  -0.11%  0.997      6.6   兴业基金    
012027  光大安阳A      0.998  1.000  -0.21%  0.998     11.5   光大保德信基
012029  广发恒鑫一年A  1.044  1.047  -0.29%  1.044     19.5   广发基金    
012031  光大纯债A      1.044  1.045  -0.05%  1.044      2.1   光大保德信基
012033  广发睿盛A      0.859  0.841   2.10%  0.859      4.0   广发基金    
012036  诺德兴远优选   0.869  0.862   0.81%  0.869      2.7   诺德基金    
012039  中加-1-5年国开 1.039  1.040  -0.09%  1.047     27.5   中加基金    
012045  大成医药A      0.670  0.668   0.28%  0.670      3.1   大成基金    
012049  天弘安盈一年A  1.040  1.043  -0.23%  1.040     76.4   天弘基金    
012051  申万乐道       0.945  0.948  -0.26%  0.945      3.7   申万菱信基金
012052  财通资管新聚益 1.005  1.007  -0.14%  1.005      0.1   财通证券资产
012054  鹏华安康一年A  0.999  0.998   0.09%  0.999     22.9   鹏华基金    
012057  鹏华品质成长A  0.858  0.862  -0.44%  0.858     14.1   鹏华基金    
012059  鹏华永益       1.025  1.026  -0.05%  1.061    106.0   鹏华基金    
012063  天弘中债1-5年  1.002  1.002  -0.03%  1.052     17.2   天弘基金    
012064  圆信永丰兴诺   0.878  0.881  -0.41%  0.878     53.4   圆信永丰基金
012065  嘉实民安添复A  0.990  0.991  -0.14%  0.990     21.3   嘉实基金    
012067  嘉实蓝筹优势A  0.807  0.799   0.98%  0.807     25.5   嘉实基金    
012069  天弘安康颐享A  1.002  1.007  -0.43%  1.012     28.5   天弘基金    
012071  中加喜利回报A  0.956  0.964  -0.85%  0.956      5.3   中加基金    
012073  华安均衡优选A  0.787  0.784   0.30%  0.787     10.2   华安基金    
012075  易方达稳健添利 0.940  0.939   0.10%  0.940      2.8   易方达基金  
012077  易方达悦夏一年 1.019  1.019  -0.02%  1.019     61.5   易方达基金  
012079  信澳新能源精选 1.424  1.435  -0.78%  1.424     35.7   信达澳亚基金
012080  易方达500量化A 0.871  0.880  -0.97%  0.871      6.3   易方达基金  
012086  博时健康生活A  0.617  0.609   1.31%  0.617      4.5   博时基金    
012093  鹏华创新升级A  0.847  0.851  -0.44%  0.847      7.2   鹏华基金    
012096  鑫元鑫动力A    0.894  0.878   1.87%  0.894      3.2   鑫元基金    
012098  华夏成长机会   0.732  0.731   0.17%  0.732     21.4   华夏基金    
012099  华夏稳健增利A  1.046  1.046   0.00%  1.046      9.1   华夏基金    
012101  中金金合       1.029  1.029  -0.02%  1.036     20.0   中金基金    
012102  国寿安保低碳经 0.923  0.924  -0.11%  0.923      3.1   国寿安保基金
012107  泓德瑞嘉A      0.759  0.765  -0.82%  0.759     14.0   泓德基金    
012111  鹏华安颐A      0.994  0.993   0.15%  0.994      3.1   鹏华基金    
012113  融通稳健增长A  1.018  1.019  -0.09%  1.018      7.6   融通基金    
012116  中银创业板联接 0.793  0.788   0.74%  0.793      0.1   中银国际证券
012119  工银核心优势A  0.833  0.835  -0.22%  0.833     24.5   工银瑞信基金
012121  华夏永润A      0.968  0.969  -0.17%  0.968     13.7   华夏基金    
012123  招商金安成长   0.780  0.777   0.30%  0.780     41.8   招商基金    
012124  博道盛彦A      0.736  0.728   1.04%  0.736      3.9   博道基金    
012126  泰达新能源A    1.444  1.405   2.77%  1.444      6.6   泰达宏利基金
012128  汇添富彭博政金 1.015  1.015  -0.05%  1.035     68.1   汇添富基金管
012130  景顺先进智造A  0.795  0.802  -0.86%  0.795     28.2   景顺长城基金
012132  华泰保兴价值成 0.837  0.834   0.40%  0.837      1.4   华泰保兴基金
012134  中银嘉享       1.022  1.023  -0.08%  1.042      6.5   中银基金    
012138  景顺安益回报A  1.018  1.021  -0.29%  1.018     20.7   景顺长城基金
012140  太平丰泰一年   0.997  0.999  -0.22%  1.012     29.1   太平基金    
012143  新沃内需增长A  0.734  0.725   1.28%  0.734      0.4   新沃基金    
012145  中欧稳宁9个月A 1.017  1.019  -0.19%  1.017      4.7   中欧基金    
012147  富国大盘核心   0.963  0.959   0.45%  0.963      3.0   富国基金    
012148  国投产业趋势A  1.322  1.336  -1.04%  1.322     33.9   国投瑞银基金
012150  诺德价值发现   0.837  0.820   2.06%  0.837      9.7   诺德基金    
012151  港股通50ETF联  0.828  0.827   0.19%  0.828      0.2   华泰柏瑞基金
012153  博时研究慧选A  1.042  1.036   0.63%  1.042      1.5   博时基金    
012155  汇添富成长先锋 0.648  0.645   0.49%  0.648     26.4   汇添富基金管
012157  汇添富上证50增 0.880  0.884  -0.52%  0.880      0.5   汇添富基金管
012159  财通资管健康A  0.847  0.854  -0.83%  0.847     13.2   财通证券资产
012161  安信招信一年A  0.958  0.960  -0.11%  0.958      6.4   安信基金管理
012170  华夏永顺A      0.944  0.943   0.02%  0.944     11.4   华夏基金    
012173  国泰兴泽A      0.802  0.813  -1.43%  0.802     18.7   国泰基金    
012175  易方达稳健增利 0.848  0.846   0.25%  0.848     15.4   易方达基金  
012178  银华富饶精选   0.688  0.677   1.63%  0.688     15.6   银华基金管理
012179  浦银创业联接A  0.755  0.750   0.70%  0.755      0.2   浦银安盛基金
012182  广发沪港深精选 0.835  0.821   1.74%  0.835      1.2   广发基金    
012184  大成创新趋势A  0.894  0.893   0.13%  0.894      9.3   大成基金    
012186  招商品质成长A  0.726  0.728  -0.27%  0.726     24.2   招商基金    
012188  华安优势龙头A  0.685  0.677   1.09%  0.685     11.3   华安基金    
012191  中银恒泰9个月A 0.987  0.988  -0.07%  0.987      6.5   中银基金    
012193  泓德睿诚A      0.766  0.757   1.20%  0.766     17.3   泓德基金    
012195  万家瑞泽回报   1.016  1.017  -0.13%  1.016      6.7   万家基金    
012196  招商品质生活A  0.771  0.769   0.31%  0.771     30.5   招商基金    
012198  国金核心资产A  0.849  0.841   0.93%  0.849      2.6   国金基金    
012200  新华鑫科技A    0.864  0.856   1.02%  0.864      2.2   新华基金管理
012202  中加消费优选A  0.911  0.905   0.65%  0.911      4.1   中加基金    
012204  中银通利A      0.991  0.991  -0.01%  0.991      3.7   中银基金    
012206  中泰沪深300优  0.810  0.814  -0.41%  0.810      1.2   中泰证券(上 
012210  申万智能汽车A  0.948  0.946   0.14%  0.948      4.7   申万菱信基金
012212  天弘高端装备制 0.812  0.810   0.27%  0.812      1.8   天弘基金    
012214  民生核心资产A  0.867  0.861   0.67%  0.867      2.1   民生加银基金
012216  红塔红土盛利A  0.921  0.924  -0.31%  0.921      2.6   红塔红土基金
012218  博时乐享A      0.959  0.960  -0.13%  0.959     11.7   博时基金    
012221  瑞达行业轮动A  0.821  0.827  -0.68%  0.821      0.6   瑞达基金    
012223  信澳成长精选A  0.811  0.799   1.46%  0.811     23.7   信达澳亚基金
012225  嘉实优势精选A  0.784  0.777   0.97%  0.784     20.6   嘉实基金    
012227  景顺全球竞争力 0.771  0.769   0.26%  0.771     11.8   景顺长城基金
012229  华安众鑫A      1.045  1.045   0.00%  1.045      9.4   华安基金    
012234  华安聚弘精选A  0.826  0.821   0.56%  0.826     28.1   华安基金    
012239  惠升优势企业   0.645  0.644   0.12%  0.645     18.4   惠升基金管理
012240  中欧兴悦债券   1.029  1.030  -0.10%  1.034      7.5   中欧基金    
012242  华安添荣中短债 1.018  1.019  -0.06%  1.035     56.7   华安基金    
012244  广发金融地产A  0.807  0.815  -0.94%  0.807      1.1   广发基金    
012246  博时月月享A    1.043  1.043   0.00%  1.043     30.7   博时基金    
012248  大成恒享夏盛A  0.993  0.995  -0.22%  0.993      1.3   大成基金    
012250  安信平衡增利A  1.073  1.082  -0.86%  1.073      3.2   安信基金管理
012252  安信宏盈       0.980  0.981  -0.08%  0.980      9.3   安信基金管理
012253  鹏扬景润一年A  0.983  0.984  -0.15%  0.983     13.1   鹏扬基金    
012255  富国高质量     0.826  0.817   1.20%  0.826     27.2   富国基金    
012256  安信丰穗A      1.019  1.022  -0.29%  1.019     26.5   安信基金管理
012258  天弘鑫悦A      1.018  0.985   3.33%  1.018      2.4   天弘基金    
012260  广发睿明A      0.852  0.850   0.31%  0.852     13.5   广发基金    
012262  华宝可持续发展 0.921  0.916   0.57%  0.921     15.7   华宝基金    
012265  天弘安怡30天   1.045  1.045   0.00%  1.045     46.4   天弘基金    
012266  中泰稳固周周购 1.042  1.042  -0.01%  1.042     15.8   中泰证券(上 
012268  浙商智多享A    0.969  0.970  -0.12%  0.969      0.2   浙商基金    
012270  富国腾享回报A  1.042  1.043  -0.05%  1.042      1.0   富国基金    
012272  渤海汇金创新   0.795  0.796  -0.21%  0.795      1.3   渤海汇金证券
012273  富国汇鑫金融债 1.026  1.027  -0.09%  1.045     75.0   富国基金    
012275  富国中证500ETF 0.790  0.791  -0.17%  0.790      1.0   富国基金    
012277  国泰佳益A      0.974  0.973   0.03%  0.974      6.8   国泰基金    
012279  嘉实稳和A      1.034  1.033   0.07%  1.034      0.7   嘉实基金    
012281  中欧精益稳健   1.010  1.011  -0.05%  1.010     29.4   中欧基金    
012284  光大健康优加   0.678  0.678   0.08%  0.678     16.2   光大保德信基
012285  招商稳裕短债A  1.038  1.038   0.00%  1.038      5.2   招商基金    
012287  东海启航6个月A 0.962  0.963  -0.07%  0.962      1.8   东海基金管理
012288  泰康沪港深成长 1.013  1.008   0.54%  1.013      0.6   泰康资产管理
012290  中融恒益A      1.038  1.038   0.00%  1.038     11.0   中融基金    
012292  泰康鼎泰一年A  0.993  0.990   0.25%  0.993      8.8   泰康资产管理
012294  泰康优势精选   0.781  0.778   0.41%  0.781      6.2   泰康资产管理
012295  华安锦灏金融债 1.021  1.021  -0.06%  1.044     40.7   华安基金    
012297  东兴宸瑞A      0.882  0.888  -0.61%  0.882      0.3   东兴基金    
012299  浦银安裕A      0.982  0.983  -0.03%  0.982     10.5   浦银安盛基金
012301  易方达核心智造 0.944  0.935   0.91%  0.944     22.1   易方达基金  
012302  浦银安盛鑫福A  0.966  0.970  -0.42%  0.966      1.1   浦银安盛基金
012304  浦银安盛鑫锐A  0.986  0.987  -0.14%  0.986      0.7   浦银安盛基金
012310  民生3-5年政金  1.028  1.029  -0.12%  1.028     25.0   民生加银基金
012314  南方行业领先   0.707  0.696   1.52%  0.707     29.9   南方基金管理
012315  创金港股通成长 0.619  0.607   2.07%  0.619      0.3   创金合信基金
012317  创金聚鑫A      0.924  0.923   0.06%  0.924      0.6   创金合信基金
012319  东财消费电子A  0.708  0.708   0.00%  0.708      1.3   西藏东财基金
012321  东财云计算指数 0.669  0.681  -1.73%  0.669      2.8   西藏东财基金
012324  兴证恒惠30天A  1.046  1.046  -0.02%  1.046     35.1   兴证全球基金
012326  天弘医疗设备联 0.622  0.621   0.09%  0.622      0.9   天弘基金    
012328  天弘新能源增强 0.884  0.874   1.20%  0.884      2.6   天弘基金    
012330  广发集优A      1.052  1.055  -0.27%  1.052     22.6   广发基金    
012332  上银鑫尚A      0.814  0.806   0.99%  0.814      7.2   上银基金    
012334  上银慧尚6个月A 0.987  0.986   0.10%  0.987      4.6   上银基金    
012336  工银稳健回报A  1.034  1.034  -0.02%  1.034      7.5   工银瑞信基金
012338  中信双鑫A      1.006  1.006   0.03%  1.006      3.7   中信建投基金
012340  东财食品饮料增 0.828  0.816   1.45%  0.828      0.7   西藏东财基金
012342  广发瑞泽A      0.736  0.736   0.01%  0.736      7.8   广发基金    
012344  嘉实领先优势A  0.813  0.818  -0.68%  0.813     61.5   嘉实基金    
012346  易方达港股通A  0.826  0.813   1.57%  0.826     31.4   易方达基金  
012348  天弘恒生科技A  0.543  0.532   2.12%  0.543     85.8   天弘基金    
012352  英大通惠多利A  1.040  1.040   0.00%  1.040     10.0   英大基金    
012354  南方新能源产业 0.948  0.929   2.04%  0.948     21.7   南方基金管理
012356  浦银季季鑫90天 1.049  1.049   0.00%  1.049     28.2   浦银安盛基金
012358  汇丰医疗先锋A  0.630  0.629   0.25%  0.630      2.9   汇丰晋信基金
012362  国泰证券ETF联  0.780  0.796  -2.02%  0.780      3.6   国泰基金    
012364  广发光伏产业A  1.097  1.080   1.54%  1.097     14.9   广发基金    
012366  上投安荣回报A  1.014  1.017  -0.30%  1.014     35.1   上投摩根基金
012368  大摩优享臻选A  0.806  0.804   0.21%  0.806      6.2   摩根士丹利华
012370  银华鑫利       0.882  0.895  -1.40%  0.882     11.7   银华基金管理
012371  东财沪港深A    0.541  0.539   0.25%  0.541      1.7   西藏东财基金
012373  富国稳健恒盛A  0.798  0.798   0.03%  0.798     19.6   富国基金    
012377  长盛安睿A      1.008  1.009  -0.09%  1.008      4.1   长盛基金    
012382  泰达新兴景气龙 0.828  0.798   3.86%  0.828     26.4   泰达宏利基金
012384  泰达中短债A    1.012  1.012   0.00%  1.012      0.2   泰达宏利基金
012387  国金ESG持续增  0.825  0.817   0.99%  0.825      1.7   国金基金    
012389  信澳品质回报   0.785  0.768   2.31%  0.785     22.9   信达澳亚基金
012390  中欧产业前瞻A  0.721  0.720   0.16%  0.721     26.0   中欧基金    
012392  兴银稳安A      1.053  1.053   0.00%  1.053     17.7   兴银基金管理
012394  农银新华社     0.760  0.755   0.55%  0.760      4.0   农银汇理基金
012395  兴业60天滚动A  1.048  1.049   0.00%  1.048     30.3   兴业基金    
012397  南方佳元A      1.024  1.025  -0.16%  1.024     13.1   南方基金管理
012399  南方永元A      0.996  0.996   0.02%  0.996     43.4   南方基金管理
012401  天弘中证医药增 0.710  0.713  -0.35%  0.710      1.1   天弘基金    
012403  东方1-5年政金  1.008  1.009  -0.07%  1.036     35.6   东方基金管理
012405  天弘国证建材A  0.811  0.818  -0.83%  0.811      0.7   天弘基金    
012406  永赢长远价值A  0.714  0.714  -0.04%  0.714     71.4   永赢基金    
012408  广发恒昌A      0.988  0.989  -0.03%  0.988     48.7   广发基金    
012410  海富通成长领航 1.002  0.963   3.99%  1.002      4.7   海富通基金  
012412  汇泉策略优选A  0.728  0.724   0.60%  0.728     27.6   汇泉基金    
012415  德邦上证G60创  0.711  0.702   1.18%  0.711      0.1   德邦基金    
012418  平安合进       1.025  1.025  -0.04%  1.075     10.0   平安基金    
012421  华夏优加生活A  0.762  0.756   0.75%  0.762     10.3   华夏基金    
012424  汇添富鑫弘A    1.019  1.019  -0.03%  1.019      8.1   汇添富基金管
012426  南方价值臻选A  0.902  0.902  -0.04%  0.902      4.8   南方基金管理
012428  华夏核心制造A  0.982  0.995  -1.26%  0.982     48.1   华夏基金    
012430  农银汇理瑞康   0.996  1.001  -0.47%  0.996      1.8   农银汇理基金
012431  国投安泰A      1.020  1.024  -0.35%  1.020      0.9   国投瑞银基金
012433  华安添和一年A  1.001  1.002  -0.09%  1.001     52.0   华安基金    
012434  银华多元回报   0.787  0.783   0.51%  0.787     30.3   银华基金管理
012435  万家招瑞A      0.979  0.981  -0.13%  0.979      3.5   万家基金    
012437  德邦价值优选A  0.894  0.900  -0.66%  0.894      8.2   德邦基金    
012440  平安惠信A      1.027  1.027  -0.05%  1.040     17.1   平安基金    
012443  招商瑞鸿A      1.000  1.002  -0.18%  1.000     21.8   招商基金    
012445  华富新能源     0.921  0.894   3.06%  0.921      1.7   华富基金    
012447  华夏互联网龙头 0.715  0.715   0.02%  0.715      4.2   华夏基金    
012451  国寿安恒金融债 1.033  1.034  -0.08%  1.037     21.6   国寿安保基金
012452  国泰利优A      1.049  1.049   0.00%  1.049     38.3   国泰基金    
012454  淳厚鑫悦A      0.826  0.819   0.75%  0.826      3.7   淳厚基金    
012456  鹏扬数字经济A  0.745  0.728   2.27%  0.745      9.4   鹏扬基金    
012459  汇添富稳健睿享 1.004  1.004  -0.04%  1.004     16.8   汇添富基金管
012461  东财龙头家电指 0.830  0.819   1.39%  0.830      1.6   西藏东财基金
012463  博时成长A      0.758  0.760  -0.28%  0.758     22.9   博时基金    
012465  上银慧嘉利     1.030  1.030  -0.05%  1.043     49.5   上银基金    
012466  嘉实策略精选A  0.909  0.906   0.38%  0.909     17.6   嘉实基金    
012468  中银证券安灏A  1.026  1.027  -0.04%  1.026      0.6   中银国际证券
012471  中加邮益一年A  1.002  1.003  -0.09%  1.002      5.2   中加基金    
012473  大成成长回报A  0.895  0.896  -0.11%  0.895      9.8   大成基金    
012475  平安优质企业A  0.780  0.779   0.07%  0.780     28.7   平安基金    
012477  富国匠心精选A  0.804  0.799   0.65%  0.804     15.3   富国基金    
012479  汇安信泰稳健A  0.929  0.929  -0.02%  0.929      2.6   汇安基金管理
012483  前海优质龙头A  0.822  0.814   0.97%  0.822     20.6   前海开源基金
012485  建信汇益一年A  0.985  0.987  -0.25%  0.985     16.3   建信基金管理
012487  博时恒玺A      1.027  1.031  -0.32%  1.027      5.6   博时基金    
012491  华商核心引力A  0.846  0.853  -0.85%  0.846      5.5   华商基金    
012493  长信内需均衡A  0.744  0.729   2.07%  0.744     12.0   长信基金管理
012495  民生双核动力   0.834  0.835  -0.13%  0.834      0.1   民生加银基金
012496  同泰行业优选A  0.621  0.609   2.06%  0.621      1.5   同泰基金    
012498  汇添富500增强A 0.869  0.870  -0.21%  0.869      1.2   汇添富基金管
012500  博时汇荣回报A  0.822  0.818   0.46%  0.822      8.2   博时基金    
012502  银华安盛       0.852  0.844   0.99%  0.852     16.8   银华基金管理
012503  国泰环保ETF联  1.047  1.035   1.13%  1.047      2.8   国泰基金    
012506  东方品质消费A  0.608  0.605   0.56%  0.608      3.7   东方基金管理
012510  国富优质企业A  0.798  0.792   0.71%  0.798      9.0   国海富兰克林
012516  国泰机械设备ET 1.008  1.000   0.89%  1.008      0.2   国泰基金    
012519  大成核心趋势A  1.031  1.050  -1.74%  1.031     13.6   大成基金    
012521  英大增强核心A  0.912  0.915  -0.34%  0.912      2.2   英大基金    
012523  中融高质量成长 0.960  0.946   1.42%  0.960      7.6   中融基金    
012526  广发盛锦A      0.795  0.795  -0.02%  0.795     35.1   广发基金    
012528  广发鑫睿一年A  1.021  1.011   0.95%  1.021     11.6   广发基金    
012530  永赢惠添盈     0.869  0.869  -0.01%  0.869      2.7   永赢基金    
012533  嘉实价值驱动A  0.874  0.880  -0.76%  0.874     57.6   嘉实基金    
012537  化工ETF联接A   0.787  0.796  -1.15%  0.787      2.0   华宝基金    
012539  东方兴润A      0.968  0.970  -0.14%  0.968      9.4   东方基金管理
012541  金鹰产业升级A  0.752  0.731   2.88%  0.752     24.3   金鹰基金    
012543  嘉实新能源汽车 0.786  0.778   1.09%  0.786      3.4   嘉实基金    
012545  富荣福银A      0.845  0.845   0.02%  0.845      2.2   富荣基金    
012548  华宝食品ETF联  0.816  0.806   1.30%  0.816      0.6   华宝基金    
012550  华宝电子ETF联  0.629  0.633  -0.67%  0.629      0.4   华宝基金    
012552  天弘芯片A      0.638  0.639  -0.12%  0.638      4.7   天弘基金    
012554  西部创业大盘联 0.700  0.692   1.08%  0.700      1.5   西部利得基金
012556  长盛景气优选   0.858  0.846   1.41%  0.858     10.1   长盛基金    
012557  中欧景气前瞻A  0.782  0.781   0.17%  0.782     13.1   中欧基金    
012559  天弘中证沪港深 0.666  0.661   0.84%  0.666      0.2   天弘基金    
012561  天弘新材料主题 0.778  0.773   0.62%  0.778      0.8   天弘基金    
012568  天弘高端制造A  0.894  0.911  -1.80%  0.894      7.4   天弘基金    
012572  恒越乐享添利A  0.974  0.974   0.05%  0.974      2.6   恒越基金    
012574  汇添富稳利60短 1.045  1.045   0.00%  1.045     33.3   汇添富基金管
012576  富国诚益回报A  0.962  0.967  -0.54%  0.962     26.2   富国基金    
012578  富国红利A      1.021  1.033  -1.15%  1.021     17.1   富国基金    
012580  财通资管鸿安A  1.058  1.058   0.00%  1.058     49.3   财通证券资产
012582  交银品质增长A  0.898  0.884   1.66%  0.898     59.7   交银施罗德基
012586  南方港股创新A  0.922  0.920   0.14%  0.922      2.6   南方基金管理
012588  南方优势企业A  0.769  0.762   0.89%  0.769     36.6   南方基金管理
012590  易方达中证证券 0.890  0.908  -2.03%  0.890      0.7   易方达基金  
012591  广发添财A      1.049  1.049   0.00%  1.049      6.3   广发基金    
012596  汇添富中证800E 0.896  0.902  -0.66%  0.896      0.5   汇添富基金管
012598  华安生物医药A  0.601  0.606  -0.89%  0.601      0.4   华安基金    
012601  长信稳惠A      1.039  1.039   0.00%  1.039      0.0   长信基金管理
012604  浙商兴盛一年   1.011  1.011  -0.02%  1.047     30.1   浙商基金    
012605  东财证券保险指 0.808  0.823  -1.75%  0.808      1.4   西藏东财基金
012608  信澳领先智选   0.802  0.797   0.62%  0.802     45.3   信达澳亚基金
012609  安信稳健汇利A  1.067  1.070  -0.28%  1.067     27.1   安信基金管理
012611  东方臻善纯债A  1.030  1.030   0.00%  1.030     39.8   东方基金管理
012613  创金产业智选A  0.768  0.748   2.68%  0.768     40.4   创金合信基金
012619  嘉实中证ETF联  0.675  0.688  -1.83%  0.675      1.5   嘉实基金    
012624  蜂巢丰远A      1.028  1.028  -0.02%  1.038     10.0   蜂巢基金    
012626  申万汇元宝A    0.939  0.938   0.08%  0.939      1.7   申万菱信基金
012629  广发国证芯片联 0.634  0.633   0.14%  0.634     10.0   广发基金    
012634  国泰医疗ETF联  0.552  0.549   0.61%  0.552      1.4   国泰基金    
012636  国泰软件联接A  0.711  0.725  -1.97%  0.711      0.6   国泰基金    
012640  鹏华稳健鸿利A  0.884  0.890  -0.67%  0.884      3.4   鹏华基金    
012643  招商中证红利联 0.967  0.983  -1.66%  0.967      0.1   招商基金    
012645  建信证券E联接A 0.727  0.742  -1.96%  0.727      0.4   建信基金管理
012647  中欧洞见       0.942  0.938   0.38%  0.942     35.8   中欧基金    
012648  鹏华稳泰30天A  1.042  1.042  -0.07%  1.042      0.6   鹏华基金    
012650  博时半导体A    0.756  0.748   1.12%  0.756      9.3   博时基金    
012655  博时5G50联接A  0.705  0.708  -0.49%  0.705      0.4   博时基金    
012661  广发恒益一年A  1.016  1.019  -0.38%  1.016      6.1   广发基金    
012663  国寿中证300联  0.938  0.940  -0.24%  0.938      1.4   国寿安保基金
012665  国寿安保裕祥A  0.960  0.957   0.36%  0.960      0.3   国寿安保基金
012667  中融景泓一年A  0.993  0.991   0.21%  0.993      8.2   中融基金    
012669  南方新兴产业A  0.992  0.985   0.73%  0.992      0.9   南方基金管理
012671  嘉实核心蓝筹A  0.826  0.827  -0.03%  0.826     12.3   嘉实基金    
012673  华融融兴A      0.950  0.954  -0.47%  0.950      0.5   华融基金    
012675  华融融泽A      0.947  0.953  -0.64%  0.947      3.5   华融基金    
012677  万家瑞泰A      0.991  0.992  -0.08%  0.991      0.6   万家基金    
012679  华泰光伏ETF联  0.887  0.875   1.47%  0.887     12.8   华泰柏瑞基金
012681  永赢鑫辰A      0.988  0.991  -0.31%  0.988      1.3   永赢基金    
012683  东方红安盈甄选 0.986  0.985   0.08%  0.986      7.0   上海东方证券
012685  长城优选招益A  0.994  0.994   0.04%  0.994      2.5   长城基金    
012688  长安成长优选A  0.690  0.678   1.85%  0.690     23.8   长安基金    
012690  广发消费领先A  0.845  0.825   2.53%  0.845      6.7   广发基金    
012692  博时0-3年国开  1.010  1.011  -0.03%  1.033      8.4   博时基金    
012694  添富生物药联接 0.730  0.737  -0.89%  0.730      0.1   汇添富基金管
012696  同泰数字经济A  0.716  0.705   1.50%  0.716      2.1   同泰基金    
012698  平安新能车联接 0.854  0.845   1.07%  0.854      3.0   平安基金    
012701  安信民安回报A  1.063  1.067  -0.29%  1.063     13.0   安信基金管理
012703  华夏核心成长A  0.859  0.848   1.28%  0.859      7.3   华夏基金    
012706  中银核心精选A  0.833  0.815   2.27%  0.833      4.7   中银基金    
012708  东方红中证红利 0.962  0.983  -2.13%  0.962      4.5   上海东方证券
012712  建信红利ETF联  0.935  0.950  -1.56%  0.935      0.2   建信基金管理
012717  易基科技50ETF  0.826  0.828  -0.28%  0.826      0.6   易方达基金  
012719  华夏新兴经济A  0.860  0.876  -1.88%  0.860     23.6   华夏基金    
012722  平安光伏指数A  1.022  1.007   1.48%  1.022      4.3   平安基金    
012724  国泰养殖ETF联  0.945  0.971  -2.71%  0.945     15.0   国泰基金    
012728  国泰动漫游戏联 0.760  0.771  -1.37%  0.760      2.4   国泰基金    
012730  国泰化工指数联 0.821  0.831  -1.13%  0.821      0.4   国泰基金    
012732  融通通跃       1.016  1.016   0.00%  1.056     20.1   融通基金    
012733  易基AI智能联接 0.761  0.768  -0.82%  0.761      0.6   易方达基金  
012735  财通中债1-3年A 1.025  1.026  -0.07%  1.035     49.1   财通证券资产
012737  广发创新药ETF  0.570  0.576  -1.02%  0.570      3.9   广发基金    
012740  工银平衡回报A  0.995  0.997  -0.17%  0.995      1.3   工银瑞信基金
012742  工银瑞富       1.005  1.005   0.00%  1.005      0.1   工银瑞信基金
012744  光大品质生活A  0.675  0.669   0.85%  0.675      9.5   光大保德信基
012745  华宝宝瑞一年   1.014  1.015  -0.08%  1.049     60.1   华宝基金    
012746  富国双利增强A  0.951  0.950   0.08%  0.951      0.6   富国基金    
012748  华泰远见智选A  0.840  0.821   2.30%  0.840     32.0   华泰柏瑞基金
012750  上银慧鼎利     1.029  1.029  -0.02%  1.042     10.0   上银基金    
012754  鹏华低碳联接A  0.917  0.907   1.08%  0.917      3.7   鹏华基金    
012756  易方达中证龙头 0.932  0.934  -0.25%  0.932      1.7   易方达基金  
012759  工银互联网联接 0.675  0.673   0.25%  0.675      0.5   工银瑞信基金
012761  华泰红利ETF联  1.042  1.060  -1.67%  1.042      1.8   华泰柏瑞基金
012763  华泰食品饮料A  0.917  0.905   1.31%  0.917      0.3   华泰证券(上 
012765  广发大盘价值A  0.927  0.916   1.18%  0.927     16.4   广发基金    
012768  华夏动漫游戏联 0.753  0.764  -1.45%  0.753      3.6   华夏基金    
012770  光大创新生活   0.717  0.709   1.18%  0.717      3.9   光大保德信基
012774  前海开源丰和A  1.013  1.014  -0.02%  1.025      7.0   前海开源基金
012779  博时移动A      0.826  0.822   0.51%  0.826      1.2   博时基金    
012781  银华创新药联接 0.668  0.675  -1.02%  0.668      0.1   银华基金管理
012785  鹏华品质精选A  0.872  0.859   1.50%  0.872     19.7   鹏华基金    
012789  汇添富双享A    1.003  1.002   0.05%  1.003      5.5   汇添富基金管
012795  易方达裕兴     1.011  1.012  -0.08%  1.020     17.1   易方达基金  
012796  汇安裕兴12月   1.024  1.025  -0.07%  1.036     30.1   汇安基金管理
012797  鹏华丰宁       1.026  1.027  -0.06%  1.031     42.7   鹏华基金    
012801  富国医药50ETF  0.793  0.796  -0.32%  0.793      1.3   富国基金    
012804  广发恒生科技A  0.652  0.638   2.17%  0.652     14.3   广发基金    
012807  国联安恒鑫     1.015  1.015  -0.03%  1.025     20.0   国联安基金  
012812  国富鑫颐收益A  1.008  1.010  -0.17%  1.008      1.7   国海富兰克林
012814  兴华安盈       1.034  1.034  -0.02%  1.054     21.1   兴华基金    
012818  招商享诚增强A  1.044  1.047  -0.35%  1.044     12.4   招商基金    
012820  汇添富价值领先 0.822  0.811   1.34%  0.822     38.1   汇添富基金管
012821  易方达悦丰A    1.020  1.020  -0.03%  1.020     46.4   易方达基金  
012823  富国安利90天A  1.035  1.035   0.00%  1.035      1.6   富国基金    
012826  工银聚宁9个月A 0.955  0.955   0.00%  0.955     11.0   工银瑞信基金
012828  富国浦诚回报A  0.992  0.992  -0.07%  0.992     20.9   富国基金    
012831  南方中证新能源 0.842  0.834   1.01%  0.842      2.8   南方基金管理
012833  交银鸿信A      0.974  0.975  -0.16%  0.974     15.5   交银施罗德基
012835  招商景气精选A  0.772  0.766   0.78%  0.772     13.4   招商基金    
012837  华安CES半导体A 0.597  0.597  -0.01%  0.597      2.3   华安基金    
012839  东方红智华三年 0.742  0.732   1.39%  0.742     40.6   上海东方证券
012844  工银恒兴A      0.829  0.826   0.38%  0.829     14.9   工银瑞信基金
012846  恒越蓝筹精选   0.957  0.951   0.58%  0.957      6.8   恒越基金    
012848  大成悦享生活A  0.907  0.891   1.72%  0.907      2.6   大成基金    
012850  中融低碳经济A  0.797  0.784   1.64%  0.797      9.8   中融基金    
012852  嘉实远见先锋一 0.711  0.703   1.10%  0.711     31.1   嘉实基金    
012854  英大中证ESG120 0.929  0.937  -0.83%  0.929      0.3   英大基金    
012856  银华顺益       1.007  1.018  -1.07%  1.030     80.0   银华基金管理
012858  天弘睿选利率A  1.013  1.013  -0.01%  1.036     12.1   天弘基金    
012862  汇添富中证电池 0.823  0.806   2.18%  0.823      8.5   汇添富基金管
012876  富荣福耀A      0.901  0.908  -0.71%  0.901      2.0   富荣基金    
012878  中信建投精选A  0.819  0.828  -1.06%  0.819      6.9   中信建投基金
012880  国泰景气优选A  0.901  0.891   1.03%  0.901      4.2   国泰基金    
012882  工银科技龙头ET 0.609  0.613  -0.62%  0.609      0.3   工银瑞信基金
012885  华夏中证光伏A  0.909  0.895   1.47%  0.909      4.2   华夏基金    
012888  工银兴瑞一年A  0.666  0.660   0.89%  0.666     26.5   工银瑞信基金
012892  安信优质企业A  0.851  0.844   0.84%  0.851     25.9   安信基金管理
012894  天弘科创创业50 0.644  0.640   0.67%  0.644     31.0   天弘基金    
012898  兴银科创创业50 0.650  0.646   0.60%  0.650      5.3   兴银基金管理
012900  招商创业板指数 0.654  0.650   0.56%  0.654      0.2   招商基金    
012904  上投鑫睿优选   0.932  0.929   0.29%  0.932      2.2   上投摩根基金
012907  鹏扬科创50A    0.676  0.671   0.70%  0.676     26.4   鹏扬基金    
012911  同泰沪深300A   0.826  0.827  -0.06%  0.826      1.0   同泰基金    
012913  方正趋势领航A  0.861  0.854   0.80%  0.861     11.2   方正富邦基金
012915  中欧稳利A      1.038  1.038   0.00%  1.038      4.8   中欧基金    
012917  平安优势领航A  0.790  0.778   1.58%  0.790      9.8   平安基金    
012926  民生中证500指  0.790  0.804  -1.77%  0.790      0.5   民生加银基金
012928  银华光伏ETF联  1.298  1.280   1.43%  1.298      0.7   银华基金管理
012930  中庚价值先锋   0.897  0.908  -1.14%  0.897     54.3   中庚基金    
012931  平安双季盈A    1.036  1.036  -0.01%  1.036      1.0   平安基金    
012933  易方达稳丰90天 1.036  1.036   0.00%  1.036     20.1   易方达基金  
012937  大成惠业一年   1.013  1.013   0.00%  1.033     30.1   大成基金    
012938  创金合信尊泓A  1.025  1.025  -0.01%  1.041     14.1   创金合信基金
012941  广发添财90A    1.045  1.045   0.00%  1.045     11.7   广发基金    
012943  广发稳睿A      0.980  0.984  -0.37%  0.980     55.4   广发基金    
012945  南方宝裕A      1.005  1.007  -0.16%  1.005     15.3   南方基金管理
012947  百嘉百利一年定 1.019  1.020  -0.13%  1.039     25.6   百嘉基金    
012948  兴证全球恒利   1.020  1.020  -0.06%  1.041     30.1   兴证全球基金
012949  东方红招瑞甄选 0.978  0.977   0.08%  0.978     10.0   上海东方证券
012951  汇添富鑫享添利 1.025  1.026  -0.07%  1.025      2.3   汇添富基金管
012953  华泰柏瑞恒利A  1.052  1.057  -0.48%  1.052     11.1   华泰柏瑞基金
012955  国寿安保稳盛A  1.009  1.009   0.00%  1.009     18.7   国寿安保基金
012957  嘉实60天短债A  1.037  1.037   0.00%  1.037     42.4   嘉实基金    
012961  招商创大盘联接 0.911  0.902   1.00%  0.911      0.0   招商基金    
012963  招商稳健平衡A  1.208  1.225  -1.33%  1.208      1.2   招商基金    
012965  招商瑞泰1年A   1.005  1.007  -0.14%  1.005     47.3   招商基金    
012967  广发行业严选A  0.800  0.785   1.93%  0.800    160.6   广发基金    
012969  鹏华芯片ETF联  0.665  0.664   0.16%  0.665      5.5   鹏华基金    
012971  东吴消费成长A  0.872  0.859   1.46%  0.872      1.3   东吴基金    
012973  国泰汽车ETF联  0.843  0.839   0.44%  0.843      0.7   国泰基金    
012975  西部碳中和A    0.837  0.831   0.63%  0.847     21.2   西部利得基金
012977  瑞达鑫红A      0.704  0.720  -2.20%  0.704      1.0   瑞达基金    
012979  大成恒生科技联 0.643  0.631   1.95%  0.643      1.0   大成基金    
012981  华夏创新医药A  0.694  0.685   1.34%  0.694      2.2   华夏基金    
012985  平安优势回报1  0.761  0.749   1.65%  0.761     21.9   平安基金    
012987  嘉合锦明A      0.879  0.867   1.44%  0.879      6.8   嘉合基金    
012989  天弘国证港股通 0.968  0.964   0.47%  0.968      0.0   天弘基金    
012991  大成民享安盈A  1.017  1.019  -0.14%  1.017      2.0   大成基金    
012993  汇添富品牌力A  1.019  1.033  -1.28%  1.019      2.0   汇添富基金管
012995  嘉实策略视野   0.831  0.839  -0.95%  0.831      3.7   嘉实基金    
012998  招商稳旺A      1.022  1.023  -0.12%  1.022      4.5   招商基金    
013000  广发盛泽A      0.912  0.915  -0.30%  0.912      2.7   广发基金    
013004  国泰价值领航A  0.864  0.850   1.63%  0.864      8.8   国泰基金    
013006  上投景气甄选A  0.833  0.811   2.78%  0.833     32.2   上投摩根基金
013008  淳厚稳宁       1.010  1.011  -0.07%  1.026     14.0   淳厚基金    
013009  万家港股通A    0.769  0.759   1.30%  0.769      3.3   万家基金    
013011  工银新药ETF联  0.745  0.753  -0.99%  0.745      0.1   工银瑞信基金
013013  华夏新汽车联接 0.795  0.786   1.10%  0.795      2.8   华夏基金    
013015  海富通惠鑫A    1.003  1.005  -0.23%  1.003      0.5   海富通基金  
013017  长江双盈6个月A 0.969  0.972  -0.31%  0.969      0.9   长江证券(上 
013019  国泰建材ETF联  0.774  0.779  -0.61%  0.774      0.6   国泰基金    
013021  建信兴润       0.909  0.899   1.07%  0.909     44.0   建信基金管理
013023  平安均衡优选1  0.740  0.731   1.28%  0.740      5.1   平安基金    
013028  恒越品质生活   0.519  0.511   1.60%  0.519      2.9   恒越基金    
013029  嘉实鑫泰A      1.001  1.002  -0.08%  1.001      3.7   嘉实基金    
013031  民生中证800A   0.798  0.806  -1.04%  0.798      0.2   民生加银基金
013037  长城大健康A    0.782  0.783  -0.07%  0.782      7.2   长城基金    
013039  海富通欣润A    1.024  1.023   0.06%  1.024      0.2   海富通基金  
013041  鹏扬景浦A      0.989  0.991  -0.15%  0.989     17.2   鹏扬基金    
013049  兴业能源A      0.849  0.849   0.05%  0.849     10.3   兴业基金    
013051  汇泉臻心A      0.692  0.697  -0.66%  0.692      5.9   汇泉基金    
013053  天弘国证龙头A  1.002  0.988   1.40%  1.002      0.3   天弘基金    
013055  嘉实策略机遇A  0.696  0.702  -0.95%  0.696      0.1   嘉实基金    
013057  泰信汇享利率债 1.027  1.028  -0.11%  1.027      3.8   泰信基金    
013063  广发集益一年A  1.002  1.005  -0.31%  1.002     47.9   广发基金    
013065  国泰利泽A      1.045  1.045   0.00%  1.045     21.4   国泰基金    
013067  富安达中小盘   0.896  0.892   0.35%  0.896      2.6   富安达基金  
013068  博时双月享60天 1.042  1.042   0.00%  1.042     12.4   博时基金    
013070  华夏彭博1-5年A 1.020  1.021  -0.13%  1.025     14.0   华夏基金    
013072  泰信医疗服务A  0.783  0.778   0.66%  0.783      0.1   泰信基金    
013075  建信鑫悦90天A  1.045  1.045   0.00%  1.045     55.0   建信基金管理
013077  永赢乾益       1.047  1.047  -0.03%  1.047     59.8   永赢基金    
013078  方正策略轮动A  0.888  0.885   0.37%  0.888      5.3   方正富邦基金
013085  申万乐同A      0.794  0.796  -0.23%  0.794     14.4   申万菱信基金
013087  中加优悦一年   1.014  1.014  -0.06%  1.038     79.5   中加基金    
013091  上投均衡优选A  0.802  0.800   0.22%  0.802      9.6   上投摩根基金
013093  汇添富科技龙头 0.654  0.649   0.80%  0.654      0.2   汇添富基金管
013095  安信远见成长A  0.970  0.979  -0.92%  0.970     19.1   安信基金管理
013097  财通资管双盈A  1.032  1.034  -0.16%  1.032      1.9   财通证券资产
013099  招商稳乐A      1.024  1.024   0.00%  1.024      0.4   招商基金    
013101  华夏稳福A      1.003  1.006  -0.31%  1.003     13.8   华夏基金    
013103  博时新能源主题 0.820  0.815   0.63%  0.820      5.8   博时基金    
013105  华安中证光伏联 0.870  0.858   1.46%  0.870      1.8   华安基金    
013107  华夏先进制造A  0.938  0.922   1.69%  0.938      2.4   华夏基金    
013109  华夏优势价值A  0.965  0.956   0.88%  0.965      2.2   华夏基金    
013111  中金安益A      1.038  1.038   0.00%  1.038     11.2   中金基金    
013113  博时博盈A      0.963  0.963  -0.01%  0.963     44.4   博时基金    
013115  鑫元金融债     1.011  1.011  -0.06%  1.041     11.5   鑫元基金    
013123  汇添富精选核心 0.799  0.792   0.92%  0.799      7.4   汇添富基金管
013125  华夏食品饮料联 0.872  0.861   1.27%  0.872      0.5   华夏基金    
013127  汇添富恒生科技 0.633  0.621   1.96%  0.633      3.3   汇添富基金管
013129  汇添富消费龙头 0.815  0.802   1.60%  0.815      0.2   汇添富基金管
013132  创金文娱媒体A  0.783  0.785  -0.34%  0.783      0.1   创金合信基金
013138  上银中债5-10年 1.040  1.043  -0.28%  1.040     14.1   上银基金    
013140  中金金信       1.011  1.012  -0.11%  1.011      0.0   中金基金    
013141  中信保诚弘远A  0.839  0.814   3.13%  0.839     24.3   中信保诚基金
013143  富国安诚回报A  1.026  1.027  -0.03%  1.026     19.5   富国基金    
013145  浙商汇金制造   0.817  0.824  -0.82%  2.143      0.6   浙江浙商证券
013147  汇添富碳中和A  0.832  0.815   2.12%  0.832     41.7   汇添富基金管
013160  创金碳中和A    0.733  0.737  -0.52%  0.733     12.1   创金合信基金
013162  广发科技龙头联 0.661  0.655   0.80%  0.661      0.2   广发基金    
013166  东兴宸祥量化A  0.978  0.993  -1.54%  0.978      0.5   东兴基金    
013169  建信彭博1-5年A 1.030  1.031  -0.06%  1.030     21.9   建信基金管理
013171  华夏互联网科技 0.657  0.644   2.01%  0.657     10.1   华夏基金    
013174  银华华证ESG领  0.810  0.816  -0.67%  0.810      0.9   银华基金管理
013175  海富通碳中和A  0.970  0.931   4.16%  0.970     16.4   海富通基金  
013177  华宝深创100ETF 0.748  0.747   0.17%  0.748      0.3   华宝基金    
013179  广发电池ETF联  0.818  0.806   1.42%  0.818      6.3   广发基金    
013181  安信港股通A    0.945  0.939   0.64%  0.945      0.2   安信基金管理
013184  广发恒阳一年A  1.024  1.028  -0.31%  1.024     19.5   广发基金    
013186  长城恒利A      1.025  1.025  -0.01%  1.027     20.0   长城基金    
013189  嘉实稳健添利   0.991  0.991   0.01%  0.991     40.5   嘉实基金    
013190  中融景惠A      0.995  0.994   0.15%  0.995      5.7   中融基金    
013193  华商稳健添利A  1.014  1.016  -0.21%  1.014      7.9   华商基金    
013195  招商新能车A    0.800  0.791   1.09%  0.800      5.9   招商基金    
013197  南方兴锦利     1.019  1.020  -0.03%  1.051     30.1   南方基金管理
013198  南方季季享90天 0.995  0.997  -0.21%  0.995      1.2   南方基金管理
013200  南方均衡优选A  0.969  0.972  -0.32%  0.969      9.7   南方基金管理
013202  恒生前海恒祥A  1.039  1.040  -0.03%  1.039      5.0   恒生前海基金
013204  恒生恒源A      0.965  0.967  -0.21%  0.965      1.4   恒生前海基金
013207  万家稳鑫30天A  1.035  1.036  -0.01%  1.035      1.8   万家基金    
013209  金鹰大视野A    0.763  0.754   1.24%  0.763      2.8   金鹰基金    
013211  华富安盈A      0.957  0.958  -0.09%  0.957     19.2   华富基金    
013214  大摩安盈稳固A  0.997  0.997  -0.07%  0.997      7.4   摩根士丹利华
013216  财通鸿启中短债 1.068  1.068  -0.01%  1.068     16.5   财通证券资产
013218  国泰有色60联接 0.875  0.897  -2.44%  0.875      0.5   国泰基金    
013220  中欧新兴价值A  0.880  0.883  -0.39%  0.880     59.9   中欧基金    
013222  博远臻享3个月A 1.007  1.024  -1.74%  1.035     45.5   博远基金    
013225  景顺安景A      1.023  1.025  -0.23%  1.023      8.4   景顺长城基金
013227  中邮鑫享A      1.017  1.017   0.00%  1.017      0.5   中邮创业基金
013229  中邮睿丰增强A  0.968  0.971  -0.36%  0.968      0.1   中邮创业基金
013231  浙商智多盈A    0.980  0.981  -0.10%  0.980      1.9   浙商基金    
013233  华夏500智选增  0.881  0.893  -1.39%  0.881     30.5   华夏基金    
013236  长信30天滚动A  1.045  1.045   0.00%  1.045     37.9   长信基金管理
013238  财通均衡优选A  0.831  0.822   1.09%  0.831      2.2   财通基金    
013242  北信优势行业   0.787  0.782   0.69%  0.787      0.9   北信瑞丰基金
013243  天弘安康颐丰A  0.979  0.983  -0.40%  0.979     23.9   天弘基金    
013247  交银瑞卓三年   0.927  0.927  -0.05%  0.927     21.3   交银施罗德基
013248  交银鸿泰A      0.964  0.965  -0.10%  0.964      2.5   交银施罗德基
013250  红土智能制造   0.921  0.902   2.03%  0.921      1.8   红土创新基金
013251  中信建投稳硕A  1.042  1.042  -0.01%  1.042     16.0   中信建投基金
013257  南方通元6个月A 1.000  0.998   0.25%  1.000     17.6   南方基金管理
013260  太平睿享A      0.991  0.995  -0.35%  0.991      8.5   太平基金    
013263  金鹰年年邮享A  1.014  1.014   0.00%  1.014      7.4   金鹰基金    
013265  鹏扬淳熙一年   1.045  1.046  -0.06%  1.045     10.1   鹏扬基金    
013267  天弘安康颐利A  0.993  0.995  -0.27%  0.993      1.9   天弘基金    
013269  交银瑞和三年   0.954  0.937   1.82%  0.954     31.8   交银施罗德基
013270  前海开源聚利A  0.770  0.759   1.44%  0.770      9.4   前海开源基金
013272  国泰君安1年定  1.017  1.017   0.00%  1.044     27.1   上海国泰君安
013281  国泰君安30天A  1.041  1.041   0.00%  1.041     13.5   上海国泰君安
013283  中欧兴盈一年   1.007  1.007  -0.03%  1.018     15.1   中欧基金    
013284  上银价值增长A  0.937  0.935   0.25%  0.937      1.0   上银基金    
013289  工银食品饮料A  0.823  0.808   1.86%  0.823      1.9   工银瑞信基金
013293  长城健康消费   0.813  0.811   0.22%  0.813      7.6   长城基金    
013294  东方红智选A    0.820  0.809   1.38%  0.820     16.3   上海东方证券
013296  民生聚优精选   0.817  0.814   0.27%  0.817      1.7   民生加银基金
013297  嘉合磐固一年   1.016  1.017  -0.12%  1.045     25.1   嘉合基金    
013298  南方双创ETF联  0.699  0.694   0.69%  0.699      4.7   南方基金管理
013302  招商双创ETF联  0.716  0.711   0.70%  0.716      1.7   招商基金    
013304  易方达创业50联 0.705  0.700   0.70%  0.705     19.2   易方达基金  
013306  国泰创业50ETF  0.723  0.720   0.50%  0.723      0.3   国泰基金    
013308  易基恒生科技联 0.922  0.904   1.99%  0.922      2.0   易方达基金  
013310  华夏双创ETF联  0.686  0.682   0.68%  0.686      7.4   华夏基金    
013313  富国创业50ETF  0.702  0.698   0.67%  0.702      5.2   富国基金    
013315  嘉实双创ETF联  0.673  0.668   0.68%  0.673      1.4   嘉实基金    
013317  华宝双创龙头联 0.708  0.704   0.65%  0.708      1.5   华宝基金    
013319  华安新能汽车联 0.752  0.744   1.10%  0.752      2.2   华安基金    
013321  博时恒盈稳健A  0.996  0.998  -0.16%  0.996      3.4   博时基金    
013323  国寿安保盛泽A  0.858  0.857   0.04%  0.858      4.0   国寿安保基金
013325  申万恒利三个月 1.012  1.013  -0.07%  1.037     28.0   申万菱信基金
013326  万家景气驱动A  0.944  0.965  -2.20%  0.944      3.5   万家基金    
013334  鹏华价值远航A  0.924  0.927  -0.30%  0.924      2.1   鹏华基金    
013336  天弘安悦       1.019  1.019   0.00%  1.019      0.4   天弘基金    
013339  创金芯片产业A  0.818  0.819  -0.09%  0.818      1.8   创金合信基金
013341  工银核心机遇A  0.922  0.920   0.30%  0.922     10.1   工银瑞信基金
013345  富荣信息技术A  0.789  0.784   0.63%  0.789      2.4   富荣基金    
013348  创金合信大健康 0.807  0.800   0.86%  0.807      3.1   创金合信基金
013351  中加聚安滚动A  1.012  1.012   0.01%  1.012      0.5   中加基金    
013353  鹏华上华一年A  1.013  1.012   0.06%  1.013     37.2   鹏华基金    
013356  大摩沪港深精选 0.729  0.721   1.13%  0.729      1.3   摩根士丹利华
013358  上银高质量优选 0.817  0.810   0.83%  0.817      2.2   上银基金    
013365  汇添富产业升级 0.807  0.797   1.30%  0.807      6.1   汇添富基金管
013367  汇添富多元价值 0.977  0.975   0.20%  0.977      0.5   汇添富基金管
013369  汇添富核心科技 0.923  0.911   1.33%  0.923      3.5   汇添富基金管
013371  民生新能源智选 0.859  0.855   0.49%  0.859      0.5   民生加银基金
013373  中银证券安业A  1.029  1.029  -0.04%  1.029      0.6   中银国际证券
013375  平安元鑫120天A 1.033  1.033   0.00%  1.033      6.8   平安基金    
013378  方正富邦稳裕A  1.043  1.044  -0.16%  1.043      0.5   方正富邦基金
013383  恒生高端制造A  0.879  0.876   0.31%  0.879      2.1   恒生前海基金
013385  信澳优势价值A  0.866  0.874  -0.99%  0.866     16.8   信达澳亚基金
013387  长城价值领航A  0.866  0.855   1.36%  0.866      7.0   长城基金    
013389  华夏成长先锋A  0.916  0.925  -0.96%  0.916     20.0   华夏基金    
013393  信澳价值精选A  0.849  0.857  -0.95%  0.849      4.0   信达澳亚基金
013395  华夏新能源车龙 0.941  0.925   1.71%  0.941     11.5   华夏基金    
013399  大成稳益90天A  1.012  1.012   0.00%  1.012      1.5   大成基金    
013402  华夏恒生科技ET 0.649  0.637   1.99%  0.649      8.3   华夏基金    
013407  长盛安盈A      0.986  0.985   0.12%  0.986      3.0   长盛基金    
013408  蜂巢丰和A      1.020  1.021  -0.09%  1.020     15.0   蜂巢基金    
013411  嘉实方舟A      1.041  1.042  -0.03%  1.041      1.2   嘉实基金    
013414  太平智远       0.800  0.800  -0.02%  0.800     10.0   太平基金    
013415  永赢医疗器械联 0.728  0.728   0.01%  0.728      1.2   永赢基金    
013417  博时核心资产A  0.913  0.904   0.92%  0.913      9.1   博时基金    
013419  交银裕景纯债   1.006  1.007  -0.10%  1.038     51.0   交银施罗德基
013422  太平智行       0.841  0.822   2.33%  0.841      8.0   太平基金    
013423  宝盈安盛中短债 1.012  1.012  -0.01%  1.012      4.0   宝盈基金    
013426  贝莱德中国新视 0.877  0.860   1.88%  0.877     57.6   贝莱德基金  
013428  东兴鑫享A      1.062  1.062   0.00%  1.062      4.3   东兴基金    
013431  华泰景气汇选A  0.918  0.902   1.76%  0.918      7.0   华泰柏瑞基金
013433  博时恒润6个月A 0.980  0.980   0.04%  0.980      1.9   博时基金    
013435  大成景气精选A  0.883  0.900  -1.91%  0.883     46.6   大成基金    
013437  财通资管有色金 0.790  0.809  -2.43%  0.790      0.3   财通证券资产
013439  嘉实产业优势A  0.911  0.901   1.06%  0.911      2.0   嘉实基金    
013441  东财创新医疗   0.609  0.604   0.79%  0.609      0.8   西藏东财基金
013445  东财中证芯片A  0.693  0.693  -0.11%  0.693      3.2   西藏东财基金
013447  华宝中证智能联 0.770  0.774  -0.43%  0.770      0.5   华宝基金    
013450  博时凤凰领航A  0.883  0.878   0.52%  0.883     46.4   博时基金    
013457  华夏鼎业A      1.023  1.024  -0.12%  1.033     33.0   华夏基金    
013459  华夏稳鑫增利A  1.032  1.032   0.00%  1.032      2.1   华夏基金    
013461  鹏扬成长先锋A  0.753  0.751   0.23%  0.753      3.8   鹏扬基金    
013463  大成致远优势A  0.935  0.951  -1.59%  0.935      4.1   大成基金    
013465  博时智选量化A  0.924  0.927  -0.30%  0.924      4.1   博时基金    
013469  泰信低碳经济A  0.863  0.845   2.21%  0.863      0.5   泰信基金    
013470  泰信低碳经济C  0.860  0.841   2.21%  0.860  NULL  泰信基金    
013471  华宝中证农牧渔 0.915  0.944  -3.08%  0.915      0.5   华宝基金    
013473  华宝新材料联接 0.778  0.773   0.60%  0.778      0.5   华宝基金    
013475  华宝智能电车联 0.720  0.710   1.37%  0.720      1.3   华宝基金    
013477  华宝金科ETF联  0.731  0.749  -2.52%  0.731      1.3   华宝基金    
013480  华宝国证治理A  0.815  0.821  -0.67%  0.815      0.1   华宝基金    
013485  尚正竞争优势A  0.947  0.940   0.71%  0.947      1.6   尚正基金    
013490  同泰金融精选A  0.822  0.835  -1.59%  0.822      0.2   同泰基金    
013492  景顺30天滚动A  1.014  1.014   0.01%  1.014      1.7   景顺长城基金
013494  华泰柏瑞锦元   1.037  1.037  -0.03%  1.037      5.0   华泰柏瑞基金
013495  信澳产业优选A  0.933  0.922   1.19%  0.933      2.5   信达澳亚基金
013497  易方达裕华利率 1.011  1.012  -0.10%  1.028     34.1   易方达基金  
013498  银华永丰       1.018  1.019  -0.04%  1.030     36.7   银华基金管理
013502  易基碳中和50联 1.113  1.101   1.07%  1.113      0.1   易方达基金  
013513  长安先进制造A  0.692  0.680   1.82%  0.692      4.2   长安基金    
013520  富荣中短债A    1.042  1.042   0.00%  1.042      2.3   富荣基金    
013522  华富吉丰60天A  1.061  1.061   0.01%  1.061     10.2   华富基金    
013524  富国悦享回报A  0.998  0.999  -0.07%  0.998      7.3   富国基金    
013534  鹏华沃鑫A      0.909  0.897   1.41%  0.909     25.8   鹏华基金    
013536  鹏华稳华A      1.036  1.036   0.00%  1.036      1.8   鹏华基金    
013538  鹏华永宁       1.017  1.018  -0.11%  1.017     74.1   鹏华基金    
013541  银河1-3年国开  1.020  1.020  -0.03%  1.030      1.5   银河基金    
013544  嘉实致远       1.006  1.007  -0.09%  1.023     64.1   嘉实基金    
013545  华夏卓信一年   1.021  1.022  -0.09%  1.021     40.1   华夏基金    
013546  财通30天滚动A  1.040  1.040  -0.03%  1.040     10.6   财通证券资产
013548  招商享利A      0.984  0.986  -0.18%  0.984     11.6   招商基金    
013550  汇添富品牌价值 0.870  0.860   1.09%  0.870      2.8   汇添富基金管
013552  汇添富成长领先 0.930  0.927   0.34%  0.930     18.9   汇添富基金管
013554  信澳远见价值A  0.973  0.977  -0.39%  0.973      3.5   信达澳亚基金
013559  招商均衡回报A  0.872  0.875  -0.31%  0.872      4.6   招商基金    
013561  中融匠心优选A  0.875  0.866   1.00%  0.875      6.8   中融基金    
013563  银华季季盈A    1.038  1.038   0.00%  1.038      3.6   银华基金管理
013567  申万菱信宏量A  0.977  0.977  -0.03%  0.977      0.3   申万菱信基金
013569  天弘永利优佳A  0.988  0.988  -0.07%  0.988     33.3   天弘基金    
013573  中邮鑫溢中短债 1.018  1.018   0.00%  1.018      2.6   中邮创业基金
013575  鹏扬品质精选A  1.079  1.075   0.35%  1.079      0.7   鹏扬基金    
013577  华安众悦60天A  1.036  1.036   0.00%  1.036      2.1   华安基金    
013581  中海海颐A      1.013  1.013   0.00%  1.013      2.2   中海基金    
013583  招商品质领航A  0.951  0.946   0.54%  0.951      3.0   招商基金    
013585  天弘齐享A      1.044  1.044  -0.03%  1.044     23.7   天弘基金    
013588  工银稳健瑞盈A  1.004  1.004   0.02%  1.004     49.8   工银瑞信基金
013590  南方比较优势A  0.975  0.977  -0.27%  0.975      0.9   南方基金管理
013598  华润元大臻选A  0.935  0.940  -0.54%  0.935      2.3   华润元大基金
013601  国泰光伏产业联 0.904  0.891   1.44%  0.904      0.5   国泰基金    
013605  华夏碳中和联接 0.816  0.807   1.08%  0.816      1.3   华夏基金    
013607  广发睿恒A      0.996  0.986   0.97%  0.996      7.4   广发基金    
013610  信诚前瞻优势   0.906  0.907  -0.15%  0.906     17.5   中信保诚基金
013611  工银民瑞A      1.004  1.009  -0.47%  1.004      3.1   工银瑞信基金
013614  泰信鑫瑞债券A  0.973  0.975  -0.20%  0.973      0.1   泰信基金    
013623  湘财周期轮动   0.783  0.784  -0.10%  0.783      5.3   湘财基金    
013624  嘉实价值创造A  0.996  1.008  -1.22%  0.996      3.9   嘉实基金    
013626  华夏周期驱动A  1.049  1.068  -1.83%  1.049      3.4   华夏基金    
013628  广发集悦A      1.014  1.017  -0.27%  1.014     11.6   广发基金    
013630  嘉实均衡臻选A  0.743  0.735   1.11%  0.743      3.2   嘉实基金    
013632  富国利享A      1.005  1.006  -0.12%  1.005      2.8   富国基金    
013634  申万菱信双利A  0.961  0.961   0.03%  0.961      8.0   申万菱信基金
013636  国投策略回报A  0.924  0.934  -1.09%  0.924      2.6   国投瑞银基金
013639  光大中证500增  0.882  0.886  -0.51%  0.882      5.7   光大保德信基
013641  博道成长智航A  0.819  0.826  -0.77%  0.819     23.5   博道基金    
013645  景顺景泰鼎利A  1.029  1.030  -0.07%  1.029     34.5   景顺长城基金
013648  长信稳丰A      1.015  1.015  -0.01%  1.017     10.0   长信基金管理
013650  华安乾煜A      1.011  1.012  -0.16%  1.011      2.7   华安基金    
013653  中银0-5年农发  1.014  1.015  -0.07%  1.030     43.7   中银基金    
013654  永赢信利碳中和 1.041  1.041  -0.04%  1.041     25.1   永赢基金    
013657  同泰同欣A      0.957  0.957   0.01%  0.957      0.2   同泰基金    
013659  中融金融鑫选A  0.750  0.764  -1.91%  0.750      3.2   中融基金    
013661  华安研究领航A  0.942  0.919   2.50%  0.942     12.9   华安基金    
013663  富国安福30天A  1.034  1.034   0.00%  1.034     10.1   富国基金    
013665  银河成长优选A  1.020  0.994   2.60%  1.020      3.5   银河基金    
013670  国联安恒泰     1.023  1.023  -0.01%  1.023     55.0   国联安基金  
013672  国联安恒悦A    1.020  1.020   0.01%  1.020      1.2   国联安基金  
013674  长城价值甄选A  0.961  0.951   0.98%  0.961      2.5   长城基金    
013676  兴银兴慧一年A  1.001  1.001  -0.06%  1.001     21.3   兴银基金管理
013678  富国信享回报A  1.006  1.011  -0.45%  1.006      9.5   富国基金    
013680  华安品质甄选A  0.972  0.973  -0.10%  0.972     12.4   华安基金    
013687  平安成长龙头A  0.773  0.762   1.50%  0.773      2.5   平安基金    
013691  兴华安恒A      1.027  1.027   0.00%  1.031     10.0   兴华基金    
013693  博道盛兴一年   0.900  0.892   0.93%  0.900      3.1   博道基金    
013694  弘毅久盈A      0.975  0.977  -0.27%  0.975      2.0   弘毅远方基金
013697  华润元大润安A  0.993  0.994  -0.03%  0.993      2.1   华润元大基金
013699  永赢安盈A      1.030  1.030   0.00%  1.030      2.4   永赢基金    
013701  招商稳锦混合A  1.025  1.031  -0.60%  1.025      2.4   招商基金    
013704  德邦90天滚动A  1.020  1.020  -0.02%  1.020      0.4   德邦基金    
013706  同泰泰和A      1.002  1.027  -2.40%  1.034      4.0   同泰基金    
013714  方正泰利12个月 0.999  0.997   0.18%  0.999      3.7   方正富邦基金
013716  中融恒利纯债A  1.023  1.024  -0.03%  1.023      9.9   中融基金    
013718  兴银稳益30天A  1.018  1.019  -0.01%  1.018      1.6   兴银基金管理
013721  信澳景气优选A  0.823  0.802   2.58%  0.823      2.0   信达澳亚基金
013724  信澳鑫益债券A  0.969  0.970  -0.10%  0.969      1.2   信达澳亚基金
013726  惠升惠诚A      0.966  0.967  -0.11%  0.966      4.5   惠升基金管理
013728  创金恒宁A      1.033  1.033   0.00%  1.033      1.0   创金合信基金
013730  方正稳恒3个月  1.019  1.020  -0.11%  1.026     18.0   方正富邦基金
013733  红塔盛丰A      0.925  0.925   0.01%  0.925      0.5   红塔红土基金
013737  嘉实短债债券A  1.019  1.019   0.00%  1.019      2.0   嘉实基金    
013745  浦银双月鑫60天 1.033  1.033   0.00%  1.033      0.6   浦银安盛基金
013751  中信稳益90天A  1.035  1.035  -0.01%  1.035      0.7   中信建投基金
013753  招商稳福短债A  1.022  1.022   0.00%  1.022      5.0   招商基金    
013755  中银内需增长A  0.675  0.672   0.47%  0.675      2.8   中银国际证券
013757  泰信均衡价值A  0.959  0.969  -1.04%  0.959      1.1   泰信基金    
013759  招商精选A      1.115  1.136  -1.83%  1.115      0.7   招商基金    
013765  平安恒泰1年A   0.971  0.970   0.04%  0.971      3.8   平安基金    
013767  平安价值回报A  0.953  0.953  -0.03%  0.953      1.4   平安基金    
013769  博时稳益9个月A 1.001  1.003  -0.24%  1.001     46.3   博时基金    
013771  中加龙头精选A  1.061  1.051   0.92%  1.061      1.6   中加基金    
013773  国泰睿元一年   1.030  1.031  -0.05%  1.030     30.1   国泰基金    
013774  易方达趋势优选 0.942  0.942   0.02%  0.942      1.0   易方达基金  
013776  中泰兴为价值A  0.960  0.968  -0.82%  0.960     19.5   中泰证券(上 
013780  华夏鼎丰       1.024  1.024  -0.01%  1.037     30.0   华夏基金    
013790  大成稳安60天A  1.024  1.024   0.00%  1.024      0.7   大成基金    
013797  博时优质鑫选A  0.853  0.852   0.08%  0.853     57.1   博时基金    
013799  财通安裕中短债 1.024  1.024   0.01%  1.024      1.1   财通基金    
013802  财通中证钢铁A  0.795  0.817  -2.76%  0.795      0.1   财通证券资产
013804  财通资管鸿越3  1.053  1.053   0.00%  1.053      9.1   财通证券资产
013808  易方达稳悦A    1.031  1.031   0.00%  1.031      2.0   易方达基金  
013810  广发科创50ETF  0.709  0.708   0.08%  0.709      1.6   广发基金    
013812  景顺景气进取A  0.837  0.836   0.13%  0.837     75.6   景顺长城基金
013814  汇添富稳鑫120  1.041  1.041  -0.01%  1.041     21.5   汇添富基金管
013816  汇添富光伏产业 0.900  0.876   2.79%  0.900      5.0   汇添富基金管
013820  华安顺穗       1.025  1.026  -0.04%  1.025     24.0   华安基金    
013822  南方月月享30天 1.027  1.027  -0.01%  1.027      0.8   南方基金管理
013824  汇丰慧悦       1.002  1.004  -0.21%  1.002      2.1   汇丰晋信基金
013827  华泰柏瑞鸿益A  1.020  1.020   0.00%  1.020      2.0   华泰柏瑞基金
013830  中欧瑾尚A      0.981  0.979   0.19%  0.981      1.6   中欧基金    
013833  国泰500联接A   0.855  0.866  -1.29%  0.855      0.2   国泰基金    
013836  博时时代消费A  0.819  0.808   1.26%  0.819      6.0   博时基金    
013838  中银恒嘉60天A  1.028  1.028   0.00%  1.028      1.6   中银基金    
013840  银华集成电路A  0.955  0.943   1.27%  0.955      9.4   银华基金管理
013842  银华新锐成长A  1.133  1.131   0.15%  1.133      2.0   银华基金管理
013847  华泰匠心汇选A  0.976  0.959   1.77%  0.976      2.9   华泰柏瑞基金
013851  中信建投低碳A  1.250  1.204   3.82%  1.250      5.6   中信建投基金
013853  大成匠心卓越三 0.981  0.989  -0.75%  0.981      4.3   大成基金    
013855  嘉实品质发现A  0.951  0.947   0.43%  0.951      1.5   嘉实基金    
013857  信澳优享A      1.023  1.023  -0.04%  1.023     19.9   信达澳亚基金
013859  宝盈品质甄选A  0.953  0.950   0.26%  0.953      2.6   宝盈基金    
013861  泓德产业升级A  0.914  0.909   0.51%  0.914      2.8   泓德基金    
013864  平安元泓30天A  1.028  1.028   0.00%  1.028      0.7   平安基金    
013867  汇安优势企业A  0.778  0.770   0.97%  0.778      5.0   汇安基金管理
013869  创金物联网A    0.733  0.726   0.99%  0.733      0.4   创金合信基金
013871  招商能源转型A  1.151  1.125   2.26%  1.151      2.5   招商基金    
013873  平安中证医药A  0.779  0.777   0.28%  0.779      0.2   平安基金    
013876  财通资管新能源 0.930  0.918   1.37%  0.930      1.1   财通证券资产
013878  圆信中证500增  0.840  0.853  -1.50%  0.840      1.3   圆信永丰基金
013886  华商新能源汽车 0.911  0.902   1.05%  0.911     19.1   华商基金    
013888  天弘新华沪港深 0.859  0.846   1.51%  0.859      2.3   天弘基金    
013890  国泰睿毅三年A  0.939  0.951  -1.21%  0.939      5.6   国泰基金    
013893  国联安科创板50 0.882  0.881   0.06%  0.882      2.1   国联安基金  
013895  宝盈成长精选A  0.741  0.745  -0.49%  0.741     16.9   宝盈基金    
013897  德邦港股通A    0.863  0.851   1.36%  0.863      1.1   德邦基金    
013899  上投摩根全景优 0.874  0.872   0.22%  0.874      3.1   上投摩根基金
013901  华安众享180天A 1.035  1.035   0.00%  1.035      2.9   华安基金    
013903  国泰君安信息行 0.836  0.833   0.38%  0.836      0.3   上海国泰君安
013907  永赢深创ETF联  0.711  0.709   0.18%  0.711      0.2   永赢基金    
013910  兴业兴睿两年A  0.908  0.913  -0.52%  0.908     79.5   兴业基金    
013912  中欧招益一年A  0.999  1.001  -0.15%  0.999     17.9   中欧基金    
013916  中融成长先锋A  1.031  1.017   1.37%  1.031      2.2   中融基金    
013920  兴华创新医疗A  0.677  0.679  -0.27%  0.677      0.3   兴华基金    
013922  华夏中证1000联 0.889  0.900  -1.19%  0.889      0.2   华夏基金    
013926  易米国证消费10 0.851  0.850   0.02%  0.851      0.1   易米基金    
013929  中银证券恒瑞A  0.967  0.966   0.07%  0.967     10.4   中银国际证券
013931  博时富恒纯债   1.010  1.011  -0.11%  1.033     25.1   博时基金    
013934  长江红利回报A  0.897  0.909  -1.36%  0.897      3.2   长江证券(上 
013936  广发睿升A      0.943  0.926   1.84%  0.943      4.8   广发基金    
013940  东吴医疗服务A  0.696  0.697  -0.15%  0.696      2.3   东吴基金    
013942  华宝稀有金属A  0.898  0.908  -1.14%  0.898      1.8   华宝基金    
013947  国金惠利A      0.998  0.998   0.01%  0.998      2.0   国金基金    
013952  工银瑞和A      1.011  1.011  -0.05%  1.019     71.0   工银瑞信基金
013956  华商医药消费A  0.874  0.867   0.81%  0.874      4.7   华商基金    
013958  华商鑫选A      0.951  0.970  -1.90%  0.951      5.8   华商基金    
013960  万家新机遇成长 0.894  0.891   0.38%  0.894     15.0   万家基金    
013962  华夏创新视野A  0.733  0.727   0.72%  0.733     19.8   华夏基金    
013964  达诚定海双月享 1.017  1.017   0.00%  1.017      1.3   达诚基金    
013966  西部双瑞一年   1.018  1.019  -0.02%  1.041      2.6   西部利得基金
013967  广发恒享A      1.028  1.031  -0.26%  1.028    107.2   广发基金    
013969  华夏永利一年A  0.988  0.991  -0.30%  0.988     16.0   华夏基金    
013972  长江致惠A      1.017  1.017   0.00%  1.017      0.1   长江证券(上 
013974  国投恒誉A      1.025  1.025   0.00%  1.025      2.0   国投瑞银基金
013976  财通资管鸿佳A  1.047  1.047  -0.03%  1.047      1.1   财通证券资产
013978  惠升和赢纯债A  1.007  1.008  -0.11%  1.024     33.0   惠升基金管理
013980  光大恒鑫A      0.963  0.962   0.07%  0.963      0.7   光大保德信基
013981  光大恒鑫C      0.959  0.959   0.07%  0.959  NULL  光大保德信基
013983  中金稳健增长A  0.989  0.987   0.21%  0.989      1.1   中金基金    
013985  融通稳健增利A  1.002  1.003  -0.06%  1.002      3.5   融通基金    
013987  浦银安盛CFETS0 1.021  1.021  -0.01%  1.023     31.2   浦银安盛基金
013989  富国优质资产A  0.971  0.959   1.29%  0.971      0.2   富国基金    
013991  中欧港股通精选 0.723  0.722   0.06%  0.723     16.1   中欧基金    
013993  中欧光熠A      0.963  0.966  -0.34%  0.963      8.9   中欧基金    
013995  嘉实融惠A      1.023  1.024  -0.09%  1.023     12.2   嘉实基金    
013998  中欧瑾添A      0.996  0.994   0.15%  0.996      1.1   中欧基金    
013999  中欧瑾添C      0.995  0.993   0.15%  0.995  NULL  中欧基金    
014000  中欧丰利A      0.991  0.992  -0.06%  0.991      6.8   中欧基金    
014004  博时富璟纯债   1.011  1.012  -0.10%  1.031     84.1   博时基金    
014007  华安制造升级A  0.829  0.836  -0.88%  0.829     16.3   华安基金    
014012  蜂巢丰吉纯债A  1.025  1.025   0.00%  1.025     10.0   蜂巢基金    
014014  招商臻选平衡A  1.080  1.081  -0.06%  1.080      0.7   招商基金    
014016  中信品质优选A  1.072  1.080  -0.78%  1.072      5.1   中信建投基金
014018  添富HGS500联接 0.874  0.875  -0.18%  0.874      0.1   汇添富基金管
014020  诺德量化先锋A  0.887  0.883   0.40%  0.887      2.1   诺德基金    
014023  泰达景气领航   0.826  0.794   4.06%  0.826     18.7   泰达宏利基金
014024  华富卓越成长A  0.883  0.875   0.87%  0.883      8.9   华富基金    
014031  南方发展机遇A  0.989  0.982   0.72%  0.989      4.8   南方基金管理
014036  博时成长回报A  0.841  0.838   0.41%  0.841      5.9   博时基金    
014038  交银启诚A      1.069  1.077  -0.72%  1.069     34.4   交银施罗德基
014040  民生金融优选A  0.948  0.964  -1.58%  0.948      2.3   民生加银基金
014049  中银远见成长A  0.979  0.982  -0.33%  0.979      2.6   中银基金    
014053  太平睿庆A      1.006  1.004   0.17%  1.006      2.1   太平基金    
014055  太平恒兴纯债   1.008  1.009  -0.09%  1.025     29.9   太平基金    
014056  太平丰润一年   0.977  0.976   0.07%  0.977     29.0   太平基金    
014057  富国金安A      0.865  0.860   0.52%  0.865     27.4   富国基金    
014059  富国安慧A      1.008  1.008   0.00%  1.008     14.2   富国基金    
014062  景顺专精特新A  0.755  0.757  -0.31%  0.755     19.2   景顺长城基金
014068  工银悦享混合A  0.842  0.836   0.66%  0.842      2.5   工银瑞信基金
014072  汇安裕同A      1.012  1.012  -0.01%  1.012      2.0   汇安基金管理
014074  嘉实内需精选A  0.942  0.919   2.49%  0.942      9.2   嘉实基金    
014076  华商鸿源三个月 1.008  1.009  -0.04%  1.016     47.5   华商基金    
014077  华商稳健汇利A  1.006  1.009  -0.26%  1.006      2.5   华商基金    
014081  平安1-3年国开  1.020  1.021  -0.07%  1.030     31.9   平安基金    
014083  浙商月享30天A  1.038  1.039   0.00%  1.038      8.8   浙江浙商证券
014086  兴证全球恒悦A  1.045  1.045  -0.04%  1.045      9.0   兴证全球基金
014088  永赢稳健增强A  1.013  1.014  -0.10%  1.013     19.5   永赢基金    
014094  南方誉盈A      0.982  0.985  -0.29%  0.982     13.0   南方基金管理
014097  鹏扬利鑫A      1.023  1.023   0.00%  1.023      0.8   鹏扬基金    
014099  博时科创创业联 0.689  0.685   0.65%  0.689      0.2   博时基金    
014101  鹏扬3-5年国开  1.011  1.011  -0.02%  1.014      2.5   鹏扬基金    
014103  富安达成长价值 0.987  1.016  -2.82%  0.987      2.8   富安达基金  
014107  博时品质生活A  0.818  0.820  -0.28%  0.818      4.4   博时基金    
014110  嘉实稀有金属联 0.807  0.818  -1.33%  0.807      1.8   嘉实基金    
014114  广发沪港深医药 0.738  0.731   0.98%  0.738      5.3   广发基金    
014117  国泰创新药HK联 0.630  0.631  -0.11%  0.630      0.3   国泰基金    
014119  金鹰时代先锋A  0.822  0.796   3.20%  0.822      3.4   金鹰基金    
014121  大成品质医疗A  0.811  0.809   0.24%  0.811      4.2   大成基金    
014123  华润元大ESGA   0.892  0.892   0.02%  0.892      2.0   华润元大基金
014125  华夏中证1000A  0.884  0.891  -0.78%  0.884     10.3   华夏基金    
014128  东财创新药A    0.653  0.653  -0.06%  0.653      0.7   西藏东财基金
014131  华泰柏瑞聚优A  0.992  0.967   2.49%  0.992      2.2   华泰柏瑞基金
014133  工银中证500增  0.851  0.862  -1.26%  0.851      3.3   工银瑞信基金
014135  中欧金安A      0.924  0.929  -0.53%  0.924      9.0   中欧基金    
014137  中泰安睿A      1.019  1.019  -0.04%  1.019     15.0   中泰证券(上 
014139  易方达高质量增 0.930  0.921   0.93%  0.930      4.7   易方达基金  
014141  大成新能源A    1.046  1.036   0.97%  1.046      0.8   大成基金    
014144  长信先进装备A  0.888  0.911  -2.52%  0.888      7.3   长信基金管理
014148  景顺安鼎A      1.021  1.026  -0.42%  1.021      4.6   景顺长城基金
014153  天弘华证沪深港 0.840  0.829   1.29%  0.840      1.7   天弘基金    
014155  国泰君安中证50 0.886  0.896  -1.14%  0.886     13.4   上海国泰君安
014157  国泰君安创新医 0.846  0.843   0.40%  0.846      0.3   上海国泰君安
014158  博时浦惠一年A  1.007  1.010  -0.35%  1.007      4.2   博时基金    
014175  工银价值成长A  0.954  0.952   0.22%  0.954      3.5   工银瑞信基金
014177  华安景气驱动A  1.079  1.072   0.70%  1.079      3.5   华安基金    
014179  中银证券远见价 0.857  0.875  -2.09%  0.857      2.2   中银国际证券
014185  招商专精特新A  1.066  1.053   1.25%  1.066      7.8   招商基金    
014187  华夏量化优选A  0.890  0.895  -0.64%  0.890     20.2   华夏基金    
014189  南方专精A      0.949  0.950  -0.08%  0.949      4.3   南方基金管理
014191  广发先进制造A  1.247  1.202   3.82%  1.247      2.3   广发基金    
014193  汇添富芯片产业 0.692  0.687   0.74%  0.692      1.9   汇添富基金管
014195  泰信添利债券A  1.021  1.021   0.00%  1.021      0.4   泰信基金    
014199  建信沃信一年A  0.990  0.978   1.23%  0.990     25.3   建信基金管理
014201  天弘中证1000增 0.929  0.938  -1.01%  0.929      8.0   天弘基金    
014203  鹏扬产业趋势A  0.949  0.949   0.00%  0.949      5.7   鹏扬基金    
014205  长城中证医药A  0.885  0.878   0.74%  0.885      3.0   长城基金    
014207  华安产业精选A  1.034  1.035  -0.10%  1.034     36.7   华安基金    
014209  民生恒祥       1.030  1.031  -0.09%  1.030     20.0   民生加银基金
014210  国投竞争优势A  0.970  0.975  -0.50%  0.970      2.4   国投瑞银基金
014212  博时研究优享A  1.000  0.999   0.11%  1.000      1.2   博时基金    
014214  光大核心资产A  0.880  0.871   1.06%  0.880      0.4   光大保德信基
014218  汇添富创业50增 0.977  0.963   1.42%  0.977      0.2   汇添富基金管
014220  恒越医疗健康A  0.789  0.789   0.00%  0.789      1.2   恒越基金    
014224  大成聚优成长A  0.980  0.999  -1.93%  0.980     24.7   大成基金    
014228  浦银品质优选A  0.839  0.822   2.04%  0.839     25.9   浦银安盛基金
014230  国泰瑞丰纯债   1.008  1.008  -0.02%  1.021     30.0   国泰基金    
014232  博时专精特新A  0.838  0.841  -0.39%  0.838      7.7   博时基金    
014234  永赢轩益       1.021  1.022  -0.09%  1.033     20.0   永赢基金    
014235  淳厚时代A      0.900  0.880   2.20%  0.900      2.0   淳厚基金    
014237  东财新能源增强 0.882  0.872   1.14%  0.882      3.8   西藏东财基金
014240  农银金鸿短债A  1.008  1.008   0.00%  1.008      6.4   农银汇理基金
014241  农银均衡收益   0.945  0.933   1.29%  0.945      4.3   农银汇理基金
014242  农银汇理悦利   1.018  1.019  -0.04%  1.032     23.9   农银汇理基金
014244  鹏扬竞争力先锋 0.875  0.853   2.60%  0.875      6.5   鹏扬基金    
014246  大摩现代服务业 0.835  0.835   0.08%  0.835      0.4   摩根士丹利华
014248  兴业一年持有A  1.037  1.038  -0.04%  1.037      2.5   兴业基金    
014250  建信鑫怡90天A  1.024  1.024  -0.01%  1.024     60.7   建信基金管理
014252  华泰鸿裕滚动A  1.011  1.011   0.00%  1.011      3.5   华泰柏瑞基金
014254  信澳智远A      0.902  0.896   0.66%  0.902     49.4   信达澳亚基金
014257  中融恒泽A      1.023  1.024  -0.09%  1.023     15.0   中融基金    
014259  百嘉百兴纯债   1.016  1.018  -0.22%  1.016      2.0   百嘉基金    
014261  上投沃享远见A  0.878  0.872   0.63%  0.878     16.4   上投摩根基金
014263  鑫元长三角区域 1.216  1.193   1.97%  1.216      1.3   鑫元基金    
014266  创金汇鑫一年   1.011  1.011  -0.02%  1.019     20.1   创金合信基金
014267  华商竞争力优选 1.038  1.040  -0.12%  1.038      3.3   华商基金    
014269  嘉实北交所精选 0.670  0.682  -1.87%  0.670      5.0   嘉实基金    
014271  大成北交所定开 0.880  0.889  -1.03%  0.880      5.0   大成基金    
014285  鑫元健康产业A  0.924  0.921   0.33%  0.924      0.2   鑫元基金    
014288  淳厚稳丰A      1.010  1.010  -0.03%  1.010     40.2   淳厚基金    
014291  东方红民享甄选 1.002  1.001   0.07%  1.002      2.4   上海东方证券
014292  嘉实产业A      0.856  0.859  -0.32%  0.856     16.9   嘉实基金    
014297  上投月月盈30天 1.024  1.024   0.00%  1.024      1.6   上投摩根基金
014299  泰达先进制造A  0.964  0.947   1.82%  0.964      4.2   泰达宏利基金
014303  华安中证新能源 0.838  0.831   0.87%  0.838      0.2   华安基金    
014305  华泰中证500A   1.004  1.006  -0.19%  1.004      3.0   华泰柏瑞基金
014307  嘉实多元动力A  0.982  0.978   0.32%  0.982      2.1   嘉实基金    
014311  大成优质精选A  0.949  0.947   0.16%  0.949      4.5   大成基金    
014313  鹏华创新增长一 1.000  0.999   0.09%  1.000      3.6   鹏华基金    
014315  鹏华双季享A    1.022  1.022   0.00%  1.022      7.1   鹏华基金    
014317  广发价值一年A  0.983  0.981   0.20%  0.983      2.8   广发基金    
014319  德邦半导体A    0.833  0.819   1.70%  0.833      0.2   德邦基金    
014321  德邦周期精选A  0.922  0.940  -1.91%  0.922      0.7   德邦基金    
014325  国联安核心趋势 0.786  0.795  -1.16%  0.786      5.4   国联安基金  
014327  格林新兴产业A  1.023  1.030  -0.69%  1.023      0.0   格林基金    
014329  中融优势产业A  0.997  0.984   1.41%  0.997      3.0   中融基金    
014331  华泰稀土ETF联  0.803  0.811  -1.02%  0.803      1.1   华泰柏瑞基金
014333  工银优势领航A  0.979  0.974   0.54%  0.979      2.1   工银瑞信基金
014337  中银证券安瑞A  1.004  1.007  -0.23%  1.004      2.2   中银国际证券
014339  长江智能制造A  0.877  0.877  -0.01%  0.877      3.2   长江证券(上 
014344  鹏华中证500增  0.932  0.944  -1.22%  0.932      4.0   鹏华基金    
014347  富国趋势优先A  0.890  0.886   0.44%  0.890      6.6   富国基金    
014350  华商卓越A      1.110  1.098   1.02%  1.110      3.0   华商基金    
014352  东方创新成长A  0.906  0.901   0.53%  0.906      2.8   东方基金管理
014354  东方欣冉九个月 0.998  0.999  -0.04%  0.998      2.2   东方基金管理
014360  红塔稳健添利A  0.997  0.997  -0.08%  0.997      1.7   红塔红土基金
014362  睿远稳进A      0.946  0.945   0.16%  0.946    106.3   睿远基金    
014376  东吴新能源汽车 0.997  0.989   0.81%  0.997      1.9   东吴基金    
014378  创金合信尊睿A  1.032  1.032  -0.04%  1.039     40.0   创金合信基金
014383  申万集利       1.015  1.016  -0.08%  1.026     10.0   申万菱信基金
014385  华富安业A      1.007  1.008  -0.02%  1.007      4.1   华富基金    
014388  渤海汇金兴宸   1.005  1.006  -0.02%  1.015     16.1   渤海汇金证券
014389  华安产业动力A  0.843  0.849  -0.62%  0.843      9.8   华安基金    
014392  嘉实致乾纯债   1.016  1.016  -0.08%  1.026     56.8   嘉实基金    
014395  中银证券成长领 0.980  0.958   2.26%  0.980      1.0   中银国际证券
014397  中银恒悦A      1.028  1.029  -0.02%  1.028     27.0   中银基金    
014399  中银民利A      1.016  1.016   0.00%  1.016     13.8   中银基金    
014404  中欧多元价值A  0.885  0.889  -0.46%  0.885     16.2   中欧基金    
014406  富国国货ETF联  0.890  0.885   0.55%  0.890      0.2   富国基金    
014410  华夏时代领航A  1.079  1.087  -0.75%  1.079      2.9   华夏基金    
014412  招商核心竞争力 1.149  1.149  -0.01%  1.149      9.7   招商基金    
014414  招商畜牧养殖联 1.028  1.058  -2.77%  1.028      1.7   招商基金    
014416  泰康研究精选A  0.783  0.781   0.21%  0.783      1.2   泰康资产管理
014418  西部利得CES芯  0.667  0.662   0.70%  0.667      7.7   西部利得基金
014420  中欧成长领航一 0.909  0.906   0.26%  0.909     25.6   中欧基金    
014423  汇丰研究精选   0.886  0.889  -0.33%  0.886     46.8   汇丰晋信基金
014424  博时恒生医疗A  0.727  0.716   1.52%  0.727      5.9   博时基金    
014431  华夏新材料联接 0.894  0.888   0.60%  0.894      0.8   华夏基金    
014433  国泰智享科技A  0.900  0.885   1.69%  0.900      0.1   国泰基金    
014438  博时恒生科技联 0.706  0.692   2.02%  0.706      1.1   博时基金    
014440  博时恒鑫稳健A  0.997  0.999  -0.23%  0.997     32.5   博时基金    
014442  中加中债1-5年  1.015  1.016  -0.07%  1.025     11.0   中加基金    
014443  汇丰丰盈A      1.000  1.000  -0.02%  1.000     10.7   汇丰晋信基金
014446  鹏华稳瑞中短债 1.025  1.025  -0.01%  1.025     33.1   鹏华基金    
014447  大成惠源一年   1.034  1.034  -0.05%  1.034     20.1   大成基金    
014454  中银双息回报C  1.665  1.649   0.93%  1.665      8.8   中银基金    
014456  招商稳恒A      1.008  1.009  -0.06%  1.008      0.2   招商基金    
014460  平安品质优选A  0.917  0.904   1.38%  0.917     21.3   平安基金    
014462  光大汇佳A      0.982  0.983  -0.03%  0.982      2.1   光大保德信基
014466  工银行业优选A  0.976  0.973   0.24%  0.976      5.2   工银瑞信基金
014468  平安元和短债A  1.009  1.009   0.00%  1.009      4.7   平安基金    
014472  景顺长城远见A  1.081  1.080   0.10%  1.081      4.2   景顺长城基金
014475  华富富鑫一年   1.014  1.014  -0.01%  1.025     16.1   华富基金    
014476  山西证券90天A  1.034  1.034   0.00%  1.034      7.4   山西证券股份
014478  中加低碳经济A  1.156  1.104   4.76%  1.156      2.1   中加基金    
014480  华夏鼎优A      1.016  1.016  -0.05%  1.016     60.0   华夏基金    
014484  汇添富中债1-3  1.028  1.029   0.00%  1.028      1.4   汇添富基金管
014488  国投产业升级A  1.057  1.060  -0.25%  1.057      4.6   国投瑞银基金
014490  浙商汇金双月鑫 1.016  1.015   0.00%  1.016      3.1   浙江浙商证券
014492  浙商汇金兴利A  1.000  1.001  -0.08%  1.000      1.1   浙江浙商证券
014500  华宸稳健添盈A  1.012  1.013  -0.08%  1.012      0.5   华宸未来基金
014502  泰信汇盈债券A  1.015  1.015   0.00%  1.015      5.0   泰信基金    
014506  博时成长臻选A  0.903  0.903   0.00%  0.903      4.1   博时基金    
014508  汇添富先进制造 1.085  1.064   2.04%  1.085      1.1   汇添富基金管
014510  圆信永丰聚兴   1.009  1.009  -0.03%  1.014     17.1   圆信永丰基金
014511  英大安盈A      0.994  0.994   0.00%  0.994      0.2   英大基金    
014513  金鹰远见优选A  0.925  0.919   0.70%  0.925      3.0   金鹰基金    
014517  华夏30天滚动短 1.024  1.024   0.00%  1.024      2.7   华夏基金    
014519  博时恒生股息联 0.794  0.807  -1.52%  0.794      0.2   博时基金    
014522  汇添富低碳投资 0.998  0.977   2.14%  0.998      2.6   汇添富基金管
014526  汇添富中盘潜力 1.025  1.007   1.79%  1.025      2.1   汇添富基金管
014528  汇添富MSCI中国 0.844  0.845  -0.05%  0.844     20.8   汇添富基金管
014530  华夏A50ETF联接 0.813  0.814  -0.07%  0.813     15.2   华夏基金    
014532  易基中国A50联  0.830  0.831  -0.06%  0.830     33.3   易方达基金  
014534  南方中国A50联  0.889  0.889  -0.05%  0.889      6.7   南方基金管理
014539  华安优势精选A  0.799  0.790   1.11%  0.799      2.0   华安基金    
014541  华安新能源主题 0.844  0.829   1.74%  0.844      2.4   华安基金    
014543  汇添富云计算A  0.660  0.669  -1.35%  0.660      0.2   汇添富基金管
014545  浦银兴耀优选A  0.893  0.885   0.88%  0.893      3.0   浦银安盛基金
014547  财通医药鑫选A  0.982  0.984  -0.18%  0.982      2.2   财通基金    
014556  富荣量化精选A  0.961  0.957   0.40%  0.961      0.1   富荣基金    
014558  华商品质慧选A  0.949  0.943   0.59%  0.949      2.3   华商基金    
014560  东方汽车产业A  0.884  0.866   2.17%  0.884      1.9   东方基金管理
014564  天弘创新药联接 0.869  0.867   0.23%  0.869      0.1   天弘基金    
014573  东方红锦弘甄选 0.945  0.943   0.20%  0.945     10.4   上海东方证券
014574  鑫元清洁能源产 1.165  1.132   2.84%  1.165      0.5   鑫元基金    
014576  农银瑞丰       1.004  1.004  -0.03%  1.004      5.6   农银汇理基金
014577  华泰恒悦A      1.042  1.046  -0.37%  1.042      3.1   华泰柏瑞基金
014579  华泰恒泽A      1.013  1.017  -0.40%  1.013      2.0   华泰柏瑞基金
014585  银华心兴三年A  0.918  0.919  -0.15%  0.918     22.0   银华基金管理
014587  华安中证500增  0.932  0.948  -1.72%  0.932      3.1   华安基金    
014589  招商成长先导A  0.854  0.854  -0.02%  0.854      2.9   招商基金    
014591  广发瑞誉A      0.930  0.930   0.03%  0.930     41.6   广发基金    
014594  汇添富稳福A    1.028  1.028   0.00%  1.028      2.9   汇添富基金管
014598  永赢合享A&nb