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---单位净值 ---累计净值  ---累计净值(含已计提业绩报酬)
 
净值日期 单位净值 累计净值 累计净值(含已计提业绩报酬)
2017-01-20 1.0408 1.5408 1.8310
2017-01-19 1.0322 1.5322 1.8224
2017-01-18 1.0385 1.5385 1.8287
2017-01-17 1.0400 1.5400 1.8302
2017-01-16 1.0373 1.5373 1.8275
2017-01-13 1.0619 1.5619 1.8521
2017-01-12 1.0691 1.5691 1.8593
2017-01-11 1.0757 1.5757 1.8659
2017-01-10 1.0829 1.5829 1.8731
2017-01-09 1.0844 1.5844 1.8746
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